Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 934	34 710	185 644	659 973	205 160	865 133	703 427	201 254	904 681	107 480	38 616	146 096
20208	7 171	0	7 171	22 882	0	22 882	22 429	0	22 429	7 624	0	7 624
20209	0	0	0	82 006	5 137	87 143	82 006	5 137	87 143	0	0	0
30102	101 004	0	101 004	8 991 663	0	8 991 663	8 988 603	0	8 988 603	104 064	0	104 064
30110	27 885	14 648	42 533	6 591	130 361	136 952	6 848	123 777	130 625	27 628	21 232	48 860
30202	64 159	0	64 159	0	0	0	1 026	0	1 026	63 133	0	63 133
30210	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30215	150	830	980	0	26	26	0	23	23	150	833	983
30233	428	347	775	16 197	4 592	20 789	15 953	4 844	20 797	672	95	767
31902	30 000	0	30 000	3 930 000	0	3 930 000	3 960 000	0	3 960 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 180 000	0	3 180 000	20 000	0	20 000
32002	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	950 000	0	950 000	500 000	0	500 000	950 000	0	950 000
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
45103	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45104	2 564	0	2 564	0	0	0	2 530	0	2 530	34	0	34
45105	4 653	0	4 653	0	0	0	1 616	0	1 616	3 037	0	3 037
45106	25 056	0	25 056	0	0	0	6 497	0	6 497	18 559	0	18 559
45107	148 585	0	148 585	0	0	0	2 226	0	2 226	146 359	0	146 359
45108	27 516	0	27 516	9 990	0	9 990	812	0	812	36 694	0	36 694
45116	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45201	4 044	0	4 044	10 623	0	10 623	12 136	0	12 136	2 531	0	2 531
45204	1 278	0	1 278	1 244	0	1 244	389	0	389	2 133	0	2 133
45205	2 867	0	2 867	5 340	0	5 340	0	0	0	8 207	0	8 207
45206	261 183	0	261 183	4 020	0	4 020	90	0	90	265 113	0	265 113
45207	2 102 872	0	2 102 872	166 970	0	166 970	210 830	0	210 830	2 059 012	0	2 059 012
45208	338 238	0	338 238	0	0	0	3 049	0	3 049	335 189	0	335 189
45216	92 432	0	92 432	0	0	0	55 925	0	55 925	36 507	0	36 507
45407	2 784	0	2 784	0	0	0	277	0	277	2 507	0	2 507
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45416	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45503	150	0	150	50	0	50	200	0	200	0	0	0
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	2 047	0	2 047	0	0	0	2 029	0	2 029	18	0	18
45506	57 939	0	57 939	10 195	0	10 195	3 308	0	3 308	64 826	0	64 826
45507	236 568	0	236 568	5 990	0	5 990	13 133	0	13 133	229 425	0	229 425
45509	45	0	45	32	0	32	76	0	76	1	0	1
45523	7 287	0	7 287	0	0	0	0	0	0	7 287	0	7 287
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	602 405	0	602 405	46 108	0	46 108	55 513	0	55 513	593 000	0	593 000
45814	27 959	0	27 959	4	0	4	4	0	4	27 959	0	27 959
45815	13 371	0	13 371	198	0	198	359	0	359	13 210	0	13 210
45820	13 810	0	13 810	0	0	0	1 091	0	1 091	12 719	0	12 719
45912	40 856	0	40 856	22	0	22	234	0	234	40 644	0	40 644
45915	1 042	0	1 042	216	0	216	414	0	414	844	0	844
45920	1 335	0	1 335	0	0	0	6	0	6	1 329	0	1 329
47408	0	0	0	706	15 736	16 442	706	15 736	16 442	0	0	0
47415	412	0	412	0	0	0	87	0	87	325	0	325
47423	341	0	341	53	0	53	53	0	53	341	0	341
47427	19 564	0	19 564	43 247	0	43 247	37 666	0	37 666	25 145	0	25 145
47443	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
47465	3 054	0	3 054	1 472	0	1 472	682	0	682	3 844	0	3 844
47502	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
47803	99 133	0	99 133	27 042	0	27 042	27 589	0	27 589	98 586	0	98 586
47805	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
47816	1 730	0	1 730	1 565	0	1 565	1 316	0	1 316	1 979	0	1 979
60302	522	0	522	995	0	995	1 464	0	1 464	53	0	53
60306	81	0	81	408	0	408	0	0	0	489	0	489
60308	0	0	0	111	0	111	85	0	85	26	0	26
60310	26	0	26	358	0	358	358	0	358	26	0	26
60312	560 177	0	560 177	7 575	0	7 575	11 871	0	11 871	555 881	0	555 881
60314	236	0	236	12	0	12	12	0	12	236	0	236
60323	382	0	382	33 072	0	33 072	145	0	145	33 309	0	33 309
60336	23	0	23	118	0	118	0	0	0	141	0	141
60401	350 037	0	350 037	0	0	0	0	0	0	350 037	0	350 037
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60901	13 090	0	13 090	0	0	0	0	0	0	13 090	0	13 090
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 642	0	1 642	185	0	185	106	0	106	1 721	0	1 721
61009	1 563	0	1 563	183	0	183	205	0	205	1 541	0	1 541
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
61212	0	0	0	27 589	0	27 589	27 589	0	27 589	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	801 001	0	801 001	29 791	0	29 791	1 476	0	1 476	829 316	0	829 316
70606	2 231 589	0	2 231 589	229 463	0	229 463	6	0	6	2 461 046	0	2 461 046
70608	49 129	0	49 129	3 108	0	3 108	0	0	0	52 237	0	52 237
70611	12 403	0	12 403	1 458	0	1 458	0	0	0	13 861	0	13 861
Итого по активу (баланс)	9 589 973	50 535	9 640 508	18 535 385	361 012	18 896 397	18 331 953	350 771	18 682 724	9 793 405	60 776	9 854 181
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	6	2 553	2 559	5	58 302	58 307	5	58 439	58 444	6	2 690	2 696
30126	661	0	661	661	0	661	0	0	0	0	0	0
30223	15 528	0	15 528	251 320	0	251 320	238 025	0	238 025	2 233	0	2 233
30226	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
30232	1	101	102	11 814	7 048	18 862	11 844	7 256	19 100	31	309	340
407	64 732	3 362	68 094	1 048 230	15 993	1 064 223	1 052 767	20 079	1 072 846	69 269	7 448	76 717
408.1	9 085	0	9 085	55 273	0	55 273	55 337	0	55 337	9 149	0	9 149
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 047	6 581	90 628	149 987	8 288	158 275	145 054	8 433	153 487	79 114	6 726	85 840
40820	112	0	112	22	0	22	35	0	35	125	0	125
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
40909	0	0	0	1 316	2 646	3 962	1 316	2 646	3 962	0	0	0
40910	0	0	0	17	374	391	17	374	391	0	0	0
40911	20	0	20	24 383	1 049	25 432	24 460	1 049	25 509	97	0	97
40912	0	0	0	650	4 676	5 326	650	4 676	5 326	0	0	0
40913	0	0	0	64	260	324	64	260	324	0	0	0
42002	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42102	23 000	0	23 000	66 000	0	66 000	53 500	0	53 500	10 500	0	10 500
42105	3 142	0	3 142	313	0	313	182	0	182	3 011	0	3 011
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	350	0	350	2 650	0	2 650
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42110	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	65 384	0	65 384	39 972	0	39 972	7 714	0	7 714	33 126	0	33 126
42305	191 882	0	191 882	18 220	0	18 220	43 495	0	43 495	217 157	0	217 157
42306	3 521 437	39 881	3 561 318	93 926	7 296	101 222	119 842	5 744	125 586	3 547 353	38 329	3 585 682
42307	330 336	0	330 336	0	0	0	0	0	0	330 336	0	330 336
42605	1 001	0	1 001	0	0	0	5	0	5	1 006	0	1 006
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45115	2 781	0	2 781	204	0	204	2 206	0	2 206	4 783	0	4 783
45215	101 877	0	101 877	68 678	0	68 678	13 964	0	13 964	47 163	0	47 163
45217	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
45415	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
45515	7 875	0	7 875	5 162	0	5 162	2 989	0	2 989	5 702	0	5 702
45524	3 827	0	3 827	120	0	120	0	0	0	3 707	0	3 707
45818	570 455	0	570 455	66 943	0	66 943	36 930	0	36 930	540 442	0	540 442
45821	36 194	0	36 194	0	0	0	0	0	0	36 194	0	36 194
45918	40 209	0	40 209	655	0	655	0	0	0	39 554	0	39 554
45921	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47401	0	0	0	91 171	0	91 171	91 171	0	91 171	0	0	0
47407	0	0	0	15 724	706	16 430	15 724	706	16 430	0	0	0
47411	10 261	0	10 261	26 669	35	26 704	26 024	35	26 059	9 616	0	9 616
47416	0	0	0	1 577	0	1 577	1 597	0	1 597	20	0	20
47422	186	0	186	195	3	198	218	3	221	209	0	209
47425	15 278	0	15 278	3 169	0	3 169	1 421	0	1 421	13 530	0	13 530
47426	117	0	117	1 005	0	1 005	1 056	0	1 056	168	0	168
47441	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
47466	2 794	0	2 794	1 039	0	1 039	0	0	0	1 755	0	1 755
47501	1 175	0	1 175	419	0	419	1 139	0	1 139	1 895	0	1 895
47804	1 348	0	1 348	222	0	222	215	0	215	1 341	0	1 341
60301	675	0	675	2 664	0	2 664	1 995	0	1 995	6	0	6
60305	12 770	0	12 770	23 983	0	23 983	15 220	0	15 220	4 007	0	4 007
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 198	0	1 198	0	0	0	659	0	659	1 857	0	1 857
60311	2 656	0	2 656	4 999	0	4 999	9 112	0	9 112	6 769	0	6 769
60324	26 423	0	26 423	504	0	504	65 009	0	65 009	90 928	0	90 928
60335	3 794	0	3 794	2 809	0	2 809	2 742	0	2 742	3 727	0	3 727
60414	40 851	0	40 851	0	0	0	910	0	910	41 761	0	41 761
60903	5 904	0	5 904	0	0	0	234	0	234	6 138	0	6 138
62002	62 170	0	62 170	147	0	147	2 979	0	2 979	65 002	0	65 002
70601	2 261 666	0	2 261 666	11	0	11	232 444	0	232 444	2 494 099	0	2 494 099
70603	49 025	0	49 025	0	0	0	3 131	0	3 131	52 156	0	52 156
Итого по пассиву (баланс)	9 588 030	52 478	9 640 508	2 100 289	106 676	2 206 965	2 310 938	109 700	2 420 638	9 798 679	55 502	9 854 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	498 131	0	498 131	233 195	0	233 195	25 127	0	25 127	706 199	0	706 199
90902	499 834	0	499 834	148 450	0	148 450	321 794	0	321 794	326 490	0	326 490
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 797 461	0	9 797 461	248 739	0	248 739	158 209	0	158 209	9 887 991	0	9 887 991
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	167 987	0	167 987	30 939	0	30 939	31 184	0	31 184	167 742	0	167 742
91501	128 649	0	128 649	0	0	0	0	0	0	128 649	0	128 649
91502	102 643	0	102 643	435	0	435	5 760	0	5 760	97 318	0	97 318
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
99998	6 237 279	0	6 237 279	568 240	0	568 240	364 937	0	364 937	6 440 582	0	6 440 582
Итого по активу (баланс)	17 457 966	0	17 457 966	1 230 006	0	1 230 006	907 018	0	907 018	17 780 954	0	17 780 954
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 732 426	0	5 732 426	297 741	0	297 741	521 836	0	521 836	5 956 521	0	5 956 521
91315	175 210	0	175 210	27 450	0	27 450	27 113	0	27 113	174 873	0	174 873
91317	42 156	0	42 156	67 195	0	67 195	32 213	0	32 213	7 174	0	7 174
91319	272 205	0	272 205	12 923	0	12 923	27 450	0	27 450	286 732	0	286 732
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	11 220 687	0	11 220 687	334 607	0	334 607	454 292	0	454 292	11 340 372	0	11 340 372
Итого по пассиву (баланс)	17 457 966	0	17 457 966	739 916	0	739 916	1 062 904	0	1 062 904	17 780 954	0	17 780 954

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?