Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	332 274	0	332 274							358 486	0	358 486
30110	55 631	27 303	82 934							51 656	24 584	76 240
30215	15 789	0	15 789							19 973	0	19 973
30233	590 737	0	590 737							513 731	0	513 731
30424	87	0	87							7	0	7
31902	1 280 000	0	1 280 000							1 100 000	0	1 100 000
31903	9 800 000	0	9 800 000							10 000 000	0	10 000 000
47423	90 213	467	90 680							86 742	9 188	95 930
47427	9 330	0	9 330							1 764	0	1 764
47465	16 171	0	16 171							16 171	0	16 171
60302	30 523	0	30 523							30 463	0	30 463
60306	0	0	0							0	0	0
60308	772	0	772							955	0	955
60310	0	0	0							0	0	0
60312	77 975	0	77 975							97 449	0	97 449
60314	20 839	38 306	59 145							6 125	36 018	42 143
60323	3 021	0	3 021							3 090	0	3 090
60336	0	0	0							399	0	399
60351	78	0	78							78	0	78
60401	718 630	0	718 630							680 801	0	680 801
60415	0	0	0							0	0	0
60901	153 062	0	153 062							153 377	0	153 377
60906	36 335	0	36 335							36 835	0	36 835
61002	0	0	0							0	0	0
61008	5 270	0	5 270							6 197	0	6 197
61009	0	0	0							231	0	231
61209	0	0	0							0	0	0
61702	32 243	0	32 243							32 243	0	32 243
70606	8 058 905	0	8 058 905							9 091 407	0	9 091 407
70608	35 644	0	35 644							38 960	0	38 960
70611	335 603	0	335 603							369 563	0	369 563
70616	4 155	0	4 155							4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	21 703 287	66 076	21 769 363							22 700 858	69 790	22 770 648
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	600	0	600							600	0	600
30226	1 010	0	1 010							941	0	941
30232	824 767	1 462	826 229							483 041	980	484 021
30243	155	0	155							155	0	155
407	85 516	0	85 516							71 358	0	71 358
40903	369 723	0	369 723							362 932	0	362 932
40905	25 320	0	25 320							25 074	0	25 074
40914	4 101 168	46 413	4 147 581							4 110 865	55 319	4 166 184
47422	1 546 736	17 585	1 564 321							1 604 570	18 569	1 623 139
47425	50 438	0	50 438							53 611	0	53 611
60301	13 763	0	13 763							12 725	0	12 725
60305	123 008	0	123 008							125 283	0	125 283
60307	0	0	0							5	0	5
60309	0	0	0							250	0	250
60311	33 001	0	33 001							18 536	0	18 536
60313	4 036	859	4 895							2 952	859	3 811
60322	1 644	0	1 644							1 554	0	1 554
60324	23 995	0	23 995							21 745	0	21 745
60335	15 709	0	15 709							15 469	0	15 469
60414	483 603	0	483 603							485 386	0	485 386
60903	34 070	0	34 070							37 428	0	37 428
70601	9 730 448	0	9 730 448							11 022 973	0	11 022 973
70603	29 455	0	29 455							32 589	0	32 589
Итого по пассиву (баланс)	21 703 044	66 319	21 769 363							22 694 921	75 727	22 770 648
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	114	0	114							184	0	184
91803	16 747	0	16 747							16 747	0	16 747
99998	102 315	0	102 315							106 326	0	106 326
Итого по активу (баланс)	119 176	0	119 176							123 257	0	123 257
Пассив
91318	101 196	0	101 196							105 207	0	105 207
91508	1 119	0	1 119							1 119	0	1 119
99999	16 861	0	16 861							16 931	0	16 931
Итого по пассиву (баланс)	119 176	0	119 176							123 257	0	123 257

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?