Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	425	0	425	21 940	0	21 940	17 221	0	17 221	5 144	0	5 144
10610	1 810	0	1 810	6 804	0	6 804	0	0	0	8 614	0	8 614
10635	1 479	0	1 479	125	0	125	113	0	113	1 491	0	1 491
20202	68 644	78 735	147 379	308 093	917 025	1 225 118	298 971	904 291	1 203 262	77 766	91 469	169 235
20209	0	0	0	6 397	92 098	98 495	6 397	92 098	98 495	0	0	0
30102	349 516	0	349 516	29 973 794	0	29 973 794	29 979 238	0	29 979 238	344 072	0	344 072
30110	13 178	966 291	979 469	121 495	3 458 850	3 580 345	128 525	3 336 597	3 465 122	6 148	1 088 544	1 094 692
30114	0	401 439	401 439	0	5 252 496	5 252 496	0	4 617 497	4 617 497	0	1 036 438	1 036 438
30128	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30202	127 498	0	127 498	6 807	0	6 807	0	0	0	134 305	0	134 305
30215	1 254	3 832	5 086	0	120	120	0	107	107	1 254	3 845	5 099
30233	63 951	985	64 936	6 787 003	53 605	6 840 608	6 673 996	54 048	6 728 044	176 958	542	177 500
30242	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30413	16 601	0	16 601	1 388 096	0	1 388 096	1 403 127	0	1 403 127	1 570	0	1 570
30424	4 346	0	4 346	3 091 195	0	3 091 195	3 088 591	0	3 088 591	6 950	0	6 950
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	1 150 000	0	1 150 000	5 650 000	0	5 650 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	7 200 000	0	7 200 000	6 250 000	0	6 250 000	1 350 000	0	1 350 000
32002	400 000	0	400 000	0	957 856	957 856	400 000	957 856	1 357 856	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	1 154 274	1 554 274	400 000	577 539	977 539	0	576 735	576 735
32027	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45104	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
45105	4 941	0	4 941	0	0	0	2 157	0	2 157	2 784	0	2 784
45106	17 635	0	17 635	0	0	0	17	0	17	17 618	0	17 618
45107	201 214	0	201 214	0	0	0	9 002	0	9 002	192 212	0	192 212
45116	3 788	0	3 788	605	0	605	4 393	0	4 393	0	0	0
45201	92 832	0	92 832	121 455	0	121 455	204 474	0	204 474	9 813	0	9 813
45203	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45204	116	0	116	22 272	0	22 272	116	0	116	22 272	0	22 272
45205	179 514	0	179 514	14 136	0	14 136	30 292	0	30 292	163 358	0	163 358
45206	320 860	0	320 860	10 000	0	10 000	27 170	0	27 170	303 690	0	303 690
45207	664 758	0	664 758	35 667	0	35 667	116 662	0	116 662	583 763	0	583 763
45208	70 323	0	70 323	0	0	0	400	0	400	69 923	0	69 923
45216	40 787	0	40 787	1 353	0	1 353	22 275	0	22 275	19 865	0	19 865
45505	574	0	574	450	0	450	89	0	89	935	0	935
45506	34 103	0	34 103	1 100	0	1 100	3 189	0	3 189	32 014	0	32 014
45507	255 341	0	255 341	5 050	0	5 050	3 944	0	3 944	256 447	0	256 447
45523	2 832	0	2 832	13	0	13	704	0	704	2 141	0	2 141
45812	36 487	0	36 487	400	0	400	403	0	403	36 484	0	36 484
45815	116 491	0	116 491	52	0	52	877	0	877	115 666	0	115 666
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	1 479	0	1 479	1	0	1	1	0	1	1 479	0	1 479
45915	14 948	0	14 948	67	0	67	54	0	54	14 961	0	14 961
45920	15 530	0	15 530	47	0	47	8	0	8	15 569	0	15 569
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1 953	0	1 953	500	0	500	1	0	1	2 452	0	2 452
47301	0	146 393	146 393	0	4 766	4 766	0	4 081	4 081	0	147 078	147 078
47404	0	17 423	17 423	2 735 161	3 331 030	6 066 191	2 735 161	3 330 466	6 065 627	0	17 987	17 987
47408	0	0	0	3 226 389	3 346 980	6 573 369	3 226 389	3 346 980	6 573 369	0	0	0
47421	0	0	0	328	0	328	318	0	318	10	0	10
47423	531	0	531	191 218	670 049	861 267	191 201	670 049	861 250	548	0	548
47427	16 140	646	16 786	25 482	740	26 222	25 770	894	26 664	15 852	492	16 344
47443	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47447	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47465	2 110	0	2 110	179	0	179	1 696	0	1 696	593	0	593
50205	1 547 256	0	1 547 256	10 419	0	10 419	4 222	0	4 222	1 553 453	0	1 553 453
50207	258 781	0	258 781	1 830	0	1 830	2 541	0	2 541	258 070	0	258 070
50208	1 622 951	0	1 622 951	31 546	0	31 546	10 352	0	10 352	1 644 145	0	1 644 145
50211	0	627 053	627 053	0	20 872	20 872	0	19 900	19 900	0	628 025	628 025
50221	62 482	0	62 482	33 836	0	33 836	39 801	0	39 801	56 517	0	56 517
52601	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	17	0	17	133	0	133	140	0	140	10	0	10
60312	5 404	0	5 404	19 995	0	19 995	14 540	0	14 540	10 859	0	10 859
60314	387	0	387	517	517	1 034	337	517	854	567	0	567
60323	165 153	0	165 153	40	0	40	26	0	26	165 167	0	165 167
60336	1 036	0	1 036	234	0	234	139	0	139	1 131	0	1 131
60351	77	0	77	129	0	129	3	0	3	203	0	203
60401	36 885	0	36 885	0	0	0	50	0	50	36 835	0	36 835
60901	73 275	0	73 275	44	0	44	0	0	0	73 319	0	73 319
60906	1 025	0	1 025	44	0	44	44	0	44	1 025	0	1 025
61008	706	0	706	55	0	55	59	0	59	702	0	702
61009	806	0	806	103	0	103	103	0	103	806	0	806
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61601	0	0	0	131 571	0	131 571	131 571	0	131 571	0	0	0
61702	47 297	0	47 297	0	0	0	43 092	0	43 092	4 205	0	4 205
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	3 117 231	0	3 117 231	298 095	0	298 095	182	0	182	3 415 144	0	3 415 144
70608	1 831 247	0	1 831 247	143 021	0	143 021	0	0	0	1 974 268	0	1 974 268
70611	23 458	0	23 458	2 901	0	2 901	0	0	0	26 359	0	26 359
70614	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
70616	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0	27 800	0	27 800
Итого по активу (баланс)	13 540 989	2 242 797	15 783 786	62 057 470	19 261 278	81 318 748	62 302 555	17 912 920	80 215 475	13 295 904	3 591 155	16 887 059
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	62 482	0	62 482	39 801	0	39 801	33 836	0	33 836	56 517	0	56 517
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	3 750	0	3 750	28	0	28	55	0	55	3 777	0	3 777
10634	15 298	0	15 298	112	0	112	412	0	412	15 598	0	15 598
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	14	0	14	1 010	0	1 010	1 011	0	1 011	15	0	15
30129	163	0	163	10	0	10	51	0	51	204	0	204
30220	0	0	0	0	7 053	7 053	0	7 053	7 053	0	0	0
30232	270 483	258	270 741	4 888 761	5 490	4 894 251	5 001 207	6 384	5 007 591	382 929	1 152	384 081
30243	135	0	135	112	0	112	109	0	109	132	0	132
30429	68	0	68	1	0	1	5	0	5	72	0	72
30601	112	0	112	26	14 268	14 294	64	14 276	14 340	150	8	158
32028	22	0	22	22	0	22	95	0	95	95	0	95
407	1 669 686	406 553	2 076 239	16 780 613	5 416 981	22 197 594	16 574 445	5 405 807	21 980 252	1 463 518	395 379	1 858 897
408.1	4 678	1	4 679	12 727	0	12 727	10 712	0	10 712	2 663	1	2 664
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 864	15 164	18 028	208	353 485	353 693	1 260	1 679 610	1 680 870	3 916	1 341 289	1 345 205
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	118 071	305 468	423 539	2 509 461	2 499 840	5 009 301	2 588 292	2 566 971	5 155 263	196 902	372 599	569 501
40820	514	3 954	4 468	2 576	952	3 528	2 832	111	2 943	770	3 113	3 883
40821	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
40903	0	0	0	501 876	0	501 876	501 876	0	501 876	0	0	0
40905	0	0	0	989	451	1 440	989	451	1 440	0	0	0
40907	230 981	0	230 981	324 327	119 449	443 776	330 920	119 449	450 369	237 574	0	237 574
40909	0	0	0	1 545	708	2 253	1 545	708	2 253	0	0	0
40910	0	0	0	1 020	459	1 479	1 020	459	1 479	0	0	0
40911	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
40912	0	0	0	1 110	1 751	2 861	1 110	1 751	2 861	0	0	0
40913	0	0	0	2 367	1 699	4 066	2 367	1 699	4 066	0	0	0
40914	0	0	0	3 181 642	0	3 181 642	3 181 642	0	3 181 642	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600
42003	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0
42102	758 500	0	758 500	3 328 100	0	3 328 100	3 352 500	0	3 352 500	782 900	0	782 900
42103	269 000	0	269 000	51 000	0	51 000	21 000	0	21 000	239 000	0	239 000
42105	136 250	0	136 250	7 600	0	7 600	0	0	0	128 650	0	128 650
42111	2 050	0	2 050	800	0	800	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	52	1 503	1 555	6	42	48	0	47	47	46	1 508	1 554
42303	302	0	302	302	0	302	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766
42304	1 093 685	5 480	1 099 165	647 633	5 195	652 828	11 997	140	12 137	458 049	425	458 474
42305	1 898 569	184 573	2 083 142	152 772	165 751	318 523	129 909	126 884	256 793	1 875 706	145 706	2 021 412
42306	43 629	1 191 766	1 235 395	20 094	59 280	79 374	443	49 743	50 186	23 978	1 182 229	1 206 207
42307	8 393	44 712	53 105	0	1 246	1 246	1 464	1 391	2 855	9 857	44 857	54 714
42313	110	0	110	15	0	15	15	0	15	110	0	110
42314	113	0	113	0	0	0	24	0	24	137	0	137
42315	131	0	131	5	0	5	0	0	0	126	0	126
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	8 926	0	8 926	4 674	0	4 674	0	0	0	4 252	0	4 252
45117	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
45215	76 971	0	76 971	34 469	0	34 469	8 779	0	8 779	51 281	0	51 281
45217	11 647	0	11 647	2 499	0	2 499	2 747	0	2 747	11 895	0	11 895
45515	13 632	0	13 632	1 112	0	1 112	489	0	489	13 009	0	13 009
45524	4 085	0	4 085	254	0	254	45	0	45	3 876	0	3 876
45818	153 088	0	153 088	1 118	0	1 118	304	0	304	152 274	0	152 274
45821	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45918	16 424	0	16 424	37	0	37	52	0	52	16 439	0	16 439
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	2 103	0	2 103	1	0	1	500	0	500	2 602	0	2 602
47313	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
47403	0	0	0	20 313	0	20 313	20 313	0	20 313	0	0	0
47407	0	0	0	3 274 235	3 294 403	6 568 638	3 274 235	3 294 403	6 568 638	0	0	0
47411	0	0	0	14 847	1 799	16 646	15 032	1 799	16 831	185	0	185
47416	0	373	373	51 212	501	51 713	51 212	4 694	55 906	0	4 566	4 566
47422	149 977	0	149 977	427 373	191 130	618 503	442 258	191 130	633 388	164 862	0	164 862
47424	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47425	5 235	0	5 235	10 188	0	10 188	10 030	0	10 030	5 077	0	5 077
47426	7 877	0	7 877	6 160	0	6 160	9 656	0	9 656	11 373	0	11 373
47441	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47452	15 534	0	15 534	9	0	9	48	0	48	15 573	0	15 573
47466	1 885	0	1 885	182	0	182	3 548	0	3 548	5 251	0	5 251
50220	425	0	425	17 221	0	17 221	21 940	0	21 940	5 144	0	5 144
52602	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60301	2 775	0	2 775	6 001	0	6 001	5 669	0	5 669	2 443	0	2 443
60305	19 623	0	19 623	22 380	0	22 380	23 131	0	23 131	20 374	0	20 374
60309	1 735	0	1 735	525	0	525	3 998	0	3 998	5 208	0	5 208
60311	4 478	0	4 478	8 843	0	8 843	14 027	0	14 027	9 662	0	9 662
60313	0	0	0	560	11 134	11 694	560	11 134	11 694	0	0	0
60324	165 160	0	165 160	3 417	0	3 417	3 516	0	3 516	165 259	0	165 259
60335	3 648	0	3 648	4 254	0	4 254	4 287	0	4 287	3 681	0	3 681
60349	541	0	541	0	0	0	4	0	4	545	0	545
60352	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60414	27 098	0	27 098	50	0	50	320	0	320	27 368	0	27 368
60903	50 449	0	50 449	0	0	0	1 057	0	1 057	51 506	0	51 506
70601	3 159 087	0	3 159 087	136	0	136	333 785	0	333 785	3 492 736	0	3 492 736
70603	1 828 210	0	1 828 210	0	0	0	143 634	0	143 634	1 971 844	0	1 971 844
70613	3 721	0	3 721	583	0	583	6	0	6	3 144	0	3 144
70615	8 489	0	8 489	8 489	0	8 489	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 623 974	2 159 812	15 783 786	36 397 221	12 153 067	48 550 288	36 167 467	13 486 094	49 653 561	13 394 220	3 492 839	16 887 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 390	0	66 390	6 194	0	6 194	5 061	0	5 061	67 523	0	67 523
90902	9 088	0	9 088	100	0	100	374	0	374	8 814	0	8 814
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 569 850	0	5 569 850	83 833	0	83 833	260 000	0	260 000	5 393 683	0	5 393 683
91802	2 071	0	2 071	2	0	2	0	0	0	2 073	0	2 073
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 929 574	0	2 929 574	372 926	0	372 926	421 083	0	421 083	2 881 417	0	2 881 417
Итого по активу (баланс)	8 579 391	0	8 579 391	463 055	0	463 055	686 518	0	686 518	8 355 928	0	8 355 928
Пассив
91003	0	0	0	6 807	0	6 807	6 807	0	6 807	0	0	0
91311	26 335	0	26 335	1 281	0	1 281	0	0	0	25 054	0	25 054
91312	2 411 125	0	2 411 125	174 133	0	174 133	51 638	0	51 638	2 288 630	0	2 288 630
91317	177 065	0	177 065	238 861	0	238 861	314 480	0	314 480	252 684	0	252 684
91507	313 764	0	313 764	0	0	0	0	0	0	313 764	0	313 764
91508	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
99999	5 649 817	0	5 649 817	265 435	0	265 435	90 129	0	90 129	5 474 511	0	5 474 511
Итого по пассиву (баланс)	8 579 391	0	8 579 391	686 517	0	686 517	463 054	0	463 054	8 355 928	0	8 355 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	35 256	96 315	131 571	35 256	96 315	131 571	0	0	0
93901	0	0	0	59 585	42 379	101 964	38 411	42 379	80 790	21 174	0	21 174
99996	0	0	0	233 507	0	233 507	212 343	0	212 343	21 164	0	21 164
Итого по активу (баланс)	0	0	0	328 348	138 694	467 042	286 010	138 694	424 704	42 338	0	42 338
Пассив
96301	0	0	0	96 132	35 266	131 398	96 132	35 266	131 398	0	0	0
96901	0	0	0	35 458	45 487	80 945	35 458	66 651	102 109	0	21 164	21 164
99997	0	0	0	212 361	0	212 361	233 535	0	233 535	21 174	0	21 174
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	343 951	80 753	424 704	365 125	101 917	467 042	21 174	21 164	42 338

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?