Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 072 | 0 | 2 072 | 3 011 | 0 | 3 011 | ||||||
| 10901 | 196 261 | 0 | 196 261 | 196 261 | 0 | 196 261 | ||||||
| 30102 | 377 428 | 0 | 377 428 | 16 903 | 0 | 16 903 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 790 872 | 790 872 | 0 | 599 865 | 599 865 | ||||||
| 30202 | 21 198 | 0 | 21 198 | 21 420 | 0 | 21 420 | ||||||
| 30413 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 30424 | 47 | 0 | 47 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||||||
| 32002 | 2 360 000 | 0 | 2 360 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 101 365 | 1 101 365 | 0 | 1 092 095 | 1 092 095 | ||||||
| 45606 | 0 | 554 690 | 554 690 | 0 | 1 809 746 | 1 809 746 | ||||||
| 45812 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47404 | 0 | 4 666 | 4 666 | 0 | 4 711 | 4 711 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 381 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 4 747 | 3 973 | 8 720 | 1 348 | 10 058 | 11 406 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 231 490 | 1 231 490 | 0 | 2 496 858 | 2 496 858 | ||||||
| 50205 | 305 730 | 0 | 305 730 | 307 632 | 0 | 307 632 | ||||||
| 50208 | 234 136 | 0 | 234 136 | 231 669 | 0 | 231 669 | ||||||
| 50221 | 978 | 0 | 978 | 1 378 | 0 | 1 378 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 1 382 | ||||||
| 60302 | 17 | 0 | 17 | 8 541 | 0 | 8 541 | ||||||
| 60306 | 117 | 0 | 117 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 60308 | 80 | 0 | 80 | 253 | 0 | 253 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | ||||||
| 60312 | 30 348 | 0 | 30 348 | 23 739 | 0 | 23 739 | ||||||
| 60314 | 348 | 313 | 661 | 348 | 72 | 420 | ||||||
| 60323 | 18 295 | 0 | 18 295 | 18 143 | 0 | 18 143 | ||||||
| 60336 | 1 098 | 0 | 1 098 | 1 150 | 0 | 1 150 | ||||||
| 60401 | 80 009 | 0 | 80 009 | 80 009 | 0 | 80 009 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 72 | 0 | 72 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 65 732 | 0 | 65 732 | 65 732 | 0 | 65 732 | ||||||
| 70606 | 576 052 | 0 | 576 052 | 644 631 | 0 | 644 631 | ||||||
| 70608 | 2 818 895 | 0 | 2 818 895 | 3 134 604 | 0 | 3 134 604 | ||||||
| 70611 | 47 628 | 0 | 47 628 | 41 283 | 0 | 41 283 | ||||||
| 70614 | 12 614 | 0 | 12 614 | 14 024 | 0 | 14 024 | ||||||
| 70616 | 37 175 | 0 | 37 175 | 37 175 | 0 | 37 175 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 226 155 | 3 687 384 | 15 913 539 | 12 646 475 | 6 013 420 | 18 659 895 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | ||||||
| 10603 | 978 | 0 | 978 | 1 378 | 0 | 1 378 | ||||||
| 10609 | 11 197 | 0 | 11 197 | 11 197 | 0 | 11 197 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10634 | 1 504 | 0 | 1 504 | 1 210 | 0 | 1 210 | ||||||
| 10801 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 135 273 | 135 273 | 0 | 319 367 | 319 367 | ||||||
| 31304 | 0 | 1 030 650 | 1 030 650 | 0 | 1 267 887 | 1 267 887 | ||||||
| 31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 097 | 516 097 | ||||||
| 31404 | 0 | 530 140 | 530 140 | 0 | 696 220 | 696 220 | ||||||
| 31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 277 468 | 1 277 468 | ||||||
| 31408 | 0 | 657 455 | 657 455 | 0 | 592 918 | 592 918 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 288 312 | 1 288 312 | 0 | 1 277 468 | 1 277 468 | ||||||
| 32028 | 45 | 0 | 45 | 316 | 0 | 316 | ||||||
| 407 | 3 508 | 1 274 | 4 782 | 11 585 | 2 277 | 13 862 | ||||||
| 45217 | 10 003 | 0 | 10 003 | 9 897 | 0 | 9 897 | ||||||
| 45617 | 9 817 | 0 | 9 817 | 32 104 | 0 | 32 104 | ||||||
| 45818 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 28 106 | 28 106 | 0 | 27 869 | 27 869 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | ||||||
| 47426 | 0 | 24 666 | 24 666 | 0 | 30 191 | 30 191 | ||||||
| 47441 | 0 | 9 002 | 9 002 | 0 | 22 406 | 22 406 | ||||||
| 47466 | 191 | 0 | 191 | 573 | 0 | 573 | ||||||
| 47806 | 9 270 | 0 | 9 270 | 12 462 | 0 | 12 462 | ||||||
| 50220 | 2 072 | 0 | 2 072 | 3 011 | 0 | 3 011 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 1 384 | 0 | 1 384 | ||||||
| 60301 | 274 | 0 | 274 | 253 | 0 | 253 | ||||||
| 60305 | 7 463 | 0 | 7 463 | 9 339 | 0 | 9 339 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60324 | 8 185 | 0 | 8 185 | 7 221 | 0 | 7 221 | ||||||
| 60335 | 1 969 | 0 | 1 969 | 1 066 | 0 | 1 066 | ||||||
| 60414 | 65 241 | 0 | 65 241 | 65 802 | 0 | 65 802 | ||||||
| 60903 | 11 680 | 0 | 11 680 | 11 954 | 0 | 11 954 | ||||||
| 61701 | 3 686 | 0 | 3 686 | 3 686 | 0 | 3 686 | ||||||
| 70601 | 805 928 | 0 | 805 928 | 872 312 | 0 | 872 312 | ||||||
| 70603 | 2 775 241 | 0 | 2 775 241 | 3 090 928 | 0 | 3 090 928 | ||||||
| 70613 | 73 631 | 0 | 73 631 | 75 056 | 0 | 75 056 | ||||||
| 70615 | 32 356 | 0 | 32 356 | 32 356 | 0 | 32 356 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 208 661 | 3 704 878 | 15 913 539 | 12 629 727 | 6 030 168 | 18 659 895 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 670 131 | 4 670 131 | 0 | 11 018 161 | 11 018 161 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 809 452 | 3 809 452 | 2 000 000 | 1 809 726 | 3 809 726 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 237 585 | 1 237 585 | 0 | 2 504 636 | 2 504 636 | ||||||
| 99998 | 54 254 | 0 | 54 254 | 54 254 | 0 | 54 254 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 054 262 | 7 717 168 | 9 771 430 | 2 054 262 | 15 332 523 | 17 386 785 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 54 254 | 0 | 54 254 | 54 254 | 0 | 54 254 | ||||||
| 99999 | 9 717 176 | 0 | 9 717 176 | 17 332 531 | 0 | 17 332 531 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 771 430 | 0 | 9 771 430 | 17 386 785 | 0 | 17 386 785 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 367 | 319 367 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 319 164 | 0 | 319 164 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 101 | 958 101 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 957 900 | 0 | 957 900 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 2 554 059 | 0 | 2 554 059 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 3 831 123 | 1 277 468 | 5 108 591 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 318 871 | 0 | 318 871 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 367 | 319 367 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 957 720 | 0 | 957 720 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 101 | 958 101 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 2 554 532 | 0 | 2 554 532 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 3 831 123 | 1 277 468 | 5 108 591 | ||||||
Страница была полезной?