Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	358 486	0	358 486							335 227	0	335 227
30110	51 656	24 584	76 240							86 258	17 226	103 484
30215	19 973	0	19 973							0	0	0
30233	513 731	0	513 731							3 504 911	0	3 504 911
30424	7	0	7							11	0	11
31902	1 100 000	0	1 100 000							1 440 000	0	1 440 000
31903	10 000 000	0	10 000 000							10 500 000	0	10 500 000
47423	86 742	9 188	95 930							100 894	457	101 351
47427	1 764	0	1 764							5 783	0	5 783
47465	16 171	0	16 171							16 171	0	16 171
60302	30 463	0	30 463							2 990	0	2 990
60306	0	0	0							0	0	0
60308	955	0	955							514	0	514
60310	0	0	0							0	0	0
60312	97 449	0	97 449							84 497	0	84 497
60314	6 125	36 018	42 143							5 105	33 185	38 290
60323	3 090	0	3 090							387	0	387
60336	399	0	399							64	0	64
60351	78	0	78							78	0	78
60401	680 801	0	680 801							681 406	0	681 406
60415	0	0	0							0	0	0
60901	153 377	0	153 377							176 549	0	176 549
60906	36 835	0	36 835							15 168	0	15 168
61002	0	0	0							0	0	0
61008	6 197	0	6 197							5 112	0	5 112
61009	231	0	231							231	0	231
61209	0	0	0							0	0	0
61702	32 243	0	32 243							32 243	0	32 243
70606	9 091 407	0	9 091 407							10 275 157	0	10 275 157
70608	38 960	0	38 960							43 082	0	43 082
70611	369 563	0	369 563							403 441	0	403 441
70616	4 155	0	4 155							4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	22 700 858	69 790	22 770 648							27 719 434	50 868	27 770 302
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	600	0	600							600	0	600
30226	941	0	941							889	0	889
30232	483 041	980	484 021							739 234	944	740 178
30243	155	0	155							155	0	155
407	71 358	0	71 358							1 097 369	0	1 097 369
40903	362 932	0	362 932							358 508	0	358 508
40905	25 074	0	25 074							24 314	0	24 314
40914	4 110 865	55 319	4 166 184							4 036 325	69 161	4 105 486
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 604 570	18 569	1 623 139							3 948 226	44 844	3 993 070
47425	53 611	0	53 611							58 983	0	58 983
60301	12 725	0	12 725							13 081	0	13 081
60305	125 283	0	125 283							131 614	0	131 614
60307	5	0	5							13	0	13
60309	250	0	250							587	0	587
60311	18 536	0	18 536							17 000	0	17 000
60313	2 952	859	3 811							3 095	0	3 095
60322	1 554	0	1 554							1 760	0	1 760
60324	21 745	0	21 745							20 630	0	20 630
60335	15 469	0	15 469							15 970	0	15 970
60414	485 386	0	485 386							498 109	0	498 109
60903	37 428	0	37 428							40 927	0	40 927
70601	11 022 973	0	11 022 973							12 406 760	0	12 406 760
70603	32 589	0	32 589							36 325	0	36 325
Итого по пассиву (баланс)	22 694 921	75 727	22 770 648							27 655 353	114 949	27 770 302
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	184	0	184							170	0	170
91803	16 747	0	16 747							17 382	0	17 382
99998	106 326	0	106 326							109 048	0	109 048
Итого по активу (баланс)	123 257	0	123 257							126 600	0	126 600
Пассив
91318	105 207	0	105 207							107 872	0	107 872
91508	1 119	0	1 119							1 176	0	1 176
99999	16 931	0	16 931							17 552	0	17 552
Итого по пассиву (баланс)	123 257	0	123 257							126 600	0	126 600

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?