Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 240	0	1 240	26	0	26	532	0	532	734	0	734
10610	102 205	0	102 205	0	0	0	0	0	0	102 205	0	102 205
10901	144 218	0	144 218	0	0	0	0	0	0	144 218	0	144 218
20202	303 887	268 542	572 429	3 789 024	429 478	4 218 502	3 789 659	428 631	4 218 290	303 252	269 389	572 641
20208	148 467	0	148 467	560 105	0	560 105	550 843	0	550 843	157 729	0	157 729
20209	27 709	0	27 709	2 537 391	113 603	2 650 994	2 539 066	113 603	2 652 669	26 034	0	26 034
30102	366 060	0	366 060	78 379 931	0	78 379 931	78 109 664	0	78 109 664	636 327	0	636 327
30110	50 798	268 040	318 838	2 431 024	593 482	3 024 506	2 384 478	546 081	2 930 559	97 344	315 441	412 785
30114	0	43 462	43 462	0	1 587 343	1 587 343	0	1 585 554	1 585 554	0	45 251	45 251
30202	142 793	0	142 793	4 040	0	4 040	0	0	0	146 833	0	146 833
30210	0	0	0	86 030	0	86 030	86 030	0	86 030	0	0	0
30215	50	3 258	3 308	0	101	101	0	91	91	50	3 268	3 318
30221	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
30233	4 352	0	4 352	507 867	15 882	523 749	502 187	15 505	517 692	10 032	377	10 409
30302	2 839 709	192 943	3 032 652	2 153 964	452 023	2 605 987	2 739 593	465 947	3 205 540	2 254 080	179 019	2 433 099
30306	2 806 878	93 568	2 900 446	9 581 729	84 709	9 666 438	9 318 356	85 540	9 403 896	3 070 251	92 737	3 162 988
30413	207	0	207	2 006 357	0	2 006 357	2 006 357	0	2 006 357	207	0	207
30424	2 545	13 433	15 978	15 682 943	1 403 908	17 086 851	15 682 149	1 416 834	17 098 983	3 339	507	3 846
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	1 750 000	0	1 750 000	28 350 000	0	28 350 000	28 700 000	0	28 700 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	3 800 000	0	3 800 000	16 200 000	0	16 200 000	15 700 000	0	15 700 000	4 300 000	0	4 300 000
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32201	66 789	0	66 789	73	0	73	73	0	73	66 789	0	66 789
32202	1 499 999	0	1 499 999	17 799 986	0	17 799 986	19 299 985	0	19 299 985	0	0	0
32203	0	0	0	6 899 995	0	6 899 995	5 399 996	0	5 399 996	1 499 999	0	1 499 999
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45005	96 065	0	96 065	96 065	0	96 065	96 065	0	96 065	96 065	0	96 065
45007	124 347	0	124 347	54 347	0	54 347	124 347	0	124 347	54 347	0	54 347
45016	1 277	0	1 277	1 133	0	1 133	1 465	0	1 465	945	0	945
45101	120 404	0	120 404	300 083	0	300 083	283 757	0	283 757	136 730	0	136 730
45103	0	0	0	3 844	0	3 844	1 034	0	1 034	2 810	0	2 810
45104	69 402	0	69 402	54 455	0	54 455	57 400	0	57 400	66 457	0	66 457
45105	341 958	0	341 958	11 638	0	11 638	112 338	0	112 338	241 258	0	241 258
45106	98 369	0	98 369	8 609	0	8 609	14 053	0	14 053	92 925	0	92 925
45107	574 769	0	574 769	394 066	0	394 066	166 524	0	166 524	802 311	0	802 311
45108	202 913	0	202 913	44 152	0	44 152	48 458	0	48 458	198 607	0	198 607
45116	698	0	698	10	0	10	48	0	48	660	0	660
45201	39 326	0	39 326	104 491	0	104 491	107 744	0	107 744	36 073	0	36 073
45203	190 119	0	190 119	471 410	0	471 410	305 000	0	305 000	356 529	0	356 529
45204	1 924 836	0	1 924 836	1 207 575	0	1 207 575	1 502 566	0	1 502 566	1 629 845	0	1 629 845
45205	1 638 303	0	1 638 303	542 547	0	542 547	531 200	0	531 200	1 649 650	0	1 649 650
45206	1 834 642	0	1 834 642	471 345	0	471 345	367 944	0	367 944	1 938 043	0	1 938 043
45207	2 071 794	0	2 071 794	123 147	0	123 147	240 097	0	240 097	1 954 844	0	1 954 844
45208	1 330 980	0	1 330 980	0	0	0	62 615	0	62 615	1 268 365	0	1 268 365
45216	57 231	0	57 231	44 070	0	44 070	42 487	0	42 487	58 814	0	58 814
45307	1 111	0	1 111	0	0	0	111	0	111	1 000	0	1 000
45308	14 641	0	14 641	0	0	0	713	0	713	13 928	0	13 928
45316	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45401	2 162	0	2 162	4 648	0	4 648	4 018	0	4 018	2 792	0	2 792
45404	5 817	0	5 817	778	0	778	520	0	520	6 075	0	6 075
45405	6 075	0	6 075	1 246	0	1 246	1 092	0	1 092	6 229	0	6 229
45406	1 531	0	1 531	0	0	0	280	0	280	1 251	0	1 251
45407	10 213	0	10 213	0	0	0	196	0	196	10 017	0	10 017
45408	9 297	0	9 297	7 530	0	7 530	1 243	0	1 243	15 584	0	15 584
45416	453	0	453	105	0	105	74	0	74	484	0	484
45505	21 094	0	21 094	3 587	0	3 587	4 799	0	4 799	19 882	0	19 882
45506	260 909	0	260 909	44 884	0	44 884	73 828	0	73 828	231 965	0	231 965
45507	1 266 924	0	1 266 924	147 516	0	147 516	95 862	0	95 862	1 318 578	0	1 318 578
45509	13 309	0	13 309	13 819	0	13 819	15 528	0	15 528	11 600	0	11 600
45523	21 609	0	21 609	13 256	0	13 256	10 618	0	10 618	24 247	0	24 247
45811	41 025	0	41 025	486	0	486	17	0	17	41 494	0	41 494
45812	869 542	0	869 542	33 416	0	33 416	33 428	0	33 428	869 530	0	869 530
45814	2 860	0	2 860	45	0	45	6	0	6	2 899	0	2 899
45815	83 831	0	83 831	18 500	0	18 500	18 949	0	18 949	83 382	0	83 382
45820	16 381	0	16 381	456	0	456	315	0	315	16 522	0	16 522
45911	29 434	0	29 434	975	0	975	0	0	0	30 409	0	30 409
45912	82 781	0	82 781	16 228	0	16 228	8 294	0	8 294	90 715	0	90 715
45914	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
45915	36 848	0	36 848	16 889	0	16 889	16 854	0	16 854	36 883	0	36 883
45920	3 003	0	3 003	2 735	0	2 735	181	0	181	5 557	0	5 557
47101	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47107	28 171	0	28 171	0	0	0	100	0	100	28 071	0	28 071
47112	461	0	461	0	0	0	1	0	1	460	0	460
47404	0	0	0	37 576 786	13 629 380	51 206 166	37 576 786	13 629 380	51 206 166	0	0	0
47408	0	0	0	12 420 664	12 413 762	24 834 426	12 420 664	12 413 762	24 834 426	0	0	0
47421	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	59 951	547	60 498	2 953 131	115 272	3 068 403	2 958 873	115 271	3 074 144	54 209	548	54 757
47427	118 894	185	119 079	172 851	166	173 017	177 836	186	178 022	113 909	165	114 074
47443	1 873	0	1 873	2 876	0	2 876	2 855	0	2 855	1 894	0	1 894
47465	103 774	0	103 774	56 589	0	56 589	66 093	0	66 093	94 270	0	94 270
47502	15 967	0	15 967	13 217	0	13 217	12 167	0	12 167	17 017	0	17 017
47803	84 712	0	84 712	48 093	0	48 093	54 755	0	54 755	78 050	0	78 050
47805	10	0	10	57	0	57	59	0	59	8	0	8
47816	1 455	0	1 455	1 062	0	1 062	1 620	0	1 620	897	0	897
50205	526 799	0	526 799	3 250	0	3 250	22 515	0	22 515	507 534	0	507 534
50207	258 470	0	258 470	1 667	0	1 667	884	0	884	259 253	0	259 253
50211	0	375 605	375 605	0	11 836	11 836	0	83 195	83 195	0	304 246	304 246
50221	13 177	0	13 177	1 975	0	1 975	225	0	225	14 927	0	14 927
51513	52 015	0	52 015	14 327	0	14 327	39 220	0	39 220	27 122	0	27 122
52601	0	0	0	7 724	0	7 724	7 724	0	7 724	0	0	0
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	968	0	968	1	0	1	337	0	337	632	0	632
60308	529	0	529	344	0	344	357	0	357	516	0	516
60310	10 243	0	10 243	1 482	0	1 482	1 414	0	1 414	10 311	0	10 311
60312	344 498	0	344 498	110 707	0	110 707	103 255	0	103 255	351 950	0	351 950
60314	58	0	58	0	12	12	28	12	40	30	0	30
60323	17 117	0	17 117	1 016	0	1 016	1 221	0	1 221	16 912	0	16 912
60351	9 780	0	9 780	12 602	0	12 602	816	0	816	21 566	0	21 566
60401	1 448 169	0	1 448 169	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	1 448 169	0	1 448 169
60404	156 946	0	156 946	0	0	0	0	0	0	156 946	0	156 946
60415	57 064	0	57 064	1 989	0	1 989	0	0	0	59 053	0	59 053
60901	158 712	0	158 712	15	0	15	0	0	0	158 727	0	158 727
60906	6 242	0	6 242	18	0	18	16	0	16	6 244	0	6 244
61002	1 536	0	1 536	150	0	150	248	0	248	1 438	0	1 438
61008	5 349	0	5 349	1 346	0	1 346	1 391	0	1 391	5 304	0	5 304
61009	1 529	0	1 529	407	0	407	344	0	344	1 592	0	1 592
61209	0	0	0	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869	0	0	0
61210	0	0	0	39 220	73 055	112 275	39 220	73 055	112 275	0	0	0
61212	0	0	0	56 698	0	56 698	56 698	0	56 698	0	0	0
61214	0	0	0	37 473	0	37 473	37 473	0	37 473	0	0	0
61601	0	0	0	11 855 446	0	11 855 446	11 855 446	0	11 855 446	0	0	0
61905	99 676	0	99 676	0	0	0	0	0	0	99 676	0	99 676
61906	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
61907	66 429	0	66 429	27 374	0	27 374	27 374	0	27 374	66 429	0	66 429
61908	208 487	0	208 487	0	0	0	0	0	0	208 487	0	208 487
62001	538 349	0	538 349	35 123	0	35 123	40 304	0	40 304	533 168	0	533 168
62101	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
70606	5 549 623	0	5 549 623	635 321	0	635 321	55 722	0	55 722	6 129 222	0	6 129 222
70608	1 330 824	0	1 330 824	81 384	0	81 384	2 222	0	2 222	1 409 986	0	1 409 986
70611	56 523	0	56 523	8 461	0	8 461	0	0	0	64 984	0	64 984
70614	508 294	0	508 294	31 962	0	31 962	0	0	0	540 256	0	540 256
Итого по активу (баланс)	39 471 195	1 259 583	40 730 778	263 681 177	30 924 012	294 605 189	262 966 097	30 972 647	293 938 744	40 186 275	1 210 948	41 397 223
Пассив
10207	3 500 296	0	3 500 296	0	0	0	0	0	0	3 500 296	0	3 500 296
10601	501 647	0	501 647	0	0	0	0	0	0	501 647	0	501 647
10603	13 177	0	13 177	225	0	225	1 975	0	1 975	14 927	0	14 927
10634	1 991	0	1 991	205	0	205	12	0	12	1 798	0	1 798
10701	112 263	0	112 263	0	0	0	0	0	0	112 263	0	112 263
10801	956 730	0	956 730	0	0	0	0	0	0	956 730	0	956 730
30126	703	0	703	2 110	0	2 110	2 623	0	2 623	1 216	0	1 216
30129	2 546	0	2 546	142	0	142	1 130	0	1 130	3 534	0	3 534
30222	0	0	0	3 083	1 154	4 237	3 083	1 154	4 237	0	0	0
30223	2 139	0	2 139	681 869	0	681 869	679 888	0	679 888	158	0	158
30226	22	0	22	187	0	187	199	0	199	34	0	34
30232	2 461	169	2 630	139 427	10 568	149 995	140 928	10 436	151 364	3 962	37	3 999
30243	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30301	2 839 708	192 944	3 032 652	3 438 184	473 211	3 911 395	2 852 556	459 285	3 311 841	2 254 080	179 018	2 433 098
30305	2 806 878	93 567	2 900 445	9 109 988	99 444	9 209 432	9 373 361	98 615	9 471 976	3 070 251	92 738	3 162 989
30429	2 006	0	2 006	26	0	26	2	0	2	1 982	0	1 982
32028	0	0	0	46 800	0	46 800	46 800	0	46 800	0	0	0
32211	668	0	668	1	0	1	1	0	1	668	0	668
32213	6 127	0	6 127	67 926	0	67 926	67 926	0	67 926	6 127	0	6 127
406	351 789	0	351 789	154 341	0	154 341	70 756	0	70 756	268 204	0	268 204
407	2 246 966	49 769	2 296 735	32 329 446	494 248	32 823 694	32 651 913	533 163	33 185 076	2 569 433	88 684	2 658 117
408.1	215 431	7 604	223 035	671 405	10 754	682 159	656 853	5 023	661 876	200 879	1 873	202 752
40807	13	0	13	224	223	447	224	223	447	13	0	13
40817	707 500	102 880	810 380	1 555 876	135 971	1 691 847	1 497 220	67 867	1 565 087	648 844	34 776	683 620
40820	4 022	2	4 024	2 422	0	2 422	2 653	6	2 659	4 253	8	4 261
40821	9 441	0	9 441	41 016	0	41 016	40 604	0	40 604	9 029	0	9 029
40901	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420
40905	9	0	9	776	32	808	777	32	809	10	0	10
40906	0	0	0	530 564	0	530 564	530 564	0	530 564	0	0	0
40909	2	0	2	3 152	10 269	13 421	3 150	10 269	13 419	0	0	0
40910	0	0	0	1 778	2 788	4 566	1 778	2 788	4 566	0	0	0
40911	9 960	0	9 960	631 963	585	632 548	664 973	585	665 558	42 970	0	42 970
40912	0	0	0	19 643	13 356	32 999	19 643	13 356	32 999	0	0	0
40913	0	0	0	19 073	12 261	31 334	19 073	12 261	31 334	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42002	14 000	0	14 000	22 500	0	22 500	8 500	0	8 500	0	0	0
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	196 400	0	196 400	759 400	0	759 400	692 800	0	692 800	129 800	0	129 800
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
42105	13 770	0	13 770	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	13 770	0	13 770
42106	1 684 250	0	1 684 250	68 500	0	68 500	29 000	0	29 000	1 644 750	0	1 644 750
42107	372 100	0	372 100	112 000	0	112 000	85 000	0	85 000	345 100	0	345 100
42109	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42202	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42203	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	215 892	8 287	224 179	408 425	3 852	412 277	451 859	19 987	471 846	259 326	24 422	283 748
42303	1 151	0	1 151	1 103	0	1 103	1 175	0	1 175	1 223	0	1 223
42304	10 656	0	10 656	3 989	0	3 989	5 743	0	5 743	12 410	0	12 410
42305	3 320 856	237 526	3 558 382	459 018	22 607	481 625	433 273	7 593	440 866	3 295 111	222 512	3 517 623
42306	6 481 006	557 624	7 038 630	377 284	21 019	398 303	504 322	18 881	523 203	6 608 044	555 486	7 163 530
42307	1 912 837	0	1 912 837	107 405	0	107 405	181 710	0	181 710	1 987 142	0	1 987 142
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	477	75	552	23	2	25	115	2	117	569	75	644
42605	106	90	196	0	3	3	1	3	4	107	90	197
42606	560	0	560	151	0	151	51	0	51	460	0	460
42607	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45015	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504
45115	16 214	0	16 214	2 900	0	2 900	12 835	0	12 835	26 149	0	26 149
45117	2 468	0	2 468	1 515	0	1 515	2 037	0	2 037	2 990	0	2 990
45215	180 822	0	180 822	53 064	0	53 064	47 062	0	47 062	174 820	0	174 820
45217	138 595	0	138 595	26 390	0	26 390	20 486	0	20 486	132 691	0	132 691
45315	168	0	168	20	0	20	0	0	0	148	0	148
45317	86	0	86	0	0	0	7	0	7	93	0	93
45415	1 878	0	1 878	152	0	152	226	0	226	1 952	0	1 952
45417	78	0	78	29	0	29	38	0	38	87	0	87
45515	40 061	0	40 061	20 379	0	20 379	23 016	0	23 016	42 698	0	42 698
45524	11 388	0	11 388	12 158	0	12 158	10 588	0	10 588	9 818	0	9 818
45818	965 063	0	965 063	47 431	0	47 431	47 252	0	47 252	964 884	0	964 884
45821	24 315	0	24 315	2 394	0	2 394	2 451	0	2 451	24 372	0	24 372
45918	146 554	0	146 554	21 960	0	21 960	30 864	0	30 864	155 458	0	155 458
45921	2 273	0	2 273	1 898	0	1 898	2 013	0	2 013	2 388	0	2 388
47108	6 334	0	6 334	21	0	21	0	0	0	6 313	0	6 313
47401	33	0	33	116 220	0	116 220	116 187	0	116 187	0	0	0
47403	0	0	0	12 228 022	11 867 672	24 095 694	12 228 022	11 867 672	24 095 694	0	0	0
47405	0	0	0	291 669	18 515	310 184	291 669	18 515	310 184	0	0	0
47407	0	0	0	12 418 421	12 387 744	24 806 165	12 418 421	12 387 744	24 806 165	0	0	0
47411	258 230	2 783	261 013	51 898	325	52 223	74 791	730	75 521	281 123	3 188	284 311
47416	1 285	0	1 285	89 520	0	89 520	93 023	0	93 023	4 788	0	4 788
47422	1 397	77	1 474	2 961 726	58 032	3 019 758	2 961 679	58 009	3 019 688	1 350	54	1 404
47424	4	0	4	93	0	93	89	0	89	0	0	0
47425	127 851	0	127 851	78 287	0	78 287	64 652	0	64 652	114 216	0	114 216
47426	13 006	2	13 008	15 121	14	15 135	18 083	13	18 096	15 968	1	15 969
47441	17	0	17	1 561	0	1 561	1 544	0	1 544	0	0	0
47444	689	0	689	2 334	0	2 334	2 252	0	2 252	607	0	607
47466	1 513	0	1 513	1 621	0	1 621	1 204	0	1 204	1 096	0	1 096
47501	51 939	0	51 939	20 426	0	20 426	18 482	0	18 482	49 995	0	49 995
47804	990	0	990	622	0	622	546	0	546	914	0	914
47806	101	0	101	323	0	323	342	0	342	120	0	120
47814	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
50220	1 240	0	1 240	532	0	532	26	0	26	734	0	734
51529	551	0	551	400	0	400	155	0	155	306	0	306
52303	60 005	0	60 005	65 397	0	65 397	63 627	0	63 627	58 235	0	58 235
52304	3 270	0	3 270	0	0	0	15	0	15	3 285	0	3 285
52305	9 373	0	9 373	0	0	0	40	0	40	9 413	0	9 413
52306	304 383	0	304 383	13 290	0	13 290	14 591	0	14 591	305 684	0	305 684
52406	16 075	0	16 075	20 905	0	20 905	18 400	0	18 400	13 570	0	13 570
52602	0	0	0	18 705	0	18 705	18 705	0	18 705	0	0	0
60301	8 059	0	8 059	20 157	0	20 157	13 773	0	13 773	1 675	0	1 675
60305	114 795	0	114 795	62 493	0	62 493	45 176	0	45 176	97 478	0	97 478
60307	12	0	12	41	0	41	29	0	29	0	0	0
60309	2 163	0	2 163	1 001	0	1 001	2 858	0	2 858	4 020	0	4 020
60311	15 225	0	15 225	3 563	0	3 563	3 355	0	3 355	15 017	0	15 017
60322	3	0	3	22 480	0	22 480	22 485	0	22 485	8	0	8
60324	70 050	0	70 050	12 276	0	12 276	16 271	0	16 271	74 045	0	74 045
60335	26 913	0	26 913	11 088	0	11 088	11 314	0	11 314	27 139	0	27 139
60352	3 298	0	3 298	5 060	0	5 060	3 483	0	3 483	1 721	0	1 721
60414	319 304	0	319 304	1 892	0	1 892	7 030	0	7 030	324 442	0	324 442
60903	60 894	0	60 894	0	0	0	1 400	0	1 400	62 294	0	62 294
61701	40 209	0	40 209	0	0	0	0	0	0	40 209	0	40 209
62002	31 877	0	31 877	992	0	992	496	0	496	31 381	0	31 381
62103	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
70601	6 002 406	0	6 002 406	76 955	0	76 955	697 479	0	697 479	6 622 930	0	6 622 930
70603	1 272 071	0	1 272 071	2 145	0	2 145	85 372	0	85 372	1 355 298	0	1 355 298
70613	418 950	0	418 950	0	0	0	16 714	0	16 714	435 664	0	435 664
70615	26 618	0	26 618	0	0	0	0	0	0	26 618	0	26 618
Итого по пассиву (баланс)	39 477 379	1 253 399	40 730 778	80 620 473	25 644 649	106 265 122	81 337 355	25 594 212	106 931 567	40 194 261	1 202 962	41 397 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	351 831	0	351 831	260 941	0	260 941	321 440	0	321 440	291 332	0	291 332
90902	1 178 596	0	1 178 596	232 118	0	232 118	250 083	0	250 083	1 160 631	0	1 160 631
90907	0	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0	3 420	0	3 420
91202	162 358	0	162 358	3 043 515	0	3 043 515	3 043 516	0	3 043 516	162 357	0	162 357
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	24 404 616	0	24 404 616	3 973 898	0	3 973 898	3 423 310	0	3 423 310	24 955 204	0	24 955 204
91417	2 050 000	0	2 050 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	2 050 000	0	2 050 000
91418	124 963	0	124 963	78 979	0	78 979	87 804	0	87 804	116 138	0	116 138
91501	399 365	0	399 365	33 428	0	33 428	47 272	0	47 272	385 521	0	385 521
91704	318 357	0	318 357	41 830	0	41 830	41 756	0	41 756	318 431	0	318 431
91706	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91802	1 175 786	0	1 175 786	124 156	0	124 156	123 884	0	123 884	1 176 058	0	1 176 058
91803	256 161	0	256 161	2 725	0	2 725	2 757	0	2 757	256 129	0	256 129
91805	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
99998	23 001 100	0	23 001 100	45 309 977	0	45 309 977	45 065 255	0	45 065 255	23 245 822	0	23 245 822
Итого по активу (баланс)	53 441 608	0	53 441 608	53 154 990	0	53 154 990	52 457 080	0	52 457 080	54 139 518	0	54 139 518
Пассив
91003	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
91311	593 976	0	593 976	6 266	0	6 266	13 017	0	13 017	600 727	0	600 727
91312	11 073 765	0	11 073 765	1 445 453	0	1 445 453	1 296 456	0	1 296 456	10 924 768	0	10 924 768
91314	1 607 883	0	1 607 883	25 843 287	0	25 843 287	25 782 224	0	25 782 224	1 546 820	0	1 546 820
91315	4 780 199	0	4 780 199	1 387 961	0	1 387 961	1 516 675	0	1 516 675	4 908 913	0	4 908 913
91317	3 518 731	0	3 518 731	3 859 894	0	3 859 894	3 923 573	0	3 923 573	3 582 410	0	3 582 410
91319	1 132 762	0	1 132 762	495 824	0	495 824	751 458	0	751 458	1 388 396	0	1 388 396
91507	293 783	0	293 783	0	0	0	4	0	4	293 787	0	293 787
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	30 440 508	0	30 440 508	19 582 572	0	19 582 572	20 035 760	0	20 035 760	30 893 696	0	30 893 696
Итого по пассиву (баланс)	53 441 608	0	53 441 608	52 625 297	0	52 625 297	53 323 207	0	53 323 207	54 139 518	0	54 139 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 207	1 207	11 858 453	36 368	11 894 821	11 858 453	37 575	11 896 028	0	0	0
99996	1 210	0	1 210	11 901 821	0	11 901 821	11 903 031	0	11 903 031	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 210	1 207	2 417	23 760 274	36 368	23 796 642	23 761 484	37 575	23 799 059	0	0	0
Пассив
96901	1 210	0	1 210	37 572	11 865 458	11 903 030	36 362	11 865 458	11 901 820	0	0	0
99997	1 207	0	1 207	11 896 028	0	11 896 028	11 894 821	0	11 894 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 417	0	2 417	11 933 600	11 865 458	23 799 058	11 931 183	11 865 458	23 796 641	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?