Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
10610	738	0	738	485	0	485	0	0	0	1 223	0	1 223
20202	4 495	16 249	20 744	9 221	19 826	29 047	3 202	21 066	24 268	10 514	15 009	25 523
30102	4 243 317	0	4 243 317	232 441 429	0	232 441 429	235 209 305	0	235 209 305	1 475 441	0	1 475 441
30110	43	0	43	674 090	0	674 090	674 090	0	674 090	43	0	43
30114	0	1 096 922	1 096 922	0	28 806 121	28 806 121	0	28 949 474	28 949 474	0	953 569	953 569
30128	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
30202	714 520	0	714 520	43 334	0	43 334	0	0	0	757 854	0	757 854
30221	0	0	0	674 090	0	674 090	674 090	0	674 090	0	0	0
30424	73 742	0	73 742	1 742 330	0	1 742 330	1 768 751	0	1 768 751	47 321	0	47 321
30425	0	12 782	12 782	0	303	303	0	382	382	0	12 703	12 703
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	8 500 000	0	8 500 000	47 600 000	0	47 600 000	42 100 000	0	42 100 000	14 000 000	0	14 000 000
32002	1 500 000	0	1 500 000	97 100 000	0	97 100 000	98 600 000	0	98 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	43 963 000	0	43 963 000	38 463 000	0	38 463 000	5 500 000	0	5 500 000
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
32008	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000
32009	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
32027	108 416	0	108 416	0	0	0	0	0	0	108 416	0	108 416
32102	0	606 797	606 797	142 000	11 240 665	11 382 665	142 000	11 847 462	11 989 462	0	0	0
32103	0	0	0	69 000	4 111 847	4 180 847	69 000	3 695 194	3 764 194	0	416 653	416 653
32104	0	31 937	31 937	0	461	461	0	32 398	32 398	0	0	0
32105	0	191 620	191 620	0	2 764	2 764	0	194 384	194 384	0	0	0
44608	0	3 905 446	3 905 446	0	92 072	92 072	0	468 783	468 783	0	3 528 735	3 528 735
45106	1 100 000	19 162	1 119 162	0	596	596	0	528	528	1 100 000	19 230	1 119 230
45107	3 770 000	25 549	3 795 549	600 000	795	600 795	0	704	704	4 370 000	25 640	4 395 640
45108	150 000	878 931	1 028 931	0	22 944	22 944	0	25 594	25 594	150 000	876 281	1 026 281
45201	14 907	0	14 907	214 021	0	214 021	213 931	0	213 931	14 997	0	14 997
45203	1 312 500	90 041	1 402 541	10 824 500	52 900	10 877 400	1 885 000	142 941	2 027 941	10 252 000	0	10 252 000
45204	6 428 960	52 067	6 481 027	1 810 500	341 138	2 151 638	7 423 460	56 469	7 479 929	816 000	336 736	1 152 736
45205	2 493 200	106 512	2 599 712	770 960	2 022	772 982	1 767 155	108 534	1 875 689	1 497 005	0	1 497 005
45206	9 324 676	861 970	10 186 646	3 757 104	24 735	3 781 839	1 451 225	83 394	1 534 619	11 630 555	803 311	12 433 866
45207	2 619 340	5 002 719	7 622 059	0	359 219	359 219	109 574	231 328	340 902	2 509 766	5 130 610	7 640 376
45208	715 000	0	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000	0	715 000
45216	669 556	0	669 556	0	0	0	0	0	0	669 556	0	669 556
45506	97	0	97	0	0	0	3	0	3	94	0	94
45605	0	1 213 595	1 213 595	0	37 762	37 762	0	33 447	33 447	0	1 217 910	1 217 910
45606	0	958 101	958 101	0	29 813	29 813	0	26 406	26 406	0	961 508	961 508
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	106 512	106 512	547 392	1 937 506	2 484 898	547 392	1 938 155	2 485 547	0	105 863	105 863
47406	0	0	0	2 287 898	822 662	3 110 560	2 287 898	822 662	3 110 560	0	0	0
47408	0	0	0	4 612 327	5 047 495	9 659 822	4 612 327	5 047 495	9 659 822	0	0	0
47423	0	0	0	211 067	19 316	230 383	211 067	19 316	230 383	0	0	0
47427	211 800	47 430	259 230	338 281	34 226	372 507	394 639	59 923	454 562	155 442	21 733	177 175
47443	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47465	11 952	0	11 952	0	0	0	0	0	0	11 952	0	11 952
47502	1 015	0	1 015	1 552	0	1 552	1 015	0	1 015	1 552	0	1 552
47802	0	3 193 670	3 193 670	0	99 375	99 375	0	88 020	88 020	0	3 205 025	3 205 025
50205	1 022 590	0	1 022 590	5 919	0	5 919	31 910	0	31 910	996 599	0	996 599
50221	7 381	0	7 381	0	0	0	589	0	589	6 792	0	6 792
52601	335 636	0	335 636	44 137	0	44 137	137 545	0	137 545	242 228	0	242 228
60302	112 856	0	112 856	0	0	0	0	0	0	112 856	0	112 856
60310	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
60312	90 438	0	90 438	2 954	0	2 954	17 266	0	17 266	76 126	0	76 126
60314	1 170	1 355	2 525	171	2 153	2 324	50	2 604	2 654	1 291	904	2 195
60323	1 389	0	1 389	9	0	9	247	0	247	1 151	0	1 151
60336	2 712	0	2 712	361	0	361	55	0	55	3 018	0	3 018
60401	73 597	0	73 597	0	0	0	0	0	0	73 597	0	73 597
60901	9 662	0	9 662	864	0	864	0	0	0	10 526	0	10 526
60906	0	0	0	9 160	0	9 160	863	0	863	8 297	0	8 297
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	11 950 835	0	11 950 835	1 869 559	0	1 869 559	0	0	0	13 820 394	0	13 820 394
70608	14 314 949	0	14 314 949	1 142 210	0	1 142 210	0	0	0	15 457 159	0	15 457 159
70611	95 210	0	95 210	789	0	789	0	0	0	95 999	0	95 999
70614	774 480	0	774 480	173 000	0	173 000	144 059	0	144 059	803 421	0	803 421
70616	15 257	0	15 257	98 662	0	98 662	0	0	0	113 919	0	113 919
Итого по активу (баланс)	83 346 587	18 419 367	101 765 954	458 784 789	53 108 716	511 893 505	444 943 121	53 896 663	498 839 784	97 188 255	17 631 420	114 819 675
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	7 381	0	7 381	589	0	589	0	0	0	6 792	0	6 792
10634	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	717	717	0	17 986	17 986	0	24 063	24 063	0	6 794	6 794
30126	3 648	0	3 648	1 135	0	1 135	0	0	0	2 513	0	2 513
30129	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30220	0	33 498	33 498	0	1 452 523	1 452 523	0	1 488 531	1 488 531	0	69 506	69 506
30232	5 898	0	5 898	673 549	0	673 549	670 227	0	670 227	2 576	0	2 576
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	31 374	31 374	0	31 374	31 374	0	0	0
31402	0	0	0	210 000	212 012	422 012	210 000	212 012	422 012	0	0	0
31403	0	0	0	0	129 513	129 513	0	129 513	129 513	0	0	0
31404	0	2 723 581	2 723 581	0	2 896 754	2 896 754	0	1 166 731	1 166 731	0	993 558	993 558
31405	0	1 559 708	1 559 708	0	1 600 740	1 600 740	0	3 409 019	3 409 019	0	3 367 987	3 367 987
31407	1 435 616	445 211	1 880 827	142 902	13 247	156 149	0	10 714	10 714	1 292 714	442 678	1 735 392
31408	11 238 340	1 941 751	13 180 091	4 574	53 516	58 090	600 000	60 420	660 420	11 833 766	1 948 655	13 782 421
31409	2 200 000	7 978 047	10 178 047	0	582 397	582 397	0	214 391	214 391	2 200 000	7 610 041	9 810 041
32015	0	0	0	1 133 000	0	1 133 000	1 133 000	0	1 133 000	0	0	0
32028	11 823	0	11 823	0	0	0	0	0	0	11 823	0	11 823
32117	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
407	2 286 731	3 097 835	5 384 566	78 675 003	6 906 719	85 581 722	78 424 901	6 418 674	84 843 575	2 036 629	2 609 790	4 646 419
408.1	6	2	8	0	1	1	0	0	0	6	1	7
40807	169 354	252 975	422 329	296 868	257 657	554 525	253 925	240 665	494 590	126 411	235 983	362 394
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 772	1 735	50 507	9	56	65	650	51	701	49 413	1 730	51 143
40820	4 718	18 555	23 273	9 369	21 716	31 085	9 326	11 774	21 100	4 675	8 613	13 288
42002	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	502 000	0	502 000	252 000	0	252 000
42102	9 107 037	0	9 107 037	54 391 199	386 511	54 777 710	67 677 778	386 511	68 064 289	22 393 616	0	22 393 616
42103	3 578 000	9 198	3 587 198	1 728 000	703	1 728 703	1 334 390	24 961	1 359 351	3 184 390	33 456	3 217 846
42104	6 094 200	223 557	6 317 757	2 380 000	6 161	2 386 161	0	6 956	6 956	3 714 200	224 352	3 938 552
42105	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
42301	1 473	4 213	5 686	0	177	177	0	183	183	1 473	4 219	5 692
42502	59 100	25 549	84 649	174 440	99 675	274 115	180 085	147 032	327 117	64 745	72 906	137 651
42503	9 000	53 485	62 485	9 000	54 319	63 319	0	834	834	0	0	0
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	7 183	7 192	0	937	937	0	990	990	9	7 236	7 245
44617	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45117	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45215	625 983	0	625 983	282 005	0	282 005	434 400	0	434 400	778 378	0	778 378
45217	5 873	0	5 873	0	0	0	0	0	0	5 873	0	5 873
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45617	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	2 316 035	547 496	2 863 531	2 316 035	547 496	2 863 531	0	0	0
47405	0	0	0	824 916	2 274 683	3 099 599	824 916	2 274 683	3 099 599	0	0	0
47407	0	0	0	4 618 206	5 036 513	9 654 719	4 618 206	5 036 513	9 654 719	0	0	0
47411	6	4	10	0	1	1	0	1	1	6	4	10
47416	0	0	0	963 384	1	963 385	963 384	243	963 627	0	242	242
47422	6	0	6	9 020	0	9 020	9 020	0	9 020	6	0	6
47425	9 914	0	9 914	1 034	0	1 034	1 127	0	1 127	10 007	0	10 007
47426	237 482	10 145	247 627	254 002	21 646	275 648	228 570	14 121	242 691	212 050	2 620	214 670
47441	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47442	11 681	3 258	14 939	5 820	2 746	8 566	11 309	5 763	17 072	17 170	6 275	23 445
47466	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
47501	713	0	713	865	0	865	1 551	0	1 551	1 399	0	1 399
47806	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
50220	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
50265	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52602	324 587	0	324 587	133 152	0	133 152	39 975	0	39 975	231 410	0	231 410
60301	2 119	0	2 119	5 440	0	5 440	3 400	0	3 400	79	0	79
60305	5 809	0	5 809	23 190	0	23 190	22 239	0	22 239	4 858	0	4 858
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	360	0	360	0	0	0	297	0	297	657	0	657
60311	55	0	55	36 717	0	36 717	36 663	0	36 663	1	0	1
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	285	0	285	2 215	0	2 215	2 168	0	2 168	238	0	238
60324	53 890	0	53 890	10 000	0	10 000	0	0	0	43 890	0	43 890
60335	4 182	0	4 182	3 000	0	3 000	2 593	0	2 593	3 775	0	3 775
60414	57 982	0	57 982	0	0	0	708	0	708	58 690	0	58 690
60903	3 971	0	3 971	0	0	0	156	0	156	4 127	0	4 127
61701	128 822	0	128 822	0	0	0	99 148	0	99 148	227 970	0	227 970
70601	13 147 915	0	13 147 915	0	0	0	1 830 887	0	1 830 887	14 978 802	0	14 978 802
70603	14 307 116	0	14 307 116	0	0	0	1 139 656	0	1 139 656	15 446 772	0	15 446 772
70613	792 702	0	792 702	148 579	0	148 579	181 809	0	181 809	825 932	0	825 932
Итого по пассиву (баланс)	83 375 747	18 390 207	101 765 954	150 418 542	22 607 780	173 026 322	164 215 824	21 864 219	186 080 043	97 173 029	17 646 646	114 819 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	307	0	307
90902	119	0	119	37	0	37	4	0	4	152	0	152
91411	1 002 640	0	1 002 640	70	0	70	0	0	0	1 002 710	0	1 002 710
91414	98 743 300	22 585 240	121 328 540	8 100 000	2 966 889	11 066 889	9 200 000	2 974 621	12 174 621	97 643 300	22 577 508	120 220 808
91417	1 002 066	0	1 002 066	498	0	498	0	0	0	1 002 564	0	1 002 564
99998	40 400 656	0	40 400 656	7 555 457	0	7 555 457	13 231 301	0	13 231 301	34 724 812	0	34 724 812
Итого по активу (баланс)	141 149 088	22 585 240	163 734 328	15 657 152	2 966 889	18 624 041	22 432 395	2 974 621	25 407 016	134 373 845	22 577 508	156 951 353
Пассив
91003	0	0	0	43 334	0	43 334	43 334	0	43 334	0	0	0
91315	3 198 680	114 230	3 312 910	1 169 472	3 410	1 172 882	412 239	2 713	414 952	2 441 447	113 533	2 554 980
91317	30 988 796	5 342 613	36 331 409	11 245 656	769 429	12 015 085	6 942 092	567 318	7 509 410	26 685 232	5 140 502	31 825 734
91319	412 239	0	412 239	412 239	0	412 239	0	0	0	0	0	0
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	123 333 672	0	123 333 672	12 175 714	0	12 175 714	11 068 583	0	11 068 583	122 226 541	0	122 226 541
Итого по пассиву (баланс)	158 277 485	5 456 843	163 734 328	25 046 415	772 839	25 819 254	18 466 248	570 031	19 036 279	151 697 318	5 254 035	156 951 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 653 502	0	3 653 502	3 653 502	0	3 653 502	0	0	0
93302	663 883	0	663 883	3 228 222	0	3 228 222	3 653 502	0	3 653 502	238 603	0	238 603
93303	2 989 618	0	2 989 618	2 838 966	0	2 838 966	3 228 221	0	3 228 221	2 600 363	0	2 600 363
93304	3 634 769	0	3 634 769	3 220 904	0	3 220 904	2 838 967	0	2 838 967	4 016 706	0	4 016 706
93305	3 522 280	0	3 522 280	583 633	0	583 633	1 199 547	0	1 199 547	2 906 366	0	2 906 366
93306	0	0	0	639 525	3 837 108	4 476 633	639 525	3 837 108	4 476 633	0	0	0
93307	319 400	966 003	1 285 403	320 125	3 132 910	3 453 035	639 525	3 862 664	4 502 189	0	236 249	236 249
93308	0	2 867 893	2 867 893	0	2 883 678	2 883 678	0	3 186 811	3 186 811	0	2 564 760	2 564 760
93309	0	3 526 876	3 526 876	0	3 274 489	3 274 489	0	2 927 295	2 927 295	0	3 874 070	3 874 070
93310	0	3 285 512	3 285 512	0	707 092	707 092	0	1 256 004	1 256 004	0	2 736 600	2 736 600
93901	28 746	0	28 746	85 905	750 014	835 919	114 651	750 014	864 665	0	0	0
93902	0	46 936	46 936	319 300	1 159 135	1 478 435	319 300	1 170 914	1 490 214	0	35 157	35 157
99996	21 840 049	0	21 840 049	8 200 169	0	8 200 169	10 842 798	0	10 842 798	19 197 420	0	19 197 420
Итого по активу (баланс)	32 998 745	10 693 220	43 691 965	23 090 251	15 744 426	38 834 677	27 129 538	16 990 810	44 120 348	28 959 458	9 446 836	38 406 294
Пассив
96301	0	0	0	0	3 527 110	3 527 110	0	3 527 110	3 527 110	0	0	0
96302	0	647 788	647 788	0	3 550 021	3 550 021	0	3 138 330	3 138 330	0	236 097	236 097
96303	0	2 874 689	2 874 689	0	3 193 455	3 193 455	0	2 879 861	2 879 861	0	2 561 095	2 561 095
96304	0	3 520 444	3 520 444	0	2 923 293	2 923 293	0	3 286 562	3 286 562	0	3 883 713	3 883 713
96305	0	3 321 571	3 321 571	0	1 261 064	1 261 064	0	696 520	696 520	0	2 757 027	2 757 027
96306	0	0	0	3 962 623	635 880	4 598 503	3 962 623	635 880	4 598 503	0	0	0
96307	981 455	319 367	1 300 822	3 962 623	640 809	4 603 432	3 219 731	321 442	3 541 173	238 563	0	238 563
96308	2 981 168	0	2 981 168	3 219 731	0	3 219 731	2 840 182	0	2 840 182	2 601 619	0	2 601 619
96309	3 637 229	0	3 637 229	2 840 182	0	2 840 182	3 205 746	0	3 205 746	4 002 793	0	4 002 793
96310	3 480 532	0	3 480 532	1 194 581	0	1 194 581	595 432	0	595 432	2 881 383	0	2 881 383
96901	0	28 743	28 743	750 521	115 083	865 604	750 521	86 340	836 861	0	0	0
96902	0	47 063	47 063	639 300	850 341	1 489 641	639 300	838 407	1 477 707	0	35 129	35 129
99997	21 851 916	0	21 851 916	10 841 600	0	10 841 600	8 198 559	0	8 198 559	19 208 875	0	19 208 875
Итого по пассиву (баланс)	32 932 300	10 759 665	43 691 965	27 411 161	16 697 056	44 108 217	23 412 094	15 410 452	38 822 546	28 933 233	9 473 061	38 406 294

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?