Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
20202	30 733	93 784	124 517	587 377	451 888	1 039 265	597 643	468 817	1 066 460	20 467	76 855	97 322
20208	6 324	0	6 324	7 751	0	7 751	8 442	0	8 442	5 633	0	5 633
20209	0	0	0	153 900	0	153 900	153 900	0	153 900	0	0	0
30102	179 040	0	179 040	4 880 351	0	4 880 351	5 014 319	0	5 014 319	45 072	0	45 072
30110	2 292	10 433	12 725	15 350	40 851	56 201	15 558	42 644	58 202	2 084	8 640	10 724
30114	0	811	811	0	203 638	203 638	0	98 345	98 345	0	106 104	106 104
30202	11 076	0	11 076	136	0	136	0	0	0	11 212	0	11 212
30233	11	0	11	4 938	4 285	9 223	4 938	4 265	9 203	11	20	31
30424	12	0	12	1 488 783	0	1 488 783	1 488 757	0	1 488 757	38	0	38
30425	0	12 071	12 071	0	287	287	0	365	365	0	11 993	11 993
30602	2	1	3	0	0	0	1	1	2	1	0	1
31902	0	0	0	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 700 000	0	2 700 000	2 550 000	0	2 550 000	750 000	0	750 000
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
45201	0	0	0	4 825	0	4 825	3 645	0	3 645	1 180	0	1 180
45203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45204	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	220 695	0	220 695	20 959	0	20 959	50 044	0	50 044	191 610	0	191 610
45207	524 750	0	524 750	46 038	0	46 038	37 160	0	37 160	533 628	0	533 628
45208	704 883	0	704 883	23 500	0	23 500	31 306	0	31 306	697 077	0	697 077
45216	36 376	0	36 376	0	0	0	0	0	0	36 376	0	36 376
45407	4 176	0	4 176	1 000	0	1 000	1 177	0	1 177	3 999	0	3 999
45408	117 222	0	117 222	5 160	0	5 160	2 217	0	2 217	120 165	0	120 165
45416	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
45506	3 742	0	3 742	0	0	0	1 081	0	1 081	2 661	0	2 661
45507	44 098	0	44 098	0	0	0	753	0	753	43 345	0	43 345
45523	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
45812	82 923	0	82 923	2 607	0	2 607	366	0	366	85 164	0	85 164
45814	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
45815	5 916	0	5 916	68	0	68	0	0	0	5 984	0	5 984
45820	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45912	8 417	0	8 417	339	0	339	485	0	485	8 271	0	8 271
45914	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
45915	1 688	0	1 688	20	0	20	0	0	0	1 708	0	1 708
45920	9 771	0	9 771	0	0	0	0	0	0	9 771	0	9 771
47404	0	62 487	62 487	0	902 082	902 082	0	856 984	856 984	0	107 585	107 585
47408	0	0	0	8 828 742	9 116 666	17 945 408	8 828 742	9 116 666	17 945 408	0	0	0
47423	618	0	618	99	74 856	74 955	97	74 856	74 953	620	0	620
47427	5 133	0	5 133	20 104	0	20 104	21 618	0	21 618	3 619	0	3 619
47465	12 046	0	12 046	0	0	0	0	0	0	12 046	0	12 046
50110	0	79 672	79 672	0	2 882	2 882	0	2 277	2 277	0	80 277	80 277
50121	11 873	0	11 873	2 402	0	2 402	1 005	0	1 005	13 270	0	13 270
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	14 534	0	14 534	0	0	0	0	0	0	14 534	0	14 534
60306	9	0	9	1 651	0	1 651	1 660	0	1 660	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	2 412	0	2 412	2 020	0	2 020	1 936	0	1 936	2 496	0	2 496
60323	373	0	373	0	0	0	3	0	3	370	0	370
60336	227	0	227	321	0	321	74	0	74	474	0	474
60401	270 758	0	270 758	0	0	0	0	0	0	270 758	0	270 758
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	79	0	79	78	0	78	88	0	88	69	0	69
61009	83	0	83	23	0	23	24	0	24	82	0	82
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	987 427	0	987 427	60 343	0	60 343	3	0	3	1 047 767	0	1 047 767
70608	376 189	0	376 189	26 500	0	26 500	0	0	0	402 689	0	402 689
70611	19 849	0	19 849	0	0	0	0	0	0	19 849	0	19 849
Итого по активу (баланс)	4 349 321	259 259	4 608 580	19 130 690	10 797 435	29 928 125	19 057 357	10 665 220	29 722 577	4 422 654	391 474	4 814 128
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	102 214	0	102 214	0	0	0	0	0	0	102 214	0	102 214
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	223 797	0	223 797	0	0	0	0	0	0	223 797	0	223 797
30129	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30220	0	0	0	0	2 106	2 106	0	2 106	2 106	0	0	0
30223	17	0	17	1 709	0	1 709	1 693	0	1 693	1	0	1
30232	0	0	0	12 276	34 130	46 406	12 291	34 285	46 576	15	155	170
30429	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30609	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	190 680	37 495	228 175	1 386 411	33 515	1 419 926	1 419 521	34 910	1 454 431	223 790	38 890	262 680
408.1	19 471	0	19 471	71 844	549	72 393	70 704	549	71 253	18 331	0	18 331
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40817	58 280	64 998	123 278	114 536	28 977	143 513	102 927	27 251	130 178	46 671	63 272	109 943
40820	226	45	271	82	1	83	115	0	115	259	44	303
40905	0	0	0	222	857	1 079	222	857	1 079	0	0	0
40909	0	0	0	3 197	3 051	6 248	3 197	3 051	6 248	0	0	0
40910	0	0	0	1 401	360	1 761	1 401	360	1 761	0	0	0
40911	2	0	2	3 798	13	3 811	3 840	13	3 853	44	0	44
40912	0	0	0	1 302	8 499	9 801	1 302	8 499	9 801	0	0	0
40913	0	0	0	1 335	23 826	25 161	1 335	23 826	25 161	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
42107	330 000	368 040	698 040	0	10 353	10 353	0	11 138	11 138	330 000	368 825	698 825
42301	0	75	75	2 470	22	2 492	5 997	1 281	7 278	3 527	1 334	4 861
42302	0	0	0	0	0	0	43 108	0	43 108	43 108	0	43 108
42303	40 964	486	41 450	40 763	161	40 924	215	99	314	416	424	840
42304	38 947	1 670	40 617	17 435	1 271	18 706	18 321	1 839	20 160	39 833	2 238	42 071
42305	189 208	22 533	211 741	35 220	5 930	41 150	12 025	1 265	13 290	166 013	17 868	183 881
42306	383 705	22 790	406 495	5 240	1 994	7 234	42 191	4 226	46 417	420 656	25 022	445 678
42307	1 815	5 229	7 044	0	147	147	0	159	159	1 815	5 241	7 056
42309	90	0	90	4	0	4	2	0	2	88	0	88
42606	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
45215	108 209	0	108 209	11 930	0	11 930	8 270	0	8 270	104 549	0	104 549
45217	23 870	0	23 870	0	0	0	0	0	0	23 870	0	23 870
45415	2 041	0	2 041	660	0	660	502	0	502	1 883	0	1 883
45417	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
45515	1 612	0	1 612	1 170	0	1 170	1 402	0	1 402	1 844	0	1 844
45524	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
45818	79 279	0	79 279	368	0	368	1 895	0	1 895	80 806	0	80 806
45821	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
45918	10 083	0	10 083	449	0	449	316	0	316	9 950	0	9 950
47407	0	0	0	9 108 828	8 837 198	17 946 026	9 108 828	8 837 198	17 946 026	0	0	0
47411	27 285	546	27 831	2 926	137	3 063	4 238	116	4 354	28 597	525	29 122
47416	0	0	0	1 276	0	1 276	1 429	0	1 429	153	0	153
47422	501	0	501	841	0	841	822	0	822	482	0	482
47425	25 374	0	25 374	6 751	0	6 751	9 743	0	9 743	28 366	0	28 366
47426	159	0	159	2 473	2 609	5 082	2 554	2 609	5 163	240	0	240
47452	9 835	0	9 835	0	0	0	0	0	0	9 835	0	9 835
47466	9 362	0	9 362	0	0	0	0	0	0	9 362	0	9 362
47501	1 041	0	1 041	246	0	246	0	0	0	795	0	795
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	316 000	0	316 000	0	0	0	20 000	0	20 000	336 000	0	336 000
52501	14 524	0	14 524	0	0	0	2 435	0	2 435	16 959	0	16 959
60301	570	0	570	582	0	582	568	0	568	556	0	556
60305	3 645	0	3 645	4 943	0	4 943	4 997	0	4 997	3 699	0	3 699
60309	24	0	24	0	0	0	18	0	18	42	0	42
60311	472	0	472	2 035	0	2 035	2 097	0	2 097	534	0	534
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	48	0	48	51	0	51
60324	445	0	445	53	0	53	52	0	52	444	0	444
60335	2 167	0	2 167	1 232	0	1 232	1 195	0	1 195	2 130	0	2 130
60414	146 834	0	146 834	0	0	0	198	0	198	147 032	0	147 032
60903	276	0	276	0	0	0	13	0	13	289	0	289
61701	12 596	0	12 596	0	0	0	775	0	775	13 371	0	13 371
70601	1 120 846	0	1 120 846	100	0	100	64 976	0	64 976	1 185 722	0	1 185 722
70602	34 695	0	34 695	1 005	0	1 005	2 402	0	2 402	36 092	0	36 092
70603	379 196	0	379 196	0	0	0	25 825	0	25 825	405 021	0	405 021
70615	4 883	0	4 883	774	0	774	0	0	0	4 109	0	4 109
Итого по пассиву (баланс)	4 084 667	523 913	4 608 580	10 847 887	8 995 723	19 843 610	11 053 505	8 995 653	20 049 158	4 290 285	523 843	4 814 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 002 080	0	1 002 080	1 945	0	1 945	2 475	0	2 475	1 001 550	0	1 001 550
90902	151 003	0	151 003	30 597	0	30 597	4 401	0	4 401	177 199	0	177 199
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 730 902	0	8 730 902	40 056	0	40 056	3 904	0	3 904	8 767 054	0	8 767 054
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 057	0	92 057	1	0	1	0	0	0	92 058	0	92 058
91803	1 060	1	1 061	0	0	0	1	0	1	1 059	1	1 060
99998	3 754 253	0	3 754 253	132 022	0	132 022	102 595	0	102 595	3 783 680	0	3 783 680
Итого по активу (баланс)	13 738 658	1	13 738 659	204 621	0	204 621	113 377	0	113 377	13 829 902	1	13 829 903
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	3 204 867	0	3 204 867	2 386	0	2 386	6 825	0	6 825	3 209 306	0	3 209 306
91315	83 751	0	83 751	0	0	0	0	0	0	83 751	0	83 751
91317	386 241	0	386 241	100 073	0	100 073	125 061	0	125 061	411 229	0	411 229
91507	79 360	0	79 360	0	0	0	0	0	0	79 360	0	79 360
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 984 406	0	9 984 406	10 658	0	10 658	72 475	0	72 475	10 046 223	0	10 046 223
Итого по пассиву (баланс)	13 738 659	0	13 738 659	113 253	0	113 253	204 497	0	204 497	13 829 903	0	13 829 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	960	266 352	267 312	4 067 519	5 106 609	9 174 128	3 914 560	5 085 875	9 000 435	153 919	287 086	441 005
99996	268 039	0	268 039	9 172 225	0	9 172 225	8 999 165	0	8 999 165	441 099	0	441 099
Итого по активу (баланс)	268 999	266 352	535 351	13 239 744	5 106 609	18 346 353	12 913 725	5 085 875	17 999 600	595 018	287 086	882 104
Пассив
96901	267 080	959	268 039	5 071 267	3 927 898	8 999 165	5 091 375	4 080 850	9 172 225	287 188	153 911	441 099
99997	267 312	0	267 312	9 000 435	0	9 000 435	9 174 128	0	9 174 128	441 005	0	441 005
Итого по пассиву (баланс)	534 392	959	535 351	14 071 702	3 927 898	17 999 600	14 265 503	4 080 850	18 346 353	728 193	153 911	882 104

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?