Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	22 619	15 089	37 708	39 194	1 408	40 602	37 697	2 999	40 696	24 116	13 498	37 614
20209	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
30102	10 590	0	10 590	4 533 159	0	4 533 159	4 533 230	0	4 533 230	10 519	0	10 519
30110	1 471	1 374	2 845	205	20 372	20 577	524	19 635	20 159	1 152	2 111	3 263
30202	892	0	892	0	0	0	29	0	29	863	0	863
30221	0	0	0	193	360	553	193	360	553	0	0	0
31902	78 000	0	78 000	2 566 000	0	2 566 000	2 644 000	0	2 644 000	0	0	0
31903	75 000	0	75 000	1 198 000	0	1 198 000	865 000	0	865 000	408 000	0	408 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45203	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	4 400	0	4 400	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 400	0	5 400
45205	7 000	0	7 000	5 700	0	5 700	2 900	0	2 900	9 800	0	9 800
45206	162 512	0	162 512	4 288	0	4 288	17 950	0	17 950	148 850	0	148 850
45207	184 398	0	184 398	39 137	0	39 137	67 031	0	67 031	156 504	0	156 504
45208	46 574	0	46 574	1 021	0	1 021	250	0	250	47 345	0	47 345
45216	4 492	0	4 492	399	0	399	528	0	528	4 363	0	4 363
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	1 400	0	1 400	1 100	0	1 100
45407	2 413	0	2 413	0	0	0	211	0	211	2 202	0	2 202
45408	20 747	0	20 747	0	0	0	533	0	533	20 214	0	20 214
45506	6 719	0	6 719	1 100	0	1 100	388	0	388	7 431	0	7 431
45507	28 851	0	28 851	129	0	129	2 425	0	2 425	26 555	0	26 555
45523	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45815	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	905	0	905	1	0	1	0	0	0	906	0	906
47408	0	0	0	17 046	641	17 687	17 046	641	17 687	0	0	0
47423	2 912	319	3 231	0	10	10	0	9	9	2 912	320	3 232
47427	13	0	13	5 007	0	5 007	4 904	0	4 904	116	0	116
47465	35	0	35	180	0	180	0	0	0	215	0	215
47502	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	0	0	0	1 120	0	1 120	316	0	316	804	0	804
60306	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	779	0	779	1 640	0	1 640	1 601	0	1 601	818	0	818
60323	37 205	0	37 205	5	0	5	10	0	10	37 200	0	37 200
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	94	0	94	10	0	10	12	0	12	92	0	92
61009	3	0	3	106	0	106	109	0	109	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	156 543	0	156 543	11 408	0	11 408	1 121	0	1 121	166 830	0	166 830
70608	13 579	0	13 579	1 002	0	1 002	0	0	0	14 581	0	14 581
70611	5 860	0	5 860	23	0	23	0	0	0	5 883	0	5 883
70616	1 169	0	1 169	202	0	202	0	0	0	1 371	0	1 371
Итого по активу (баланс)	1 060 589	16 782	1 077 371	8 440 466	22 791	8 463 257	8 222 623	23 644	8 246 267	1 278 432	15 929	1 294 361
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
10801	61 540	0	61 540	0	0	0	0	0	0	61 540	0	61 540
30126	495	0	495	3	0	3	0	0	0	492	0	492
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	38	0	38	358	0	358	336	0	336	16	0	16
407	74 802	0	74 802	879 427	37 726	917 153	1 037 571	37 726	1 075 297	232 946	0	232 946
408.1	6 014	0	6 014	47 225	0	47 225	46 486	0	46 486	5 275	0	5 275
40817	431	520	951	7 205	1 750	8 955	41 915	1 751	43 666	35 141	521	35 662
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40901	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
40905	18	0	18	194	0	194	194	0	194	18	0	18
40909	0	9	9	0	360	360	0	360	360	0	9	9
40911	1	0	1	443	0	443	443	0	443	1	0	1
40912	0	0	0	9	259	268	9	259	268	0	0	0
42301	15 947	1 081	17 028	38 150	2 477	40 627	38 096	1 807	39 903	15 893	411	16 304
42302	452	0	452	453	0	453	1	0	1	0	0	0
42303	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42304	61 469	0	61 469	7 900	0	7 900	18 851	0	18 851	72 420	0	72 420
42305	117 747	3 849	121 596	16 594	328	16 922	3 668	897	4 565	104 821	4 418	109 239
42306	154 558	4 558	159 116	7 975	1 659	9 634	25 036	120	25 156	171 619	3 019	174 638
42309	0	128	128	0	4	4	0	4	4	0	128	128
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
45215	12 709	0	12 709	1 807	0	1 807	2 484	0	2 484	13 386	0	13 386
45217	914	0	914	61	0	61	10	0	10	863	0	863
45415	220	0	220	17	0	17	0	0	0	203	0	203
45417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	3 825	0	3 825	715	0	715	59	0	59	3 169	0	3 169
45818	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45918	905	0	905	0	0	0	1	0	1	906	0	906
47407	0	0	0	20 501	17 046	37 547	20 501	17 046	37 547	0	0	0
47411	49	5	54	1 828	6	1 834	1 877	5	1 882	98	4	102
47416	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
47422	32	0	32	105	1 727	1 832	104	1 727	1 831	31	0	31
47425	1 955	0	1 955	24	0	24	991	0	991	2 922	0	2 922
47426	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
47466	233	0	233	4	0	4	0	0	0	229	0	229
47501	189	0	189	26	0	26	0	0	0	163	0	163
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	318	0	318	587	0	587	517	0	517	248	0	248
60305	2 932	0	2 932	3 136	0	3 136	2 018	0	2 018	1 814	0	1 814
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	45	0	45	54	0	54
60311	0	0	0	472	0	472	474	0	474	2	0	2
60324	37 263	0	37 263	23	0	23	26	0	26	37 266	0	37 266
60335	1 018	0	1 018	521	0	521	503	0	503	1 000	0	1 000
60414	26 259	0	26 259	0	0	0	154	0	154	26 413	0	26 413
60903	2 664	0	2 664	0	0	0	86	0	86	2 750	0	2 750
61701	10 735	0	10 735	0	0	0	202	0	202	10 937	0	10 937
70601	171 244	0	171 244	0	0	0	10 766	0	10 766	182 010	0	182 010
70603	13 066	0	13 066	0	0	0	969	0	969	14 035	0	14 035
Итого по пассиву (баланс)	1 067 220	10 151	1 077 371	1 042 326	63 342	1 105 668	1 260 956	61 702	1 322 658	1 285 850	8 511	1 294 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	1 078	0	1 078	1 063	0	1 063	18	0	18
90902	17 607	0	17 607	1 854	0	1 854	14 246	0	14 246	5 215	0	5 215
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 064 879	0	1 064 879	55 084	0	55 084	47 930	0	47 930	1 072 033	0	1 072 033
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 822	0	11 822	0	0	0	12	0	12	11 810	0	11 810
99998	620 999	0	620 999	133 040	0	133 040	89 614	0	89 614	664 425	0	664 425
Итого по активу (баланс)	1 741 676	0	1 741 676	191 056	0	191 056	152 865	0	152 865	1 779 867	0	1 779 867
Пассив
91312	560 402	0	560 402	16 368	0	16 368	17 540	0	17 540	561 574	0	561 574
91315	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	53 296	0	53 296	73 246	0	73 246	115 500	0	115 500	95 550	0	95 550
91507	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99999	1 120 677	0	1 120 677	63 251	0	63 251	58 016	0	58 016	1 115 442	0	1 115 442
Итого по пассиву (баланс)	1 741 676	0	1 741 676	152 865	0	152 865	191 056	0	191 056	1 779 867	0	1 779 867

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?