Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	20 562	3 128	23 690	355 053	161 927	516 980	352 257	163 228	515 485	23 358	1 827	25 185
20208	9 177	0	9 177	13 500	0	13 500	13 491	0	13 491	9 186	0	9 186
20209	0	0	0	301 909	155 482	457 391	301 909	155 482	457 391	0	0	0
30102	13 893	0	13 893	9 964 945	0	9 964 945	9 968 539	0	9 968 539	10 299	0	10 299
30110	138 653	97 453	236 106	1 943 233	867 632	2 810 865	1 726 455	514 074	2 240 529	355 431	451 011	806 442
30202	3 697	0	3 697	0	0	0	298	0	298	3 399	0	3 399
30215	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
30233	179 902	4 680	184 582	5 147 363	52 847	5 200 210	5 177 066	54 357	5 231 423	150 199	3 170	153 369
30424	43 771	39 612	83 383	457 211	505 924	963 135	458 386	463 794	922 180	42 596	81 742	124 338
31902	342 000	0	342 000	341 000	0	341 000	683 000	0	683 000	0	0	0
31903	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000
32002	0	0	0	4 805 000	0	4 805 000	4 805 000	0	4 805 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	27 738	0	27 738	0	0	0	0	0	0	27 738	0	27 738
45206	93 800	0	93 800	0	0	0	1 000	0	1 000	92 800	0	92 800
45207	41 873	0	41 873	0	0	0	1 170	0	1 170	40 703	0	40 703
45216	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
45503	0	0	0	7 500	0	7 500	3 600	0	3 600	3 900	0	3 900
45505	70 328	0	70 328	5 600	0	5 600	9 885	0	9 885	66 043	0	66 043
45506	806	0	806	1 000	0	1 000	100	0	100	1 706	0	1 706
45507	9 470	0	9 470	0	0	0	274	0	274	9 196	0	9 196
45509	2 198	0	2 198	1 107	0	1 107	1 695	0	1 695	1 610	0	1 610
45523	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
45705	45	0	45	0	0	0	19	0	19	26	0	26
45812	255	0	255	71	0	71	55	0	55	271	0	271
45814	13	0	13	4	0	4	3	0	3	14	0	14
45815	527	7	534	176	0	176	2	0	2	701	7	708
45816	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
45912	485	0	485	2	0	2	0	0	0	487	0	487
45915	555	0	555	18	0	18	0	0	0	573	0	573
47101	24 245	0	24 245	0	0	0	0	0	0	24 245	0	24 245
47301	0	63 873	63 873	0	1 988	1 988	0	1 779	1 779	0	64 082	64 082
47408	0	0	0	584 165	599 247	1 183 412	584 165	599 247	1 183 412	0	0	0
47415	413	0	413	0	0	0	32	0	32	381	0	381
47421	71	0	71	1 067	0	1 067	1 046	0	1 046	92	0	92
47423	5 497	0	5 497	514	0	514	177	0	177	5 834	0	5 834
47427	43	0	43	3 668	0	3 668	3 640	0	3 640	71	0	71
47802	1 624	0	1 624	30	0	30	30	0	30	1 624	0	1 624
50104	124 087	0	124 087	31 681	0	31 681	1 228	0	1 228	154 540	0	154 540
50121	2 863	0	2 863	491	0	491	0	0	0	3 354	0	3 354
50207	30 211	0	30 211	174	0	174	0	0	0	30 385	0	30 385
50221	388	0	388	0	0	0	234	0	234	154	0	154
60302	2 500	0	2 500	0	0	0	2 353	0	2 353	147	0	147
60306	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60308	2	0	2	492	0	492	376	0	376	118	0	118
60310	1 622	0	1 622	385	0	385	383	0	383	1 624	0	1 624
60312	7 103	0	7 103	15 880	0	15 880	16 709	0	16 709	6 274	0	6 274
60314	43	107	150	0	49	49	14	75	89	29	81	110
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60336	595	0	595	36	0	36	0	0	0	631	0	631
60401	67 314	0	67 314	0	0	0	315	0	315	66 999	0	66 999
60901	52 351	0	52 351	48	0	48	0	0	0	52 399	0	52 399
60906	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	49	0	49	53	0	53	53	0	53	49	0	49
61008	1 944	0	1 944	292	0	292	303	0	303	1 933	0	1 933
61009	4 009	0	4 009	40	0	40	40	0	40	4 009	0	4 009
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61702	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
62001	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
70606	1 236 427	0	1 236 427	141 444	0	141 444	14	0	14	1 377 857	0	1 377 857
70607	901	0	901	4	0	4	0	0	0	905	0	905
70608	109 817	0	109 817	20 719	0	20 719	0	0	0	130 536	0	130 536
70611	7 069	0	7 069	2 494	0	2 494	0	0	0	9 563	0	9 563
70616	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
Итого по активу (баланс)	2 684 046	208 860	2 892 906	25 206 666	2 345 096	27 551 762	24 918 601	1 952 036	26 870 637	2 972 111	601 920	3 574 031
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	388	0	388	234	0	234	0	0	0	154	0	154
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10634	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	17 840	0	17 840	0	0	0	0	0	0	17 840	0	17 840
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	2 642	0	2 642	2 969	0	2 969	2 802	0	2 802	2 475	0	2 475
30232	279 481	134	279 615	4 172 377	185 131	4 357 508	4 249 538	199 872	4 449 410	356 642	14 875	371 517
30236	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
407	258 742	18 999	277 741	1 300 738	72 795	1 373 533	1 339 578	59 644	1 399 222	297 582	5 848	303 430
408.1	7 531	0	7 531	88 191	0	88 191	86 297	0	86 297	5 637	0	5 637
40807	15 827	63 105	78 932	1 777	8 802	10 579	3 005	425 860	428 865	17 055	480 163	497 218
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 591	17 741	38 332	198 839	146 669	345 508	199 326	144 182	343 508	21 078	15 254	36 332
40820	314	20 962	21 276	21 143	21 125	42 268	21 138	198	21 336	309	35	344
40821	2 044	0	2 044	68 133	0	68 133	68 557	0	68 557	2 468	0	2 468
40903	27	0	27	268 304	0	268 304	268 308	0	268 308	31	0	31
40905	0	0	0	203	186	389	203	186	389	0	0	0
40909	0	0	0	1 024	341	1 365	1 024	341	1 365	0	0	0
40911	0	0	0	549	120	669	549	120	669	0	0	0
40912	0	0	0	384	102	486	384	102	486	0	0	0
40913	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	5 000	0	5 000	5 022	0	5 022	22	0	22	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42305	2 820	52 772	55 592	0	1 473	1 473	50	4 318	4 368	2 870	55 617	58 487
42306	1 304	1 608	2 912	0	998	998	0	43	43	1 304	653	1 957
42309	145	0	145	20	0	20	40	0	40	165	0	165
42310	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	195	0	195	50	0	50	25	0	25	170	0	170
42314	155	0	155	20	0	20	5	0	5	140	0	140
42315	115	0	115	10	0	10	0	0	0	105	0	105
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	31 641	0	31 641	793	0	793	0	0	0	30 848	0	30 848
45217	5 668	0	5 668	0	0	0	10	0	10	5 678	0	5 678
45515	10 046	0	10 046	6 212	0	6 212	8 957	0	8 957	12 791	0	12 791
45524	3 834	0	3 834	323	0	323	114	0	114	3 625	0	3 625
45818	804	0	804	41	0	41	73	0	73	836	0	836
45918	1 039	0	1 039	0	0	0	21	0	21	1 060	0	1 060
47407	0	0	0	628 278	553 732	1 182 010	628 278	553 732	1 182 010	0	0	0
47411	122	108	230	17	6	23	41	112	153	146	214	360
47416	8	0	8	5 153	0	5 153	5 164	0	5 164	19	0	19
47422	451	0	451	5 760	0	5 760	5 822	0	5 822	513	0	513
47424	27	0	27	1 194	0	1 194	1 167	0	1 167	0	0	0
47425	330	0	330	87	0	87	138	0	138	381	0	381
47426	14	0	14	22	0	22	18	0	18	10	0	10
47466	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
47501	0	0	0	5	0	5	55	0	55	50	0	50
47804	1 625	0	1 625	30	0	30	29	0	29	1 624	0	1 624
50120	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	127	0	127	4 496	0	4 496	4 510	0	4 510	141	0	141
60305	5 506	0	5 506	14 449	0	14 449	13 394	0	13 394	4 451	0	4 451
60309	136	0	136	1	0	1	111	0	111	246	0	246
60311	5 433	0	5 433	4 731	0	4 731	5 344	0	5 344	6 046	0	6 046
60322	25	0	25	344	0	344	344	0	344	25	0	25
60324	1 942	0	1 942	4 590	0	4 590	4 019	0	4 019	1 371	0	1 371
60335	1 207	0	1 207	3 013	0	3 013	2 840	0	2 840	1 034	0	1 034
60414	33 745	0	33 745	106	0	106	728	0	728	34 367	0	34 367
60903	12 052	0	12 052	0	0	0	634	0	634	12 686	0	12 686
61701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	1 292 338	0	1 292 338	66	0	66	147 191	0	147 191	1 439 463	0	1 439 463
70602	10 206	0	10 206	0	0	0	494	0	494	10 700	0	10 700
70603	91 969	0	91 969	0	0	0	18 155	0	18 155	110 124	0	110 124
Итого по пассиву (баланс)	2 717 477	175 429	2 892 906	6 809 974	991 480	7 801 454	7 093 869	1 388 710	8 482 579	3 001 372	572 659	3 574 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	476 480	0	476 480	316	0	316	18 261	0	18 261	458 535	0	458 535
90902	324 289	0	324 289	12 545	0	12 545	12 271	0	12 271	324 563	0	324 563
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	165 295	0	165 295	0	0	0	0	0	0	165 295	0	165 295
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
99998	242 135	0	242 135	1 696	0	1 696	1 107	0	1 107	242 724	0	242 724
Итого по активу (баланс)	1 218 659	0	1 218 659	14 558	0	14 558	31 640	0	31 640	1 201 577	0	1 201 577
Пассив
91312	145 695	0	145 695	0	0	0	0	0	0	145 695	0	145 695
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	5 026	0	5 026	1 107	0	1 107	1 696	0	1 696	5 615	0	5 615
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	976 524	0	976 524	24 020	0	24 020	6 349	0	6 349	958 853	0	958 853
Итого по пассиву (баланс)	1 218 659	0	1 218 659	25 127	0	25 127	8 045	0	8 045	1 201 577	0	1 201 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 672	0	39 672	253 928	252 693	506 621	213 350	252 693	466 043	80 250	0	80 250
94101	0	0	0	30 914	0	30 914	30 914	0	30 914	0	0	0
99996	39 602	0	39 602	537 744	0	537 744	497 216	0	497 216	80 130	0	80 130
Итого по активу (баланс)	79 274	0	79 274	822 586	252 693	1 075 279	741 480	252 693	994 173	160 380	0	160 380
Пассив
96901	0	39 602	39 602	283 110	214 106	497 216	283 110	254 635	537 745	0	80 131	80 131
99997	39 672	0	39 672	496 958	0	496 958	537 535	0	537 535	80 249	0	80 249
Итого по пассиву (баланс)	39 672	39 602	79 274	780 068	214 106	994 174	820 645	254 635	1 075 280	80 249	80 131	160 380

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?