Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180	0	180	1 780	0	1 780	1 391	0	1 391	569	0	569
10610	195 505	0	195 505	0	0	0	17 256	0	17 256	178 249	0	178 249
20202	12 937	4 555	17 492	474	134	608	1 019	571	1 590	12 392	4 118	16 510
30102	269 425	0	269 425	761 939 036	0	761 939 036	761 506 291	0	761 506 291	702 170	0	702 170
30110	68 001	19 557	87 558	11 657 121	18 693	11 675 814	11 716 601	25 640	11 742 241	8 521	12 610	21 131
30114	0	6 426 424	6 426 424	0	421 055 531	421 055 531	0	427 195 674	427 195 674	0	286 281	286 281
30202	379 263	0	379 263	39 693	0	39 693	0	0	0	418 956	0	418 956
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	0	0	0	16 625	992	17 617	16 625	992	17 617	0	0	0
30302	438 573 283	798 627 767	1 237 201 050	73 576 709	53 271 018	126 847 727	70 719 242	48 809 641	119 528 883	441 430 750	803 089 144	1 244 519 894
30306	440 606 449	802 736 938	1 243 343 387	638 393 314	92 700 096	731 093 410	639 265 367	90 204 459	729 469 826	439 734 396	805 232 575	1 244 966 971
30413	0	0	0	3 000 380	0	3 000 380	3 000 380	0	3 000 380	0	0	0
30424	1 668	0	1 668	86 157 010	0	86 157 010	86 156 831	0	86 156 831	1 847	0	1 847
30425	0	22 723	22 723	0	539	539	0	678	678	0	22 584	22 584
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	29 000 000	75 958	29 075 958	29 000 000	75 958	29 075 958	0	0	0
32003	0	0	0	7 970 000	0	7 970 000	7 970 000	0	7 970 000	0	0	0
32008	500 000	71 008	571 008	0	1 687	1 687	0	2 120	2 120	500 000	70 575	570 575
32101	204 169	0	204 169	248 410	0	248 410	414 764	0	414 764	37 815	0	37 815
32102	0	2 703 491	2 703 491	0	58 385 874	58 385 874	0	61 089 365	61 089 365	0	0	0
32103	0	6 600 617	6 600 617	21 000	62 522 333	62 543 333	0	51 171 635	51 171 635	21 000	17 951 315	17 972 315
32104	0	0	0	0	16 097 705	16 097 705	0	12 892 680	12 892 680	0	3 205 025	3 205 025
32105	0	1 916 202	1 916 202	0	46 362	46 362	0	1 962 564	1 962 564	0	0	0
32201	0	1 744	1 744	0	54	54	0	48	48	0	1 750	1 750
45201	2 951 915	0	2 951 915	13 696 841	0	13 696 841	14 428 966	0	14 428 966	2 219 790	0	2 219 790
45203	6 668 800	0	6 668 800	9 074 400	0	9 074 400	11 286 400	0	11 286 400	4 456 800	0	4 456 800
45204	2 361 000	481 222	2 842 222	800 000	14 974	814 974	2 361 000	13 263	2 374 263	800 000	482 933	1 282 933
45205	2 230 000	2 347 347	4 577 347	0	68 620	68 620	0	701 279	701 279	2 230 000	1 714 688	3 944 688
45206	400 000	958 101	1 358 101	0	29 813	29 813	0	26 406	26 406	400 000	961 508	1 361 508
45207	500 000	724 283	1 224 283	0	17 200	17 200	0	21 621	21 621	500 000	719 862	1 219 862
45208	1 619 983	5 369 869	6 989 852	0	166 784	166 784	1	192 205	192 206	1 619 982	5 344 448	6 964 430
47404	0	710 081	710 081	117 544 832	128 419 659	245 964 491	117 544 832	128 706 292	246 251 124	0	423 448	423 448
47408	0	0	0	284 002 882	307 676 091	591 678 973	284 002 882	307 676 091	591 678 973	0	0	0
47410	0	271 845	271 845	0	8 459	8 459	0	7 492	7 492	0	272 812	272 812
47417	0	34	34	0	799	799	0	722	722	0	111	111
47421	19 168	0	19 168	479 974	0	479 974	497 597	0	497 597	1 545	0	1 545
47423	396	29 475	29 871	185	2 120 043	2 120 228	195	2 138 375	2 138 570	386	11 143	11 529
47427	69 691	12 530	82 221	87 170	35 056	122 226	59 206	20 408	79 614	97 655	27 178	124 833
47431	0	0	0	0	237 868	237 868	0	237 868	237 868	0	0	0
47447	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
47450	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
47465	1 026	0	1 026	5 180	0	5 180	179	0	179	6 027	0	6 027
47502	9 791	31 563	41 354	50	1 025	1 075	1 182	1 199	2 381	8 659	31 389	40 048
50214	5 051 760	0	5 051 760	3 027 289	0	3 027 289	3 053 310	0	3 053 310	5 025 739	0	5 025 739
50221	20	0	20	1 153	0	1 153	1 173	0	1 173	0	0	0
52601	1 375 744	0	1 375 744	978 353	0	978 353	1 141 568	0	1 141 568	1 212 529	0	1 212 529
60302	76 368	0	76 368	0	0	0	0	0	0	76 368	0	76 368
60306	7 817	0	7 817	2 782	0	2 782	1 597	0	1 597	9 002	0	9 002
60308	108	0	108	1 036	0	1 036	1 014	0	1 014	130	0	130
60310	1 139	0	1 139	18	0	18	435	0	435	722	0	722
60312	53 601	0	53 601	7 107	0	7 107	12 683	0	12 683	48 025	0	48 025
60314	9 165	3 472	12 637	92	36 939	37 031	1 582	36 940	38 522	7 675	3 471	11 146
60323	151	0	151	582	13	595	733	13	746	0	0	0
60336	1 905	0	1 905	498	0	498	260	0	260	2 143	0	2 143
60401	1 417 879	0	1 417 879	394	0	394	417	0	417	1 417 856	0	1 417 856
60901	61 742	0	61 742	0	0	0	0	0	0	61 742	0	61 742
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	3 000 540	0	3 000 540	3 000 540	0	3 000 540	0	0	0
61601	0	0	0	63 961 582	0	63 961 582	63 961 582	0	63 961 582	0	0	0
70606	14 516 115	0	14 516 115	1 412 484	0	1 412 484	87	0	87	15 928 512	0	15 928 512
70608	1 143 246 514	0	1 143 246 514	90 319 470	0	90 319 470	0	0	0	1 233 565 984	0	1 233 565 984
70611	55 778	0	55 778	3 497	0	3 497	0	0	0	59 275	0	59 275
70614	1 191 864	0	1 191 864	1 568 447	0	1 568 447	1 507 710	0	1 507 710	1 252 601	0	1 252 601
70616	13 546	0	13 546	1 284	0	1 284	0	0	0	14 830	0	14 830
Итого по активу (баланс)	2 064 724 076	1 630 070 848	3 694 794 924	2 202 699 699	1 143 010 319	3 345 710 018	2 113 353 133	1 133 212 199	3 246 565 332	2 154 070 642	1 639 868 968	3 793 939 610
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	889 714	0	889 714	0	0	0	0	0	0	889 714	0	889 714
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	20	0	20	1 147	0	1 147	1 127	0	1 127	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 103 103	0	1 103 103	0	0	0	0	0	0	1 103 103	0	1 103 103
30111	208 045	0	208 045	662 316 927	0	662 316 927	662 277 565	0	662 277 565	168 683	0	168 683
30220	0	0	0	0	344 663	344 663	0	378 538	378 538	0	33 875	33 875
30232	0	0	0	445	15	460	445	15	460	0	0	0
30236	0	0	0	0	628 637	628 637	0	633 124	633 124	0	4 487	4 487
30301	438 573 283	798 627 767	1 237 201 050	70 719 242	48 809 641	119 528 883	73 576 709	53 271 018	126 847 727	441 430 750	803 089 144	1 244 519 894
30305	440 606 449	802 736 938	1 243 343 387	639 265 367	90 204 459	729 469 826	638 393 314	92 700 096	731 093 410	439 734 396	805 232 575	1 244 966 971
31302	5 100 000	4 471 138	9 571 138	31 480 000	9 268 948	40 748 948	26 380 000	4 797 810	31 177 810	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	12 357 450	4 483 398	16 840 848	17 376 150	4 483 398	21 859 548	6 018 700	0	6 018 700
31304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31401	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
31402	724 000	0	724 000	6 436 000	19 706	6 455 706	5 712 000	19 706	5 731 706	0	0	0
31403	0	0	0	1 993 000	0	1 993 000	1 993 000	2 243 518	4 236 518	0	2 243 518	2 243 518
31409	0	6 610 897	6 610 897	0	182 201	182 201	0	205 706	205 706	0	6 634 402	6 634 402
32028	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	5 801 686	3 409 603	9 211 289	439 748 410	42 095 872	481 844 282	437 971 879	41 594 644	479 566 523	4 025 155	2 908 375	6 933 530
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 062 637	152 688	2 215 325	16 902 237	5 636 005	22 538 242	16 765 093	5 791 161	22 556 254	1 925 493	307 844	2 233 337
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 597	807	2 404	1 597	807	2 404	0	0	0
40821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	258 718	258 718	0	242 585	242 585	0	13 831	13 831	0	29 964	29 964
42102	12 147 440	209 481	12 356 921	205 945 409	3 716 778	209 662 187	210 881 416	5 234 552	216 115 968	17 083 447	1 727 255	18 810 702
42103	21 000	1 983 109	2 004 109	15 999	2 014 053	2 030 052	300 000	72 792	372 792	305 001	41 848	346 849
42104	970 000	9 581	979 581	0	264	264	0	298	298	970 000	9 615	979 615
42502	1 655 000	0	1 655 000	9 865 000	0	9 865 000	9 460 000	0	9 460 000	1 250 000	0	1 250 000
42503	155 000	0	155 000	50 000	0	50 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45217	90	0	90	34	0	34	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	3 000 116	0	3 000 116	3 000 116	0	3 000 116	0	0	0
47405	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	290 210 772	301 643 723	591 854 495	290 210 772	301 643 723	591 854 495	0	0	0
47416	211	83 295	83 506	1 619	191 497	193 116	2 544	109 799	112 343	1 136	1 597	2 733
47422	195	9 965	10 160	7	10 247	10 254	211	8 707	8 918	399	8 425	8 824
47424	16 093	0	16 093	320 711	0	320 711	305 296	0	305 296	678	0	678
47425	1 319	0	1 319	384	0	384	5 350	0	5 350	6 285	0	6 285
47426	9 559	182 679	192 238	94 690	224 662	319 352	117 038	43 321	160 359	31 907	1 338	33 245
47441	19 709	0	19 709	1 008	0	1 008	0	0	0	18 701	0	18 701
47466	180	0	180	10	0	10	0	0	0	170	0	170
47501	12 060	33 033	45 093	1 726	6 265	7 991	50	1 045	1 095	10 384	27 813	38 197
50220	180	0	180	1 398	0	1 398	1 787	0	1 787	569	0	569
52602	1 369 512	0	1 369 512	1 068 744	0	1 068 744	911 797	0	911 797	1 212 565	0	1 212 565
60301	5 400	0	5 400	11 786	0	11 786	9 086	0	9 086	2 700	0	2 700
60305	1 733	0	1 733	45 991	0	45 991	45 273	0	45 273	1 015	0	1 015
60309	2 334	0	2 334	0	0	0	3 076	0	3 076	5 410	0	5 410
60311	5 582	0	5 582	10 741	0	10 741	6 762	0	6 762	1 603	0	1 603
60313	749	0	749	1 771	0	1 771	2 024	0	2 024	1 002	0	1 002
60322	0	157 354	157 354	0	41 484	41 484	0	19 103	19 103	0	134 973	134 973
60324	20 421	0	20 421	4 660	0	4 660	5 478	0	5 478	21 239	0	21 239
60335	324	0	324	6 573	0	6 573	6 450	0	6 450	201	0	201
60349	35 008	0	35 008	0	0	0	204	0	204	35 212	0	35 212
60414	514 465	0	514 465	417	0	417	2 122	0	2 122	516 170	0	516 170
60903	20 215	0	20 215	0	0	0	437	0	437	20 652	0	20 652
61701	177 110	0	177 110	17 256	0	17 256	1 284	0	1 284	161 138	0	161 138
70601	14 368 958	0	14 368 958	210	0	210	1 267 329	0	1 267 329	15 636 077	0	15 636 077
70603	1 143 191 270	0	1 143 191 270	0	0	0	90 478 474	0	90 478 474	1 233 669 744	0	1 233 669 744
70613	1 513 002	0	1 513 002	1 507 710	0	1 507 710	1 577 204	0	1 577 204	1 582 496	0	1 582 496
Итого по пассиву (баланс)	2 075 858 669	1 618 936 255	3 694 794 924	2 393 406 575	509 765 919	2 903 172 494	2 489 050 468	513 266 712	3 002 317 180	2 171 502 562	1 622 437 048	3 793 939 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417	0	417	51 779	0	51 779	48 006	0	48 006	4 190	0	4 190
90902	30 664	0	30 664	2	0	2	2	0	2	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	1 622	1 622	0	1 622	1 622	0	30 211	30 211
90908	0	258 718	258 718	0	2 644	2 644	0	231 398	231 398	0	29 964	29 964
91414	86 915 875	114 902 971	201 818 846	0	3 569 698	3 569 698	0	3 168 571	3 168 571	86 915 875	115 304 098	202 219 973
99998	75 114 545	0	75 114 545	25 210 453	0	25 210 453	19 109 495	0	19 109 495	81 215 503	0	81 215 503
Итого по активу (баланс)	162 061 501	115 191 900	277 253 401	25 262 234	3 573 964	28 836 198	19 157 503	3 401 591	22 559 094	168 166 232	115 364 273	283 530 505
Пассив
91003	0	0	0	39 693	0	39 693	39 693	0	39 693	0	0	0
91315	3 219 124	16 122 612	19 341 736	42 791	531 422	574 213	4 477	465 249	469 726	3 180 810	16 056 439	19 237 249
91317	42 673 929	7 483 366	50 157 295	18 238 869	212 208	18 451 077	23 761 962	873 161	24 635 123	48 197 022	8 144 319	56 341 341
91319	1 121 005	3 982 319	5 103 324	3 600	168 773	172 373	79 075	114 697	193 772	1 196 480	3 928 243	5 124 723
91507	512 033	0	512 033	0	0	0	0	0	0	512 033	0	512 033
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	202 138 856	0	202 138 856	3 449 599	0	3 449 599	3 625 745	0	3 625 745	202 315 002	0	202 315 002
Итого по пассиву (баланс)	249 665 104	27 588 297	277 253 401	21 774 552	912 403	22 686 955	27 510 952	1 453 107	28 964 059	255 401 504	28 129 001	283 530 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	203 259	0	203 259	3 968 445	673 635	4 642 080	4 171 704	673 635	4 845 339	0	0	0
93302	919 022	0	919 022	6 653 356	1 316 537	7 969 893	7 001 689	1 316 537	8 318 226	570 689	0	570 689
93303	4 390 212	1 292 905	5 683 117	5 312 504	2 021 078	7 333 582	6 189 092	1 336 628	7 525 720	3 513 624	1 977 355	5 490 979
93304	3 028 560	2 439 849	5 468 409	2 360 314	1 952 514	4 312 828	2 501 873	1 660 881	4 162 754	2 887 001	2 731 482	5 618 483
93305	3 529 935	12 168 825	15 698 760	571 663	696 002	1 267 665	1 365 103	1 468 682	2 833 785	2 736 495	11 396 145	14 132 640
93306	750 019	189 497	939 516	48 585 749	61 488 630	110 074 379	49 335 768	61 678 127	111 013 895	0	0	0
93307	6 391 900	916 006	7 307 906	58 653 722	20 150 347	78 804 069	49 596 822	20 175 721	69 772 543	15 448 800	890 632	16 339 432
93308	1 367 422	4 305 713	5 673 135	59 023 653	5 304 296	64 327 949	55 118 101	6 186 935	61 305 036	5 272 974	3 423 074	8 696 048
93309	3 397 300	4 127 661	7 524 961	1 967 994	2 389 272	4 357 266	1 678 388	2 534 431	4 212 819	3 686 906	3 982 502	7 669 408
93310	14 027 456	3 133 243	17 160 699	325 291	634 001	959 292	1 298 821	1 353 251	2 652 072	13 053 926	2 413 993	15 467 919
93901	0	3 336 364	3 336 364	48 470 849	45 587 947	94 058 796	48 470 849	47 578 200	96 049 049	0	1 346 111	1 346 111
93902	7 484 569	4 815 217	12 299 786	94 494 111	39 905 947	134 400 058	100 909 219	42 492 916	143 402 135	1 069 461	2 228 248	3 297 709
99996	82 834 417	0	82 834 417	364 816 675	0	364 816 675	368 401 326	0	368 401 326	79 249 766	0	79 249 766
Итого по активу (баланс)	128 324 071	36 725 280	165 049 351	695 204 326	182 120 206	877 324 532	696 038 755	188 455 944	884 494 699	127 489 642	30 389 542	157 879 184
Пассив
96301	0	183 110	183 110	713 382	4 104 014	4 817 396	713 382	3 920 904	4 634 286	0	0	0
96302	0	916 006	916 006	1 388 382	6 938 315	8 326 697	1 388 382	6 588 844	7 977 226	0	566 535	566 535
96303	1 367 422	4 305 713	5 673 135	1 383 972	6 186 935	7 570 907	2 084 499	5 304 296	7 388 795	2 067 949	3 423 074	5 491 023
96304	2 383 195	3 138 205	5 521 400	1 678 388	2 507 161	4 185 549	1 967 994	2 358 484	4 326 478	2 672 801	2 989 528	5 662 329
96305	14 027 455	3 130 084	17 157 539	1 298 821	1 353 101	2 651 922	325 291	633 926	959 217	13 053 925	2 410 909	15 464 834
96306	209 661	745 683	955 344	60 913 990	50 068 803	110 982 793	60 704 329	49 323 120	110 027 449	0	0	0
96307	919 022	6 387 340	7 306 362	19 474 652	50 418 429	69 893 081	19 450 275	59 476 166	78 926 441	894 645	15 445 077	16 339 722
96308	4 390 212	1 292 905	5 683 117	6 189 092	55 112 936	61 302 028	5 312 504	59 002 411	64 314 915	3 513 624	5 182 380	8 696 004
96309	3 028 561	4 424 713	7 453 274	2 501 873	1 717 879	4 219 752	2 360 314	2 006 898	4 367 212	2 887 002	4 713 732	7 600 734
96310	3 529 936	12 173 992	15 703 928	1 365 103	1 469 104	2 834 207	571 662	696 124	1 267 786	2 736 495	11 401 012	14 137 507
96901	3 346 111	0	3 346 111	47 544 624	48 515 332	96 059 956	45 544 695	48 515 332	94 060 027	1 346 182	0	1 346 182
96902	1 188 071	11 098 893	12 286 964	31 405 836	112 053 334	143 459 170	31 879 200	102 589 777	134 468 977	1 661 435	1 635 336	3 296 771
99997	82 863 061	0	82 863 061	368 059 425	0	368 059 425	364 473 907	0	364 473 907	79 277 543	0	79 277 543
Итого по пассиву (баланс)	117 252 707	47 796 644	165 049 351	543 917 540	340 445 343	884 362 883	536 776 434	340 416 282	877 192 716	110 111 601	47 767 583	157 879 184

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?