Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	40 539	0	40 539	0	0	0	0	0	0	40 539	0	40 539
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	21 823	337	22 160	126 666	96	126 762	121 594	57	121 651	26 895	376	27 271
20209	0	0	0	43 478	0	43 478	43 478	0	43 478	0	0	0
30102	14 944	0	14 944	2 785 544	0	2 785 544	2 789 778	0	2 789 778	10 710	0	10 710
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 305	0	1 305	11	0	11	0	0	0	1 316	0	1 316
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
30302	5 689	0	5 689	3 998	0	3 998	7 500	0	7 500	2 187	0	2 187
30306	72 401	0	72 401	5 148	0	5 148	0	0	0	77 549	0	77 549
31902	20 000	0	20 000	488 000	0	488 000	508 000	0	508 000	0	0	0
31903	490 000	0	490 000	2 117 000	0	2 117 000	2 092 000	0	2 092 000	515 000	0	515 000
45205	228	0	228	91	0	91	0	0	0	319	0	319
45206	271	0	271	0	0	0	90	0	90	181	0	181
45207	3 438	0	3 438	815	0	815	200	0	200	4 053	0	4 053
45216	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45407	4 697	0	4 697	0	0	0	212	0	212	4 485	0	4 485
45408	7 568	0	7 568	0	0	0	27	0	27	7 541	0	7 541
45416	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
45505	627	0	627	25	0	25	300	0	300	352	0	352
45506	48 848	0	48 848	310	0	310	3 503	0	3 503	45 655	0	45 655
45507	166 681	0	166 681	2 575	0	2 575	4 931	0	4 931	164 325	0	164 325
45523	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
45812	5 692	0	5 692	0	0	0	2	0	2	5 690	0	5 690
45814	10 964	0	10 964	0	0	0	3	0	3	10 961	0	10 961
45815	15 995	0	15 995	53	0	53	59	0	59	15 989	0	15 989
45820	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45914	3 997	0	3 997	0	0	0	0	0	0	3 997	0	3 997
45915	1 390	0	1 390	13	0	13	28	0	28	1 375	0	1 375
45920	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47423	34 487	0	34 487	41	0	41	12	0	12	34 516	0	34 516
47427	88	0	88	3 281	0	3 281	3 104	0	3 104	265	0	265
60302	160	0	160	86	0	86	0	0	0	246	0	246
60308	1 096	0	1 096	159	0	159	119	0	119	1 136	0	1 136
60310	16	0	16	84	0	84	83	0	83	17	0	17
60312	2 044	0	2 044	1 922	0	1 922	2 166	0	2 166	1 800	0	1 800
60323	1 148	0	1 148	1	0	1	1	0	1	1 148	0	1 148
60401	270 580	0	270 580	0	0	0	705	0	705	269 875	0	269 875
60404	25 865	0	25 865	0	0	0	0	0	0	25 865	0	25 865
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	182	0	182	1 754	0	1 754
61002	4	0	4	9	0	9	13	0	13	0	0	0
61008	221	0	221	416	0	416	325	0	325	312	0	312
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	95 340	0	95 340	7 485	0	7 485	0	0	0	102 825	0	102 825
70608	68	0	68	14	0	14	0	0	0	82	0	82
70611	728	0	728	0	0	0	86	0	86	642	0	642
Итого по активу (баланс)	1 424 112	338	1 424 450	5 633 437	96	5 633 533	5 624 713	57	5 624 770	1 432 836	377	1 433 213
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	202 697	0	202 697	0	0	0	0	0	0	202 697	0	202 697
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	5 689	0	5 689	7 500	0	7 500	3 998	0	3 998	2 187	0	2 187
30305	72 401	0	72 401	0	0	0	5 148	0	5 148	77 549	0	77 549
406	1 843	0	1 843	8 206	0	8 206	6 694	0	6 694	331	0	331
407	38 303	0	38 303	67 543	0	67 543	64 111	0	64 111	34 871	0	34 871
408.1	33 375	15	33 390	71 361	1	71 362	70 963	0	70 963	32 977	14	32 991
40817	6 795	0	6 795	5 813	0	5 813	6 971	0	6 971	7 953	0	7 953
40821	814	0	814	7 309	0	7 309	6 871	0	6 871	376	0	376
40823	32	0	32	43	0	43	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
42301	11 919	99	12 018	2 894	2	2 896	3 292	3	3 295	12 317	100	12 417
42305	12 137	0	12 137	157	0	157	3 011	0	3 011	14 991	0	14 991
42306	151 417	0	151 417	1 772	0	1 772	16 454	0	16 454	166 099	0	166 099
42307	316 004	0	316 004	72 300	0	72 300	58 791	0	58 791	302 495	0	302 495
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45415	362	0	362	21	0	21	0	0	0	341	0	341
45417	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	7 904	0	7 904	317	0	317	410	0	410	7 997	0	7 997
45524	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45818	32 574	0	32 574	39	0	39	22	0	22	32 557	0	32 557
45918	5 374	0	5 374	21	0	21	4	0	4	5 357	0	5 357
47411	3 610	0	3 610	43	0	43	894	0	894	4 461	0	4 461
47416	46	0	46	310	0	310	264	0	264	0	0	0
47422	791	0	791	55 079	0	55 079	55 013	0	55 013	725	0	725
47425	34 478	0	34 478	1	0	1	3	0	3	34 480	0	34 480
47466	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	4	0	4	107	0	107	315	0	315	212	0	212
60305	1 414	0	1 414	2 557	0	2 557	2 474	0	2 474	1 331	0	1 331
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
60324	2 353	0	2 353	9	0	9	5	0	5	2 349	0	2 349
60335	950	0	950	783	0	783	727	0	727	894	0	894
60414	22 688	0	22 688	702	0	702	393	0	393	22 379	0	22 379
60903	1 361	0	1 361	182	0	182	21	0	21	1 200	0	1 200
61701	34 610	0	34 610	766	0	766	0	0	0	33 844	0	33 844
62002	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
62103	148	0	148	0	0	0	109	0	109	257	0	257
70601	100 432	0	100 432	0	0	0	6 852	0	6 852	107 284	0	107 284
70603	68	0	68	0	0	0	11	0	11	79	0	79
70615	152	0	152	0	0	0	766	0	766	918	0	918
Итого по пассиву (баланс)	1 424 336	114	1 424 450	309 576	3	309 579	318 339	3	318 342	1 433 099	114	1 433 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 395	0	9 395	61	0	61	2	0	2	9 454	0	9 454
90902	248 276	0	248 276	4 694	0	4 694	17 907	0	17 907	235 063	0	235 063
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	865 646	0	865 646	4 508	0	4 508	22 759	0	22 759	847 395	0	847 395
91704	5 365	0	5 365	0	0	0	2	0	2	5 363	0	5 363
91802	34 712	0	34 712	0	0	0	8	0	8	34 704	0	34 704
91803	1 295	0	1 295	0	0	0	3	0	3	1 292	0	1 292
99998	198 974	0	198 974	1 401	0	1 401	11 328	0	11 328	189 047	0	189 047
Итого по активу (баланс)	1 363 668	0	1 363 668	10 665	0	10 665	52 010	0	52 010	1 322 323	0	1 322 323
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	190 275	0	190 275	5 421	0	5 421	1 300	0	1 300	186 154	0	186 154
91317	8 557	0	8 557	5 896	0	5 896	90	0	90	2 751	0	2 751
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 164 694	0	1 164 694	40 682	0	40 682	9 264	0	9 264	1 133 276	0	1 133 276
Итого по пассиву (баланс)	1 363 668	0	1 363 668	52 010	0	52 010	10 665	0	10 665	1 322 323	0	1 322 323

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?