Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 960	0	4 960	18 198	0	18 198	20 872	0	20 872	2 286	0	2 286
10610	0	0	0	3 270	0	3 270	0	0	0	3 270	0	3 270
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	126 244	17 351	143 595	324 947	1 777	326 724	316 170	1 260	317 430	135 021	17 868	152 889
20209	0	0	0	285 500	0	285 500	285 500	0	285 500	0	0	0
30102	777 175	0	777 175	39 724 345	0	39 724 345	40 291 071	0	40 291 071	210 449	0	210 449
30114	0	217 116	217 116	0	37 841 858	37 841 858	0	37 370 093	37 370 093	0	688 881	688 881
30202	137 118	0	137 118	0	0	0	21 301	0	21 301	115 817	0	115 817
30221	0	0	0	0	6 219	6 219	0	6 219	6 219	0	0	0
30413	974	0	974	569 401	0	569 401	569 409	0	569 409	966	0	966
30424	1 925	153	2 078	13 848 321	4	13 848 325	13 848 573	4	13 848 577	1 673	153	1 826
30425	0	22 368	22 368	0	531	531	0	677	677	0	22 222	22 222
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 070 000	0	3 070 000	3 070 000	0	3 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32101	0	0	0	147 560	0	147 560	147 560	0	147 560	0	0	0
32102	0	89 705	89 705	130 000	1 807 637	1 937 637	130 000	1 897 342	2 027 342	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 034 457	1 034 457	0	517 995	517 995	0	516 462	516 462
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45206	2 258 650	664 991	2 923 641	988 000	298 344	1 286 344	75 450	31 050	106 500	3 171 200	932 285	4 103 485
45207	1 641 100	0	1 641 100	0	0	0	0	0	0	1 641 100	0	1 641 100
45208	700 000	1 801 552	2 501 552	0	46 811	46 811	0	607 148	607 148	700 000	1 241 215	1 941 215
45216	941 845	0	941 845	0	0	0	0	0	0	941 845	0	941 845
45505	413	0	413	0	0	0	64	0	64	349	0	349
45506	610	0	610	50	0	50	64	0	64	596	0	596
45507	1 144	0	1 144	0	0	0	32	0	32	1 112	0	1 112
45601	16 000	0	16 000	130 000	0	130 000	76 000	0	76 000	70 000	0	70 000
45602	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0
45603	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000
45604	25 000	1 235 541	1 260 541	337 000	29 342	366 342	80 500	37 356	117 856	281 500	1 227 527	1 509 027
45605	0	3 124 356	3 124 356	0	74 198	74 198	0	108 573	108 573	0	3 089 981	3 089 981
45616	423 725	0	423 725	0	0	0	0	0	0	423 725	0	423 725
45704	138	0	138	0	0	0	12	0	12	126	0	126
45705	326	0	326	0	0	0	19	0	19	307	0	307
45812	0	0	0	0	570 187	570 187	0	1 839	1 839	0	568 348	568 348
45912	0	0	0	0	1 446	1 446	0	4	4	0	1 442	1 442
47106	639	0	639	1	0	1	0	0	0	640	0	640
47107	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
47404	0	413 821	413 821	30 633 341	30 527 240	61 160 581	30 633 341	29 824 449	60 457 790	0	1 116 612	1 116 612
47408	0	0	0	29 630 267	29 281 168	58 911 435	29 630 267	29 281 168	58 911 435	0	0	0
47417	0	7	7	376	91	467	376	98	474	0	0	0
47421	3 979	0	3 979	31 430	0	31 430	35 409	0	35 409	0	0	0
47427	22 798	57 682	80 480	43 446	32 892	76 338	58 728	12 438	71 166	7 516	78 136	85 652
47465	7 837	0	7 837	1 587	0	1 587	2 170	0	2 170	7 254	0	7 254
47502	98 645	10 304	108 949	29 663	4 596	34 259	10 048	1 984	12 032	118 260	12 916	131 176
50207	261 265	0	261 265	2 022	0	2 022	14	0	14	263 273	0	263 273
50208	1 820 404	0	1 820 404	12 509	0	12 509	361	0	361	1 832 552	0	1 832 552
50214	802 217	0	802 217	556 020	0	556 020	0	0	0	1 358 237	0	1 358 237
50221	24 033	0	24 033	66 975	0	66 975	57 098	0	57 098	33 910	0	33 910
50905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60302	66 474	0	66 474	0	0	0	0	0	0	66 474	0	66 474
60308	75	0	75	190	0	190	170	0	170	95	0	95
60310	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60312	11 536	0	11 536	5 694	0	5 694	8 328	0	8 328	8 902	0	8 902
60314	2 493	0	2 493	24	0	24	792	0	792	1 725	0	1 725
60323	333	0	333	161	0	161	169	0	169	325	0	325
60336	1 029	0	1 029	177	0	177	44	0	44	1 162	0	1 162
60401	44 717	0	44 717	0	0	0	0	0	0	44 717	0	44 717
60901	56 626	0	56 626	0	0	0	0	0	0	56 626	0	56 626
61008	5	0	5	174	0	174	160	0	160	19	0	19
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61702	15 591	0	15 591	9 492	0	9 492	113	0	113	24 970	0	24 970
70606	5 686 268	0	5 686 268	514 852	0	514 852	4	0	4	6 201 116	0	6 201 116
70608	5 918 883	0	5 918 883	402 310	0	402 310	0	0	0	6 321 193	0	6 321 193
70611	116 687	0	116 687	0	0	0	0	0	0	116 687	0	116 687
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70616	328	0	328	0	0	0	10	0	10	318	0	318
Итого по активу (баланс)	22 675 768	7 654 947	30 330 715	124 008 496	101 558 798	225 567 294	122 129 392	99 699 697	221 829 089	24 554 872	9 514 048	34 068 920
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	24 033	0	24 033	57 098	0	57 098	66 975	0	66 975	33 910	0	33 910
10609	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	218 983	113 231	332 214	18 471 079	10 859 087	29 330 166	18 422 641	10 906 064	29 328 705	170 545	160 208	330 753
30220	0	120	120	0	29 765	29 765	0	30 162	30 162	0	517	517
30222	0	0	0	323 000	0	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0
31302	300 000	0	300 000	2 600 000	0	2 600 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	2 300 000	0	2 300 000	1 100 000	0	1 100 000
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	240 000	0	240 000	7 135 000	448 221	7 583 221	6 895 000	448 221	7 343 221	0	0	0
31403	0	1 704 194	1 704 194	1 200 000	17 148 811	18 348 811	1 645 000	18 516 378	20 161 378	445 000	3 071 761	3 516 761
31404	0	0	0	0	675 110	675 110	0	1 187 764	1 187 764	0	512 654	512 654
31406	0	2 840 324	2 840 324	0	2 908 937	2 908 937	0	2 890 513	2 890 513	0	2 821 900	2 821 900
31409	0	573 620	573 620	0	16 781	16 781	0	15 364	15 364	0	572 203	572 203
407	1 655 735	476 812	2 132 547	34 162 789	15 050 490	49 213 279	33 685 928	15 017 536	48 703 464	1 178 874	443 858	1 622 732
408.1	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
40807	87 642	1 360	89 002	4 332 948	469 477	4 802 425	4 709 990	469 255	5 179 245	464 684	1 138	465 822
40817	10 621	11 659	22 280	3 673	1 605	5 278	5 473	1 425	6 898	12 421	11 479	23 900
40820	5 162	52 770	57 932	8 939	27 078	36 017	8 618	25 355	33 973	4 841	51 047	55 888
42102	44 000	0	44 000	1 541 450	0	1 541 450	1 649 450	0	1 649 450	152 000	0	152 000
42103	232 000	268 823	500 823	232 000	461 003	693 003	235 000	333 006	568 006	235 000	140 826	375 826
42104	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
42303	2 686	4 595	7 281	2 017	128	2 145	16	148	164	685	4 615	5 300
42304	54 904	5 773	60 677	0	161	161	1 872	179	2 051	56 776	5 791	62 567
42305	1 695	1 371	3 066	0	40	40	0	37	37	1 695	1 368	3 063
42306	0	3 881	3 881	0	114	114	0	239	239	0	4 006	4 006
42603	2 302	22 618	24 920	402	630	1 032	10	729	739	1 910	22 717	24 627
42604	0	24 651	24 651	0	15 069	15 069	0	776	776	0	10 358	10 358
43805	18 712	46 628	65 340	0	1 299	1 299	0	1 451	1 451	18 712	46 780	65 492
43806	5 613	142 601	148 214	0	4 226	4 226	0	3 652	3 652	5 613	142 027	147 640
45215	1 023 180	0	1 023 180	464 603	0	464 603	244 813	0	244 813	803 390	0	803 390
45217	66 041	0	66 041	0	0	0	0	0	0	66 041	0	66 041
45524	214	0	214	0	0	0	1	0	1	215	0	215
45615	405 740	0	405 740	12 267	0	12 267	12 785	0	12 785	406 258	0	406 258
45617	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
45714	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45818	0	0	0	1 537	0	1 537	362 232	0	362 232	360 695	0	360 695
45918	0	0	0	3	0	3	1 445	0	1 445	1 442	0	1 442
47108	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47403	0	0	0	549 928	0	549 928	549 928	0	549 928	0	0	0
47407	0	0	0	29 724 117	29 167 509	58 891 626	29 724 117	29 167 509	58 891 626	0	0	0
47411	958	131	1 089	998	142	1 140	381	78	459	341	67	408
47416	0	88	88	1 432 330	377	1 432 707	1 432 347	289	1 432 636	17	0	17
47424	0	0	0	38 765	0	38 765	38 893	0	38 893	128	0	128
47425	95 781	0	95 781	65 511	0	65 511	21 576	0	21 576	51 846	0	51 846
47426	1 649	21 392	23 041	8 005	10 200	18 205	12 638	5 317	17 955	6 282	16 509	22 791
47444	0	0	0	0	4 864	4 864	0	4 864	4 864	0	0	0
47501	111 073	11 908	122 981	11 622	1 942	13 564	29 663	4 649	34 312	129 114	14 615	143 729
50220	4 960	0	4 960	20 872	0	20 872	18 198	0	18 198	2 286	0	2 286
60301	1 147	0	1 147	2 228	0	2 228	2 172	0	2 172	1 091	0	1 091
60305	15 117	0	15 117	13 130	0	13 130	13 663	0	13 663	15 650	0	15 650
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60335	1 457	0	1 457	1 710	0	1 710	1 791	0	1 791	1 538	0	1 538
60349	17 905	0	17 905	0	0	0	586	0	586	18 491	0	18 491
60414	38 198	0	38 198	0	0	0	447	0	447	38 645	0	38 645
60903	11 520	0	11 520	0	0	0	316	0	316	11 836	0	11 836
61701	83	0	83	10	0	10	3 269	0	3 269	3 342	0	3 342
70601	7 867 377	0	7 867 377	1	0	1	508 690	0	508 690	8 376 066	0	8 376 066
70603	5 800 197	0	5 800 197	0	0	0	390 038	0	390 038	6 190 235	0	6 190 235
70615	10 146	0	10 146	0	0	0	9 492	0	9 492	19 638	0	19 638
Итого по пассиву (баланс)	24 002 165	6 328 550	30 330 715	103 918 711	77 303 066	181 221 777	105 929 022	79 030 960	184 959 982	26 012 476	8 056 444	34 068 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	778 104	0	778 104	4 008	0	4 008	0	0	0	782 112	0	782 112
90901	208 230	71 221	279 451	7 054	1 942	8 996	3 912	2 072	5 984	211 372	71 091	282 463
90902	224 837	1 070	225 907	149	33	182	318	30	348	224 668	1 073	225 741
91203	3 031 602	32 810 794	35 842 396	1 229 000	1 019 379	2 248 379	0	914 455	914 455	4 260 602	32 915 718	37 176 320
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	8 943 480	24 908 940	33 852 420	1 406 000	1 892 812	3 298 812	390 000	738 437	1 128 437	9 959 480	26 063 315	36 022 795
91417	1 000 000	33 372	1 033 372	0	1 145	1 145	0	1 100	1 100	1 000 000	33 417	1 033 417
99998	11 155 478	0	11 155 478	2 847 195	0	2 847 195	1 601 830	0	1 601 830	12 400 843	0	12 400 843
Итого по активу (баланс)	25 341 731	57 825 397	83 167 128	5 493 407	2 915 311	8 408 718	1 996 060	1 656 094	3 652 154	28 839 078	59 084 614	87 923 692
Пассив
91312	385 029	1 552 765	1 937 794	1	43 506	43 507	0	47 532	47 532	385 028	1 556 791	1 941 819
91315	6 696 599	715 862	7 412 461	175 334	98 508	273 842	1 440 474	231 752	1 672 226	7 961 739	849 106	8 810 845
91317	1 026 000	761 044	1 787 044	719 560	564 921	1 284 481	817 060	310 377	1 127 437	1 123 500	506 500	1 630 000
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	72 011 650	0	72 011 650	2 050 325	0	2 050 325	5 561 524	0	5 561 524	75 522 849	0	75 522 849
Итого по пассиву (баланс)	80 137 457	3 029 671	83 167 128	2 945 220	706 935	3 652 155	7 819 058	589 661	8 408 719	85 011 295	2 912 397	87 923 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 317 459	0	1 317 459	17 591 209	2 006 219	19 597 428	17 462 572	2 006 219	19 468 791	1 446 096	0	1 446 096
94101	0	0	0	549 877	0	549 877	549 877	0	549 877	0	0	0
99996	1 313 480	0	1 313 480	20 168 121	0	20 168 121	20 035 377	0	20 035 377	1 446 224	0	1 446 224
Итого по активу (баланс)	2 630 939	0	2 630 939	38 309 207	2 006 219	40 315 426	38 047 826	2 006 219	40 054 045	2 892 320	0	2 892 320
Пассив
96901	0	1 313 480	1 313 480	2 553 345	17 482 032	20 035 377	2 553 345	17 614 776	20 168 121	0	1 446 224	1 446 224
99997	1 317 459	0	1 317 459	20 018 669	0	20 018 669	20 147 306	0	20 147 306	1 446 096	0	1 446 096
Итого по пассиву (баланс)	1 317 459	1 313 480	2 630 939	22 572 014	17 482 032	40 054 046	22 700 651	17 614 776	40 315 427	1 446 096	1 446 224	2 892 320

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?