Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 30104 | 941 329 | 0 | 941 329 | 1 060 608 | 0 | 1 060 608 | ||||||
| 30110 | 45 585 | 1 490 432 | 1 536 017 | 327 975 | 2 233 520 | 2 561 495 | ||||||
| 30114 | 0 | 3 695 284 | 3 695 284 | 0 | 3 700 944 | 3 700 944 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30233 | 1 331 620 | 13 609 | 1 345 229 | 1 471 650 | 23 202 | 1 494 852 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 4 288 000 | 0 | 4 288 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 19 200 000 | 0 | 19 200 000 | 26 086 000 | 0 | 26 086 000 | ||||||
| 32201 | 0 | 845 010 | 845 010 | 0 | 839 529 | 839 529 | ||||||
| 32208 | 0 | 440 726 | 440 726 | 0 | 442 164 | 442 164 | ||||||
| 32302 | 0 | 6 344 470 | 6 344 470 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 910 975 | 5 910 975 | ||||||
| 32401 | 739 | 1 617 | 2 356 | 2 615 | 1 622 | 4 237 | ||||||
| 32402 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45807 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 390 | 0 | 390 | 285 | 0 | 285 | ||||||
| 45815 | 4 654 | 0 | 4 654 | 4 685 | 0 | 4 685 | ||||||
| 45816 | 30 | 18 | 48 | 5 | 338 | 343 | ||||||
| 45817 | 54 | 4 | 58 | 51 | 4 | 55 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 287 487 | 2 287 487 | 0 | 2 297 852 | 2 297 852 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 790 | 1 491 | 2 281 | 1 806 | 0 | 1 806 | ||||||
| 47427 | 3 705 | 153 | 3 858 | 11 728 | 967 | 12 695 | ||||||
| 50104 | 1 169 624 | 1 762 754 | 2 932 378 | 1 176 212 | 1 773 315 | 2 949 527 | ||||||
| 50121 | 83 186 | 0 | 83 186 | 91 080 | 0 | 91 080 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 284 | 0 | 284 | 267 | 0 | 267 | ||||||
| 60302 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 60306 | 657 | 0 | 657 | 278 | 0 | 278 | ||||||
| 60308 | 53 | 0 | 53 | 143 | 0 | 143 | ||||||
| 60310 | 643 | 0 | 643 | 1 465 | 0 | 1 465 | ||||||
| 60312 | 103 552 | 0 | 103 552 | 94 086 | 0 | 94 086 | ||||||
| 60314 | 5 035 | 8 663 | 13 698 | 3 666 | 9 426 | 13 092 | ||||||
| 60323 | 102 | 0 | 102 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 60401 | 120 212 | 0 | 120 212 | 92 526 | 0 | 92 526 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 102 390 | 0 | 102 390 | 103 271 | 0 | 103 271 | ||||||
| 60906 | 2 799 | 0 | 2 799 | 2 799 | 0 | 2 799 | ||||||
| 61008 | 34 126 | 0 | 34 126 | 33 291 | 0 | 33 291 | ||||||
| 61009 | 2 283 | 0 | 2 283 | 2 306 | 0 | 2 306 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 599 880 | 0 | 599 880 | 733 379 | 0 | 733 379 | ||||||
| 61904 | 269 986 | 0 | 269 986 | 269 986 | 0 | 269 986 | ||||||
| 70606 | 111 225 775 | 0 | 111 225 775 | 124 632 207 | 0 | 124 632 207 | ||||||
| 70607 | 4 073 | 0 | 4 073 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 70608 | 9 847 081 | 0 | 9 847 081 | 10 766 639 | 0 | 10 766 639 | ||||||
| 70611 | 1 243 930 | 0 | 1 243 930 | 1 385 648 | 0 | 1 385 648 | ||||||
| 70616 | 47 332 | 0 | 47 332 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 151 044 020 | 16 891 718 | 167 935 738 | 168 725 365 | 17 233 858 | 185 959 223 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 8 913 727 | 0 | 8 913 727 | 8 913 727 | 0 | 8 913 727 | ||||||
| 30109 | 5 585 023 | 7 222 849 | 12 807 872 | 8 488 866 | 7 259 221 | 15 748 087 | ||||||
| 30111 | 393 056 | 1 059 559 | 1 452 615 | 427 552 | 1 158 595 | 1 586 147 | ||||||
| 30126 | 443 434 | 0 | 443 434 | 444 113 | 0 | 444 113 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 834 718 | 0 | 834 718 | 925 305 | 0 | 925 305 | ||||||
| 30232 | 2 904 182 | 3 172 656 | 6 076 838 | 2 935 251 | 2 987 479 | 5 922 730 | ||||||
| 31501 | 416 345 | 40 211 | 456 556 | 412 556 | 37 017 | 449 573 | ||||||
| 31601 | 8 604 | 3 960 | 12 564 | 8 281 | 3 973 | 12 254 | ||||||
| 32311 | 761 336 | 0 | 761 336 | 709 317 | 0 | 709 317 | ||||||
| 32403 | 2 366 | 0 | 2 366 | 2 320 | 0 | 2 320 | ||||||
| 407 | 2 028 707 | 2 673 945 | 4 702 652 | 2 694 145 | 2 678 493 | 5 372 638 | ||||||
| 40807 | 1 109 | 346 497 | 347 606 | 483 | 27 047 | 27 530 | ||||||
| 40903 | 317 743 | 0 | 317 743 | 338 630 | 0 | 338 630 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 865 209 | 374 831 | 1 240 040 | 957 644 | 370 190 | 1 327 834 | ||||||
| 44001 | 0 | 29 044 | 29 044 | 0 | 30 453 | 30 453 | ||||||
| 45818 | 4 943 | 0 | 4 943 | 5 229 | 0 | 5 229 | ||||||
| 47308 | 1 487 984 | 0 | 1 487 984 | 1 494 725 | 0 | 1 494 725 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47422 | 426 365 | 10 767 | 437 132 | 427 362 | 15 168 | 442 530 | ||||||
| 47425 | 1 032 | 0 | 1 032 | 390 | 0 | 390 | ||||||
| 47426 | 4 366 | 0 | 4 366 | 3 113 | 0 | 3 113 | ||||||
| 60301 | 2 849 | 0 | 2 849 | 2 518 | 0 | 2 518 | ||||||
| 60305 | 18 996 | 0 | 18 996 | 17 297 | 0 | 17 297 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 681 | 0 | 681 | 1 309 | 0 | 1 309 | ||||||
| 60311 | 101 | 0 | 101 | 192 | 0 | 192 | ||||||
| 60313 | 52 500 | 14 547 | 67 047 | 52 500 | 14 547 | 67 047 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 61 544 | 0 | 61 544 | 81 805 | 0 | 81 805 | ||||||
| 60335 | 7 119 | 0 | 7 119 | 6 841 | 0 | 6 841 | ||||||
| 60349 | 2 795 | 0 | 2 795 | 2 831 | 0 | 2 831 | ||||||
| 60414 | 25 519 | 0 | 25 519 | 21 502 | 0 | 21 502 | ||||||
| 60903 | 68 686 | 0 | 68 686 | 70 528 | 0 | 70 528 | ||||||
| 61910 | 7 617 | 0 | 7 617 | 8 354 | 0 | 8 354 | ||||||
| 70601 | 117 043 193 | 0 | 117 043 193 | 130 611 385 | 0 | 130 611 385 | ||||||
| 70602 | 195 221 | 0 | 195 221 | 203 524 | 0 | 203 524 | ||||||
| 70603 | 9 707 913 | 0 | 9 707 913 | 10 631 375 | 0 | 10 631 375 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 86 167 | 0 | 86 167 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 152 986 872 | 14 948 866 | 167 935 738 | 171 377 040 | 14 582 183 | 185 959 223 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 287 014 | 0 | 287 014 | 287 015 | 0 | 287 015 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 473 | 0 | 473 | ||||||
| 91203 | 1 285 | 0 | 1 285 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
| 91414 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 91501 | 19 588 | 0 | 19 588 | 19 588 | 0 | 19 588 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 831 | 0 | 5 831 | 5 878 | 0 | 5 878 | ||||||
| 99998 | 583 185 | 0 | 583 185 | 587 792 | 0 | 587 792 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 197 168 | 0 | 1 197 168 | 1 202 274 | 0 | 1 202 274 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 581 402 | 0 | 581 402 | 586 066 | 0 | 586 066 | ||||||
| 91508 | 1 783 | 0 | 1 783 | 1 726 | 0 | 1 726 | ||||||
| 99999 | 613 983 | 0 | 613 983 | 614 482 | 0 | 614 482 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 197 168 | 0 | 1 197 168 | 1 202 274 | 0 | 1 202 274 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?