Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 781 342	0	1 781 342							1 888 629	0	1 888 629
30110	9 863	0	9 863							34 090	0	34 090
30114	0	5 254	5 254							0	44 082	44 082
30202	34 927	0	34 927							25 431	0	25 431
30413	44 577	0	44 577							32 001	0	32 001
30424	398 707	2 682 683	3 081 390							378 723	2 692 221	3 070 944
30425	13 000	25 549	38 549							13 000	25 640	38 640
30602	1	0	1							1	0	1
32202	0	0	0							0	0	0
32203	4 961 951	0	4 961 951							5 009 832	0	5 009 832
45608	0	0	0							0	0	0
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	850	0	850							3 431	0	3 431
52601	87 119	0	87 119							4 743	0	4 743
60202	18	0	18							18	0	18
60312	17 422	0	17 422							14 834	0	14 834
60314	76 234	0	76 234							56 794	1 063	57 857
60323	551	0	551							529	0	529
60336	1 652	0	1 652							1 773	0	1 773
60351	8 306	0	8 306							8 306	0	8 306
60401	369 550	0	369 550							323 680	0	323 680
60901	39 620	0	39 620							39 620	0	39 620
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	2 197 400	0	2 197 400							2 349 462	0	2 349 462
70607	3 448	0	3 448							3 375	0	3 375
70608	1 223 464	0	1 223 464							1 303 539	0	1 303 539
70611	87 223	0	87 223							101 488	0	101 488
Итого по активу (баланс)	11 357 225	2 713 486	14 070 711							11 593 299	2 763 006	14 356 305
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 748 275	0	2 748 275							2 748 275	0	2 748 275
30111	968 409	0	968 409							480 157	0	480 157
30606	2 043 321	127 747	2 171 068							2 631 664	128 201	2 759 865
31201	0	0	0							0	0	0
40807	499 288	0	499 288							455 772	0	455 772
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47426	14 396	0	14 396							21 362	0	21 362
47462	127	0	127							54	0	54
47466	60	0	60							60	0	60
52602	84 624	0	84 624							7 973	0	7 973
60301	0	0	0							0	0	0
60305	65 258	0	65 258							68 529	0	68 529
60307	0	0	0							0	0	0
60311	66	0	66							60	0	60
60313	0	0	0							0	13 439	13 439
60324	37 894	0	37 894							28 174	0	28 174
60335	9 126	0	9 126							9 594	0	9 594
60414	293 962	0	293 962							253 413	0	253 413
60903	5 890	0	5 890							6 063	0	6 063
61501	426 963	0	426 963							465 719	0	465 719
70601	2 009 343	0	2 009 343							2 212 848	0	2 212 848
70602	6 121	0	6 121							6 121	0	6 121
70603	971 978	0	971 978							1 060 730	0	1 060 730
70613	527 863	0	527 863							528 097	0	528 097
Итого по пассиву (баланс)	13 942 964	127 747	14 070 711							14 214 665	141 640	14 356 305
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0							0	0	0
99998	20 282 667	0	20 282 667							20 334 514	0	20 334 514
Итого по активу (баланс)	20 282 667	0	20 282 667							20 334 514	0	20 334 514
Пассив
91314	5 171 108	0	5 171 108							5 222 955	0	5 222 955
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	23	0	23							23	0	23
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 282 667	0	20 282 667							20 334 514	0	20 334 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 870 516	23 331 389	30 201 905							0	0	0
93302	0	0	0							3 090 649	20 816 830	23 907 479
93306	25 157 911	6 014 232	31 172 143							0	0	0
93307	0	0	0							22 335 097	1 981 541	24 316 638
99996	61 856 778	0	61 856 778							48 712 572	0	48 712 572
Итого по активу (баланс)	93 885 205	29 345 621	123 230 826							74 138 318	22 798 371	96 936 689
Пассив
96301	23 397 027	6 857 512	30 254 539							0	0	0
96302	0	0	0							20 819 243	3 089 837	23 909 080
96306	6 031 278	25 085 736	31 117 014							0	0	0
96307	0	0	0							1 985 770	22 332 498	24 318 268
99997	61 859 273	0	61 859 273							48 709 341	0	48 709 341
Итого по пассиву (баланс)	91 287 578	31 943 248	123 230 826							71 514 354	25 422 335	96 936 689

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?