Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 168	0	1 168	5 974	0	5 974	0	0	0	7 142	0	7 142
10610	53 695	0	53 695	0	0	0	0	0	0	53 695	0	53 695
10901	6 415 319	0	6 415 319	0	0	0	0	0	0	6 415 319	0	6 415 319
20202	1 899 151	813 406	2 712 557	23 716 625	9 631 979	33 348 604	23 896 188	9 410 227	33 306 415	1 719 588	1 035 158	2 754 746
20208	1 212 535	0	1 212 535	3 836 405	0	3 836 405	3 792 930	0	3 792 930	1 256 010	0	1 256 010
20209	176 893	29 885	206 778	23 168 956	9 095 061	32 264 017	23 152 453	9 122 895	32 275 348	193 396	2 051	195 447
20305	0	0	0	0	788	788	0	737	737	0	51	51
20308	0	1 841	1 841	0	1 108	1 108	0	1 164	1 164	0	1 785	1 785
30102	6 993 268	0	6 993 268	151 961 309	0	151 961 309	157 190 170	0	157 190 170	1 764 407	0	1 764 407
30110	277 729	425 815	703 544	3 454 985	59 050 267	62 505 252	3 446 902	58 628 646	62 075 548	285 812	847 436	1 133 248
30114	0	3 706 442	3 706 442	0	147 350 768	147 350 768	0	145 700 942	145 700 942	0	5 356 268	5 356 268
30118	0	9 746	9 746	0	543	543	0	761	761	0	9 528	9 528
30202	1 040 458	0	1 040 458	28 979	0	28 979	0	0	0	1 069 437	0	1 069 437
30210	0	0	0	184 580	0	184 580	184 580	0	184 580	0	0	0
30215	207 383	1 916	209 299	35 382	60	35 442	0	54	54	242 765	1 922	244 687
30221	1	30 245	30 246	1 606 264	1 420 804	3 027 068	1 606 264	1 350 066	2 956 330	1	100 983	100 984
30233	738 219	98	738 317	22 352 898	74 890	22 427 788	21 977 976	74 647	22 052 623	1 113 141	341	1 113 482
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30424	188 485	214 344	402 829	389 145 675	110 049	389 255 724	389 158 347	110 730	389 269 077	175 813	213 663	389 476
30602	0	1 628	1 628	0	51	51	0	45	45	0	1 634	1 634
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32307	0	210 526	210 526	0	5 929	5 929	0	51 303	51 303	0	165 152	165 152
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44606	339 251	0	339 251	77 169	0	77 169	5 900	0	5 900	410 520	0	410 520
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45106	219 500	0	219 500	95 000	0	95 000	35 500	0	35 500	279 000	0	279 000
45107	3 300	0	3 300	138 472	0	138 472	92	0	92	141 680	0	141 680
45116	26	0	26	266	0	266	258	0	258	34	0	34
45201	841 997	0	841 997	457 418	0	457 418	1 161 525	0	1 161 525	137 890	0	137 890
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45408	510 588	0	510 588	31 093	0	31 093	15 659	0	15 659	526 022	0	526 022
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45505	18 687	0	18 687	471	0	471	3 620	0	3 620	15 538	0	15 538
45506	336 247	0	336 247	23 910	0	23 910	31 895	0	31 895	328 262	0	328 262
45507	15 523 109	1 644 816	17 167 925	966 260	51 148	1 017 408	383 040	47 672	430 712	16 106 329	1 648 292	17 754 621
45509	288 579	24 723	313 302	100 605	10 308	110 913	101 726	10 426	112 152	287 458	24 605	312 063
45523	493 603	0	493 603	31 206	0	31 206	52 495	0	52 495	472 314	0	472 314
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45604	0	1 420 162	1 420 162	0	33 726	33 726	0	42 938	42 938	0	1 410 950	1 410 950
45606	0	1 219 351	1 219 351	0	28 957	28 957	0	36 866	36 866	0	1 211 442	1 211 442
45616	171 540	0	171 540	724	0	724	1 417	0	1 417	170 847	0	170 847
45705	709	0	709	1 600	0	1 600	28	0	28	2 281	0	2 281
45706	441 753	0	441 753	36 312	0	36 312	14 542	0	14 542	463 523	0	463 523
45708	1 925	2 329	4 254	286	457	743	482	163	645	1 729	2 623	4 352
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45807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	61	0	61	4	0	4	5	0	5	60	0	60
45812	8 397 789	27 875	8 425 664	1 071 289	662	1 071 951	313 183	843	314 026	9 155 895	27 694	9 183 589
45813	264	0	264	24	0	24	30	0	30	258	0	258
45814	153 103	2	153 105	21 181	0	21 181	9 970	0	9 970	164 314	2	164 316
45815	2 139 738	313 963	2 453 701	94 311	10 406	104 717	123 398	9 147	132 545	2 110 651	315 222	2 425 873
45816	888	0	888	630	0	630	11	0	11	1 507	0	1 507
45817	14 923	0	14 923	198	16	214	91	0	91	15 030	16	15 046
45820	2 978 792	0	2 978 792	167 047	0	167 047	80 872	0	80 872	3 064 967	0	3 064 967
45912	1 055 337	1 197	1 056 534	7 951	29	7 980	11 004	37	11 041	1 052 284	1 189	1 053 473
45914	37 880	0	37 880	622	0	622	179	0	179	38 323	0	38 323
45915	676 398	200 164	876 562	32 571	8 835	41 406	50 799	5 706	56 505	658 170	203 293	861 463
45917	2 077	1	2 078	624	0	624	342	0	342	2 359	1	2 360
45920	439 530	0	439 530	16 646	0	16 646	14 924	0	14 924	441 252	0	441 252
47101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47103	249 358	0	249 358	119 925	0	119 925	129 163	0	129 163	240 120	0	240 120
47301	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
47402	0	0	0	119 925	0	119 925	119 925	0	119 925	0	0	0
47404	0	0	0	363 837 850	104 243	363 942 093	363 837 850	104 243	363 942 093	0	0	0
47408	0	0	0	260 923 022	1 031 772 695	1 292 695 717	260 923 022	1 031 772 695	1 292 695 717	0	0	0
47415	14 997	0	14 997	506	0	506	665	0	665	14 838	0	14 838
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70611	200 529	0	200 529	8 148	0	8 148	0	0	0	208 677	0	208 677
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70616	806 290	0	806 290	0	0	0	0	0	0	806 290	0	806 290
Итого по активу (баланс)	240 520 204	26 236 969	266 757 173	1 781 476 492	1 271 734 520	3 053 211 012	1 777 255 907	1 269 370 542	3 046 626 449	244 740 789	28 600 947	273 341 736
Пассив
10207	2 236 925	0	2 236 925	0	0	0	0	0	0	2 236 925	0	2 236 925
10601	169 620	0	169 620	0	0	0	0	0	0	169 620	0	169 620
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	174 270	0	174 270	15 572	0	15 572	4 448	0	4 448	163 146	0	163 146
10634	21 155	0	21 155	381	0	381	126	0	126	20 900	0	20 900
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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30126	9 100	0	9 100	13 666	0	13 666	12 877	0	12 877	8 311	0	8 311
30219	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
30220	0	337 273	337 273	0	8 230 454	8 230 454	0	8 315 625	8 315 625	0	422 444	422 444
30222	2 175	14 575	16 750	142 243	66 122	208 365	150 068	51 675	201 743	10 000	128	10 128
30226	72	0	72	33	0	33	33	0	33	72	0	72
30232	2 740 900	7 645	2 748 545	43 211 256	259 873	43 471 129	44 071 786	255 595	44 327 381	3 601 430	3 367	3 604 797
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30606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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31309	986 748	0	986 748	0	0	0	0	0	0	986 748	0	986 748
31401	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
31402	105 000	0	105 000	6 318 700	2 269 951	8 588 651	6 213 700	2 269 951	8 483 651	0	0	0
31403	0	63 873	63 873	1 425 000	488 971	1 913 971	1 612 000	425 098	2 037 098	187 000	0	187 000
31404	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	447 114	447 114	0	12 454	12 454	0	13 912	13 912	0	448 572	448 572
31407	0	3 832	3 832	0	107	107	0	120	120	0	3 845	3 845
31502	4 167 243	0	4 167 243	47 732 793	0	47 732 793	43 565 550	0	43 565 550	0	0	0
31503	114 644	0	114 644	25 008 734	0	25 008 734	29 563 717	0	29 563 717	4 669 627	0	4 669 627
31504	1 718 751	0	1 718 751	1 918 751	0	1 918 751	200 000	0	200 000	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32117	38 980	0	38 980	2 519	0	2 519	11 547	0	11 547	48 008	0	48 008
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52406	31 467	0	31 467	936 975	0	936 975	942 323	0	942 323	36 815	0	36 815
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60301	13 018	0	13 018	33 237	0	33 237	29 975	0	29 975	9 756	0	9 756
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60309	9 122	0	9 122	97	0	97	7 107	0	7 107	16 132	0	16 132
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62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	44 668 745	0	44 668 745	14 324	0	14 324	3 835 559	0	3 835 559	48 489 980	0	48 489 980
70602	459 687	0	459 687	3 590	0	3 590	11 885	0	11 885	467 982	0	467 982
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70604	8 551	0	8 551	0	0	0	543	0	543	9 094	0	9 094
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Итого по пассиву (баланс)	235 085 811	31 671 362	266 757 173	1 285 762 276	1 195 045 251	2 480 807 527	1 292 226 045	1 195 166 045	2 487 392 090	241 549 580	31 792 156	273 341 736
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	1 999 958	0	1 999 958	0	0	0	0	0	0	1 999 958	0	1 999 958
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90803	21 280 831	0	21 280 831	716 142	0	716 142	2 687 469	0	2 687 469	19 309 504	0	19 309 504
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91414	210 385 154	17 069 320	227 454 474	6 884 202	416 407	7 300 609	8 603 106	512 518	9 115 624	208 666 250	16 973 209	225 639 459
91417	0	643 820	643 820	0	22 380	22 380	0	24 420	24 420	0	641 780	641 780
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91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	3 868 735	1 249 075	5 117 810	61 967	37 902	99 869	75 821	35 105	110 926	3 854 881	1 251 872	5 106 753
91803	157 520	8 126	165 646	52	249	301	362	228	590	157 210	8 147	165 357
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	170 470 421	0	170 470 421	37 303 007	0	37 303 007	35 141 837	0	35 141 837	172 631 591	0	172 631 591
Итого по активу (баланс)	481 511 163	21 389 687	502 900 850	150 311 626	539 319	150 850 945	155 380 174	1 623 589	157 003 763	476 442 615	20 305 417	496 748 032
Пассив
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91311	37 047 965	498 567	37 546 532	740 404	14 269	754 673	5 152 064	14 330	5 166 394	41 459 625	498 628	41 958 253
91312	73 463 404	4 102 471	77 565 875	3 772 253	295 460	4 067 713	7 078 535	114 807	7 193 342	76 769 686	3 921 818	80 691 504
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91317	14 662 043	308 233	14 970 276	13 527 386	49 818	13 577 204	12 587 163	148 541	12 735 704	13 721 820	406 956	14 128 776
91319	3 537 546	378 989	3 916 535	543 511	10 557	554 068	337 856	11 793	349 649	3 331 891	380 225	3 712 116
91507	508 829	0	508 829	7 085	0	7 085	955	0	955	502 699	0	502 699
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	332 430 429	0	332 430 429	121 855 199	0	121 855 199	113 541 211	0	113 541 211	324 116 441	0	324 116 441
Итого по пассиву (баланс)	495 506 451	7 394 399	502 900 850	157 254 406	512 997	157 767 403	150 894 605	719 980	151 614 585	489 146 650	7 601 382	496 748 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	498 603	25 501 690	26 000 293	27 599 938	408 396 298	435 996 236	28 098 541	433 897 988	461 996 529	0	0	0
93302	0	8 561 980	8 561 980	7 291 882	192 913 921	200 205 803	4 815 901	176 298 382	181 114 283	2 475 981	25 177 519	27 653 500
93303	486 780	1 062 676	1 549 456	222 215	983 595	1 205 810	708 995	1 087 665	1 796 660	0	958 606	958 606
93304	0	62 149	62 149	451 360	1 244	452 604	0	63 393	63 393	451 360	0	451 360
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93307	0	1 070 085	1 070 085	5 319 239	96 558 990	101 878 229	4 299 061	82 485 026	86 784 087	1 020 178	15 144 049	16 164 227
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93901	57 396	751 746	809 142	5 293 345	22 173 841	27 467 186	5 130 284	21 232 973	26 363 257	220 457	1 692 614	1 913 071
93902	616 817	1 159 883	1 776 700	24 847 635	38 918 913	63 766 548	23 577 536	36 530 861	60 108 397	1 886 916	3 547 935	5 434 851
94101	0	0	0	0	106 672	106 672	0	106 672	106 672	0	0	0
94102	0	0	0	0	17 234	17 234	0	17 234	17 234	0	0	0
99996	58 848 912	0	58 848 912	799 424 932	0	799 424 932	799 711 445	0	799 711 445	58 562 399	0	58 562 399
Итого по активу (баланс)	61 487 214	53 721 004	115 208 218	880 195 295	987 749 892	1 867 945 187	877 065 218	991 585 884	1 868 651 102	64 617 291	49 885 012	114 502 303
Пассив
96301	6 795 653	19 241 512	26 037 165	130 177 271	331 724 261	461 901 532	123 381 618	312 482 749	435 864 367	0	0	0
96302	0	8 538 088	8 538 088	35 340 813	145 775 405	181 116 218	40 404 953	159 829 004	200 233 957	5 064 140	22 591 687	27 655 827
96303	1 068 156	481 155	1 549 311	1 068 156	719 505	1 787 661	963 933	238 350	1 202 283	963 933	0	963 933
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96306	1 249 760	11 949 178	13 198 938	43 355 805	207 073 676	250 429 481	42 106 045	195 124 498	237 230 543	0	0	0
96307	0	1 065 122	1 065 122	7 847 882	78 961 715	86 809 597	10 682 931	91 224 757	101 907 688	2 835 049	13 328 164	16 163 213
96505	0	5 811 074	5 811 074	0	161 930	161 930	0	392 543	392 543	0	6 041 687	6 041 687
96901	240 113	569 998	810 111	10 719 656	15 725 724	26 445 380	11 633 868	15 915 409	27 549 277	1 154 325	759 683	1 914 008
96902	421 645	1 353 958	1 775 603	16 510 719	43 528 493	60 039 212	16 944 387	46 354 082	63 298 469	855 313	4 179 547	5 034 860
97101	0	0	0	6 715	0	6 715	6 715	0	6 715	0	0	0
97102	0	0	0	0	156 354	156 354	0	496 653	496 653	0	340 299	340 299
99997	56 359 305	0	56 359 305	799 782 900	0	799 782 900	799 363 499	0	799 363 499	55 939 904	0	55 939 904
Итого по пассиву (баланс)	66 198 133	49 010 085	115 208 218	1 044 873 418	823 827 557	1 868 700 975	1 045 487 949	822 507 111	1 867 995 060	66 812 664	47 689 639	114 502 303

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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