Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 562	99 381	182 943	573 909	182 365	756 274	572 559	224 595	797 154	84 912	57 151	142 063
20208	13 458	1 603	15 061	13 332	1 005	14 337	18 666	1 281	19 947	8 124	1 327	9 451
20209	0	0	0	513 550	767	514 317	513 550	767	514 317	0	0	0
30102	84 130	0	84 130	23 967 373	0	23 967 373	23 962 379	0	23 962 379	89 124	0	89 124
30110	76 301	913 331	989 632	203 832	339 073	542 905	190 338	186 020	376 358	89 795	1 066 384	1 156 179
30114	0	16 383	16 383	0	161 520	161 520	0	154 974	154 974	0	22 929	22 929
30202	21 892	0	21 892	509	0	509	0	0	0	22 401	0	22 401
30215	74 366	0	74 366	0	0	0	0	0	0	74 366	0	74 366
30233	537 375	6 041	543 416	4 127 593	44 918	4 172 511	4 087 810	45 303	4 133 113	577 158	5 656	582 814
30424	105	0	105	8 576 111	0	8 576 111	8 575 920	0	8 575 920	296	0	296
30425	0	12 136	12 136	0	377	377	0	338	338	0	12 175	12 175
31902	400 000	0	400 000	7 485 000	0	7 485 000	7 885 000	0	7 885 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 090 000	0	3 090 000	690 000	0	690 000
32301	0	36 963	36 963	0	1 277	1 277	0	1 031	1 031	0	37 209	37 209
45201	8	0	8	129	0	129	129	0	129	8	0	8
45206	37 000	41 518	78 518	13 000	906	13 906	14 000	16 791	30 791	36 000	25 633	61 633
45207	55 807	0	55 807	0	0	0	38 980	0	38 980	16 827	0	16 827
45208	871 702	0	871 702	244 150	0	244 150	205 170	0	205 170	910 682	0	910 682
45216	85 664	0	85 664	0	0	0	0	0	0	85 664	0	85 664
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45509	160	7 294	7 454	0	1 808	1 808	39	3 156	3 195	121	5 946	6 067
45708	0	1 197	1 197	0	37	37	0	33	33	0	1 201	1 201
45812	5 000	12 625	17 625	0	390	390	0	455	455	5 000	12 560	17 560
45912	2 469	0	2 469	1 250	0	1 250	0	0	0	3 719	0	3 719
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	32 132	32 132	0	8 604 184	8 604 184	0	8 606 498	8 606 498	0	29 818	29 818
47423	34 403	0	34 403	1 048 156	0	1 048 156	1 046 708	0	1 046 708	35 851	0	35 851
47427	5 642	355	5 997	8 062	310	8 372	6 164	355	6 519	7 540	310	7 850
60204	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60302	2 241	0	2 241	2 445	0	2 445	4 432	0	4 432	254	0	254
60306	0	0	0	11 630	0	11 630	11 630	0	11 630	0	0	0
60308	60	35	95	92	1	93	92	1	93	60	35	95
60310	66	0	66	779	0	779	779	0	779	66	0	66
60312	390 935	0	390 935	19 201	0	19 201	397 347	0	397 347	12 789	0	12 789
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	2 814	0	2 814	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	119	0	119	119	0	119	1 695	0	1 695
61702	8 460	0	8 460	0	0	0	8 388	0	8 388	72	0	72
61905	640 371	0	640 371	351 000	0	351 000	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	2 411 991	0	2 411 991	138 033	0	138 033	89	0	89	2 549 935	0	2 549 935
70608	765 571	0	765 571	55 970	0	55 970	0	0	0	821 541	0	821 541
70611	3 533	0	3 533	2 163	0	2 163	0	0	0	5 696	0	5 696
70616	2 835	0	2 835	13 526	0	13 526	0	0	0	16 361	0	16 361
Итого по активу (баланс)	6 692 343	1 181 005	7 873 348	51 152 414	9 338 938	60 491 352	50 630 288	9 241 598	59 871 886	7 214 469	1 278 345	8 492 814
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	939 536	0	939 536	0	0	0	0	0	0	939 536	0	939 536
30109	102 989	6 056	109 045	2 148 662	1 099	2 149 761	2 212 993	1 638	2 214 631	167 320	6 595	173 915
30111	3	13	16	0	0	0	0	0	0	3	13	16
30226	6 814	0	6 814	336	0	336	527	0	527	7 005	0	7 005
30232	534 334	3 915	538 249	17 673 881	85 264	17 759 145	17 755 352	85 216	17 840 568	615 805	3 867	619 672
407	385 222	86 480	471 702	4 962 815	286 240	5 249 055	4 998 175	357 385	5 355 560	420 582	157 625	578 207
408.1	38 729	0	38 729	204 154	0	204 154	177 965	0	177 965	12 540	0	12 540
40807	11 374	37 265	48 639	237 353	8 736	246 089	330 863	7 005	337 868	104 884	35 534	140 418
40817	55 665	123 074	178 739	95 239	25 411	120 650	92 248	28 064	120 312	52 674	125 727	178 401
40820	449	2 863	3 312	5 166	3 114	8 280	5 262	5 164	10 426	545	4 913	5 458
40821	4 795	0	4 795	879 916	0	879 916	880 852	0	880 852	5 731	0	5 731
40903	12 558	0	12 558	492 827	0	492 827	494 731	0	494 731	14 462	0	14 462
40909	0	0	0	14	18	32	14	18	32	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	10	0	10	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	10	0	10
40912	0	0	0	5 226	2 223	7 449	5 226	2 223	7 449	0	0	0
40913	0	0	0	16 164	12 010	28 174	16 164	12 010	28 174	0	0	0
42301	5 246	36 484	41 730	3	1 042	1 045	0	1 094	1 094	5 243	36 536	41 779
42306	29 000	971	29 971	0	29	29	0	23	23	29 000	965	29 965
42307	0	34 981	34 981	0	1 058	1 058	0	831	831	0	34 754	34 754
42309	927	0	927	37	0	37	0	0	0	890	0	890
42314	0	639	639	0	18	18	0	20	20	0	641	641
42601	1	230	231	0	6	6	0	7	7	1	231	232
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	928 295	0	928 295	244 459	0	244 459	244 290	0	244 290	928 126	0	928 126
45217	41 056	0	41 056	0	0	0	0	0	0	41 056	0	41 056
45515	4 677	0	4 677	464	0	464	2 033	0	2 033	6 246	0	6 246
45715	200	0	200	5	0	5	6	0	6	201	0	201
45818	17 625	0	17 625	390	0	390	325	0	325	17 560	0	17 560
45918	2 469	0	2 469	0	0	0	1 250	0	1 250	3 719	0	3 719
47411	1 220	82	1 302	0	2	2	119	6	125	1 339	86	1 425
47416	0	0	0	2 643	6 369	9 012	2 643	6 369	9 012	0	0	0
47422	577 892	6	577 898	5 916 384	138 338	6 054 722	6 026 207	138 338	6 164 545	687 715	6	687 721
47425	11 321	0	11 321	8 267	0	8 267	5 833	0	5 833	8 887	0	8 887
52301	0	184 621	184 621	0	12 571	12 571	0	4 319	4 319	0	176 369	176 369
52305	0	43 115	43 115	0	1 201	1 201	0	1 341	1 341	0	43 255	43 255
52306	0	142 016	142 016	0	4 294	4 294	0	3 373	3 373	0	141 095	141 095
52501	0	1 878	1 878	0	122	122	0	650	650	0	2 406	2 406
60301	843	0	843	2 268	0	2 268	1 425	0	1 425	0	0	0
60305	2 772	0	2 772	13 106	0	13 106	10 334	0	10 334	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	187	0	187	235	0	235
60322	6 720	19	6 739	35	1	36	376	1	377	7 061	19	7 080
60335	2 503	0	2 503	2 536	0	2 536	2 150	0	2 150	2 117	0	2 117
60414	60 330	0	60 330	0	0	0	335	0	335	60 665	0	60 665
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61701	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139
70601	2 593 415	0	2 593 415	1 336	0	1 336	141 286	0	141 286	2 733 365	0	2 733 365
70603	702 546	0	702 546	0	0	0	52 912	0	52 912	755 458	0	755 458
70615	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	7 168 640	704 708	7 873 348	32 917 764	589 185	33 506 949	33 471 301	655 114	34 126 415	7 722 177	770 637	8 492 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	113 613	113 613	0	2 632	2 632	0	10 424	10 424	0	105 821	105 821
90901	13 718	0	13 718	477	0	477	508	0	508	13 687	0	13 687
90902	64 970	0	64 970	1 195	191	1 386	1 093	191	1 284	65 072	0	65 072
91202	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	523 000	53 818	576 818	0	1 675	1 675	0	1 499	1 499	523 000	53 994	576 994
91704	2 100	534	2 634	0	17	17	0	15	15	2 100	536	2 636
91802	6 851	151	7 002	0	5	5	0	4	4	6 851	152	7 003
91803	2 783	23	2 806	0	1	1	0	1	1	2 783	23	2 806
99998	1 358 063	0	1 358 063	4 990	0	4 990	4 593	0	4 593	1 358 460	0	1 358 460
Итого по активу (баланс)	1 974 506	168 139	2 142 645	6 662	4 521	11 183	6 194	12 134	18 328	1 974 974	160 526	2 135 500
Пассив
91003	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
91312	1 307 529	25 549	1 333 078	0	712	712	0	795	795	1 307 529	25 632	1 333 161
91317	4 590	20 395	24 985	456	2 916	3 372	167	3 519	3 686	4 301	20 998	25 299
99999	784 582	0	784 582	13 704	0	13 704	6 162	0	6 162	777 040	0	777 040
Итого по пассиву (баланс)	2 096 701	45 944	2 142 645	14 669	3 628	18 297	6 838	4 314	11 152	2 088 870	46 630	2 135 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	406 004	0	406 004	8 079 004	30 363	8 109 367	8 082 927	30 363	8 113 290	402 081	0	402 081
99996	404 746	0	404 746	8 118 019	0	8 118 019	8 120 644	0	8 120 644	402 121	0	402 121
Итого по активу (баланс)	810 750	0	810 750	16 197 023	30 363	16 227 386	16 203 571	30 363	16 233 934	804 202	0	804 202
Пассив
96901	0	404 746	404 746	30 337	8 090 307	8 120 644	30 337	8 087 682	8 118 019	0	402 121	402 121
99997	406 004	0	406 004	8 113 290	0	8 113 290	8 109 367	0	8 109 367	402 081	0	402 081
Итого по пассиву (баланс)	406 004	404 746	810 750	8 143 627	8 090 307	16 233 934	8 139 704	8 087 682	16 227 386	402 081	402 121	804 202

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?