Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
10901	50 051	0	50 051	0	0	0	0	0	0	50 051	0	50 051
20202	54 318	181 634	235 952	268 315	118 984	387 299	268 347	91 356	359 703	54 286	209 262	263 548
20208	33 582	0	33 582	121 942	0	121 942	116 075	0	116 075	39 449	0	39 449
20209	0	0	0	305 022	31 656	336 678	305 022	31 656	336 678	0	0	0
30102	1 231 656	0	1 231 656	20 200 803	0	20 200 803	19 721 063	0	19 721 063	1 711 396	0	1 711 396
30110	35 738	595 393	631 131	106 860	2 550 373	2 657 233	97 880	2 576 789	2 674 669	44 718	568 977	613 695
30202	480 261	0	480 261	0	0	0	949	0	949	479 312	0	479 312
30215	300	1 916	2 216	0	60	60	0	54	54	300	1 922	2 222
30221	0	0	0	0	26 829	26 829	0	26 829	26 829	0	0	0
30233	156	24	180	15 388	5 426	20 814	15 297	5 411	20 708	247	39	286
30242	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30424	58	0	58	42 786 547	45 601 022	88 387 569	42 786 544	45 601 022	88 387 566	61	0	61
30425	0	25 549	25 549	0	795	795	0	711	711	0	25 633	25 633
31902	0	0	0	2 903 800	0	2 903 800	2 903 800	0	2 903 800	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	700 000	0	700 000	1 500 000	0	1 500 000
32202	2 153 203	6 944 047	9 097 250	9 309 093	14 592 754	23 901 847	11 462 296	21 536 801	32 999 097	0	0	0
32203	0	0	0	1 852 600	12 847 327	14 699 927	1 852 600	4 144 194	5 996 794	0	8 703 133	8 703 133
32204	0	0	0	0	3 248 891	3 248 891	0	3 248 891	3 248 891	0	0	0
45108	50 364	0	50 364	0	0	0	335	0	335	50 029	0	50 029
45201	1 081	0	1 081	2 694	0	2 694	3 775	0	3 775	0	0	0
45203	9 025	0	9 025	0	0	0	9 025	0	9 025	0	0	0
45204	152 684	0	152 684	3 000	0	3 000	130 428	0	130 428	25 256	0	25 256
45205	43 235	0	43 235	0	0	0	41 675	0	41 675	1 560	0	1 560
45206	43 757	0	43 757	163 829	0	163 829	4 067	0	4 067	203 519	0	203 519
45207	1 456 005	0	1 456 005	82 499	0	82 499	93 016	0	93 016	1 445 488	0	1 445 488
45208	1 150 917	726 445	1 877 362	0	22 534	22 534	81 014	27 214	108 228	1 069 903	721 765	1 791 668
45216	18 404	0	18 404	0	0	0	0	0	0	18 404	0	18 404
45505	2 180	0	2 180	40	0	40	1 130	0	1 130	1 090	0	1 090
45506	42 652	164 739	207 391	70	3 912	3 982	295	7 803	8 098	42 427	160 848	203 275
45507	467 659	146 742	614 401	0	4 159	4 159	5 799	8 928	14 727	461 860	141 973	603 833
45509	41	0	41	438	159	597	374	159	533	105	0	105
45523	6 684	0	6 684	0	0	0	0	0	0	6 684	0	6 684
45812	341 414	0	341 414	35	0	35	12 337	0	12 337	329 112	0	329 112
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	18	0	18	6	0	6	12	0	12	12	0	12
45815	14 157	24 712	38 869	0	1 682	1 682	8	1 611	1 619	14 149	24 783	38 932
45912	25 950	0	25 950	4 223	0	4 223	98	0	98	30 075	0	30 075
45915	291	301	592	0	288	288	128	303	431	163	286	449
47101	8 631	0	8 631	1 140	0	1 140	0	0	0	9 771	0	9 771
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	2 524 718	2 524 718	14 015 455	291 767 279	305 782 734	14 015 455	294 077 087	308 092 542	0	214 910	214 910
47408	0	0	0	14 434 766	118 948 675	133 383 441	14 434 766	118 948 675	133 383 441	0	0	0
47421	1 503	0	1 503	203 973	0	203 973	205 476	0	205 476	0	0	0
47423	2	0	2	192	39 420	39 612	190	39 420	39 610	4	0	4
47427	19 173	1 251	20 424	35 779	10 868	46 647	31 376	10 525	41 901	23 576	1 594	25 170
47443	0	898	898	7	28	35	7	66	73	0	860	860
47465	1 041	0	1 041	0	0	0	463	0	463	578	0	578
47502	262	0	262	0	0	0	86	0	86	176	0	176
47801	1 289	0	1 289	0	0	0	12	0	12	1 277	0	1 277
47803	237 588	0	237 588	84 908	0	84 908	107 965	0	107 965	214 531	0	214 531
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
50205	1 998 111	0	1 998 111	12 991	0	12 991	40 000	0	40 000	1 971 102	0	1 971 102
50207	192 154	0	192 154	1 329	0	1 329	92	0	92	193 391	0	193 391
50208	187 406	0	187 406	1 343	0	1 343	128	0	128	188 621	0	188 621
50214	3 029 325	0	3 029 325	16 020	0	16 020	99	0	99	3 045 246	0	3 045 246
50221	56 214	0	56 214	3 834	0	3 834	753	0	753	59 295	0	59 295
50401	0	3 074 025	3 074 025	0	95 637	95 637	0	97 860	97 860	0	3 071 802	3 071 802
50402	351 010	0	351 010	1 818	0	1 818	352 828	0	352 828	0	0	0
50403	424 360	0	424 360	2 917	0	2 917	268	0	268	427 009	0	427 009
50404	1 137 713	0	1 137 713	6 539	0	6 539	337 725	0	337 725	806 527	0	806 527
50407	0	13 738 099	13 738 099	0	478 559	478 559	0	826 984	826 984	0	13 389 674	13 389 674
50430	8 710	0	8 710	59	0	59	3	0	3	8 766	0	8 766
60302	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
60306	114	0	114	2 912	0	2 912	2 974	0	2 974	52	0	52
60308	1 006	0	1 006	25	0	25	65	0	65	966	0	966
60310	272	0	272	702	0	702	702	0	702	272	0	272
60312	1 769	0	1 769	4 911	0	4 911	3 493	0	3 493	3 187	0	3 187
60314	0	0	0	0	817	817	0	817	817	0	0	0
60323	80 453	13 288	93 741	1 229	413	1 642	1 141	370	1 511	80 541	13 331	93 872
60336	696	0	696	370	0	370	97	0	97	969	0	969
60401	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859
60415	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
60901	17 997	0	17 997	0	0	0	0	0	0	17 997	0	17 997
60906	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
61002	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
61008	35	0	35	110	0	110	99	0	99	46	0	46
61009	104	0	104	461	0	461	461	0	461	104	0	104
61209	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
61210	0	0	0	1 057 711	0	1 057 711	1 057 711	0	1 057 711	0	0	0
61212	0	0	0	120 209	0	120 209	120 209	0	120 209	0	0	0
61703	513 731	0	513 731	0	0	0	0	0	0	513 731	0	513 731
62001	3 083	0	3 083	0	0	0	3 083	0	3 083	0	0	0
70606	5 723 022	0	5 723 022	448 630	0	448 630	2	0	2	6 171 650	0	6 171 650
70608	18 620 023	0	18 620 023	1 665 824	0	1 665 824	0	0	0	20 285 847	0	20 285 847
70611	368 369	0	368 369	2 698	0	2 698	0	0	0	371 067	0	371 067
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
70616	26 210	0	26 210	0	0	0	0	0	0	26 210	0	26 210
Итого по активу (баланс)	40 972 575	28 163 781	69 136 356	112 462 510	490 398 547	602 861 057	111 337 563	491 311 536	602 649 099	42 097 522	27 250 792	69 348 314
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	56 214	0	56 214	753	0	753	3 834	0	3 834	59 295	0	59 295
10634	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30129	7 798	0	7 798	53	0	53	69	0	69	7 814	0	7 814
30220	0	0	0	0	27 845	27 845	0	27 845	27 845	0	0	0
30223	17 912	0	17 912	1 234 749	0	1 234 749	1 256 977	0	1 256 977	40 140	0	40 140
30226	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
30232	0	0	0	112 467	18 776	131 243	113 272	19 240	132 512	805	464	1 269
30243	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30429	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
407	2 548 296	10 127 673	12 675 969	13 990 426	2 622 438	16 612 864	12 897 029	1 784 618	14 681 647	1 454 899	9 289 853	10 744 752
408.1	84 332	32	84 364	535 751	1	535 752	563 538	1	563 539	112 119	32	112 151
40807	37 562	2 064 902	2 102 464	20 056	82 191	102 247	20 226	66 415	86 641	37 732	2 049 126	2 086 858
40817	2 944 524	4 618 650	7 563 174	3 915 608	921 433	4 837 041	3 884 988	837 408	4 722 396	2 913 904	4 534 625	7 448 529
40820	1 611	123	1 734	4 280	4	4 284	4 386	3	4 389	1 717	122	1 839
40901	21 270	0	21 270	17 322	0	17 322	8 521	0	8 521	12 469	0	12 469
40905	1	0	1	1 323	251	1 574	1 322	251	1 573	0	0	0
40906	0	0	0	135 302	0	135 302	135 302	0	135 302	0	0	0
40909	0	0	0	4 816	4 155	8 971	4 816	4 155	8 971	0	0	0
40910	0	0	0	1 531	997	2 528	1 531	997	2 528	0	0	0
40911	0	0	0	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734	0	0	0
40912	0	0	0	2 612	2 107	4 719	2 612	2 107	4 719	0	0	0
40913	0	0	0	9 354	11 219	20 573	9 354	11 219	20 573	0	0	0
42002	30 000	0	30 000	471 000	0	471 000	510 000	0	510 000	69 000	0	69 000
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
42105	0	894 228	894 228	0	24 909	24 909	0	27 825	27 825	0	897 144	897 144
42107	0	1 277 468	1 277 468	0	35 584	35 584	0	39 750	39 750	0	1 281 634	1 281 634
42203	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	135 700	48 654	184 354	0	1 356	1 356	0	1 514	1 514	135 700	48 812	184 512
42304	4 024	1 330	5 354	519	38	557	656	171	827	4 161	1 463	5 624
42305	261 507	86 720	348 227	20 444	2 416	22 860	27 511	2 699	30 210	268 574	87 003	355 577
42306	442 601	4 528 776	4 971 377	45 788	366 715	412 503	36 473	374 393	410 866	433 286	4 536 454	4 969 740
42307	2 125 109	1 808 756	3 933 865	0	50 383	50 383	0	56 282	56 282	2 125 109	1 814 655	3 939 764
42607	0	10 494	10 494	0	293	293	0	327	327	0	10 528	10 528
43807	0	2 414 415	2 414 415	0	67 254	67 254	0	75 127	75 127	0	2 422 288	2 422 288
45115	504	0	504	4	0	4	0	0	0	500	0	500
45117	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45215	443 479	0	443 479	16 703	0	16 703	19 079	0	19 079	445 855	0	445 855
45217	3 594	0	3 594	878	0	878	0	0	0	2 716	0	2 716
45515	49 241	0	49 241	1 701	0	1 701	856	0	856	48 396	0	48 396
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	379 325	0	379 325	12 318	0	12 318	103	0	103	367 110	0	367 110
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	26 175	0	26 175	159	0	159	4 165	0	4 165	30 181	0	30 181
47108	8 631	0	8 631	0	0	0	1 140	0	1 140	9 771	0	9 771
47401	0	0	0	141 024	0	141 024	141 024	0	141 024	0	0	0
47403	0	0	0	11 162 680	30 543 658	41 706 338	11 162 680	30 543 658	41 706 338	0	0	0
47407	0	0	0	3 499 474	129 951 614	133 451 088	3 499 474	129 951 614	133 451 088	0	0	0
47411	31 385	122 284	153 669	37 069	21 273	58 342	35 760	24 428	60 188	30 076	125 439	155 515
47416	0	0	0	7 256	0	7 256	7 256	0	7 256	0	0	0
47422	1 062	311	1 373	133	9	142	109	7	116	1 038	309	1 347
47424	0	0	0	195 526	0	195 526	196 673	0	196 673	1 147	0	1 147
47425	8 446	0	8 446	7 711	0	7 711	5 109	0	5 109	5 844	0	5 844
47426	23 965	57 465	81 430	19 503	16 048	35 551	13 677	27 737	41 414	18 139	69 154	87 293
47441	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47444	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47466	1 423	0	1 423	351	0	351	48	0	48	1 120	0	1 120
47501	728	0	728	140	0	140	0	0	0	588	0	588
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47806	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47814	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
50427	12 689	0	12 689	6	0	6	88	0	88	12 771	0	12 771
50431	23 744	0	23 744	880	0	880	1	0	1	22 865	0	22 865
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	0	32 218	32 218	0	897	897	0	1 002	1 002	0	32 323	32 323
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	13 808	332	14 140	0	9	9	3 945	64	4 009	17 753	387	18 140
60301	0	0	0	4 401	0	4 401	4 401	0	4 401	0	0	0
60305	7 997	0	7 997	10 365	0	10 365	9 714	0	9 714	7 346	0	7 346
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	763	0	763	0	0	0	765	0	765	1 528	0	1 528
60311	649	0	649	4 953	0	4 953	4 835	0	4 835	531	0	531
60322	0	0	0	22 528	0	22 528	22 528	0	22 528	0	0	0
60324	94 961	0	94 961	725	0	725	1 409	0	1 409	95 645	0	95 645
60335	2 415	0	2 415	2 275	0	2 275	2 078	0	2 078	2 218	0	2 218
60414	24 027	0	24 027	0	0	0	338	0	338	24 365	0	24 365
60903	7 901	0	7 901	0	0	0	296	0	296	8 197	0	8 197
61501	304	0	304	200	0	200	0	0	0	104	0	104
61701	214 344	0	214 344	0	0	0	0	0	0	214 344	0	214 344
70601	6 657 259	0	6 657 259	1	0	1	572 757	0	572 757	7 230 015	0	7 230 015
70603	18 459 869	0	18 459 869	0	0	0	1 590 366	0	1 590 366	20 050 235	0	20 050 235
70615	169 729	0	169 729	0	0	0	0	0	0	169 729	0	169 729
Итого по пассиву (баланс)	41 041 525	28 094 831	69 136 356	35 968 528	164 773 873	200 742 401	37 073 502	163 880 857	200 954 359	42 146 499	27 201 815	69 348 314
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 474 647	5 927 934	8 402 581	28 950	1 837 117	1 866 067	96	276 617	276 713	2 503 501	7 488 434	9 991 935
80601	0	0	0	0	4 408	4 408	0	4 408	4 408	0	0	0
80801	183	2 151	2 334	0	84 764	84 764	67	22 890	22 957	116	64 025	64 141
80901	0	0	0	386 862	0	386 862	386 862	0	386 862	0	0	0
81001	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 474 830	5 930 085	8 404 915	415 880	1 926 289	2 342 169	387 093	303 915	691 008	2 503 617	7 552 459	10 056 076
Пассив
85101	2 365 387	5 625 598	7 990 985	0	178 837	178 837	0	1 763 936	1 763 936	2 365 387	7 210 697	9 576 084
85201	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
85401	0	0	0	474 335	0	474 335	474 335	0	474 335	0	0	0
85501	413 930	0	413 930	408 209	0	408 209	474 271	0	474 271	479 992	0	479 992
Итого по пассиву (баланс)	2 779 317	5 625 598	8 404 915	882 624	178 837	1 061 461	948 686	1 763 936	2 712 622	2 845 379	7 210 697	10 056 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	605 500	0	605 500	0	0	0	0	0	0	605 500	0	605 500
90807	468 304	0	468 304	9 473	0	9 473	7 638	0	7 638	470 139	0	470 139
90901	94	0	94	70 570	0	70 570	70 428	0	70 428	236	0	236
90902	353 850	0	353 850	22 196	0	22 196	25 103	0	25 103	350 943	0	350 943
90907	21 270	0	21 270	8 521	0	8 521	17 322	0	17 322	12 469	0	12 469
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 272 684	1 050 175	4 322 859	22 000	32 678	54 678	2 300	29 253	31 553	3 292 384	1 053 600	4 345 984
91418	493 964	0	493 964	102 116	0	102 116	141 314	0	141 314	454 766	0	454 766
91803	1 646	0	1 646	60	0	60	8	0	8	1 698	0	1 698
99998	19 555 659	0	19 555 659	43 191 776	0	43 191 776	43 905 351	0	43 905 351	18 842 084	0	18 842 084
Итого по активу (баланс)	24 772 986	1 050 175	25 823 161	43 426 712	32 678	43 459 390	44 169 466	29 253	44 198 719	24 030 232	1 053 600	25 083 832
Пассив
91311	715 458	0	715 458	0	0	0	0	0	0	715 458	0	715 458
91312	5 705 845	2 874 303	8 580 148	24 414	80 065	104 479	6 278	89 438	95 716	5 687 709	2 883 676	8 571 385
91314	3 490 012	6 358 941	9 848 953	32 021 182	11 577 018	43 598 200	28 554 570	14 428 540	42 983 110	23 400	9 210 463	9 233 863
91315	54 460	0	54 460	0	0	0	0	0	0	54 460	0	54 460
91317	306 471	9 905	316 376	202 216	455	202 671	112 552	397	112 949	216 807	9 847	226 654
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	6 267 502	0	6 267 502	293 368	0	293 368	267 614	0	267 614	6 241 748	0	6 241 748
Итого по пассиву (баланс)	16 580 012	9 243 149	25 823 161	32 541 180	11 657 538	44 198 718	28 941 014	14 518 375	43 459 389	12 979 846	12 103 986	25 083 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 608	4 489 188	4 498 796	13 727 782	116 909 919	130 637 701	13 737 390	119 184 858	132 922 248	0	2 214 249	2 214 249
99996	4 497 293	0	4 497 293	130 663 150	0	130 663 150	132 945 251	0	132 945 251	2 215 192	0	2 215 192
Итого по активу (баланс)	4 506 901	4 489 188	8 996 089	144 390 932	116 909 919	261 300 851	146 682 641	119 184 858	265 867 499	2 215 192	2 214 249	4 429 441
Пассив
96901	0	4 497 293	4 497 293	2 802 098	130 143 154	132 945 252	2 802 098	127 861 053	130 663 151	0	2 215 192	2 215 192
99997	4 498 796	0	4 498 796	132 922 247	0	132 922 247	130 637 700	0	130 637 700	2 214 249	0	2 214 249
Итого по пассиву (баланс)	4 498 796	4 497 293	8 996 089	135 724 345	130 143 154	265 867 499	133 439 798	127 861 053	261 300 851	2 214 249	2 215 192	4 429 441

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?