Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	175 613	63 500	239 113	1 522 615	204 548	1 727 163	1 516 725	144 921	1 661 646	181 503	123 127	304 630
20208	24 748	0	24 748	142 910	0	142 910	133 941	0	133 941	33 717	0	33 717
20209	0	0	0	1 626 220	8 514	1 634 734	1 626 220	8 514	1 634 734	0	0	0
30102	386 658	0	386 658	11 143 998	0	11 143 998	11 158 069	0	11 158 069	372 587	0	372 587
30110	22 468	111 653	134 121	138 634	225 951	364 585	127 547	237 386	364 933	33 555	100 218	133 773
30202	49 560	0	49 560	0	0	0	332	0	332	49 228	0	49 228
30221	0	0	0	1 001 000	0	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0
30233	8	0	8	185 158	6 687	191 845	184 113	6 687	190 800	1 053	0	1 053
30424	1 330	0	1 330	19 235 779	0	19 235 779	19 233 303	0	19 233 303	3 806	0	3 806
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	530 000	0	530 000	1 210 000	0	1 210 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 831 440	0	3 831 440	3 510 000	0	3 510 000	1 321 440	0	1 321 440
32201	0	49	49	0	2	2	0	1	1	0	50	50
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44216	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45106	15 005	0	15 005	3 350	0	3 350	7 735	0	7 735	10 620	0	10 620
45107	226 759	0	226 759	35 525	0	35 525	16 860	0	16 860	245 424	0	245 424
45108	174 920	0	174 920	0	0	0	6 189	0	6 189	168 731	0	168 731
45116	35 324	0	35 324	3 366	0	3 366	2 611	0	2 611	36 079	0	36 079
45201	3 876	0	3 876	77 448	0	77 448	44 221	0	44 221	37 103	0	37 103
45204	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
45205	177 620	0	177 620	24 327	0	24 327	43 000	0	43 000	158 947	0	158 947
45206	833 372	0	833 372	136 279	0	136 279	112 970	0	112 970	856 681	0	856 681
45207	1 252 454	0	1 252 454	195 254	0	195 254	124 329	0	124 329	1 323 379	0	1 323 379
45208	688 586	38 030	726 616	17 720	900	18 620	11 573	1 706	13 279	694 733	37 224	731 957
45216	189 965	0	189 965	38 468	0	38 468	45 956	0	45 956	182 477	0	182 477
45401	144	0	144	1 127	0	1 127	1 271	0	1 271	0	0	0
45406	7 950	0	7 950	0	0	0	3 380	0	3 380	4 570	0	4 570
45407	32 792	0	32 792	0	0	0	5 678	0	5 678	27 114	0	27 114
45408	201 564	0	201 564	0	0	0	2 659	0	2 659	198 905	0	198 905
45416	9 793	0	9 793	924	0	924	2 381	0	2 381	8 336	0	8 336
45505	636	0	636	0	0	0	73	0	73	563	0	563
45506	17 908	0	17 908	880	0	880	1 537	0	1 537	17 251	0	17 251
45507	210 566	0	210 566	19 120	0	19 120	8 032	0	8 032	221 654	0	221 654
45523	8 402	0	8 402	157	0	157	157	0	157	8 402	0	8 402
45812	747	0	747	78	0	78	63	0	63	762	0	762
45813	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45814	3 593	0	3 593	6	0	6	163	0	163	3 436	0	3 436
45815	54	2	56	14	0	14	13	0	13	55	2	57
45820	126	0	126	0	0	0	5	0	5	121	0	121
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45920	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	144 878	144 878	0	18 353 745	18 353 745	0	18 389 773	18 389 773	0	108 850	108 850
47408	0	0	0	18 158 256	2 908	18 161 164	18 158 256	2 908	18 161 164	0	0	0
47423	456	0	456	30 588	74 695	105 283	30 283	74 695	104 978	761	0	761
47427	177	0	177	38 350	0	38 350	38 062	0	38 062	465	0	465
47440	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47443	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47447	11	0	11	6	0	6	15	0	15	2	0	2
47465	19 886	0	19 886	53 126	0	53 126	54 145	0	54 145	18 867	0	18 867
47502	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
50401	0	324 322	324 322	0	11 294	11 294	0	9 061	9 061	0	326 555	326 555
50402	891 893	0	891 893	5 938	0	5 938	15 912	0	15 912	881 919	0	881 919
50407	0	66 179	66 179	0	2 349	2 349	0	3 805	3 805	0	64 723	64 723
60302	1 304	0	1 304	0	0	0	1 226	0	1 226	78	0	78
60306	215	0	215	2 465	0	2 465	2 566	0	2 566	114	0	114
60308	55	0	55	39	0	39	47	0	47	47	0	47
60310	211	0	211	794	0	794	822	0	822	183	0	183
60312	2 256	0	2 256	10 767	0	10 767	10 196	0	10 196	2 827	0	2 827
60323	115	0	115	8	0	8	8	0	8	115	0	115
60401	132 857	0	132 857	249	0	249	0	0	0	133 106	0	133 106
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	24	0	24	351	0	351	249	0	249	126	0	126
60901	17 720	0	17 720	1 444	0	1 444	0	0	0	19 164	0	19 164
60906	2 217	0	2 217	1 424	0	1 424	1 443	0	1 443	2 198	0	2 198
61002	53	0	53	78	0	78	121	0	121	10	0	10
61008	429	0	429	471	0	471	462	0	462	438	0	438
61009	1 245	0	1 245	186	0	186	217	0	217	1 214	0	1 214
70606	2 624 849	0	2 624 849	310 303	0	310 303	22	0	22	2 935 130	0	2 935 130
70608	808 940	0	808 940	67 449	0	67 449	0	0	0	876 389	0	876 389
70611	23 851	0	23 851	2 359	0	2 359	0	0	0	26 210	0	26 210
70616	29 123	0	29 123	8 490	0	8 490	0	0	0	37 613	0	37 613
Итого по активу (баланс)	10 891 405	748 613	11 640 018	59 286 588	18 891 593	78 178 181	58 987 497	18 879 457	77 866 954	11 190 496	760 749	11 951 245
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	0	0	0	0	0	0	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	700 143	0	700 143	0	0	0	0	0	0	700 143	0	700 143
30126	156	0	156	0	0	0	115	0	115	271	0	271
30129	979	0	979	0	0	0	718	0	718	1 697	0	1 697
30232	119	100	219	467 147	1 907	469 054	467 028	1 865	468 893	0	58	58
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
406	7 778	0	7 778	84 870	0	84 870	80 300	0	80 300	3 208	0	3 208
407	917 489	12 001	929 490	5 172 143	73 622	5 245 765	5 143 699	81 267	5 224 966	889 045	19 646	908 691
408.1	286 328	118	286 446	771 242	3 006	774 248	714 124	2 888	717 012	229 210	0	229 210
40817	126 243	17 260	143 503	303 068	4 633	307 701	293 160	2 467	295 627	116 335	15 094	131 429
40820	159	0	159	701	0	701	782	0	782	240	0	240
40821	11 861	0	11 861	237 379	0	237 379	241 664	0	241 664	16 146	0	16 146
40905	0	0	0	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	0	0	0
40906	0	0	0	655 716	0	655 716	655 716	0	655 716	0	0	0
40909	0	0	0	12 323	2 288	14 611	12 323	2 288	14 611	0	0	0
40910	0	0	0	934	1 028	1 962	934	1 028	1 962	0	0	0
40911	288	0	288	303 670	0	303 670	303 939	0	303 939	557	0	557
40912	0	0	0	5 341	1 479	6 820	5 341	1 479	6 820	0	0	0
40913	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
42104	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	6 600	0	6 600	1 600	0	1 600	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000
42106	170 150	0	170 150	0	0	0	0	0	0	170 150	0	170 150
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
42301	60 270	30 897	91 167	199 762	3 036	202 798	201 649	3 481	205 130	62 157	31 342	93 499
42305	425 572	6 963	432 535	125 723	230	125 953	57 926	3 344	61 270	357 775	10 077	367 852
42306	2 814 549	589 553	3 404 102	65 914	18 437	84 351	172 094	21 908	194 002	2 920 729	593 024	3 513 753
42307	159 481	90 713	250 194	61 437	2 706	64 143	33 982	2 852	36 834	132 026	90 859	222 885
42601	306	6	312	0	0	0	0	0	0	306	6	312
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	40 843	0	40 843	2 952	0	2 952	3 854	0	3 854	41 745	0	41 745
45117	152	0	152	2 611	0	2 611	2 599	0	2 599	140	0	140
45215	370 240	0	370 240	55 291	0	55 291	48 170	0	48 170	363 119	0	363 119
45217	47 547	0	47 547	45 955	0	45 955	45 394	0	45 394	46 986	0	46 986
45415	22 306	0	22 306	2 474	0	2 474	739	0	739	20 571	0	20 571
45417	7 864	0	7 864	2 381	0	2 381	2 270	0	2 270	7 753	0	7 753
45515	11 249	0	11 249	165	0	165	99	0	99	11 183	0	11 183
45524	2 435	0	2 435	157	0	157	115	0	115	2 393	0	2 393
45818	4 372	0	4 372	158	0	158	5	0	5	4 219	0	4 219
45821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	2 907	18 164 759	18 167 666	2 907	18 164 759	18 167 666	0	0	0
47411	20 144	60	20 204	20 223	1 678	21 901	20 637	1 684	22 321	20 558	66	20 624
47416	103	0	103	43 998	0	43 998	43 964	0	43 964	69	0	69
47422	8 617	4	8 621	379 725	1 801	381 526	379 577	1 801	381 378	8 469	4	8 473
47425	63 729	0	63 729	62 118	0	62 118	64 467	0	64 467	66 078	0	66 078
47426	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
47441	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47442	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47452	3 056	0	3 056	15	0	15	9	0	9	3 050	0	3 050
47466	22	0	22	54 145	0	54 145	54 123	0	54 123	0	0	0
47501	132	0	132	813	0	813	814	0	814	133	0	133
50431	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
52306	147 458	0	147 458	8 103	0	8 103	6 687	0	6 687	146 042	0	146 042
60301	4 983	0	4 983	5 810	0	5 810	3 489	0	3 489	2 662	0	2 662
60305	12 230	0	12 230	18 127	0	18 127	10 708	0	10 708	4 811	0	4 811
60309	345	0	345	275	0	275	562	0	562	632	0	632
60311	350	0	350	794	0	794	760	0	760	316	0	316
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	51	0	51	7 536	0	7 536	7 485	0	7 485	0	0	0
60324	218	0	218	8	0	8	196	0	196	406	0	406
60335	2 368	0	2 368	1 491	0	1 491	2 848	0	2 848	3 725	0	3 725
60349	22 595	0	22 595	0	0	0	0	0	0	22 595	0	22 595
60414	92 866	0	92 866	0	0	0	647	0	647	93 513	0	93 513
60903	10 634	0	10 634	0	0	0	341	0	341	10 975	0	10 975
61701	24 102	0	24 102	0	0	0	8 490	0	8 490	32 592	0	32 592
70601	3 010 550	0	3 010 550	2	0	2	316 944	0	316 944	3 327 492	0	3 327 492
70603	727 653	0	727 653	0	0	0	63 035	0	63 035	790 688	0	790 688
Итого по пассиву (баланс)	10 892 343	747 675	11 640 018	9 270 379	18 280 610	27 550 989	9 569 105	18 293 111	27 862 216	11 191 069	760 176	11 951 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 187	0	7 187	18	0	18	2	0	2	7 203	0	7 203
90902	378 320	0	378 320	55 760	0	55 760	3 712	0	3 712	430 368	0	430 368
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 990	0	201 990	1 356	0	1 356	0	0	0	203 346	0	203 346
91414	8 374 789	0	8 374 789	268 551	0	268 551	208 240	0	208 240	8 435 100	0	8 435 100
91501	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	6 975 205	0	6 975 205	639 742	0	639 742	864 457	0	864 457	6 750 490	0	6 750 490
Итого по активу (баланс)	15 959 559	0	15 959 559	965 427	0	965 427	1 076 411	0	1 076 411	15 848 575	0	15 848 575
Пассив
91312	6 143 410	0	6 143 410	477 162	0	477 162	238 493	0	238 493	5 904 741	0	5 904 741
91315	411 407	0	411 407	26 100	0	26 100	118 037	0	118 037	503 344	0	503 344
91317	249 805	0	249 805	361 195	0	361 195	283 212	0	283 212	171 822	0	171 822
91507	170 583	0	170 583	0	0	0	0	0	0	170 583	0	170 583
99999	8 984 354	0	8 984 354	211 954	0	211 954	325 685	0	325 685	9 098 085	0	9 098 085
Итого по пассиву (баланс)	15 959 559	0	15 959 559	1 076 411	0	1 076 411	965 427	0	965 427	15 848 575	0	15 848 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 158 256	2 920	18 161 176	18 158 256	2 920	18 161 176	0	0	0
99996	0	0	0	18 176 072	0	18 176 072	18 176 072	0	18 176 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 334 328	2 920	36 337 248	36 334 328	2 920	36 337 248	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 907	18 173 165	18 176 072	2 907	18 173 165	18 176 072	0	0	0
99997	0	0	0	18 161 176	0	18 161 176	18 161 176	0	18 161 176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 164 083	18 173 165	36 337 248	18 164 083	18 173 165	36 337 248	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?