Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 82 433 | 133 893 | 216 326 | 26 506 | 121 452 | 147 958 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 64 157 | 0 | 64 157 | 173 098 | 0 | 173 098 | ||||||
| 30110 | 5 097 | 102 970 | 108 067 | 2 452 | 12 657 | 15 109 | ||||||
| 30202 | 20 645 | 0 | 20 645 | 20 499 | 0 | 20 499 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 30424 | 82 256 | 419 267 | 501 523 | 152 701 | 398 206 | 550 907 | ||||||
| 30425 | 0 | 38 324 | 38 324 | 0 | 38 449 | 38 449 | ||||||
| 30602 | 0 | 55 596 | 55 596 | 0 | 41 279 | 41 279 | ||||||
| 32202 | 256 228 | 0 | 256 228 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45104 | 13 194 | 0 | 13 194 | 23 916 | 0 | 23 916 | ||||||
| 45105 | 0 | 0 | 0 | 21 016 | 0 | 21 016 | ||||||
| 45107 | 898 | 0 | 898 | 862 | 0 | 862 | ||||||
| 45108 | 6 687 | 0 | 6 687 | 6 203 | 0 | 6 203 | ||||||
| 45116 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 45201 | 76 908 | 0 | 76 908 | 111 262 | 0 | 111 262 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 38 344 | 0 | 38 344 | ||||||
| 45204 | 1 175 | 0 | 1 175 | 12 285 | 0 | 12 285 | ||||||
| 45205 | 248 530 | 0 | 248 530 | 295 187 | 0 | 295 187 | ||||||
| 45206 | 429 956 | 0 | 429 956 | 433 191 | 0 | 433 191 | ||||||
| 45207 | 55 401 | 0 | 55 401 | 53 170 | 0 | 53 170 | ||||||
| 45208 | 186 977 | 0 | 186 977 | 178 654 | 0 | 178 654 | ||||||
| 45216 | 12 984 | 0 | 12 984 | 12 984 | 0 | 12 984 | ||||||
| 45405 | 13 264 | 0 | 13 264 | 13 340 | 0 | 13 340 | ||||||
| 45408 | 29 686 | 0 | 29 686 | 33 190 | 0 | 33 190 | ||||||
| 45416 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45504 | 667 | 0 | 667 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45505 | 17 080 | 0 | 17 080 | 15 851 | 0 | 15 851 | ||||||
| 45506 | 184 950 | 0 | 184 950 | 160 159 | 0 | 160 159 | ||||||
| 45507 | 552 242 | 37 685 | 589 927 | 569 863 | 37 808 | 607 671 | ||||||
| 45523 | 26 628 | 0 | 26 628 | 26 621 | 0 | 26 621 | ||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 23 683 | 0 | 23 683 | 25 958 | 0 | 25 958 | ||||||
| 45814 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | ||||||
| 45815 | 45 594 | 0 | 45 594 | 45 521 | 0 | 45 521 | ||||||
| 45820 | 4 191 | 0 | 4 191 | 4 140 | 0 | 4 140 | ||||||
| 45912 | 4 509 | 0 | 4 509 | 4 912 | 0 | 4 912 | ||||||
| 45915 | 6 270 | 0 | 6 270 | 7 357 | 0 | 7 357 | ||||||
| 45920 | 1 149 | 0 | 1 149 | 1 149 | 0 | 1 149 | ||||||
| 47404 | 0 | 36 365 | 36 365 | 0 | 36 848 | 36 848 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 113 | 0 | 113 | 99 | 0 | 99 | ||||||
| 47417 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 20 179 | 316 | 20 495 | 22 634 | 0 | 22 634 | ||||||
| 47440 | 58 826 | 0 | 58 826 | 59 192 | 0 | 59 192 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 50 241 | 0 | 50 241 | 64 073 | 0 | 64 073 | ||||||
| 47502 | 4 397 | 0 | 4 397 | 40 077 | 0 | 40 077 | ||||||
| 47802 | 6 860 | 0 | 6 860 | 6 340 | 0 | 6 340 | ||||||
| 47805 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||||||
| 52601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 9 095 | 0 | 9 095 | 7 779 | 0 | 7 779 | ||||||
| 60306 | 41 | 0 | 41 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60308 | 67 | 0 | 67 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 3 993 | 0 | 3 993 | 5 554 | 0 | 5 554 | ||||||
| 60314 | 0 | 403 | 403 | 0 | 532 | 532 | ||||||
| 60315 | 226 740 | 0 | 226 740 | 226 319 | 0 | 226 319 | ||||||
| 60323 | 6 785 | 0 | 6 785 | 6 770 | 0 | 6 770 | ||||||
| 60336 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60351 | 10 674 | 0 | 10 674 | 1 517 | 0 | 1 517 | ||||||
| 60401 | 12 259 | 0 | 12 259 | 16 959 | 0 | 16 959 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 957 | 0 | 3 957 | 3 957 | 0 | 3 957 | ||||||
| 61002 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 201 | 0 | 201 | 183 | 0 | 183 | ||||||
| 61009 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 45 476 | 0 | 45 476 | 50 259 | 0 | 50 259 | ||||||
| 62001 | 3 027 | 0 | 3 027 | 3 027 | 0 | 3 027 | ||||||
| 70606 | 1 316 863 | 0 | 1 316 863 | 1 423 271 | 0 | 1 423 271 | ||||||
| 70608 | 769 380 | 0 | 769 380 | 821 825 | 0 | 821 825 | ||||||
| 70611 | 5 265 | 0 | 5 265 | 6 580 | 0 | 6 580 | ||||||
| 70614 | 237 906 | 0 | 237 906 | 246 693 | 0 | 246 693 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 249 961 | 824 819 | 6 074 780 | 5 487 884 | 687 231 | 6 175 115 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 43 776 | 0 | 43 776 | 43 776 | 0 | 43 776 | ||||||
| 10801 | 818 721 | 0 | 818 721 | 818 721 | 0 | 818 721 | ||||||
| 30109 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30129 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 80 657 | 473 532 | 554 189 | 151 077 | 438 058 | 589 135 | ||||||
| 30609 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 31502 | 100 258 | 0 | 100 258 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 224 364 | 13 997 | 238 361 | 193 784 | 14 042 | 207 826 | ||||||
| 408.1 | 23 253 | 30 954 | 54 207 | 20 827 | 31 055 | 51 882 | ||||||
| 40807 | 50 | 7 772 | 7 822 | 39 | 7 338 | 7 377 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 31 421 | 0 | 31 421 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
| 42103 | 13 565 | 0 | 13 565 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 42104 | 19 700 | 0 | 19 700 | 19 700 | 0 | 19 700 | ||||||
| 42105 | 82 700 | 0 | 82 700 | 82 700 | 0 | 82 700 | ||||||
| 42502 | 0 | 38 500 | 38 500 | 0 | 57 032 | 57 032 | ||||||
| 42504 | 0 | 63 873 | 63 873 | 0 | 64 082 | 64 082 | ||||||
| 42505 | 0 | 375 895 | 375 895 | 0 | 338 672 | 338 672 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 416 | 0 | 416 | 1 040 | 0 | 1 040 | ||||||
| 45117 | 486 | 0 | 486 | 486 | 0 | 486 | ||||||
| 45215 | 30 271 | 0 | 30 271 | 30 318 | 0 | 30 318 | ||||||
| 45217 | 24 841 | 0 | 24 841 | 24 841 | 0 | 24 841 | ||||||
| 45415 | 95 | 0 | 95 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 45417 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | ||||||
| 45515 | 46 084 | 0 | 46 084 | 35 224 | 0 | 35 224 | ||||||
| 45524 | 14 281 | 0 | 14 281 | 14 281 | 0 | 14 281 | ||||||
| 45818 | 25 560 | 0 | 25 560 | 28 572 | 0 | 28 572 | ||||||
| 45821 | 31 347 | 0 | 31 347 | 30 288 | 0 | 30 288 | ||||||
| 45918 | 5 796 | 0 | 5 796 | 6 216 | 0 | 6 216 | ||||||
| 45921 | 4 054 | 0 | 4 054 | 4 054 | 0 | 4 054 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 491 | 0 | 491 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 47422 | 392 | 0 | 392 | 386 | 0 | 386 | ||||||
| 47425 | 68 816 | 0 | 68 816 | 86 643 | 0 | 86 643 | ||||||
| 47426 | 2 192 | 1 561 | 3 753 | 3 662 | 2 275 | 5 937 | ||||||
| 47441 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 634 | 0 | 634 | 3 479 | 0 | 3 479 | ||||||
| 47444 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | ||||||
| 47466 | 8 730 | 0 | 8 730 | 8 830 | 0 | 8 830 | ||||||
| 47501 | 151 354 | 0 | 151 354 | 213 327 | 0 | 213 327 | ||||||
| 47804 | 6 860 | 0 | 6 860 | 6 340 | 0 | 6 340 | ||||||
| 52301 | 26 900 | 0 | 26 900 | 17 000 | 0 | 17 000 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 326 | 0 | 326 | 385 | 0 | 385 | ||||||
| 52602 | 711 | 0 | 711 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60301 | 883 | 0 | 883 | 869 | 0 | 869 | ||||||
| 60305 | 11 001 | 0 | 11 001 | 10 487 | 0 | 10 487 | ||||||
| 60309 | 87 | 0 | 87 | 158 | 0 | 158 | ||||||
| 60311 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 196 864 | 0 | 196 864 | 170 717 | 0 | 170 717 | ||||||
| 60335 | 4 514 | 0 | 4 514 | 4 388 | 0 | 4 388 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 18 359 | 0 | 18 359 | ||||||
| 60414 | 11 240 | 0 | 11 240 | 11 284 | 0 | 11 284 | ||||||
| 60903 | 2 571 | 0 | 2 571 | 2 636 | 0 | 2 636 | ||||||
| 70601 | 1 377 410 | 0 | 1 377 410 | 1 508 830 | 0 | 1 508 830 | ||||||
| 70603 | 756 271 | 0 | 756 271 | 806 401 | 0 | 806 401 | ||||||
| 70613 | 243 213 | 0 | 243 213 | 251 983 | 0 | 251 983 | ||||||
| 70615 | 32 276 | 0 | 32 276 | 37 058 | 0 | 37 058 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 068 696 | 1 006 084 | 6 074 780 | 5 222 548 | 952 567 | 6 175 115 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 39 140 | 0 | 39 140 | 44 140 | 0 | 44 140 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 90902 | 339 539 | 0 | 339 539 | 364 989 | 0 | 364 989 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 224 412 | 0 | 5 224 412 | 5 789 233 | 0 | 5 789 233 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91419 | 104 324 | 0 | 104 324 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 751 | 0 | 751 | 752 | 0 | 752 | ||||||
| 99998 | 8 907 675 | 0 | 8 907 675 | 9 274 830 | 0 | 9 274 830 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 634 582 | 0 | 14 634 582 | 15 492 691 | 0 | 15 492 691 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 91312 | 2 235 206 | 0 | 2 235 206 | 2 337 314 | 0 | 2 337 314 | ||||||
| 91314 | 266 775 | 0 | 266 775 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 6 099 541 | 0 | 6 099 541 | 6 618 164 | 0 | 6 618 164 | ||||||
| 91317 | 182 377 | 0 | 182 377 | 199 324 | 0 | 199 324 | ||||||
| 91319 | 108 871 | 0 | 108 871 | 105 123 | 0 | 105 123 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 5 726 907 | 0 | 5 726 907 | 6 217 861 | 0 | 6 217 861 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 634 582 | 0 | 14 634 582 | 15 492 691 | 0 | 15 492 691 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 262 597 | 262 597 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 868 | 333 868 | ||||||
| 99996 | 263 305 | 0 | 263 305 | 333 986 | 0 | 333 986 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 263 305 | 262 597 | 525 902 | 333 986 | 333 868 | 667 854 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 256 205 | 7 100 | 263 305 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 326 931 | 7 055 | 333 986 | ||||||
| 99997 | 262 597 | 0 | 262 597 | 333 868 | 0 | 333 868 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 518 802 | 7 100 | 525 902 | 660 799 | 7 055 | 667 854 | ||||||
Страница была полезной?