Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	19 541	8 134	27 675	138 138	20 576	158 714	143 414	22 280	165 694	14 265	6 430	20 695
20208	1 085	0	1 085	6 920	0	6 920	6 150	0	6 150	1 855	0	1 855
20209	0	0	0	31 371	0	31 371	31 371	0	31 371	0	0	0
30102	4 327	0	4 327	7 700 855	0	7 700 855	7 695 920	0	7 695 920	9 262	0	9 262
30110	40 182	3 967	44 149	27 554	229 863	257 417	27 095	230 986	258 081	40 641	2 844	43 485
30202	1 745	0	1 745	0	0	0	158	0	158	1 587	0	1 587
30210	0	0	0	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	0	0	0
30221	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
30233	10	0	10	15 110	5 304	20 414	15 110	5 304	20 414	10	0	10
30302	874 372	131 771	1 006 143	190 009	8 578	198 587	317 369	5 279	322 648	747 012	135 070	882 082
30306	1 221 418	21 194	1 242 612	1 382 044	554	1 382 598	1 344 000	624	1 344 624	1 259 462	21 124	1 280 586
30424	60	0	60	5 672 457	0	5 672 457	5 672 406	0	5 672 406	111	0	111
31902	11 000	0	11 000	1 488 000	0	1 488 000	1 499 000	0	1 499 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	1 070 000	0	1 070 000	920 000	0	920 000	230 000	0	230 000
32002	250 000	0	250 000	3 723 050	0	3 723 050	3 973 050	0	3 973 050	0	0	0
32003	0	0	0	1 263 850	0	1 263 850	1 008 850	0	1 008 850	255 000	0	255 000
32201	0	1 981	1 981	0	61	61	0	55	55	0	1 987	1 987
45201	106 883	0	106 883	167 513	0	167 513	166 906	0	166 906	107 490	0	107 490
45204	88 941	0	88 941	60 300	0	60 300	63 300	0	63 300	85 941	0	85 941
45206	281 380	0	281 380	50 000	0	50 000	20 720	0	20 720	310 660	0	310 660
45207	394 045	0	394 045	14 500	0	14 500	17 278	0	17 278	391 267	0	391 267
45208	0	0	0	1 703	0	1 703	0	0	0	1 703	0	1 703
45216	7 713	0	7 713	2 284	0	2 284	4 554	0	4 554	5 443	0	5 443
45407	34 310	0	34 310	3 215	0	3 215	2 355	0	2 355	35 170	0	35 170
45408	885	0	885	0	0	0	146	0	146	739	0	739
45416	52	0	52	0	0	0	13	0	13	39	0	39
45506	19 442	0	19 442	500	0	500	551	0	551	19 391	0	19 391
45507	5 389	0	5 389	0	0	0	67	0	67	5 322	0	5 322
45509	254	0	254	165	0	165	125	0	125	294	0	294
45523	135	0	135	31	0	31	7	0	7	159	0	159
45812	24 873	0	24 873	0	0	0	0	0	0	24 873	0	24 873
45813	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
45814	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
45815	46 925	0	46 925	41	0	41	231	0	231	46 735	0	46 735
45820	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45912	21 574	0	21 574	358	0	358	0	0	0	21 932	0	21 932
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
45915	13 112	0	13 112	151	0	151	45	0	45	13 218	0	13 218
47404	0	0	0	0	214 795	214 795	0	214 795	214 795	0	0	0
47408	0	0	0	1 407	227 103	228 510	1 407	227 103	228 510	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	93	0	93	11	0	11	15	0	15	89	0	89
47427	1 037	0	1 037	13 774	0	13 774	13 672	0	13 672	1 139	0	1 139
47443	31	0	31	695	0	695	698	0	698	28	0	28
47450	17 298	0	17 298	0	0	0	0	0	0	17 298	0	17 298
47465	253	0	253	1 095	0	1 095	1 026	0	1 026	322	0	322
47801	5 589	0	5 589	0	0	0	2 789	0	2 789	2 800	0	2 800
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	30	0	30	267	0	267	167	0	167	130	0	130
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	2 845	0	2 845	2 525	0	2 525	2 650	0	2 650	2 720	0	2 720
60323	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60336	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	14 936	0	14 936	0	0	0	0	0	0	14 936	0	14 936
60901	27 334	0	27 334	100	0	100	0	0	0	27 434	0	27 434
60906	100	0	100	440	0	440	100	0	100	440	0	440
61008	6	0	6	176	0	176	177	0	177	5	0	5
61009	677	0	677	212	0	212	212	0	212	677	0	677
62001	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
70606	314 730	0	314 730	37 483	0	37 483	48	0	48	352 165	0	352 165
70608	102 541	0	102 541	8 836	0	8 836	0	0	0	111 377	0	111 377
70611	4 330	0	4 330	861	0	861	0	0	0	5 191	0	5 191
Итого по активу (баланс)	4 126 261	167 047	4 293 308	23 103 816	706 834	23 810 650	22 978 954	706 426	23 685 380	4 251 123	167 455	4 418 578
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30126	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
30129	414	0	414	38	0	38	26	0	26	402	0	402
30232	310	1	311	15 322	12 890	28 212	15 107	12 890	27 997	95	1	96
30301	874 372	131 771	1 006 143	317 369	5 279	322 648	190 009	8 578	198 587	747 012	135 070	882 082
30305	1 221 418	21 194	1 242 612	1 344 000	624	1 344 624	1 382 044	554	1 382 598	1 259 462	21 124	1 280 586
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	7	0	7	35	0	35	28	0	28	0	0	0
407	342 403	1 446	343 849	4 783 379	221 743	5 005 122	4 899 655	220 316	5 119 971	458 679	19	458 698
408.1	22 375	0	22 375	84 677	0	84 677	112 851	0	112 851	50 549	0	50 549
40807	918	0	918	3 168	0	3 168	2 684	0	2 684	434	0	434
40817	26 922	3 286	30 208	49 618	6 247	55 865	44 008	6 301	50 309	21 312	3 340	24 652
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 239	0	1 239	203 163	0	203 163	202 984	0	202 984	1 060	0	1 060
40905	0	0	0	3 376	249	3 625	3 376	249	3 625	0	0	0
40909	0	0	0	3 331	1 267	4 598	3 331	1 267	4 598	0	0	0
40910	0	0	0	642	866	1 508	642	866	1 508	0	0	0
40911	0	0	0	1 200	632	1 832	1 200	632	1 832	0	0	0
40912	0	0	0	1 635	3 927	5 562	1 635	3 927	5 562	0	0	0
40913	0	0	0	1 193	1 730	2 923	1 193	1 730	2 923	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	799	5	804	0	0	0	0	0	0	799	5	804
42303	985	0	985	2 232	0	2 232	10 085	0	10 085	8 838	0	8 838
42304	9 790	6	9 796	6 304	0	6 304	2 835	1	2 836	6 321	7	6 328
42305	56 255	958	57 213	16 159	27	16 186	6 127	30	6 157	46 223	961	47 184
42306	330 108	4 343	334 451	24 386	120	24 506	25 703	135	25 838	331 425	4 358	335 783
42307	6 860	0	6 860	8	0	8	71	0	71	6 923	0	6 923
42310	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42311	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42313	49	0	49	0	0	0	4	0	4	53	0	53
42314	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
45215	13 847	0	13 847	11 802	0	11 802	9 400	0	9 400	11 445	0	11 445
45217	1 271	0	1 271	610	0	610	962	0	962	1 623	0	1 623
45415	189	0	189	35	0	35	0	0	0	154	0	154
45417	732	0	732	11	0	11	27	0	27	748	0	748
45515	2 456	0	2 456	58	0	58	49	0	49	2 447	0	2 447
45524	393	0	393	34	0	34	28	0	28	387	0	387
45818	78 672	0	78 672	226	0	226	41	0	41	78 487	0	78 487
45821	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
45918	40 397	0	40 397	45	0	45	505	0	505	40 857	0	40 857
45921	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
47407	0	0	0	226 746	1 408	228 154	226 746	1 408	228 154	0	0	0
47411	4 518	22	4 540	2 627	0	2 627	2 449	12	2 461	4 340	34	4 374
47416	1	0	1	10 726	0	10 726	11 004	0	11 004	279	0	279
47422	64	0	64	220	0	220	224	0	224	68	0	68
47425	16 921	0	16 921	3 628	0	3 628	5 049	0	5 049	18 342	0	18 342
47426	463	0	463	353	0	353	497	0	497	607	0	607
47441	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
47501	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47806	40	0	40	24	0	24	0	0	0	16	0	16
52305	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	178	0	178	0	0	0	36	0	36	214	0	214
60301	40	0	40	1 623	0	1 623	1 642	0	1 642	59	0	59
60305	1 946	0	1 946	4 980	0	4 980	4 943	0	4 943	1 909	0	1 909
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60324	451	0	451	0	0	0	11	0	11	462	0	462
60335	512	0	512	1 350	0	1 350	1 338	0	1 338	500	0	500
60414	7 685	0	7 685	0	0	0	208	0	208	7 893	0	7 893
60903	5 282	0	5 282	0	0	0	386	0	386	5 668	0	5 668
61501	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
70601	346 932	0	346 932	0	0	0	39 766	0	39 766	386 698	0	386 698
70603	101 239	0	101 239	0	0	0	8 798	0	8 798	110 037	0	110 037
Итого по пассиву (баланс)	4 130 276	163 032	4 293 308	7 180 369	257 025	7 437 394	7 303 752	258 912	7 562 664	4 253 659	164 919	4 418 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	609 954	0	609 954	325	0	325	4 438	0	4 438	605 841	0	605 841
90902	424 801	0	424 801	2 041	0	2 041	22 148	0	22 148	404 694	0	404 694
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 823 960	0	1 823 960	262 562	0	262 562	27 290	0	27 290	2 059 232	0	2 059 232
91418	5 589	0	5 589	0	0	0	2 789	0	2 789	2 800	0	2 800
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 090 984	0	1 090 984	639 990	0	639 990	395 685	0	395 685	1 335 289	0	1 335 289
Итого по активу (баланс)	3 972 478	0	3 972 478	904 918	0	904 918	452 350	0	452 350	4 425 046	0	4 425 046
Пассив
91312	1 011 929	0	1 011 929	148 038	0	148 038	347 827	0	347 827	1 211 718	0	1 211 718
91315	6 296	0	6 296	0	0	0	45 167	0	45 167	51 463	0	51 463
91317	19 307	0	19 307	247 374	0	247 374	246 997	0	246 997	18 930	0	18 930
91507	52 095	0	52 095	0	0	0	0	0	0	52 095	0	52 095
91508	1 357	0	1 357	274	0	274	0	0	0	1 083	0	1 083
99999	2 881 494	0	2 881 494	56 664	0	56 664	264 927	0	264 927	3 089 757	0	3 089 757
Итого по пассиву (баланс)	3 972 478	0	3 972 478	452 350	0	452 350	904 918	0	904 918	4 425 046	0	4 425 046

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?