Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	499 934	0	499 934	0	0	0	0	0	0	499 934	0	499 934
20202	461 966	86 225	548 191	2 326 466	201 776	2 528 242	2 303 110	197 721	2 500 831	485 322	90 280	575 602
20208	44 941	0	44 941	207 304	0	207 304	204 185	0	204 185	48 060	0	48 060
20209	15 427	0	15 427	1 026 511	31 968	1 058 479	1 015 004	31 968	1 046 972	26 934	0	26 934
30102	246 909	0	246 909	7 480 247	0	7 480 247	7 605 847	0	7 605 847	121 309	0	121 309
30110	234 917	197 849	432 766	734 404	25 520	759 924	694 906	25 233	720 139	274 415	198 136	472 551
30202	82 664	0	82 664	1 148	0	1 148	0	0	0	83 812	0	83 812
30210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30221	2 550	5 506	8 056	76 731	12 548	89 279	79 281	18 050	97 331	0	4	4
30233	3 164	0	3 164	902 415	10 044	912 459	898 416	9 983	908 399	7 163	61	7 224
30424	2 679	0	2 679	1 703 520	0	1 703 520	1 703 482	0	1 703 482	2 717	0	2 717
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	1 320 000	0	1 320 000	5 830 000	0	5 830 000	5 500 000	0	5 500 000	1 650 000	0	1 650 000
32002	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32401	299 120	0	299 120	0	0	0	0	0	0	299 120	0	299 120
32501	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45106	595 000	0	595 000	49 000	0	49 000	45 000	0	45 000	599 000	0	599 000
45410	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45502	0	0	0	174	0	174	170	0	170	4	0	4
45505	41 824	0	41 824	6 019	0	6 019	12 781	0	12 781	35 062	0	35 062
45506	7 034 995	0	7 034 995	580 709	0	580 709	576 377	0	576 377	7 039 327	0	7 039 327
45507	4 712 753	0	4 712 753	207 632	0	207 632	258 086	0	258 086	4 662 299	0	4 662 299
45508	8 784	0	8 784	1 455	0	1 455	1 796	0	1 796	8 443	0	8 443
45509	1	0	1	966	0	966	966	0	966	1	0	1
45523	0	0	0	183 283	0	183 283	183 283	0	183 283	0	0	0
45812	87 079	0	87 079	0	0	0	0	0	0	87 079	0	87 079
45815	2 601 720	0	2 601 720	186 798	0	186 798	103 790	0	103 790	2 684 728	0	2 684 728
45820	0	0	0	84 005	0	84 005	84 005	0	84 005	0	0	0
45915	415 334	0	415 334	75 759	0	75 759	69 928	0	69 928	421 165	0	421 165
45920	387	0	387	11 187	0	11 187	11 196	0	11 196	378	0	378
47105	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47106	2 941	0	2 941	0	0	0	32	0	32	2 909	0	2 909
47107	339	0	339	32	0	32	0	0	0	371	0	371
47408	0	0	0	87	3 204	3 291	87	3 204	3 291	0	0	0
47423	122 131	3 602	125 733	219 669	93	219 762	218 631	106	218 737	123 169	3 589	126 758
47427	306 936	0	306 936	375 912	0	375 912	388 137	0	388 137	294 711	0	294 711
47440	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47465	152	0	152	19 739	0	19 739	19 736	0	19 736	155	0	155
47802	234 157	0	234 157	0	0	0	5 484	0	5 484	228 673	0	228 673
47805	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60202	415 993	0	415 993	0	0	0	0	0	0	415 993	0	415 993
60302	23 681	0	23 681	2	0	2	11 797	0	11 797	11 886	0	11 886
60306	233	0	233	42	0	42	48	0	48	227	0	227
60308	384	0	384	554	0	554	598	0	598	340	0	340
60310	387	0	387	479	0	479	483	0	483	383	0	383
60312	94 694	0	94 694	60 321	0	60 321	60 615	0	60 615	94 400	0	94 400
60314	0	74	74	0	17	17	0	54	54	0	37	37
60323	138 325	119	138 444	1 159	117	1 276	2 474	94	2 568	137 010	142	137 152
60336	10 786	0	10 786	5 592	0	5 592	9 464	0	9 464	6 914	0	6 914
60401	592 642	0	592 642	111	0	111	0	0	0	592 753	0	592 753
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	704	0	704	111	0	111	111	0	111	704	0	704
60901	153 882	0	153 882	382	0	382	0	0	0	154 264	0	154 264
60906	3 500	0	3 500	382	0	382	382	0	382	3 500	0	3 500
61002	362	0	362	124	0	124	124	0	124	362	0	362
61008	1 860	0	1 860	2 015	0	2 015	1 981	0	1 981	1 894	0	1 894
61009	1 407	0	1 407	1 631	0	1 631	1 649	0	1 649	1 389	0	1 389
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	0	0	0
61214	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
61702	72 527	0	72 527	0	0	0	25 923	0	25 923	46 604	0	46 604
70606	8 454 263	0	8 454 263	817 474	0	817 474	0	0	0	9 271 737	0	9 271 737
70608	44 346	0	44 346	2 941	0	2 941	0	0	0	47 287	0	47 287
70611	179 162	0	179 162	11 909	0	11 909	0	0	0	191 071	0	191 071
70616	0	0	0	25 923	0	25 923	10 315	0	10 315	15 608	0	15 608
Итого по активу (баланс)	29 781 248	293 375	30 074 623	24 751 670	285 287	25 036 957	23 639 026	286 413	23 925 439	30 893 892	292 249	31 186 141
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	24 802	0	24 802	0	0	0	0	0	0	24 802	0	24 802
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 807 565	0	1 807 565	0	0	0	0	0	0	1 807 565	0	1 807 565
30126	348 973	0	348 973	0	0	0	0	0	0	348 973	0	348 973
30222	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30223	8	0	8	3 736	0	3 736	3 923	0	3 923	195	0	195
30226	951	0	951	342	0	342	342	0	342	951	0	951
30232	499	0	499	741 058	9 470	750 528	762 111	9 755	771 866	21 552	285	21 837
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	299 120	0	299 120	0	0	0	0	0	0	299 120	0	299 120
32505	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
407	31 700	0	31 700	150 455	0	150 455	152 519	0	152 519	33 764	0	33 764
408.1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	254 278	3 523	257 801	3 594 479	329	3 594 808	3 600 038	203	3 600 241	259 837	3 397	263 234
40820	145	0	145	1 448	0	1 448	1 434	0	1 434	131	0	131
40905	639	0	639	22 951	595	23 546	22 936	595	23 531	624	0	624
40907	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	110 210	7 513	117 723	110 210	7 513	117 723	0	0	0
40910	0	0	0	16 882	1 471	18 353	16 882	1 471	18 353	0	0	0
40911	1 976	0	1 976	368 066	0	368 066	370 419	0	370 419	4 329	0	4 329
40912	0	0	0	148 271	8 984	157 255	148 271	8 984	157 255	0	0	0
40913	0	0	0	208 232	670	208 902	208 232	670	208 902	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1 869	76	1 945	0	2	2	0	2	2	1 869	76	1 945
42305	5 706 935	0	5 706 935	334 162	0	334 162	511 202	0	511 202	5 883 975	0	5 883 975
42306	5 557 572	0	5 557 572	426 543	0	426 543	306 570	0	306 570	5 437 599	0	5 437 599
42601	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42605	3 666	0	3 666	1 211	0	1 211	533	0	533	2 988	0	2 988
42606	1 381	0	1 381	11	0	11	56	0	56	1 426	0	1 426
45115	29 750	0	29 750	2 250	0	2 250	2 450	0	2 450	29 950	0	29 950
45515	439 321	0	439 321	86 413	0	86 413	90 826	0	90 826	443 734	0	443 734
45524	233 698	0	233 698	182 969	0	182 969	178 893	0	178 893	229 622	0	229 622
45818	2 346 234	0	2 346 234	24 320	0	24 320	105 601	0	105 601	2 427 515	0	2 427 515
45821	112 513	0	112 513	83 907	0	83 907	79 626	0	79 626	108 232	0	108 232
45918	349 246	0	349 246	5 533	0	5 533	11 214	0	11 214	354 927	0	354 927
45921	13 636	0	13 636	11 190	0	11 190	9 732	0	9 732	12 178	0	12 178
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	3 201	87	3 288	3 201	87	3 288	0	0	0
47411	157 432	0	157 432	81 611	0	81 611	63 459	0	63 459	139 280	0	139 280
47416	166	0	166	1 622	0	1 622	1 619	0	1 619	163	0	163
47422	4 491	0	4 491	139 900	0	139 900	142 587	0	142 587	7 178	0	7 178
47425	196 375	0	196 375	40 248	0	40 248	41 740	0	41 740	197 867	0	197 867
47426	1 327	0	1 327	0	0	0	635	0	635	1 962	0	1 962
47442	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47452	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
47466	4 352	0	4 352	19 756	0	19 756	19 133	0	19 133	3 729	0	3 729
47501	195	0	195	52	0	52	0	0	0	143	0	143
47804	211 640	0	211 640	4 422	0	4 422	910	0	910	208 128	0	208 128
47806	406	0	406	1 108	0	1 108	1 170	0	1 170	468	0	468
60206	410 293	0	410 293	0	0	0	0	0	0	410 293	0	410 293
60301	15 933	0	15 933	25 120	0	25 120	40 112	0	40 112	30 925	0	30 925
60305	80 956	0	80 956	111 281	0	111 281	112 942	0	112 942	82 617	0	82 617
60309	16 578	0	16 578	31 284	0	31 284	31 021	0	31 021	16 315	0	16 315
60311	138	0	138	522	0	522	522	0	522	138	0	138
60322	36	0	36	959	0	959	960	0	960	37	0	37
60324	193 332	0	193 332	9 879	0	9 879	10 607	0	10 607	194 060	0	194 060
60335	20 243	0	20 243	27 382	0	27 382	27 461	0	27 461	20 322	0	20 322
60349	111 412	0	111 412	0	0	0	0	0	0	111 412	0	111 412
60414	286 167	0	286 167	0	0	0	3 514	0	3 514	289 681	0	289 681
60903	40 284	0	40 284	0	0	0	1 970	0	1 970	42 254	0	42 254
70601	9 611 481	0	9 611 481	8 183	0	8 183	952 588	0	952 588	10 555 886	0	10 555 886
70603	32 570	0	32 570	0	0	0	2 670	0	2 670	35 240	0	35 240
70615	10 314	0	10 314	10 314	0	10 314	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 071 010	3 613	30 074 623	7 041 561	29 121	7 070 682	8 152 920	29 280	8 182 200	31 182 369	3 772	31 186 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90902	5 773	0	5 773	0	0	0	0	0	0	5 773	0	5 773
91202	74	0	74	7	0	7	17	0	17	64	0	64
91203	26	0	26	27	0	27	24	0	24	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 079 524	0	1 079 524	23 050	0	23 050	28 107	0	28 107	1 074 467	0	1 074 467
91418	264 182	0	264 182	0	0	0	6 045	0	6 045	258 137	0	258 137
91704	41 522	0	41 522	15	0	15	43	0	43	41 494	0	41 494
91802	260 115	0	260 115	98	0	98	496	0	496	259 717	0	259 717
91803	49 521	0	49 521	3	0	3	68	0	68	49 456	0	49 456
99998	1 141 393	0	1 141 393	725 173	0	725 173	679 176	0	679 176	1 187 390	0	1 187 390
Итого по активу (баланс)	2 842 136	0	2 842 136	748 373	0	748 373	713 976	0	713 976	2 876 533	0	2 876 533
Пассив
91003	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91312	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
91315	944 460	0	944 460	17 498	0	17 498	68 640	0	68 640	995 602	0	995 602
91317	89 349	0	89 349	660 530	0	660 530	655 385	0	655 385	84 204	0	84 204
91318	50 522	0	50 522	0	0	0	0	0	0	50 522	0	50 522
91507	54 937	0	54 937	0	0	0	0	0	0	54 937	0	54 937
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	1 700 743	0	1 700 743	34 800	0	34 800	23 200	0	23 200	1 689 143	0	1 689 143
Итого по пассиву (баланс)	2 842 136	0	2 842 136	713 976	0	713 976	748 373	0	748 373	2 876 533	0	2 876 533

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?