Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	23 192	19 897	43 089	409 981	338 426	748 407	399 874	330 695	730 569	33 299	27 628	60 927
20209	0	3 053	3 053	310 255	102 809	413 064	310 255	105 862	416 117	0	0	0
30102	6 803	0	6 803	1 983 213	0	1 983 213	1 969 057	0	1 969 057	20 959	0	20 959
30110	9 755	20 880	30 635	27 508	246 462	273 970	29 537	246 890	276 427	7 726	20 452	28 178
30202	12 126	0	12 126	0	0	0	1 903	0	1 903	10 223	0	10 223
30210	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30215	150	958	1 108	0	30	30	0	27	27	150	961	1 111
30221	0	0	0	0	3 863	3 863	0	3 863	3 863	0	0	0
30233	805	56	861	21 237	3 388	24 625	21 078	3 444	24 522	964	0	964
30413	3	0	3	759 000	0	759 000	759 003	0	759 003	0	0	0
30424	253	56	309	1 823 219	147 563	1 970 782	1 822 184	146 807	1 968 991	1 288	812	2 100
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	236 092	29 433	265 525	4 470 400	251 421	4 721 821	4 706 492	280 854	4 987 346	0	0	0
32203	0	0	0	1 267 813	138 739	1 406 552	1 065 715	119 617	1 185 332	202 098	19 122	221 220
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	39 280	0	39 280	6 840	0	6 840	7 345	0	7 345	38 775	0	38 775
45107	21 943	0	21 943	2 000	0	2 000	1 614	0	1 614	22 329	0	22 329
45116	856	0	856	41	0	41	471	0	471	426	0	426
45204	65 614	0	65 614	49 276	0	49 276	39 877	0	39 877	75 013	0	75 013
45205	207 247	0	207 247	17 770	0	17 770	5 178	0	5 178	219 839	0	219 839
45206	142 260	0	142 260	5 300	0	5 300	5 000	0	5 000	142 560	0	142 560
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	46 800	0	46 800	0	0	0	1 000	0	1 000	45 800	0	45 800
45216	17 243	0	17 243	2 744	0	2 744	5 237	0	5 237	14 750	0	14 750
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	13 103	0	13 103	0	0	0	735	0	735	12 368	0	12 368
45506	1 309	0	1 309	1 200	0	1 200	68	0	68	2 441	0	2 441
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45509	318	0	318	651	0	651	669	0	669	300	0	300
45523	874	0	874	0	0	0	74	0	74	800	0	800
45811	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45812	73 733	0	73 733	2	0	2	48 072	0	48 072	25 663	0	25 663
45813	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	11 303	0	11 303	21	0	21	21	0	21	11 303	0	11 303
45820	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45912	83 876	0	83 876	240	0	240	7	0	7	84 109	0	84 109
45915	2 785	0	2 785	4	0	4	5	0	5	2 784	0	2 784
45920	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
47402	0	0	0	11 445	0	11 445	11 445	0	11 445	0	0	0
47404	0	247	247	3 362 672	502 789	3 865 461	3 362 672	491 118	3 853 790	0	11 918	11 918
47408	0	0	0	96 612	57 332	153 944	96 612	57 332	153 944	0	0	0
47421	0	0	0	207	0	207	190	0	190	17	0	17
47423	215 446	0	215 446	4 017	170 398	174 415	8 017	170 398	178 415	211 446	0	211 446
47427	296	0	296	8 518	26	8 544	8 571	25	8 596	243	1	244
47440	0	0	0	166	4	170	166	4	170	0	0	0
47443	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
47447	57	0	57	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	57	0	57
47450	30	0	30	97	0	97	52	0	52	75	0	75
47465	4 670	0	4 670	2 145	0	2 145	4 395	0	4 395	2 420	0	2 420
47502	2 826	0	2 826	16 763	0	16 763	11 078	0	11 078	8 511	0	8 511
47803	5 510	0	5 510	0	0	0	5 510	0	5 510	0	0	0
47805	115	0	115	1	0	1	116	0	116	0	0	0
47816	121	0	121	22	0	22	143	0	143	0	0	0
50104	0	0	0	40 132	0	40 132	1	0	1	40 131	0	40 131
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60202	68 851	0	68 851	0	0	0	0	0	0	68 851	0	68 851
60302	1 725	0	1 725	0	0	0	150	0	150	1 575	0	1 575
60308	2 956	0	2 956	160	0	160	182	0	182	2 934	0	2 934
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	4 946	0	4 946	4 318	0	4 318	4 924	0	4 924	4 340	0	4 340
60314	0	29	29	0	536	536	0	186	186	0	379	379
60323	1 018	0	1 018	28	0	28	0	0	0	1 046	0	1 046
60336	224	0	224	94	0	94	90	0	90	228	0	228
60401	163 388	0	163 388	2 912	0	2 912	1 525	0	1 525	164 775	0	164 775
60901	19 941	0	19 941	744	0	744	0	0	0	20 685	0	20 685
60906	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
61008	3	0	3	160	0	160	159	0	159	4	0	4
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
61212	0	0	0	6 049	0	6 049	6 049	0	6 049	0	0	0
61214	0	0	0	104 140	0	104 140	104 140	0	104 140	0	0	0
62001	96 046	0	96 046	0	0	0	0	0	0	96 046	0	96 046
70606	745 060	0	745 060	58 153	0	58 153	0	0	0	803 213	0	803 213
70608	64 086	0	64 086	3 823	0	3 823	0	0	0	67 909	0	67 909
70611	843	0	843	150	0	150	0	0	0	993	0	993
Итого по активу (баланс)	2 524 282	78 582	2 602 864	14 937 906	1 963 786	16 901 692	14 871 811	1 957 122	16 828 933	2 590 377	85 246	2 675 623
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10614	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	9 419	0	9 419	685	0	685	661	0	661	9 395	0	9 395
30226	20	0	20	63	0	63	64	0	64	21	0	21
30232	0	0	0	26 419	9 455	35 874	27 057	9 599	36 656	638	144	782
30236	579	0	579	6 662	0	6 662	6 662	0	6 662	579	0	579
30601	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	557	0	557	12 966	0	12 966	12 873	0	12 873	464	0	464
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	166 369	16 341	182 710	1 388 617	48 755	1 437 372	1 372 927	56 861	1 429 788	150 679	24 447	175 126
408.1	15 858	0	15 858	201 218	0	201 218	202 240	0	202 240	16 880	0	16 880
40807	2 221	0	2 221	0	0	0	50	0	50	2 271	0	2 271
40817	19 461	308	19 769	33 859	9	33 868	31 670	9	31 679	17 272	308	17 580
40820	583	3	586	144	0	144	156	0	156	595	3	598
40821	0	0	0	172	0	172	184	0	184	12	0	12
40905	2	10	12	582	598	1 180	582	598	1 180	2	10	12
40909	0	0	0	3 001	1 347	4 348	3 001	1 347	4 348	0	0	0
40910	0	0	0	2 002	1 103	3 105	2 002	1 103	3 105	0	0	0
40911	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
40912	0	0	0	7 492	3 468	10 960	7 492	3 468	10 960	0	0	0
40913	0	0	0	18 225	5 975	24 200	18 225	5 975	24 200	0	0	0
42105	39 550	0	39 550	0	0	0	0	0	0	39 550	0	39 550
42106	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350
42301	21 314	9 811	31 125	21 724	4 097	25 821	24 267	3 905	28 172	23 857	9 619	33 476
42303	2 209	149	2 358	20	4	24	935	4	939	3 124	149	3 273
42304	3 855	237	4 092	1 078	52	1 130	10	473	483	2 787	658	3 445
42305	183 479	3 059	186 538	21 306	231	21 537	6 798	83	6 881	168 971	2 911	171 882
42306	236 946	35 136	272 082	4 333	4 119	8 452	14 190	2 418	16 608	246 803	33 435	280 238
42601	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
42606	221	0	221	223	0	223	2	0	2	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	3 061	0	3 061	931	0	931	1 254	0	1 254	3 384	0	3 384
45117	955	0	955	925	0	925	137	0	137	167	0	167
45215	36 878	0	36 878	7 584	0	7 584	2 795	0	2 795	32 089	0	32 089
45217	8 588	0	8 588	1 605	0	1 605	3 498	0	3 498	10 481	0	10 481
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	1 204	0	1 204	149	0	149	7	0	7	1 062	0	1 062
45524	669	0	669	57	0	57	56	0	56	668	0	668
45818	85 037	0	85 037	48 075	0	48 075	5	0	5	36 967	0	36 967
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	86 504	0	86 504	10	0	10	13	0	13	86 507	0	86 507
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47401	0	0	0	6 828	0	6 828	6 828	0	6 828	0	0	0
47403	0	0	0	3 079 661	326 558	3 406 219	3 079 661	326 558	3 406 219	0	0	0
47407	0	0	0	97 418	56 519	153 937	97 418	56 519	153 937	0	0	0
47411	3 162	17	3 179	1 532	30	1 562	2 421	41	2 462	4 051	28	4 079
47416	0	0	0	716	1 550	2 266	745	1 550	2 295	29	0	29
47422	60	0	60	48 209	0	48 209	48 199	0	48 199	50	0	50
47424	0	0	0	199	0	199	219	0	219	20	0	20
47425	228 711	0	228 711	10 909	0	10 909	4 307	0	4 307	222 109	0	222 109
47426	668	0	668	0	0	0	174	0	174	842	0	842
47442	740	0	740	841	0	841	169	0	169	68	0	68
47445	14 555	0	14 555	55	0	55	385	0	385	14 885	0	14 885
47452	241	0	241	1 332	0	1 332	1 287	0	1 287	196	0	196
47466	4 004	0	4 004	801	0	801	2 531	0	2 531	5 734	0	5 734
47501	2 826	0	2 826	3 316	0	3 316	9 001	0	9 001	8 511	0	8 511
47804	870	0	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0
47806	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60206	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
60301	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60305	5 831	0	5 831	8 475	0	8 475	8 720	0	8 720	6 076	0	6 076
60307	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
60309	144	0	144	7	0	7	109	0	109	246	0	246
60311	280	0	280	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	280	0	280
60324	4 707	0	4 707	87	0	87	64	0	64	4 684	0	4 684
60335	1 761	0	1 761	1 894	0	1 894	1 968	0	1 968	1 835	0	1 835
60414	9 794	0	9 794	1 525	0	1 525	350	0	350	8 619	0	8 619
60903	3 059	0	3 059	0	0	0	105	0	105	3 164	0	3 164
61501	13 410	0	13 410	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
70601	736 394	0	736 394	41	0	41	126 585	0	126 585	862 938	0	862 938
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	64 008	0	64 008	0	0	0	3 838	0	3 838	67 846	0	67 846
Итого по пассиву (баланс)	2 537 793	65 071	2 602 864	5 093 763	463 870	5 557 633	5 159 881	470 511	5 630 392	2 603 911	71 712	2 675 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 794	0	42 794	1 131	0	1 131	1 106	0	1 106	42 819	0	42 819
90902	126 884	0	126 884	5 775	0	5 775	577	0	577	132 082	0	132 082
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 845 020	0	1 845 020	105 712	0	105 712	55 445	0	55 445	1 895 287	0	1 895 287
91418	6 156	0	6 156	0	0	0	6 156	0	6 156	0	0	0
91501	34 163	0	34 163	0	0	0	10 614	0	10 614	23 549	0	23 549
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 615 728	0	2 615 728	6 767 765	0	6 767 765	6 733 460	0	6 733 460	2 650 033	0	2 650 033
Итого по активу (баланс)	4 713 620	0	4 713 620	6 880 383	0	6 880 383	6 807 358	0	6 807 358	4 786 645	0	4 786 645
Пассив
91312	1 737 655	0	1 737 655	18 077	0	18 077	12 761	0	12 761	1 732 339	0	1 732 339
91314	230 739	48 789	279 528	5 394 104	1 118 879	6 512 983	5 376 161	1 090 252	6 466 413	212 796	20 162	232 958
91315	577 262	0	577 262	92 708	0	92 708	176 879	0	176 879	661 433	0	661 433
91317	14 202	0	14 202	109 692	0	109 692	111 712	0	111 712	16 222	0	16 222
91507	7 081	0	7 081	0	0	0	0	0	0	7 081	0	7 081
99999	2 097 892	0	2 097 892	73 896	0	73 896	112 616	0	112 616	2 136 612	0	2 136 612
Итого по пассиву (баланс)	4 664 831	48 789	4 713 620	5 688 477	1 118 879	6 807 356	5 790 129	1 090 252	6 880 381	4 766 483	20 162	4 786 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 538	62 750	89 288	17 670	56 019	73 689	8 868	6 731	15 599
94101	0	0	0	40 123	0	40 123	40 123	0	40 123	0	0	0
99996	0	0	0	129 309	0	129 309	113 707	0	113 707	15 602	0	15 602
Итого по активу (баланс)	0	0	0	195 970	62 750	258 720	171 500	56 019	227 519	24 470	6 731	31 201
Пассив
96901	0	0	0	95 973	17 733	113 706	102 727	26 581	129 308	6 754	8 848	15 602
99997	0	0	0	113 812	0	113 812	129 411	0	129 411	15 599	0	15 599
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	209 785	17 733	227 518	232 138	26 581	258 719	22 353	8 848	31 201

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?