Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 946	0	15 946	22	0	22	0	0	0	15 968	0	15 968
20202	1 190	6 223	7 413	4 466	804	5 270	1 869	257	2 126	3 787	6 770	10 557
30102	10 766	0	10 766	5 591 686	0	5 591 686	5 590 935	0	5 590 935	11 517	0	11 517
30110	101 130	27 387	128 517	11 572	25 414	36 986	112 490	26 819	139 309	212	25 982	26 194
30202	2 251	0	2 251	126	0	126	0	0	0	2 377	0	2 377
30215	100	386	486	0	12	12	0	15	15	100	383	483
30221	0	0	0	3 500	425	3 925	3 500	425	3 925	0	0	0
30413	142	0	142	23 234	0	23 234	23 243	0	23 243	133	0	133
30424	28 447	1	28 448	4 396 260	4 637 026	9 033 286	4 391 250	4 637 027	9 028 277	33 457	0	33 457
30425	0	23 190	23 190	0	695	695	0	891	891	0	22 994	22 994
31902	11 000	0	11 000	256 000	0	256 000	267 000	0	267 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 619 000	0	4 619 000	4 919 000	0	4 919 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	73 051	205 767	278 818	2 439 812	3 792 702	6 232 514	2 325 264	3 787 757	6 113 021	187 599	210 712	398 311
32203	0	0	0	484 104	844 082	1 328 186	484 104	844 082	1 328 186	0	0	0
45201	11 674	0	11 674	28 863	0	28 863	12 511	0	12 511	28 026	0	28 026
45216	1 914	0	1 914	6 398	0	6 398	5 163	0	5 163	3 149	0	3 149
45506	4 594	0	4 594	0	0	0	114	0	114	4 480	0	4 480
45523	281	0	281	2	0	2	13	0	13	270	0	270
47404	0	0	0	1 042 981	32 515	1 075 496	1 042 981	32 515	1 075 496	0	0	0
47408	0	0	0	782 229	26 062	808 291	782 229	26 062	808 291	0	0	0
47421	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47427	2 399	5	2 404	6 937	302	7 239	9 194	297	9 491	142	10	152
47443	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47465	6 084	0	6 084	25 583	0	25 583	31 063	0	31 063	604	0	604
50207	30 976	0	30 976	214	0	214	1 265	0	1 265	29 925	0	29 925
50221	225	0	225	692	0	692	567	0	567	350	0	350
50403	49 731	0	49 731	370	0	370	33	0	33	50 068	0	50 068
50408	39 562	0	39 562	461 340	0	461 340	4	0	4	500 898	0	500 898
50430	4 933	0	4 933	37	0	37	17	0	17	4 953	0	4 953
50605	49 147	0	49 147	32 895	0	32 895	60 523	0	60 523	21 519	0	21 519
50606	171 794	0	171 794	78 416	0	78 416	130 709	0	130 709	119 501	0	119 501
50618	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
50621	217	0	217	10 593	0	10 593	9 868	0	9 868	942	0	942
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	796	0	796	0	0	0	248	0	248	548	0	548
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	24	0	24	145	0	145	138	0	138	31	0	31
60312	1 223	0	1 223	1 987	0	1 987	1 273	0	1 273	1 937	0	1 937
60314	0	113	113	0	774	774	0	303	303	0	584	584
60336	0	0	0	238	0	238	45	0	45	193	0	193
60347	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
60351	227	0	227	229	0	229	132	0	132	324	0	324
60401	84 720	0	84 720	0	0	0	0	0	0	84 720	0	84 720
60901	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
61008	0	0	0	57	0	57	27	0	27	30	0	30
61009	135	0	135	30	0	30	30	0	30	135	0	135
61210	0	0	0	198 360	0	198 360	198 360	0	198 360	0	0	0
61908	19 120	0	19 120	0	0	0	0	0	0	19 120	0	19 120
62001	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70606	496 337	0	496 337	104 071	0	104 071	16	0	16	600 392	0	600 392
70607	764	0	764	4 911	0	4 911	5 675	0	5 675	0	0	0
70608	121 281	0	121 281	12 852	0	12 852	0	0	0	134 133	0	134 133
70611	4 377	0	4 377	249	0	249	0	0	0	4 626	0	4 626
70616	1 794	0	1 794	123	0	123	359	0	359	1 558	0	1 558
Итого по активу (баланс)	2 564 010	263 072	2 827 082	20 736 165	9 360 813	30 096 978	20 616 798	9 356 450	29 973 248	2 683 377	267 435	2 950 812
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 428	0	79 428	0	0	0	0	0	0	79 428	0	79 428
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	364	0	364	567	0	567	692	0	692	489	0	489
10634	49	0	49	2	0	2	1	0	1	48	0	48
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30129	12	0	12	13	0	13	5	0	5	4	0	4
30429	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30601	27 677	0	27 677	829 125	0	829 125	834 197	0	834 197	32 749	0	32 749
31502	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
32028	8	0	8	20	0	20	12	0	12	0	0	0
32213	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
407	7 563	0	7 563	92 708	0	92 708	92 397	0	92 397	7 252	0	7 252
40817	8 261	85 235	93 496	8 340	3 275	11 615	9 306	2 558	11 864	9 227	84 518	93 745
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	0	51	51	0	2	2	0	1	1	0	50	50
42304	4 902	0	4 902	2 400	0	2 400	1	0	1	2 503	0	2 503
42305	76 518	0	76 518	350	0	350	5 306	0	5 306	81 474	0	81 474
42306	8 469	0	8 469	2 290	0	2 290	0	0	0	6 179	0	6 179
45215	5 837	0	5 837	9 548	0	9 548	17 724	0	17 724	14 013	0	14 013
45515	378	0	378	13	0	13	1	0	1	366	0	366
47407	0	0	0	788 673	19 613	808 286	788 673	19 613	808 286	0	0	0
47411	251	0	251	508	0	508	515	0	515	258	0	258
47422	30	0	30	2 226	0	2 226	2 220	0	2 220	24	0	24
47424	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47425	9 163	0	9 163	43 987	0	43 987	35 811	0	35 811	987	0	987
47426	121	0	121	7	0	7	40	0	40	154	0	154
47441	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47466	92	0	92	431	0	431	405	0	405	66	0	66
50427	4 973	0	4 973	3	0	3	37	0	37	5 007	0	5 007
50431	7	0	7	42	0	42	154	0	154	119	0	119
50620	10 688	0	10 688	13 191	0	13 191	8 831	0	8 831	6 328	0	6 328
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 100	0	1 100	1 901	0	1 901	1 283	0	1 283	482	0	482
60305	6 144	0	6 144	6 601	0	6 601	5 870	0	5 870	5 413	0	5 413
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	287	0	287	571	0	571	284	0	284	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	328	0	328	200	0	200	330	0	330	458	0	458
60335	2 291	0	2 291	1 464	0	1 464	1 261	0	1 261	2 088	0	2 088
60352	32	0	32	48	0	48	134	0	134	118	0	118
60414	7 785	0	7 785	0	0	0	295	0	295	8 080	0	8 080
60903	1 361	0	1 361	0	0	0	49	0	49	1 410	0	1 410
61701	12 131	0	12 131	359	0	359	145	0	145	11 917	0	11 917
70601	540 131	0	540 131	0	0	0	100 635	0	100 635	640 766	0	640 766
70602	17 513	0	17 513	5 021	0	5 021	17 181	0	17 181	29 673	0	29 673
70603	108 373	0	108 373	0	0	0	11 235	0	11 235	119 608	0	119 608
Итого по пассиву (баланс)	2 741 796	85 286	2 827 082	1 813 114	22 890	1 836 004	1 937 562	22 172	1 959 734	2 866 244	84 568	2 950 812
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 013	0	6 013	645	0	645	3 657	0	3 657	3 001	0	3 001
80601	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
80801	607	0	607	3 532	0	3 532	263	0	263	3 876	0	3 876
80901	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 620	0	6 620	4 731	0	4 731	4 474	0	4 474	6 877	0	6 877
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
85401	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
85501	1 666	0	1 666	451	0	451	708	0	708	1 923	0	1 923
Итого по пассиву (баланс)	6 620	0	6 620	4 463	0	4 463	4 720	0	4 720	6 877	0	6 877
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	70 342	0	70 342	72 548	0	72 548	66 582	0	66 582	76 308	0	76 308
91501	2 411	0	2 411	0	0	0	1	0	1	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	378 425	0	378 425	8 100 653	0	8 100 653	7 988 438	0	7 988 438	490 640	0	490 640
Итого по активу (баланс)	496 414	0	496 414	8 173 201	0	8 173 201	8 055 021	0	8 055 021	614 594	0	614 594
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	2 432	0	2 432	0	0	0	1	0	1	2 433	0	2 433
91312	18 172	0	18 172	18 172	0	18 172	13 088	0	13 088	13 088	0	13 088
91314	294 877	0	294 877	7 911 277	0	7 911 277	8 044 927	0	8 044 927	428 527	0	428 527
91317	18 326	0	18 326	58 863	0	58 863	42 511	0	42 511	1 974	0	1 974
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	117 989	0	117 989	66 583	0	66 583	72 548	0	72 548	123 954	0	123 954
Итого по пассиву (баланс)	496 414	0	496 414	8 055 021	0	8 055 021	8 173 201	0	8 173 201	614 594	0	614 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 296	0	2 296	300 581	26 074	326 655	200 414	26 074	226 488	102 463	0	102 463
94101	9 080	0	9 080	679 085	0	679 085	571 642	0	571 642	116 523	0	116 523
99996	11 457	0	11 457	5 608 005	0	5 608 005	5 400 907	0	5 400 907	218 555	0	218 555
Итого по активу (баланс)	22 833	0	22 833	6 587 671	26 074	6 613 745	6 172 963	26 074	6 199 037	437 541	0	437 541
Пассив
96901	9 183	0	9 183	5 194 793	6 544	5 201 337	5 301 491	6 544	5 308 035	115 881	0	115 881
97101	2 274	0	2 274	199 570	0	199 570	299 970	0	299 970	102 674	0	102 674
99997	11 376	0	11 376	798 130	0	798 130	1 005 740	0	1 005 740	218 986	0	218 986
Итого по пассиву (баланс)	22 833	0	22 833	6 192 493	6 544	6 199 037	6 607 201	6 544	6 613 745	437 541	0	437 541

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?