Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
20202	77 318	6 415	83 733	225 906	13 076	238 982	239 040	11 965	251 005	64 184	7 526	71 710
20209	0	0	0	120 948	0	120 948	120 948	0	120 948	0	0	0
30102	11 239	0	11 239	4 953 874	0	4 953 874	4 955 783	0	4 955 783	9 330	0	9 330
30110	1 280	4 505	5 785	133 528	137 160	270 688	132 938	138 704	271 642	1 870	2 961	4 831
30202	2 300	0	2 300	0	0	0	72	0	72	2 228	0	2 228
30221	0	0	0	126 700	1 853	128 553	126 700	1 853	128 553	0	0	0
30233	0	0	0	267	169	436	267	169	436	0	0	0
31902	39 000	0	39 000	741 500	0	741 500	780 500	0	780 500	0	0	0
31903	360 000	0	360 000	1 782 000	0	1 782 000	1 719 500	0	1 719 500	422 500	0	422 500
32002	60 000	0	60 000	1 110 000	0	1 110 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	235 000	0	235 000	110 000	0	110 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	2 040	0	2 040	2 968	0	2 968	3 720	0	3 720	1 288	0	1 288
45204	0	0	0	926	0	926	0	0	0	926	0	926
45205	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
45206	28 100	0	28 100	24 600	0	24 600	14 100	0	14 100	38 600	0	38 600
45207	53 577	0	53 577	8 570	0	8 570	3 404	0	3 404	58 743	0	58 743
45208	166 705	0	166 705	1 000	0	1 000	13 241	0	13 241	154 464	0	154 464
45216	6 299	0	6 299	1 122	0	1 122	1 650	0	1 650	5 771	0	5 771
45401	7 028	0	7 028	2 384	0	2 384	951	0	951	8 461	0	8 461
45406	0	0	0	598	0	598	0	0	0	598	0	598
45407	101 383	0	101 383	4 500	0	4 500	6 030	0	6 030	99 853	0	99 853
45408	460 584	0	460 584	0	0	0	7 175	0	7 175	453 409	0	453 409
45416	16 886	0	16 886	810	0	810	1 616	0	1 616	16 080	0	16 080
45506	15 194	0	15 194	1 000	0	1 000	689	0	689	15 505	0	15 505
45507	151 957	0	151 957	4 499	0	4 499	3 243	0	3 243	153 213	0	153 213
45523	6 983	0	6 983	162	0	162	127	0	127	7 018	0	7 018
45812	15 508	0	15 508	0	0	0	99	0	99	15 409	0	15 409
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
45815	9 232	0	9 232	9	0	9	16	0	16	9 225	0	9 225
45820	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45912	603	0	603	0	0	0	9	0	9	594	0	594
45915	116	0	116	2	0	2	32	0	32	86	0	86
47408	0	0	0	132 172	135 289	267 461	132 172	135 289	267 461	0	0	0
47423	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
47427	1 491	0	1 491	1 601	0	1 601	1 491	0	1 491	1 601	0	1 601
47443	127	0	127	123	0	123	127	0	127	123	0	123
47450	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
47465	1 684	0	1 684	591	0	591	184	0	184	2 091	0	2 091
60302	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60306	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	2 072	0	2 072	844	0	844	1 258	0	1 258	1 658	0	1 658
60323	97	0	97	30	0	30	5	0	5	122	0	122
60401	132 983	0	132 983	0	0	0	0	0	0	132 983	0	132 983
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60901	5 201	0	5 201	14	0	14	0	0	0	5 215	0	5 215
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	18	0	18	73	0	73	81	0	81	10	0	10
61008	176	0	176	189	0	189	151	0	151	214	0	214
61009	0	0	0	12	0	12	8	0	8	4	0	4
61013	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
62001	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
70606	310 354	0	310 354	24 205	0	24 205	0	0	0	334 559	0	334 559
70608	11 326	0	11 326	671	0	671	0	0	0	11 997	0	11 997
70611	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70616	1 472	0	1 472	738	0	738	0	0	0	2 210	0	2 210
Итого по активу (баланс)	2 159 729	10 920	2 170 649	9 755 778	287 547	10 043 325	9 673 966	287 980	9 961 946	2 241 541	10 487	2 252 028
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 285	0	38 285	0	0	0	0	0	0	38 285	0	38 285
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	11	0	11	13 497	1 844	15 341	13 506	1 844	15 350	20	0	20
32028	6	0	6	6	0	6	11	0	11	11	0	11
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	128 737	1 674	130 411	1 073 723	134 122	1 207 845	1 106 044	133 420	1 239 464	161 058	972	162 030
408.1	100 502	1	100 503	400 224	0	400 224	397 512	0	397 512	97 790	1	97 791
40817	11 450	0	11 450	10 247	0	10 247	9 831	0	9 831	11 034	0	11 034
40821	239	0	239	1 547	0	1 547	1 308	0	1 308	0	0	0
40905	0	0	0	34	32	66	34	32	66	0	0	0
40909	0	0	0	172	93	265	172	93	265	0	0	0
40910	0	0	0	50	43	93	50	43	93	0	0	0
40911	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
40912	0	0	0	600	165	765	600	165	765	0	0	0
40913	0	0	0	184	1 655	1 839	184	1 655	1 839	0	0	0
42102	54 500	0	54 500	324 500	0	324 500	355 100	0	355 100	85 100	0	85 100
42103	152 000	0	152 000	0	0	0	1 000	0	1 000	153 000	0	153 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
42301	9 940	140	10 080	16 215	2 617	18 832	15 218	2 617	17 835	8 943	140	9 083
42304	0	0	0	0	0	0	4 681	0	4 681	4 681	0	4 681
42305	48 806	0	48 806	7 041	0	7 041	6 748	0	6 748	48 513	0	48 513
42306	488 352	9 173	497 525	21 920	265	22 185	48 458	270	48 728	514 890	9 178	524 068
42307	246 613	0	246 613	40 118	0	40 118	8 880	0	8 880	215 375	0	215 375
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	7	10	0	0	0	0	0	0	3	7	10
45215	13 394	0	13 394	2 842	0	2 842	2 052	0	2 052	12 604	0	12 604
45217	6 536	0	6 536	1 161	0	1 161	429	0	429	5 804	0	5 804
45415	23 995	0	23 995	2 557	0	2 557	651	0	651	22 089	0	22 089
45417	17 070	0	17 070	2 474	0	2 474	1 463	0	1 463	16 059	0	16 059
45515	10 495	0	10 495	210	0	210	214	0	214	10 499	0	10 499
45524	210	0	210	64	0	64	52	0	52	198	0	198
45818	24 669	0	24 669	39	0	39	1	0	1	24 631	0	24 631
45918	710	0	710	32	0	32	0	0	0	678	0	678
47407	0	0	0	135 017	132 281	267 298	135 017	132 281	267 298	0	0	0
47411	3 620	0	3 620	2 285	0	2 285	3 050	0	3 050	4 385	0	4 385
47416	35	0	35	3 449	0	3 449	3 463	0	3 463	49	0	49
47422	65	106	171	272	106	378	269	109	378	62	109	171
47425	2 166	0	2 166	1 127	0	1 127	1 420	0	1 420	2 459	0	2 459
47426	32	0	32	9	0	9	39	0	39	62	0	62
47441	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47444	1	0	1	272	0	272	298	0	298	27	0	27
47466	59	0	59	64	0	64	39	0	39	34	0	34
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	739	0	739	1 062	0	1 062	509	0	509	186	0	186
60305	4 995	0	4 995	6 234	0	6 234	3 158	0	3 158	1 919	0	1 919
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	219	0	219	1 866	0	1 866	1 786	0	1 786	139	0	139
60324	421	0	421	255	0	255	215	0	215	381	0	381
60335	1 902	0	1 902	1 376	0	1 376	831	0	831	1 357	0	1 357
60414	35 936	0	35 936	0	0	0	324	0	324	36 260	0	36 260
60903	566	0	566	0	0	0	18	0	18	584	0	584
61701	5 270	0	5 270	0	0	0	738	0	738	6 008	0	6 008
70601	326 978	0	326 978	0	0	0	28 773	0	28 773	355 751	0	355 751
70603	11 337	0	11 337	0	0	0	672	0	672	12 009	0	12 009
Итого по пассиву (баланс)	2 159 548	11 101	2 170 649	2 073 349	273 223	2 346 572	2 155 422	272 529	2 427 951	2 241 621	10 407	2 252 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 002	0	49 002	418	0	418	22 486	0	22 486	26 934	0	26 934
90902	113 588	0	113 588	28 855	0	28 855	6 134	0	6 134	136 309	0	136 309
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 358 110	0	2 358 110	41 506	0	41 506	25 669	0	25 669	2 373 947	0	2 373 947
91501	5 215	0	5 215	3 302	0	3 302	3 828	0	3 828	4 689	0	4 689
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	2 020 233	0	2 020 233	77 723	0	77 723	61 212	0	61 212	2 036 744	0	2 036 744
Итого по активу (баланс)	4 546 205	0	4 546 205	151 804	0	151 804	119 329	0	119 329	4 578 680	0	4 578 680
Пассив
91312	1 927 490	0	1 927 490	15 042	0	15 042	28 139	0	28 139	1 940 587	0	1 940 587
91317	92 718	0	92 718	46 170	0	46 170	49 584	0	49 584	96 132	0	96 132
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 525 972	0	2 525 972	58 016	0	58 016	73 980	0	73 980	2 541 936	0	2 541 936
Итого по пассиву (баланс)	4 546 205	0	4 546 205	119 228	0	119 228	151 703	0	151 703	4 578 680	0	4 578 680

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?