Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
20202	11 983	2 484	14 467	82 114	1 928	84 042	74 473	2 079	76 552	19 624	2 333	21 957
20209	0	0	0	56 125	0	56 125	56 125	0	56 125	0	0	0
20302	0	1 071	1 071	0	55	55	0	76	76	0	1 050	1 050
20308	0	181	181	0	0	0	0	8	8	0	173	173
30104	1 894	0	1 894	5 702 843	0	5 702 843	5 701 926	0	5 701 926	2 811	0	2 811
30110	1 229	2 011	3 240	284	338	622	324	238	562	1 189	2 111	3 300
30202	1 626	0	1 626	0	0	0	78	0	78	1 548	0	1 548
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	0	0	0	80	112	192	80	61	141	0	51	51
31902	239 000	0	239 000	4 034 999	0	4 034 999	4 273 999	0	4 273 999	0	0	0
31903	0	0	0	1 420 999	0	1 420 999	1 068 999	0	1 068 999	352 000	0	352 000
45207	27 367	0	27 367	0	0	0	27 242	0	27 242	125	0	125
45208	129 293	0	129 293	0	0	0	14 519	0	14 519	114 774	0	114 774
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45506	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
45507	1 738	0	1 738	0	0	0	14	0	14	1 724	0	1 724
45706	471	0	471	0	0	0	34	0	34	437	0	437
45812	125 448	0	125 448	419	0	419	17 919	0	17 919	107 948	0	107 948
45814	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	33 300	0	33 300	4	0	4	106	0	106	33 198	0	33 198
45912	13 790	0	13 790	127	0	127	6 019	0	6 019	7 898	0	7 898
45915	6 983	0	6 983	0	0	0	14	0	14	6 969	0	6 969
47408	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47415	284	0	284	18	0	18	22	0	22	280	0	280
47423	114 449	0	114 449	15 375	0	15 375	15 381	0	15 381	114 443	0	114 443
47427	1 612	0	1 612	4 065	0	4 065	4 430	0	4 430	1 247	0	1 247
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60308	5	0	5	97	0	97	97	0	97	5	0	5
60310	3	0	3	5	0	5	1	0	1	7	0	7
60312	2 036	0	2 036	2 282	0	2 282	3 339	0	3 339	979	0	979
60323	694	0	694	0	0	0	126	0	126	568	0	568
60336	0	0	0	92	0	92	37	0	37	55	0	55
60401	136 104	0	136 104	0	0	0	0	0	0	136 104	0	136 104
60404	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
60415	0	0	0	1 845	0	1 845	0	0	0	1 845	0	1 845
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61008	145	0	145	1	0	1	74	0	74	72	0	72
61009	57	0	57	0	0	0	31	0	31	26	0	26
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61214	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61901	119 329	0	119 329	0	0	0	0	0	0	119 329	0	119 329
61904	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
70606	152 699	0	152 699	116 326	0	116 326	0	0	0	269 025	0	269 025
70608	2 345	0	2 345	130	0	130	0	0	0	2 475	0	2 475
70609	746	0	746	76	0	76	0	0	0	822	0	822
70611	2 327	0	2 327	355	0	355	1	0	1	2 681	0	2 681
Итого по активу (баланс)	1 261 720	5 747	1 267 467	11 453 942	2 433	11 456 375	11 295 695	2 462	11 298 157	1 419 967	5 718	1 425 685
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	52 049	0	52 049	0	0	0	0	0	0	52 049	0	52 049
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	75 986	0	75 986	0	0	0	0	0	0	75 986	0	75 986
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	0	0	0	249	12	261	249	12	261	0	0	0
405	114	0	114	4 518	0	4 518	4 574	0	4 574	170	0	170
407	88 201	0	88 201	351 274	138	351 412	344 581	138	344 719	81 508	0	81 508
408.1	10 358	0	10 358	45 243	231	45 474	115 889	231	116 120	81 004	0	81 004
40817	7	2	9	1	0	1	1	0	1	7	2	9
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	32	105	137	32	105	137	0	0	0
40910	0	0	0	13	7	20	13	7	20	0	0	0
40911	34	0	34	17 633	0	17 633	17 613	0	17 613	14	0	14
40912	0	0	0	2	48	50	2	48	50	0	0	0
42301	998	61	1 059	2	2	4	0	1	1	996	60	1 056
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	88 897	0	88 897	12 011	0	12 011	17 429	0	17 429	94 315	0	94 315
45415	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
45515	1 324	0	1 324	8	0	8	0	0	0	1 316	0	1 316
45715	104	0	104	8	0	8	0	0	0	96	0	96
45818	159 548	0	159 548	17 607	0	17 607	5	0	5	141 946	0	141 946
45918	20 773	0	20 773	6 033	0	6 033	127	0	127	14 867	0	14 867
47407	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47422	28	0	28	11 713	1	11 714	11 847	1	11 848	162	0	162
47425	115 557	0	115 557	169	0	169	98	0	98	115 486	0	115 486
47426	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	217	0	217	399	0	399	537	0	537	355	0	355
60305	1 441	0	1 441	2 095	0	2 095	1 458	0	1 458	804	0	804
60309	29	0	29	0	0	0	96	0	96	125	0	125
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60324	915	0	915	126	0	126	0	0	0	789	0	789
60335	669	0	669	841	0	841	415	0	415	243	0	243
60414	27 361	0	27 361	0	0	0	269	0	269	27 630	0	27 630
60903	548	0	548	0	0	0	9	0	9	557	0	557
61701	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
61910	851	0	851	0	0	0	13	0	13	864	0	864
61912	23 866	0	23 866	0	0	0	95 463	0	95 463	119 329	0	119 329
70601	140 846	0	140 846	0	0	0	22 686	0	22 686	163 532	0	163 532
70603	1 838	0	1 838	0	0	0	127	0	127	1 965	0	1 965
70604	808	0	808	0	0	0	55	0	55	863	0	863
Итого по пассиву (баланс)	1 267 404	63	1 267 467	475 561	544	476 105	633 780	543	634 323	1 425 623	62	1 425 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 322	0	14 322	2	0	2	2	0	2	14 322	0	14 322
90902	29 042	0	29 042	1 756	0	1 756	1 675	0	1 675	29 123	0	29 123
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	189 110	0	189 110	26 550	0	26 550	18 640	0	18 640	197 020	0	197 020
91501	25 511	0	25 511	0	0	0	0	0	0	25 511	0	25 511
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	330 520	0	330 520	3 868	0	3 868	60 345	0	60 345	274 043	0	274 043
Итого по активу (баланс)	591 922	0	591 922	32 176	0	32 176	80 662	0	80 662	543 436	0	543 436
Пассив
91311	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
91312	324 998	0	324 998	60 345	0	60 345	3 868	0	3 868	268 521	0	268 521
91507	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	261 402	0	261 402	20 317	0	20 317	28 308	0	28 308	269 393	0	269 393
Итого по пассиву (баланс)	591 922	0	591 922	80 662	0	80 662	32 176	0	32 176	543 436	0	543 436

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?