Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 27 643 | 0 | 27 643 | 27 643 | 0 | 27 643 | ||||||
| 11101 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | ||||||
| 20202 | 22 607 | 753 | 23 360 | 14 289 | 835 | 15 124 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 950 586 | 0 | 950 586 | 515 862 | 0 | 515 862 | ||||||
| 30110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30202 | 176 865 | 0 | 176 865 | 121 022 | 0 | 121 022 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 1 027 621 | 0 | 1 027 621 | 1 182 616 | 0 | 1 182 616 | ||||||
| 30602 | 102 120 | 0 | 102 120 | 4 441 | 0 | 4 441 | ||||||
| 31902 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 | 3 395 000 | 0 | 3 395 000 | ||||||
| 31903 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 32002 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 990 000 | 0 | 1 990 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44604 | 1 273 511 | 0 | 1 273 511 | 1 268 321 | 0 | 1 268 321 | ||||||
| 44616 | 1 769 | 0 | 1 769 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 45201 | 27 089 | 0 | 27 089 | 25 866 | 0 | 25 866 | ||||||
| 45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45216 | 20 | 0 | 20 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 45506 | 1 187 | 0 | 1 187 | 1 117 | 0 | 1 117 | ||||||
| 45507 | 18 617 | 0 | 18 617 | 18 396 | 0 | 18 396 | ||||||
| 45523 | 722 | 0 | 722 | 708 | 0 | 708 | ||||||
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 2 062 | 0 | 2 062 | 2 070 | 0 | 2 070 | ||||||
| 45813 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 45814 | 193 | 0 | 193 | 195 | 0 | 195 | ||||||
| 45816 | 139 | 0 | 139 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47112 | 966 | 0 | 966 | 966 | 0 | 966 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 095 640 | 0 | 2 095 640 | 2 094 918 | 0 | 2 094 918 | ||||||
| 47427 | 5 335 | 0 | 5 335 | 2 758 | 0 | 2 758 | ||||||
| 47447 | 6 894 | 0 | 6 894 | 5 523 | 0 | 5 523 | ||||||
| 47465 | 335 | 0 | 335 | 383 | 0 | 383 | ||||||
| 50104 | 794 555 | 0 | 794 555 | 799 548 | 0 | 799 548 | ||||||
| 50106 | 1 411 522 | 0 | 1 411 522 | 1 403 373 | 0 | 1 403 373 | ||||||
| 50107 | 2 547 438 | 0 | 2 547 438 | 2 528 318 | 0 | 2 528 318 | ||||||
| 50121 | 87 402 | 0 | 87 402 | 143 942 | 0 | 143 942 | ||||||
| 50205 | 1 036 330 | 0 | 1 036 330 | 594 940 | 0 | 594 940 | ||||||
| 50208 | 376 335 | 0 | 376 335 | 377 017 | 0 | 377 017 | ||||||
| 50221 | 172 323 | 0 | 172 323 | 136 807 | 0 | 136 807 | ||||||
| 50401 | 98 322 | 0 | 98 322 | 99 050 | 0 | 99 050 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 43 881 | 0 | 43 881 | 12 915 | 0 | 12 915 | ||||||
| 60308 | 111 | 11 | 122 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 18 897 | 0 | 18 897 | 17 570 | 0 | 17 570 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 125 640 | 0 | 125 640 | 126 526 | 0 | 126 526 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 78 336 | 0 | 78 336 | 78 336 | 0 | 78 336 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 3 138 672 | 0 | 3 138 672 | 3 398 816 | 0 | 3 398 816 | ||||||
| 70607 | 26 332 | 0 | 26 332 | 25 358 | 0 | 25 358 | ||||||
| 70608 | 13 639 | 0 | 13 639 | 14 770 | 0 | 14 770 | ||||||
| 70611 | 84 591 | 0 | 84 591 | 148 759 | 0 | 148 759 | ||||||
| 70616 | 46 840 | 0 | 46 840 | 46 840 | 0 | 46 840 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 29 511 640 | 764 | 29 512 404 | 35 843 814 | 835 | 35 844 649 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 172 323 | 0 | 172 323 | 136 807 | 0 | 136 807 | ||||||
| 10634 | 1 177 | 0 | 1 177 | 1 192 | 0 | 1 192 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 229 021 | 0 | 1 229 021 | 1 229 021 | 0 | 1 229 021 | ||||||
| 30109 | 6 809 369 | 0 | 6 809 369 | 6 812 312 | 0 | 6 812 312 | ||||||
| 30111 | 11 431 107 | 0 | 11 431 107 | 17 032 312 | 0 | 17 032 312 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 1 027 621 | 0 | 1 027 621 | 1 182 616 | 0 | 1 182 616 | ||||||
| 30601 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 31407 | 150 000 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 31408 | 400 000 | 0 | 400 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 32028 | 110 | 0 | 110 | 109 | 0 | 109 | ||||||
| 405 | 62 209 | 0 | 62 209 | 89 236 | 0 | 89 236 | ||||||
| 407 | 1 642 458 | 0 | 1 642 458 | 2 338 445 | 0 | 2 338 445 | ||||||
| 408.1 | 77 132 | 0 | 77 132 | 71 267 | 0 | 71 267 | ||||||
| 40807 | 505 820 | 0 | 505 820 | 311 561 | 0 | 311 561 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 7 235 | 0 | 7 235 | 11 183 | 0 | 11 183 | ||||||
| 44617 | 1 447 | 0 | 1 447 | 3 557 | 0 | 3 557 | ||||||
| 45215 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 45217 | 300 | 0 | 300 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 45515 | 1 377 | 0 | 1 377 | 1 350 | 0 | 1 350 | ||||||
| 45524 | 1 297 | 0 | 1 297 | 1 278 | 0 | 1 278 | ||||||
| 45818 | 2 157 | 0 | 2 157 | 2 141 | 0 | 2 141 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 73 | 0 | 73 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 47425 | 1 200 673 | 0 | 1 200 673 | 1 300 724 | 0 | 1 300 724 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 2 484 | ||||||
| 47452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 24 | 0 | 24 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 50120 | 42 412 | 0 | 42 412 | 22 894 | 0 | 22 894 | ||||||
| 60301 | 18 759 | 0 | 18 759 | 12 955 | 0 | 12 955 | ||||||
| 60305 | 60 422 | 0 | 60 422 | 58 648 | 0 | 58 648 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 198 | 0 | 198 | 5 208 | 0 | 5 208 | ||||||
| 60324 | 9 449 | 0 | 9 449 | 8 785 | 0 | 8 785 | ||||||
| 60335 | 9 729 | 0 | 9 729 | 9 375 | 0 | 9 375 | ||||||
| 60349 | 62 848 | 0 | 62 848 | 62 848 | 0 | 62 848 | ||||||
| 60405 | 52 | 0 | 52 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 60414 | 32 794 | 0 | 32 794 | 34 233 | 0 | 34 233 | ||||||
| 60903 | 40 711 | 0 | 40 711 | 42 075 | 0 | 42 075 | ||||||
| 61701 | 47 455 | 0 | 47 455 | 47 455 | 0 | 47 455 | ||||||
| 70601 | 3 912 453 | 0 | 3 912 453 | 4 234 085 | 0 | 4 234 085 | ||||||
| 70602 | 144 849 | 0 | 144 849 | 220 030 | 0 | 220 030 | ||||||
| 70603 | 11 676 | 0 | 11 676 | 12 388 | 0 | 12 388 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 29 512 404 | 0 | 29 512 404 | 35 844 649 | 0 | 35 844 649 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 3 089 656 | 0 | 3 089 656 | 2 943 447 | 0 | 2 943 447 | ||||||
| 90902 | 670 681 | 0 | 670 681 | 811 744 | 0 | 811 744 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91411 | 4 630 497 | 0 | 4 630 497 | 4 691 280 | 0 | 4 691 280 | ||||||
| 91414 | 2 710 000 | 0 | 2 710 000 | 2 710 000 | 0 | 2 710 000 | ||||||
| 91501 | 10 055 | 0 | 10 055 | 10 055 | 0 | 10 055 | ||||||
| 91803 | 192 | 0 | 192 | 207 | 0 | 207 | ||||||
| 99998 | 764 048 | 0 | 764 048 | 370 460 | 0 | 370 460 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 875 130 | 0 | 11 875 130 | 11 537 193 | 0 | 11 537 193 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 550 000 | 0 | 550 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 91317 | 69 401 | 0 | 69 401 | 75 813 | 0 | 75 813 | ||||||
| 91507 | 144 647 | 0 | 144 647 | 144 647 | 0 | 144 647 | ||||||
| 99999 | 11 111 082 | 0 | 11 111 082 | 11 166 733 | 0 | 11 166 733 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 875 130 | 0 | 11 875 130 | 11 537 193 | 0 | 11 537 193 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?