Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 612	0	136 612	25 319	0	25 319	26 816	0	26 816	135 115	0	135 115
10610	1 834 607	0	1 834 607	59 200	0	59 200	644 766	0	644 766	1 249 041	0	1 249 041
10635	22 868	0	22 868	13 093	0	13 093	22 150	0	22 150	13 811	0	13 811
10901	18 113 292	0	18 113 292	391	0	391	0	0	0	18 113 683	0	18 113 683
20202	3 483 936	1 956 525	5 440 461	42 294 654	5 847 780	48 142 434	42 736 483	6 012 197	48 748 680	3 042 107	1 792 108	4 834 215
20208	1 709 703	759	1 710 462	10 909 505	1 170	10 910 675	10 850 924	782	10 851 706	1 768 284	1 147	1 769 431
20209	296 214	13 365	309 579	21 994 138	1 563 335	23 557 473	22 128 601	1 543 378	23 671 979	161 751	33 322	195 073
20302	0	146 519	146 519	0	16 826	16 826	0	20 753	20 753	0	142 592	142 592
20303	0	530 187	530 187	0	52 704	52 704	0	55 511	55 511	0	527 380	527 380
20305	0	0	0	0	11 647	11 647	0	11 647	11 647	0	0	0
20308	0	92 468	92 468	0	3 229	3 229	0	3 075	3 075	0	92 622	92 622
30102	15 903 803	0	15 903 803	693 024 925	0	693 024 925	690 236 160	0	690 236 160	18 692 568	0	18 692 568
30110	61 690	109 222	170 912	54 859 494	2 985 767	57 845 261	54 865 015	2 971 714	57 836 729	56 169	123 275	179 444
30114	76	4 064 926	4 065 002	29 626	409 330 395	409 360 021	25 003	411 632 811	411 657 814	4 699	1 762 510	1 767 209
30118	0	4 692	4 692	0	437	437	0	551	551	0	4 578	4 578
30202	2 995 769	0	2 995 769	214 148	0	214 148	0	0	0	3 209 917	0	3 209 917
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30215	189 375	4 280	193 655	0	133	133	0	120	120	189 375	4 293	193 668
30221	6 900	96	6 996	1 708 176	1 644 913	3 353 089	1 712 356	1 645 009	3 357 365	2 720	0	2 720
30233	639 506	36 473	675 979	20 681 968	1 028 329	21 710 297	20 290 738	997 841	21 288 579	1 030 736	66 961	1 097 697
30302	11 495 439	27 668 811	39 164 250	5 263 073	5 625 699	10 888 772	6 115 477	4 673 440	10 788 917	10 643 035	28 621 070	39 264 105
30306	43 115 804	0	43 115 804	7 042 017	0	7 042 017	4 734 019	0	4 734 019	45 423 802	0	45 423 802
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30602	1 522 719	4 936	1 527 655	0	1 895	1 895	0	1 970	1 970	1 522 719	4 861	1 527 580
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32202	17 127 322	59 791	17 187 113	240 709 067	659 338	241 368 405	257 836 389	719 129	258 555 518	0	0	0
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45204	601 793	0	601 793	264 840	0	264 840	382 242	0	382 242	484 391	0	484 391
45205	3 075 563	0	3 075 563	1 343 826	0	1 343 826	777 382	0	777 382	3 642 007	0	3 642 007
45206	28 249 229	1 793 407	30 042 636	5 644 821	399 629	6 044 450	5 876 091	505 232	6 381 323	28 017 959	1 687 804	29 705 763
45207	10 781 534	74 782	10 856 316	297 266	2 261	299 527	1 033 904	5 289	1 039 193	10 044 896	71 754	10 116 650
45208	35 033 944	0	35 033 944	391 120	0	391 120	332 327	0	332 327	35 092 737	0	35 092 737
45216	5 622 367	0	5 622 367	1 147 826	0	1 147 826	675 002	0	675 002	6 095 191	0	6 095 191
45401	122 591	0	122 591	143 201	0	143 201	143 274	0	143 274	122 518	0	122 518
45404	25 610	0	25 610	18 246	0	18 246	13 931	0	13 931	29 925	0	29 925
45405	130 385	0	130 385	35 736	0	35 736	44 524	0	44 524	121 597	0	121 597
45406	750 755	0	750 755	104 467	0	104 467	85 454	0	85 454	769 768	0	769 768
45407	184 015	0	184 015	17 487	0	17 487	10 845	0	10 845	190 657	0	190 657
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45416	91 931	0	91 931	5 096	0	5 096	13 874	0	13 874	83 153	0	83 153
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45504	46 207	0	46 207	29 006	0	29 006	14 574	0	14 574	60 639	0	60 639
45505	142 314	0	142 314	2 705	0	2 705	14 607	0	14 607	130 412	0	130 412
45506	3 470 811	0	3 470 811	316 864	0	316 864	286 239	0	286 239	3 501 436	0	3 501 436
45507	60 790 574	2 683	60 793 257	2 195 968	82	2 196 050	1 470 690	160	1 470 850	61 515 852	2 605	61 518 457
45508	34 150	0	34 150	10 045	0	10 045	11 750	0	11 750	32 445	0	32 445
45509	156 767	1 465	158 232	112 030	192	112 222	111 341	766	112 107	157 456	891	158 347
45523	1 149 929	0	1 149 929	75 838	0	75 838	124 110	0	124 110	1 101 657	0	1 101 657
45806	98	0	98	3	0	3	3	0	3	98	0	98
45809	583	0	583	4	0	4	2	0	2	585	0	585
45810	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45811	135 796	0	135 796	21	0	21	54	0	54	135 763	0	135 763
45812	13 709 562	3	13 709 565	300 939	0	300 939	159 401	0	159 401	13 851 100	3	13 851 103
45813	2 042	0	2 042	247	0	247	206	0	206	2 083	0	2 083
45814	226 228	0	226 228	5 594	0	5 594	3 048	0	3 048	228 774	0	228 774
45815	5 213 898	19 554	5 233 452	153 646	678	154 324	108 534	747	109 281	5 259 010	19 485	5 278 495
45816	12	0	12	23	0	23	3	0	3	32	0	32
45817	400	83	483	54	3	57	52	3	55	402	83	485
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Итого по активу (баланс)	852 419 118	130 295 621	982 714 739	2 782 438 763	1 574 694 620	4 357 133 383	2 757 940 973	1 573 370 166	4 331 311 139	876 916 908	131 620 075	1 008 536 983
Пассив
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70613	20 620 531	0	20 620 531	38	0	38	2 555 131	0	2 555 131	23 175 624	0	23 175 624
70615	488 407	0	488 407	0	0	0	678 939	0	678 939	1 167 346	0	1 167 346
Итого по пассиву (баланс)	901 568 768	81 145 971	982 714 739	1 259 578 539	769 659 333	2 029 237 872	1 285 505 654	769 554 462	2 055 060 116	927 495 883	81 041 100	1 008 536 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 610	0	84 610	1 370	0	1 370	1 513	0	1 513	84 467	0	84 467
80801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
80901	110 398	0	110 398	1 513	0	1 513	0	0	0	111 911	0	111 911
81001	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	195 310	0	195 310	2 883	0	2 883	1 513	0	1 513	196 680	0	196 680
Пассив
85101	22 963	0	22 963	0	0	0	0	0	0	22 963	0	22 963
85401	172 342	0	172 342	0	0	0	1 370	0	1 370	173 712	0	173 712
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	195 310	0	195 310	0	0	0	1 370	0	1 370	196 680	0	196 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	1 733 284	0	1 733 284	242 721	0	242 721	224 341	0	224 341	1 751 664	0	1 751 664
90803	15 148 506	0	15 148 506	34 375	0	34 375	267 166	0	267 166	14 915 715	0	14 915 715
90807	861 120	0	861 120	18 030	0	18 030	14 260	0	14 260	864 890	0	864 890
90901	17 679 640	0	17 679 640	123 438 129	0	123 438 129	5 908 249	0	5 908 249	135 209 520	0	135 209 520
90902	121 849 213	0	121 849 213	6 793 576	0	6 793 576	103 855 146	0	103 855 146	24 787 643	0	24 787 643
90907	1 346 320	0	1 346 320	490 498	0	490 498	570 179	0	570 179	1 266 639	0	1 266 639
91101	0	71	71	0	3	3	0	2	2	0	72	72
91104	0	96	96	0	3	3	0	3	3	0	96	96
91202	480 949	0	480 949	164	0	164	206	0	206	480 907	0	480 907
91203	215	0	215	167	0	167	173	0	173	209	0	209
91204	0	6 120	6 120	0	313	313	0	433	433	0	6 000	6 000
91207	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
91219	0	49 054	49 054	0	1 526	1 526	0	1 366	1 366	0	49 214	49 214
91414	619 274 298	3 586 712	622 861 010	11 206 475	111 577	11 318 052	7 608 767	99 918	7 708 685	622 872 006	3 598 371	626 470 377
91418	27 863 918	5 681 878	33 545 796	681	121 685	122 366	320 857	1 508 496	1 829 353	27 543 742	4 295 067	31 838 809
91419	11 963 003	0	11 963 003	856 667	0	856 667	9 937 968	0	9 937 968	2 881 702	0	2 881 702
91501	256 171	0	256 171	0	0	0	0	0	0	256 171	0	256 171
91506	707 400	0	707 400	0	0	0	0	0	0	707 400	0	707 400
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	22 555	0	22 555	0	0	0	0	0	0	22 555	0	22 555
91803	151 661	0	151 661	10 835	0	10 835	4	0	4	162 492	0	162 492
99998	440 401 408	0	440 401 408	411 538 806	0	411 538 806	422 322 761	0	422 322 761	429 617 453	0	429 617 453
Итого по активу (баланс)	1 259 763 949	9 323 931	1 269 087 880	554 631 125	235 107	554 866 232	551 030 078	1 610 218	552 640 296	1 263 364 996	7 948 820	1 271 313 816
Пассив
91003	0	0	0	214 148	0	214 148	214 148	0	214 148	0	0	0
91311	67 166 283	19 162	67 185 445	941 141	534	941 675	891 985	597	892 582	67 117 127	19 225	67 136 352
91312	134 834 452	10 142	134 844 594	11 113 743	283	11 114 026	3 271 872	316	3 272 188	126 992 581	10 175	127 002 756
91314	51 362 703	132 957	51 495 660	380 093 761	7 922 248	388 016 009	377 938 432	7 862 535	385 800 967	49 207 374	73 244	49 280 618
91315	68 518 886	779 421	69 298 307	5 200 005	110 430	5 310 435	5 487 940	91 306	5 579 246	68 806 821	760 297	69 567 118
91317	69 495 897	1 859 134	71 355 031	17 037 881	402 136	17 440 017	16 017 615	475 992	16 493 607	68 475 631	1 932 990	70 408 621
91319	39 032 227	5 574 574	44 606 801	5 967 910	213 673	6 181 583	5 579 552	601 648	6 181 200	38 643 869	5 962 549	44 606 418
91507	1 614 823	0	1 614 823	0	0	0	0	0	0	1 614 823	0	1 614 823
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	828 686 472	0	828 686 472	21 717 907	0	21 717 907	34 727 798	0	34 727 798	841 696 363	0	841 696 363
Итого по пассиву (баланс)	1 260 712 490	8 375 390	1 269 087 880	442 286 496	8 649 304	450 935 800	444 129 342	9 032 394	453 161 736	1 262 555 336	8 758 480	1 271 313 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	714 700	2 306 916	3 021 616	35 074 325	38 059 382	73 133 707	35 789 025	40 366 298	76 155 323	0	0	0
93302	13 500 479	6 235 474	19 735 953	24 159 802	21 503 772	45 663 574	28 969 561	25 378 430	54 347 991	8 690 720	2 360 816	11 051 536
93303	11 448 239	3 016 997	14 465 236	23 483 928	4 805 413	28 289 341	20 735 898	3 654 218	24 390 116	14 196 269	4 168 192	18 364 461
93304	20 457 657	3 600 415	24 058 072	6 985 412	2 224 088	9 209 500	10 660 908	3 355 340	14 016 248	16 782 161	2 469 163	19 251 324
93305	5 359 786	638 734	5 998 520	0	19 875	19 875	10 417	17 792	28 209	5 349 369	640 817	5 990 186
93306	0	383 547	383 547	2 803 845	6 582 684	9 386 529	2 803 845	6 966 231	9 770 076	0	0	0
93307	1 077 165	1 794 537	2 871 702	3 494 262	3 465 975	6 960 237	2 803 845	4 177 936	6 981 781	1 767 582	1 082 576	2 850 158
93308	1 997 650	2 599 219	4 596 869	4 368 983	5 781 819	10 150 802	2 946 133	3 142 741	6 088 874	3 420 500	5 238 297	8 658 797
93309	2 546 670	4 272 811	6 819 481	716 365	2 122 100	2 838 465	1 632 400	3 915 342	5 547 742	1 630 635	2 479 569	4 110 204
93310	1 557 000	0	1 557 000	0	0	0	0	0	0	1 557 000	0	1 557 000
93406	0	0	0	0	9 668	9 668	0	9 668	9 668	0	0	0
93407	0	9 518	9 518	0	89	89	0	9 607	9 607	0	0	0
93501	0	0	0	301 312	0	301 312	301 312	0	301 312	0	0	0
93502	0	0	0	301 251	0	301 251	301 251	0	301 251	0	0	0
93709	0	14 397	14 397	0	711	711	0	15 108	15 108	0	0	0
93901	1 838 669	2 366 028	4 204 697	74 332 248	93 712 555	168 044 803	72 622 430	92 282 581	164 905 011	3 548 487	3 796 002	7 344 489
93902	4 236 619	24 381 524	28 618 143	57 943 037	293 511 308	351 454 345	58 735 212	300 382 271	359 117 483	3 444 444	17 510 561	20 955 005
94001	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
94101	256 987	0	256 987	4 541 294	1 594 167	6 135 461	4 798 281	1 260 854	6 059 135	0	333 313	333 313
94102	0	0	0	0	673 609	673 609	0	673 609	673 609	0	0	0
99996	114 879 063	0	114 879 063	604 967 254	0	604 967 254	620 986 545	0	620 986 545	98 859 772	0	98 859 772
Итого по активу (баланс)	179 870 684	51 620 117	231 490 801	843 473 318	474 067 277	1 317 540 595	864 097 063	485 608 088	1 349 705 151	159 246 939	40 079 306	199 326 245
Пассив
96301	2 312 149	710 081	3 022 230	34 519 392	41 700 785	76 220 177	32 207 243	40 990 704	73 197 947	0	0	0
96302	5 743 965	13 866 708	19 610 673	19 400 712	35 048 733	54 449 445	15 560 806	30 065 884	45 626 690	1 904 059	8 883 859	10 787 918
96303	2 316 196	11 743 443	14 059 639	2 417 301	21 338 566	23 755 867	1 097 407	26 351 716	27 449 123	996 302	16 756 593	17 752 895
96304	815 135	22 191 410	23 006 545	1 178 850	12 555 678	13 734 528	2 162 331	7 305 795	9 468 126	1 798 616	16 941 527	18 740 143
96305	2 225 594	3 834 099	6 059 693	0	114 403	114 403	0	95 759	95 759	2 225 594	3 815 455	6 041 049
96306	0	383 444	383 444	2 791 057	6 832 544	9 623 601	2 791 057	6 449 100	9 240 157	0	0	0
96307	0	2 878 527	2 878 527	326 700	6 523 922	6 850 622	326 700	6 491 637	6 818 337	0	2 846 242	2 846 242
96308	326 700	4 020 086	4 346 786	326 700	5 708 199	6 034 899	952 500	8 999 631	9 952 131	952 500	7 311 518	8 264 018
96309	0	6 596 393	6 596 393	0	5 178 561	5 178 561	0	2 688 821	2 688 821	0	4 106 653	4 106 653
96310	0	1 420 162	1 420 162	0	42 938	42 938	0	33 726	33 726	0	1 410 950	1 410 950
96406	0	0	0	0	9 668	9 668	0	9 668	9 668	0	0	0
96407	0	9 518	9 518	0	9 607	9 607	0	89	89	0	0	0
96501	0	0	0	59 828	0	59 828	59 828	0	59 828	0	0	0
96502	0	0	0	59 156	0	59 156	59 156	0	59 156	0	0	0
96703	0	0	0	600 759	0	600 759	870 810	0	870 810	270 051	0	270 051
96704	355 159	0	355 159	480 687	0	480 687	125 528	0	125 528	0	0	0
96708	0	0	0	0	439	439	0	8 347	8 347	0	7 908	7 908
96709	0	7 152	7 152	0	8 567	8 567	0	1 415	1 415	0	0	0
96901	812 744	3 609 929	4 422 673	48 146 386	117 651 739	165 798 125	49 684 105	118 925 743	168 609 848	2 350 463	4 883 933	7 234 396
96902	4 097 908	24 561 118	28 659 026	54 805 482	303 142 779	357 948 261	53 893 015	296 351 300	350 244 315	3 185 441	17 769 639	20 955 080
97101	41 443	0	41 443	3 586 431	608 852	4 195 283	3 652 746	943 563	4 596 309	107 758	334 711	442 469
97102	0	0	0	0	2 367 204	2 367 204	0	2 367 204	2 367 204	0	0	0
99997	116 611 738	0	116 611 738	620 826 577	0	620 826 577	604 681 312	0	604 681 312	100 466 473	0	100 466 473
Итого по пассиву (баланс)	135 658 731	95 832 070	231 490 801	789 526 018	558 843 184	1 348 369 202	768 124 544	548 080 102	1 316 204 646	114 257 257	85 068 988	199 326 245

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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