Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	199 512	72 029	271 541	1 618 333	152 247	1 770 580	1 642 232	160 776	1 803 008	175 613	63 500	239 113
20208	25 773	0	25 773	116 920	0	116 920	117 945	0	117 945	24 748	0	24 748
20209	0	0	0	1 784 685	3 706	1 788 391	1 784 685	3 706	1 788 391	0	0	0
30102	342 546	0	342 546	13 937 496	0	13 937 496	13 893 384	0	13 893 384	386 658	0	386 658
30110	17 799	36 696	54 495	245 842	268 624	514 466	241 173	193 667	434 840	22 468	111 653	134 121
30202	47 480	0	47 480	2 080	0	2 080	0	0	0	49 560	0	49 560
30221	0	0	0	1 339 000	0	1 339 000	1 339 000	0	1 339 000	0	0	0
30233	167	8	175	180 717	5 248	185 965	180 876	5 256	186 132	8	0	8
30424	194	0	194	19 610 022	0	19 610 022	19 608 886	0	19 608 886	1 330	0	1 330
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	680 000	0	680 000	2 280 000	0	2 280 000	2 430 000	0	2 430 000	530 000	0	530 000
31903	900 000	0	900 000	4 330 000	0	4 330 000	4 230 000	0	4 230 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	50	50	0	1	1	0	2	2	0	49	49
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44216	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45106	805	0	805	14 315	0	14 315	115	0	115	15 005	0	15 005
45107	244 719	0	244 719	0	0	0	17 960	0	17 960	226 759	0	226 759
45108	176 613	0	176 613	4 466	0	4 466	6 159	0	6 159	174 920	0	174 920
45116	35 780	0	35 780	1 607	0	1 607	2 063	0	2 063	35 324	0	35 324
45201	11 908	0	11 908	46 982	0	46 982	55 014	0	55 014	3 876	0	3 876
45205	178 107	0	178 107	56 513	0	56 513	57 000	0	57 000	177 620	0	177 620
45206	854 731	0	854 731	71 301	0	71 301	92 660	0	92 660	833 372	0	833 372
45207	1 143 381	0	1 143 381	181 836	0	181 836	72 763	0	72 763	1 252 454	0	1 252 454
45208	700 450	38 211	738 661	29 960	1 427	31 387	41 824	1 608	43 432	688 586	38 030	726 616
45216	195 008	0	195 008	60 214	0	60 214	65 257	0	65 257	189 965	0	189 965
45401	355	0	355	1 101	0	1 101	1 312	0	1 312	144	0	144
45406	8 560	0	8 560	0	0	0	610	0	610	7 950	0	7 950
45407	32 741	0	32 741	3 000	0	3 000	2 949	0	2 949	32 792	0	32 792
45408	185 002	0	185 002	18 705	0	18 705	2 143	0	2 143	201 564	0	201 564
45416	14 340	0	14 340	4 552	0	4 552	9 099	0	9 099	9 793	0	9 793
45505	725	0	725	100	0	100	189	0	189	636	0	636
45506	18 451	0	18 451	990	0	990	1 533	0	1 533	17 908	0	17 908
45507	207 765	0	207 765	11 200	0	11 200	8 399	0	8 399	210 566	0	210 566
45523	8 404	0	8 404	116	0	116	118	0	118	8 402	0	8 402
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	747	0	747	39	0	39	39	0	39	747	0	747
45813	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45814	3 741	0	3 741	10	0	10	158	0	158	3 593	0	3 593
45815	56	2	58	2	0	2	4	0	4	54	2	56
45820	131	0	131	0	0	0	5	0	5	126	0	126
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45920	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	207 178	207 178	0	18 450 118	18 450 118	0	18 512 418	18 512 418	0	144 878	144 878
47408	0	0	0	18 263 282	1 066	18 264 348	18 263 282	1 066	18 264 348	0	0	0
47423	565	0	565	132 817	50	132 867	132 926	50	132 976	456	0	456
47427	858	0	858	39 767	0	39 767	40 448	0	40 448	177	0	177
47440	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47443	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
47447	18	0	18	11	0	11	18	0	18	11	0	11
47465	25 910	0	25 910	5 488	0	5 488	11 512	0	11 512	19 886	0	19 886
47502	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
50401	0	325 895	325 895	0	10 975	10 975	0	12 548	12 548	0	324 322	324 322
50402	1 003 327	0	1 003 327	6 704	0	6 704	118 138	0	118 138	891 893	0	891 893
50407	0	66 449	66 449	0	2 320	2 320	0	2 590	2 590	0	66 179	66 179
60302	4 197	0	4 197	0	0	0	2 893	0	2 893	1 304	0	1 304
60306	347	0	347	2 244	0	2 244	2 376	0	2 376	215	0	215
60308	59	0	59	74	0	74	78	0	78	55	0	55
60310	169	0	169	641	0	641	599	0	599	211	0	211
60312	2 108	0	2 108	8 249	0	8 249	8 101	0	8 101	2 256	0	2 256
60323	112	0	112	11	0	11	8	0	8	115	0	115
60401	134 146	0	134 146	0	0	0	1 289	0	1 289	132 857	0	132 857
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	17 695	0	17 695	25	0	25	0	0	0	17 720	0	17 720
60906	2 228	0	2 228	14	0	14	25	0	25	2 217	0	2 217
61002	53	0	53	27	0	27	27	0	27	53	0	53
61008	470	0	470	358	0	358	399	0	399	429	0	429
61009	1 313	0	1 313	76	0	76	144	0	144	1 245	0	1 245
61209	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
61210	0	0	0	51 359	0	51 359	51 359	0	51 359	0	0	0
70606	2 322 709	0	2 322 709	302 140	0	302 140	0	0	0	2 624 849	0	2 624 849
70608	736 240	0	736 240	72 700	0	72 700	0	0	0	808 940	0	808 940
70611	21 155	0	21 155	2 696	0	2 696	0	0	0	23 851	0	23 851
70616	29 123	0	29 123	0	0	0	0	0	0	29 123	0	29 123
Итого по активу (баланс)	10 589 794	746 518	11 336 312	64 843 414	18 895 782	83 739 196	64 541 803	18 893 687	83 435 490	10 891 405	748 613	11 640 018
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	0	0	0	0	0	0	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	700 143	0	700 143	0	0	0	0	0	0	700 143	0	700 143
30126	163	0	163	9	0	9	2	0	2	156	0	156
30129	1 019	0	1 019	41	0	41	1	0	1	979	0	979
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	97	98	514 585	2 183	516 768	514 703	2 186	516 889	119	100	219
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
406	4 025	0	4 025	70 106	0	70 106	73 859	0	73 859	7 778	0	7 778
407	943 120	8 419	951 539	5 935 325	74 881	6 010 206	5 909 694	78 463	5 988 157	917 489	12 001	929 490
408.1	267 130	756	267 886	797 496	1 570	799 066	816 694	932	817 626	286 328	118	286 446
40817	128 323	13 840	142 163	232 434	2 747	235 181	230 354	6 167	236 521	126 243	17 260	143 503
40820	235	0	235	761	0	761	685	0	685	159	0	159
40821	37 212	0	37 212	287 436	0	287 436	262 085	0	262 085	11 861	0	11 861
40905	0	0	0	4 687	0	4 687	4 687	0	4 687	0	0	0
40906	0	0	0	688 005	0	688 005	688 005	0	688 005	0	0	0
40909	0	0	0	13 000	2 663	15 663	13 000	2 663	15 663	0	0	0
40910	0	0	0	872	604	1 476	872	604	1 476	0	0	0
40911	329	0	329	356 847	0	356 847	356 806	0	356 806	288	0	288
40912	0	0	0	5 551	1 615	7 166	5 551	1 615	7 166	0	0	0
40913	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
42102	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	169 650	0	169 650	0	0	0	500	0	500	170 150	0	170 150
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 850	0	2 850	0	0	0	700	0	700	3 550	0	3 550
42301	62 945	62 877	125 822	287 017	35 183	322 200	284 342	3 203	287 545	60 270	30 897	91 167
42304	32 897	0	32 897	33 129	0	33 129	232	0	232	0	0	0
42305	436 734	5 820	442 554	81 248	657	81 905	70 086	1 800	71 886	425 572	6 963	432 535
42306	2 754 261	561 139	3 315 400	213 083	22 157	235 240	273 371	50 571	323 942	2 814 549	589 553	3 404 102
42307	196 678	93 240	289 918	62 747	5 523	68 270	25 550	2 996	28 546	159 481	90 713	250 194
42601	306	6	312	0	0	0	0	0	0	306	6	312
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	41 481	0	41 481	2 373	0	2 373	1 735	0	1 735	40 843	0	40 843
45117	160	0	160	2 062	0	2 062	2 054	0	2 054	152	0	152
45215	363 717	0	363 717	62 466	0	62 466	68 989	0	68 989	370 240	0	370 240
45217	59 124	0	59 124	65 257	0	65 257	53 680	0	53 680	47 547	0	47 547
45415	32 762	0	32 762	15 496	0	15 496	5 040	0	5 040	22 306	0	22 306
45417	1 837	0	1 837	9 099	0	9 099	15 126	0	15 126	7 864	0	7 864
45515	11 243	0	11 243	118	0	118	124	0	124	11 249	0	11 249
45524	2 404	0	2 404	119	0	119	150	0	150	2 435	0	2 435
45818	4 521	0	4 521	154	0	154	5	0	5	4 372	0	4 372
45821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	52 423	18 227 638	18 280 061	52 423	18 227 638	18 280 061	0	0	0
47411	20 062	66	20 128	21 491	1 725	23 216	21 573	1 719	23 292	20 144	60	20 204
47416	976	0	976	12 701	0	12 701	11 828	0	11 828	103	0	103
47422	8 425	4	8 429	316 558	2 050	318 608	316 750	2 050	318 800	8 617	4	8 621
47425	58 019	0	58 019	33 486	0	33 486	39 196	0	39 196	63 729	0	63 729
47426	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
47441	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
47442	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47452	152	0	152	18	0	18	2 922	0	2 922	3 056	0	3 056
47466	18	0	18	11 512	0	11 512	11 516	0	11 516	22	0	22
47501	151	0	151	658	0	658	639	0	639	132	0	132
50431	213	0	213	12	0	12	0	0	0	201	0	201
52306	134 128	0	134 128	0	0	0	13 330	0	13 330	147 458	0	147 458
60301	5 461	0	5 461	5 985	0	5 985	5 507	0	5 507	4 983	0	4 983
60305	8 984	0	8 984	12 949	0	12 949	16 195	0	16 195	12 230	0	12 230
60309	955	0	955	1 533	0	1 533	923	0	923	345	0	345
60311	335	0	335	782	0	782	797	0	797	350	0	350
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	36	0	36	111	0	111	126	0	126	51	0	51
60324	199	0	199	0	0	0	19	0	19	218	0	218
60335	4 130	0	4 130	5 861	0	5 861	4 099	0	4 099	2 368	0	2 368
60349	22 653	0	22 653	1 717	0	1 717	1 659	0	1 659	22 595	0	22 595
60414	93 506	0	93 506	1 289	0	1 289	649	0	649	92 866	0	92 866
60903	10 295	0	10 295	0	0	0	339	0	339	10 634	0	10 634
61701	24 102	0	24 102	0	0	0	0	0	0	24 102	0	24 102
70601	2 717 379	0	2 717 379	0	0	0	293 171	0	293 171	3 010 550	0	3 010 550
70603	653 592	0	653 592	0	0	0	74 061	0	74 061	727 653	0	727 653
Итого по пассиву (баланс)	10 590 048	746 264	11 336 312	10 247 773	18 381 196	28 628 969	10 550 068	18 382 607	28 932 675	10 892 343	747 675	11 640 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 009	0	15 009	2 101	0	2 101	9 923	0	9 923	7 187	0	7 187
90902	369 183	0	369 183	22 291	0	22 291	13 154	0	13 154	378 320	0	378 320
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 588	0	200 588	1 402	0	1 402	0	0	0	201 990	0	201 990
91414	8 057 070	0	8 057 070	581 991	0	581 991	264 272	0	264 272	8 374 789	0	8 374 789
91501	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	6 803 360	0	6 803 360	840 335	0	840 335	668 490	0	668 490	6 975 205	0	6 975 205
Итого по активу (баланс)	15 467 278	0	15 467 278	1 448 121	0	1 448 121	955 840	0	955 840	15 959 559	0	15 959 559
Пассив
91003	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
91312	5 967 449	0	5 967 449	316 399	0	316 399	492 360	0	492 360	6 143 410	0	6 143 410
91315	323 518	0	323 518	22 911	0	22 911	110 800	0	110 800	411 407	0	411 407
91317	341 810	0	341 810	327 100	0	327 100	235 095	0	235 095	249 805	0	249 805
91507	170 583	0	170 583	0	0	0	0	0	0	170 583	0	170 583
99999	8 663 918	0	8 663 918	287 350	0	287 350	607 786	0	607 786	8 984 354	0	8 984 354
Итого по пассиву (баланс)	15 467 278	0	15 467 278	955 840	0	955 840	1 448 121	0	1 448 121	15 959 559	0	15 959 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 211 924	1 064	18 212 988	18 211 924	1 064	18 212 988	0	0	0
99996	0	0	0	18 234 881	0	18 234 881	18 234 881	0	18 234 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 446 805	1 064	36 447 869	36 446 805	1 064	36 447 869	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 065	18 233 816	18 234 881	1 065	18 233 816	18 234 881	0	0	0
99997	0	0	0	18 212 988	0	18 212 988	18 212 988	0	18 212 988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 214 053	18 233 816	36 447 869	18 214 053	18 233 816	36 447 869	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?