Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	48 636	24 502	73 138	139 898	15 215	155 113	147 541	16 450	163 991	40 993	23 267	64 260
20208	4 942	0	4 942	11 185	0	11 185	12 212	0	12 212	3 915	0	3 915
20209	0	0	0	98 129	5 253	103 382	98 129	5 253	103 382	0	0	0
20302	0	3 779	3 779	0	194	194	0	263	263	0	3 710	3 710
20303	0	913	913	0	73	73	0	101	101	0	885	885
20308	0	4 827	4 827	0	0	0	0	0	0	0	4 827	4 827
30102	45 125	0	45 125	1 875 063	0	1 875 063	1 875 147	0	1 875 147	45 041	0	45 041
30110	10 704	33 274	43 978	2 753	88 763	91 516	4 966	85 205	90 171	8 491	36 832	45 323
30202	21 908	0	21 908	0	0	0	996	0	996	20 912	0	20 912
30221	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30233	0	0	0	1 724	2 413	4 137	1 724	2 413	4 137	0	0	0
30302	14 192	533 000	547 192	4 037	16 614	20 651	4 756	15 127	19 883	13 473	534 487	547 960
30306	239 030	0	239 030	383 536	2 603	386 139	332 570	2 603	335 173	289 996	0	289 996
30424	891	0	891	11 526 512	0	11 526 512	11 526 673	0	11 526 673	730	0	730
30425	1 000	12 455	13 455	0	388	388	0	343	343	1 000	12 500	13 500
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	530 000	0	530 000	8 335 000	0	8 335 000	8 865 000	0	8 865 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 915 000	0	2 915 000	2 265 000	0	2 265 000	650 000	0	650 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	0	0	0	14 990	0	14 990	14 990	0	14 990	0	0	0
45204	6 134	0	6 134	0	0	0	6 134	0	6 134	0	0	0
45205	71 441	0	71 441	29 835	0	29 835	11 400	0	11 400	89 876	0	89 876
45206	435 894	0	435 894	11 436	0	11 436	19 145	0	19 145	428 185	0	428 185
45207	616 526	0	616 526	0	0	0	40 962	0	40 962	575 564	0	575 564
45208	296 553	0	296 553	0	0	0	61 802	0	61 802	234 751	0	234 751
45216	17 318	0	17 318	11 626	0	11 626	17 887	0	17 887	11 057	0	11 057
45407	29 631	0	29 631	7 409	0	7 409	1 134	0	1 134	35 906	0	35 906
45416	2 671	0	2 671	919	0	919	115	0	115	3 475	0	3 475
45505	592	0	592	0	0	0	119	0	119	473	0	473
45506	7 225	0	7 225	300	0	300	507	0	507	7 018	0	7 018
45507	8 935	0	8 935	800	0	800	408	0	408	9 327	0	9 327
45509	0	300	300	0	275	275	0	575	575	0	0	0
45523	2 855	0	2 855	135	0	135	100	0	100	2 890	0	2 890
45812	1 150	0	1 150	0	0	0	4	0	4	1 146	0	1 146
45820	159	0	159	0	0	0	1	0	1	158	0	158
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47404	0	43 939	43 939	0	94 142	94 142	0	97 447	97 447	0	40 634	40 634
47408	0	0	0	9 906 199	9 898 353	19 804 552	9 906 199	9 898 353	19 804 552	0	0	0
47415	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
47421	28 022	0	28 022	17 746	0	17 746	19 402	0	19 402	26 366	0	26 366
47423	55 115	0	55 115	164 844	7 040	171 884	11 315	7 040	18 355	208 644	0	208 644
47427	136 310	0	136 310	15 584	1	15 585	123 288	1	123 289	28 606	0	28 606
47440	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47443	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47465	25 652	0	25 652	1 657	0	1 657	23 035	0	23 035	4 274	0	4 274
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	54	0	54	54	0	54	22	0	22
60306	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60308	342	0	342	621	0	621	579	0	579	384	0	384
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	11 984	0	11 984	7 660	0	7 660	7 919	0	7 919	11 725	0	11 725
60323	16	0	16	4	0	4	10	0	10	10	0	10
60401	360 858	0	360 858	0	0	0	0	0	0	360 858	0	360 858
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
61002	194	0	194	1	0	1	18	0	18	177	0	177
61008	1 821	0	1 821	541	0	541	1 127	0	1 127	1 235	0	1 235
61009	741	0	741	170	0	170	167	0	167	744	0	744
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61214	0	0	0	164 652	0	164 652	164 652	0	164 652	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	1 404 277	0	1 404 277	219 462	0	219 462	6 048	0	6 048	1 617 691	0	1 617 691
70608	586 023	0	586 023	55 396	0	55 396	18 044	0	18 044	623 375	0	623 375
70609	3 174	0	3 174	364	0	364	0	0	0	3 538	0	3 538
70611	4 512	0	4 512	54	0	54	0	0	0	4 566	0	4 566
Итого по активу (баланс)	5 583 154	656 989	6 240 143	35 925 908	10 131 647	46 057 555	35 591 891	10 131 494	45 723 385	5 917 171	657 142	6 574 313
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	77 827	0	77 827	77 827	0	77 827	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30223	262	0	262	297	0	297	35	0	35	0	0	0
30232	0	0	0	6 550	702	7 252	6 550	702	7 252	0	0	0
30301	14 192	533 000	547 192	4 756	15 127	19 883	4 037	16 614	20 651	13 473	534 487	547 960
30305	239 030	0	239 030	332 570	2 603	335 173	383 536	2 603	386 139	289 996	0	289 996
32028	1 458	0	1 458	481	0	481	811	0	811	1 788	0	1 788
32213	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
407	186 044	9 637	195 681	1 971 158	14 962	1 986 120	2 068 262	14 898	2 083 160	283 148	9 573	292 721
408.1	16 769	125	16 894	62 180	4	62 184	62 697	4	62 701	17 286	125	17 411
40817	11 685	761	12 446	19 574	361	19 935	15 369	290	15 659	7 480	690	8 170
40821	546	0	546	517	0	517	556	0	556	585	0	585
40905	0	0	0	217	325	542	217	325	542	0	0	0
40909	0	0	0	1 399	1 448	2 847	1 399	1 448	2 847	0	0	0
40910	0	0	0	103	637	740	103	637	740	0	0	0
40911	60	0	60	5 270	0	5 270	5 312	0	5 312	102	0	102
40912	0	0	0	615	19	634	615	19	634	0	0	0
40913	0	0	0	484	72	556	484	72	556	0	0	0
42102	144 100	0	144 100	432 300	0	432 300	432 300	0	432 300	144 100	0	144 100
42103	102 600	0	102 600	26 300	0	26 300	0	0	0	76 300	0	76 300
42104	65 000	0	65 000	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	65 000	0	65 000
42105	3 001	0	3 001	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	4 001	0	4 001
42106	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42107	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
42111	3 373	0	3 373	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	3 373	0	3 373
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	13 143	0	13 143	0	0	0	0	0	0	13 143	0	13 143
42301	8 624	8 908	17 532	257 928	193 523	451 451	262 958	193 574	456 532	13 654	8 959	22 613
42305	316 870	0	316 870	88 992	0	88 992	90 352	0	90 352	318 230	0	318 230
42306	650 484	72 309	722 793	40 915	2 231	43 146	42 120	2 296	44 416	651 689	72 374	724 063
42315	105 079	0	105 079	69	0	69	0	0	0	105 010	0	105 010
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	60 114	0	60 114	36 066	0	36 066	1 050	0	1 050	25 098	0	25 098
45217	22 948	0	22 948	26 164	0	26 164	19 998	0	19 998	16 782	0	16 782
45415	2 989	0	2 989	127	0	127	1 087	0	1 087	3 949	0	3 949
45417	8	0	8	1	0	1	37	0	37	44	0	44
45515	3 029	0	3 029	132	0	132	172	0	172	3 069	0	3 069
45524	178	0	178	126	0	126	12	0	12	64	0	64
45818	1 150	0	1 150	4	0	4	0	0	0	1 146	0	1 146
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	201 006	6 907	207 913	201 006	6 907	207 913	0	0	0
47407	0	0	0	9 908 151	9 893 000	19 801 151	9 908 151	9 893 000	19 801 151	0	0	0
47411	24 872	12	24 884	7 243	156	7 399	5 998	154	6 152	23 627	10	23 637
47416	2	0	2	226	0	226	224	0	224	0	0	0
47422	35	0	35	345	0	345	346	0	346	36	0	36
47424	1 860	0	1 860	25 167	0	25 167	23 430	0	23 430	123	0	123
47425	56 878	0	56 878	73 936	0	73 936	79 331	0	79 331	62 273	0	62 273
47426	97	0	97	730	0	730	1 890	0	1 890	1 257	0	1 257
47442	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47444	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47466	14 419	0	14 419	14 799	0	14 799	10 464	0	10 464	10 084	0	10 084
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 853	0	3 853	7 361	0	7 361	3 508	0	3 508	0	0	0
60305	5 604	0	5 604	15 403	0	15 403	13 802	0	13 802	4 003	0	4 003
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	314	0	314	89	0	89	127	0	127	352	0	352
60311	2 058	0	2 058	3 637	0	3 637	2 120	0	2 120	541	0	541
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	1 258	0	1 258	653	0	653	1 514	0	1 514	2 119	0	2 119
60324	4 341	0	4 341	12	0	12	4	0	4	4 333	0	4 333
60335	1 209	0	1 209	151	0	151	151	0	151	1 209	0	1 209
60349	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	486	0	486	486	0	486
60414	118 634	0	118 634	0	0	0	500	0	500	119 134	0	119 134
60903	2 093	0	2 093	0	0	0	76	0	76	2 169	0	2 169
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 403 854	0	1 403 854	15 773	0	15 773	233 033	0	233 033	1 621 114	0	1 621 114
70603	605 974	0	605 974	16 225	0	16 225	53 774	0	53 774	643 523	0	643 523
70604	3 479	0	3 479	0	0	0	266	0	266	3 745	0	3 745
Итого по пассиву (баланс)	5 615 377	624 766	6 240 143	13 693 569	10 132 089	23 825 658	14 026 273	10 133 555	24 159 828	5 948 081	626 232	6 574 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 751	0	14 751	1 871	0	1 871	1 680	0	1 680	14 942	0	14 942
90902	131 633	0	131 633	1 676	0	1 676	1 102	0	1 102	132 207	0	132 207
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 509 816	0	1 509 816	87 263	0	87 263	0	0	0	1 597 079	0	1 597 079
91501	2 874	0	2 874	0	0	0	3	0	3	2 871	0	2 871
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 014 870	0	1 014 870	77 795	0	77 795	143 461	0	143 461	949 204	0	949 204
Итого по активу (баланс)	2 673 991	0	2 673 991	168 605	0	168 605	146 246	0	146 246	2 696 350	0	2 696 350
Пассив
91312	848 700	0	848 700	57 548	0	57 548	10 495	0	10 495	801 647	0	801 647
91317	136 343	1 908	138 251	74 670	328	74 998	66 680	620	67 300	128 353	2 200	130 553
91507	27 919	0	27 919	10 915	0	10 915	0	0	0	17 004	0	17 004
99999	1 659 121	0	1 659 121	2 785	0	2 785	90 810	0	90 810	1 747 146	0	1 747 146
Итого по пассиву (баланс)	2 672 083	1 908	2 673 991	145 918	328	146 246	167 985	620	168 605	2 694 150	2 200	2 696 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	565 120	617 037	1 182 157	2 245 718	9 632 414	11 878 132	2 388 090	9 777 924	12 166 014	422 748	471 527	894 275
99996	1 155 995	0	1 155 995	11 881 218	0	11 881 218	12 169 182	0	12 169 182	868 031	0	868 031
Итого по активу (баланс)	1 721 115	617 037	2 338 152	14 126 936	9 632 414	23 759 350	14 557 272	9 777 924	24 335 196	1 290 779	471 527	1 762 306
Пассив
96901	618 897	537 098	1 155 995	9 770 126	2 399 055	12 169 181	9 622 879	2 258 339	11 881 218	471 650	396 382	868 032
99997	1 182 157	0	1 182 157	12 166 015	0	12 166 015	11 878 132	0	11 878 132	894 274	0	894 274
Итого по пассиву (баланс)	1 801 054	537 098	2 338 152	21 936 141	2 399 055	24 335 196	21 501 011	2 258 339	23 759 350	1 365 924	396 382	1 762 306

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?