Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 14 325 | 21 230 | 35 555 | 19 290 | 17 660 | 36 950 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 52 384 | 0 | 52 384 | 81 598 | 0 | 81 598 | ||||||
| 30110 | 1 | 63 515 | 63 516 | 1 | 12 331 | 12 332 | ||||||
| 30202 | 5 100 | 0 | 5 100 | 6 012 | 0 | 6 012 | ||||||
| 31902 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 400 000 | 0 | 400 000 | 515 000 | 0 | 515 000 | ||||||
| 44906 | 135 218 | 0 | 135 218 | 140 093 | 0 | 140 093 | ||||||
| 45105 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 1 640 | ||||||
| 45106 | 2 000 | 0 | 2 000 | 360 | 0 | 360 | ||||||
| 45201 | 4 779 | 0 | 4 779 | 2 932 | 0 | 2 932 | ||||||
| 45204 | 59 754 | 0 | 59 754 | 235 273 | 0 | 235 273 | ||||||
| 45205 | 414 733 | 0 | 414 733 | 419 781 | 0 | 419 781 | ||||||
| 45206 | 328 334 | 0 | 328 334 | 337 992 | 0 | 337 992 | ||||||
| 45207 | 212 711 | 0 | 212 711 | 204 474 | 0 | 204 474 | ||||||
| 45208 | 326 470 | 0 | 326 470 | 190 094 | 0 | 190 094 | ||||||
| 45216 | 15 008 | 0 | 15 008 | 14 960 | 0 | 14 960 | ||||||
| 45304 | 53 951 | 0 | 53 951 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45305 | 132 568 | 0 | 132 568 | 173 626 | 0 | 173 626 | ||||||
| 45406 | 15 500 | 0 | 15 500 | 18 480 | 0 | 18 480 | ||||||
| 45407 | 46 700 | 0 | 46 700 | 46 000 | 0 | 46 000 | ||||||
| 45504 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | ||||||
| 45505 | 24 350 | 0 | 24 350 | 30 950 | 0 | 30 950 | ||||||
| 45506 | 46 630 | 0 | 46 630 | 48 213 | 0 | 48 213 | ||||||
| 45507 | 70 550 | 0 | 70 550 | 71 220 | 0 | 71 220 | ||||||
| 45523 | 9 917 | 0 | 9 917 | 9 917 | 0 | 9 917 | ||||||
| 45812 | 363 182 | 25 230 | 388 412 | 234 263 | 0 | 234 263 | ||||||
| 45815 | 138 018 | 0 | 138 018 | 6 215 | 0 | 6 215 | ||||||
| 45912 | 102 963 | 4 166 | 107 129 | 72 097 | 0 | 72 097 | ||||||
| 45915 | 54 880 | 0 | 54 880 | 2 851 | 0 | 2 851 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 47427 | 50 852 | 0 | 50 852 | 18 862 | 0 | 18 862 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 54 024 | 0 | 54 024 | 35 554 | 0 | 35 554 | ||||||
| 47502 | 20 418 | 0 | 20 418 | 19 816 | 0 | 19 816 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 13 485 | 0 | 13 485 | 8 779 | 0 | 8 779 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 561 | 0 | 1 561 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
| 60323 | 37 356 | 0 | 37 356 | 4 377 | 0 | 4 377 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 985 658 | 0 | 985 658 | 1 226 765 | 0 | 1 226 765 | ||||||
| 70608 | 35 785 | 0 | 35 785 | 39 649 | 0 | 39 649 | ||||||
| 70611 | 18 825 | 0 | 18 825 | 23 531 | 0 | 23 531 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 619 731 | 114 141 | 4 733 872 | 4 313 229 | 29 991 | 4 343 220 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 752 380 | 0 | 752 380 | 752 380 | 0 | 752 380 | ||||||
| 405 | 3 182 | 0 | 3 182 | 1 772 | 0 | 1 772 | ||||||
| 406 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 407 | 314 418 | 62 823 | 377 241 | 324 998 | 11 425 | 336 423 | ||||||
| 408.1 | 8 398 | 4 | 8 402 | 12 213 | 4 | 12 217 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 18 000 | 0 | 18 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 42105 | 146 073 | 0 | 146 073 | 164 073 | 0 | 164 073 | ||||||
| 42106 | 140 586 | 0 | 140 586 | 141 086 | 0 | 141 086 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 44915 | 1 352 | 0 | 1 352 | 1 401 | 0 | 1 401 | ||||||
| 44917 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
| 45117 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 45215 | 198 523 | 0 | 198 523 | 60 640 | 0 | 60 640 | ||||||
| 45217 | 15 348 | 0 | 15 348 | 15 348 | 0 | 15 348 | ||||||
| 45315 | 1 865 | 0 | 1 865 | 1 736 | 0 | 1 736 | ||||||
| 45317 | 6 631 | 0 | 6 631 | 6 631 | 0 | 6 631 | ||||||
| 45417 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | ||||||
| 45515 | 22 650 | 0 | 22 650 | 20 151 | 0 | 20 151 | ||||||
| 45524 | 2 319 | 0 | 2 319 | 2 317 | 0 | 2 317 | ||||||
| 45818 | 526 430 | 0 | 526 430 | 240 478 | 0 | 240 478 | ||||||
| 45918 | 162 009 | 0 | 162 009 | 74 948 | 0 | 74 948 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 314 | 0 | 314 | 303 | 0 | 303 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 99 922 | 0 | 99 922 | 48 301 | 0 | 48 301 | ||||||
| 47426 | 2 424 | 0 | 2 424 | 2 809 | 0 | 2 809 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 3 346 | 0 | 3 346 | 3 135 | 0 | 3 135 | ||||||
| 47501 | 27 631 | 0 | 27 631 | 28 639 | 0 | 28 639 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 2 870 | 0 | 2 870 | 2 572 | 0 | 2 572 | ||||||
| 60309 | 18 | 0 | 18 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 7 250 | 0 | 7 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 37 354 | 0 | 37 354 | 4 385 | 0 | 4 385 | ||||||
| 60335 | 676 | 0 | 676 | 599 | 0 | 599 | ||||||
| 60414 | 1 592 | 0 | 1 592 | 1 615 | 0 | 1 615 | ||||||
| 62002 | 15 305 | 0 | 15 305 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 1 253 060 | 0 | 1 253 060 | 1 521 175 | 0 | 1 521 175 | ||||||
| 70603 | 31 655 | 0 | 31 655 | 35 583 | 0 | 35 583 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 671 045 | 62 827 | 4 733 872 | 4 331 791 | 11 429 | 4 343 220 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 1 838 639 | 0 | 1 838 639 | 1 841 321 | 0 | 1 841 321 | ||||||
| 90902 | 35 424 718 | 0 | 35 424 718 | 35 429 076 | 0 | 35 429 076 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 044 003 | 25 473 | 5 069 476 | 5 073 468 | 25 557 | 5 099 025 | ||||||
| 91704 | 0 | 0 | 0 | 119 087 | 4 180 | 123 267 | ||||||
| 91802 | 0 | 0 | 0 | 402 304 | 25 312 | 427 616 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 33 597 | 0 | 33 597 | ||||||
| 99998 | 5 050 992 | 0 | 5 050 992 | 5 187 986 | 0 | 5 187 986 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 358 483 | 25 473 | 47 383 956 | 48 086 841 | 55 049 | 48 141 890 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 2 510 606 | 0 | 2 510 606 | 2 611 681 | 0 | 2 611 681 | ||||||
| 91315 | 1 720 891 | 0 | 1 720 891 | 1 653 832 | 0 | 1 653 832 | ||||||
| 91317 | 330 158 | 0 | 330 158 | 331 075 | 0 | 331 075 | ||||||
| 91319 | 416 916 | 0 | 416 916 | 518 977 | 0 | 518 977 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 72 421 | 0 | 72 421 | ||||||
| 99999 | 42 332 964 | 0 | 42 332 964 | 42 953 904 | 0 | 42 953 904 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 383 956 | 0 | 47 383 956 | 48 141 890 | 0 | 48 141 890 | ||||||
Страница была полезной?