Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 971 691 | 0 | 971 691 | 941 329 | 0 | 941 329 | ||||||
| 30110 | 108 365 | 733 741 | 842 106 | 45 585 | 1 490 432 | 1 536 017 | ||||||
| 30114 | 0 | 4 238 399 | 4 238 399 | 0 | 3 695 284 | 3 695 284 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30233 | 1 674 655 | 60 905 | 1 735 560 | 1 331 620 | 13 609 | 1 345 229 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 4 994 000 | 0 | 4 994 000 | 4 288 000 | 0 | 4 288 000 | ||||||
| 31903 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | 19 200 000 | 0 | 19 200 000 | ||||||
| 32201 | 0 | 836 775 | 836 775 | 0 | 845 010 | 845 010 | ||||||
| 32208 | 0 | 444 468 | 444 468 | 0 | 440 726 | 440 726 | ||||||
| 32302 | 0 | 5 947 696 | 5 947 696 | 0 | 6 344 470 | 6 344 470 | ||||||
| 32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32401 | 1 046 | 1 630 | 2 676 | 739 | 1 617 | 2 356 | ||||||
| 32402 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45807 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45811 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 14 | 0 | 14 | 390 | 0 | 390 | ||||||
| 45815 | 4 561 | 0 | 4 561 | 4 654 | 0 | 4 654 | ||||||
| 45816 | 23 | 18 | 41 | 30 | 18 | 48 | ||||||
| 45817 | 67 | 4 | 71 | 54 | 4 | 58 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 304 856 | 2 304 856 | 0 | 2 287 487 | 2 287 487 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 671 | 1 504 | 2 175 | 790 | 1 491 | 2 281 | ||||||
| 47427 | 19 143 | 56 | 19 199 | 3 705 | 153 | 3 858 | ||||||
| 50104 | 1 162 801 | 1 772 946 | 2 935 747 | 1 169 624 | 1 762 754 | 2 932 378 | ||||||
| 50121 | 70 744 | 0 | 70 744 | 83 186 | 0 | 83 186 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 258 | 0 | 258 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| 60302 | 48 | 0 | 48 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 60306 | 856 | 0 | 856 | 657 | 0 | 657 | ||||||
| 60308 | 92 | 0 | 92 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 60310 | 3 411 | 0 | 3 411 | 643 | 0 | 643 | ||||||
| 60312 | 114 073 | 0 | 114 073 | 103 552 | 0 | 103 552 | ||||||
| 60314 | 5 039 | 3 954 | 8 993 | 5 035 | 8 663 | 13 698 | ||||||
| 60323 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | ||||||
| 60401 | 120 956 | 0 | 120 956 | 120 212 | 0 | 120 212 | ||||||
| 60901 | 102 388 | 0 | 102 388 | 102 390 | 0 | 102 390 | ||||||
| 60906 | 1 075 | 0 | 1 075 | 2 799 | 0 | 2 799 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 37 691 | 0 | 37 691 | 34 126 | 0 | 34 126 | ||||||
| 61009 | 2 349 | 0 | 2 349 | 2 283 | 0 | 2 283 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 599 880 | 0 | 599 880 | 599 880 | 0 | 599 880 | ||||||
| 61904 | 269 986 | 0 | 269 986 | 269 986 | 0 | 269 986 | ||||||
| 70606 | 95 365 267 | 0 | 95 365 267 | 111 225 775 | 0 | 111 225 775 | ||||||
| 70607 | 4 073 | 0 | 4 073 | 4 073 | 0 | 4 073 | ||||||
| 70608 | 8 799 544 | 0 | 8 799 544 | 9 847 081 | 0 | 9 847 081 | ||||||
| 70611 | 1 020 423 | 0 | 1 020 423 | 1 243 930 | 0 | 1 243 930 | ||||||
| 70616 | 47 332 | 0 | 47 332 | 47 332 | 0 | 47 332 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 135 366 381 | 16 346 952 | 151 713 333 | 151 044 020 | 16 891 718 | 167 935 738 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 163 727 | 0 | 9 163 727 | 8 913 727 | 0 | 8 913 727 | ||||||
| 30109 | 6 774 798 | 6 622 492 | 13 397 290 | 5 585 023 | 7 222 849 | 12 807 872 | ||||||
| 30111 | 666 976 | 942 584 | 1 609 560 | 393 056 | 1 059 559 | 1 452 615 | ||||||
| 30126 | 546 108 | 0 | 546 108 | 443 434 | 0 | 443 434 | ||||||
| 30226 | 1 048 258 | 0 | 1 048 258 | 834 718 | 0 | 834 718 | ||||||
| 30232 | 3 421 476 | 3 542 940 | 6 964 416 | 2 904 182 | 3 172 656 | 6 076 838 | ||||||
| 31501 | 509 588 | 40 326 | 549 914 | 416 345 | 40 211 | 456 556 | ||||||
| 31601 | 8 586 | 4 288 | 12 874 | 8 604 | 3 960 | 12 564 | ||||||
| 32311 | 713 724 | 0 | 713 724 | 761 336 | 0 | 761 336 | ||||||
| 32403 | 2 684 | 0 | 2 684 | 2 366 | 0 | 2 366 | ||||||
| 407 | 2 038 494 | 1 783 295 | 3 821 789 | 2 028 707 | 2 673 945 | 4 702 652 | ||||||
| 40807 | 1 104 | 349 539 | 350 643 | 1 109 | 346 497 | 347 606 | ||||||
| 40903 | 365 274 | 0 | 365 274 | 317 743 | 0 | 317 743 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 961 016 | 382 740 | 1 343 756 | 865 209 | 374 831 | 1 240 040 | ||||||
| 44001 | 0 | 27 313 | 27 313 | 0 | 29 044 | 29 044 | ||||||
| 45818 | 4 673 | 0 | 4 673 | 4 943 | 0 | 4 943 | ||||||
| 47308 | 1 499 284 | 0 | 1 499 284 | 1 487 984 | 0 | 1 487 984 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47422 | 452 951 | 11 348 | 464 299 | 426 365 | 10 767 | 437 132 | ||||||
| 47425 | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 032 | 0 | 1 032 | ||||||
| 47426 | 4 576 | 0 | 4 576 | 4 366 | 0 | 4 366 | ||||||
| 60301 | 2 657 | 0 | 2 657 | 2 849 | 0 | 2 849 | ||||||
| 60305 | 18 483 | 0 | 18 483 | 18 996 | 0 | 18 996 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 2 772 | 0 | 2 772 | 681 | 0 | 681 | ||||||
| 60311 | 478 | 0 | 478 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 60313 | 0 | 14 547 | 14 547 | 52 500 | 14 547 | 67 047 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 61 987 | 0 | 61 987 | 61 544 | 0 | 61 544 | ||||||
| 60335 | 6 914 | 0 | 6 914 | 7 119 | 0 | 7 119 | ||||||
| 60349 | 2 614 | 0 | 2 614 | 2 795 | 0 | 2 795 | ||||||
| 60414 | 25 819 | 0 | 25 819 | 25 519 | 0 | 25 519 | ||||||
| 60903 | 66 819 | 0 | 66 819 | 68 686 | 0 | 68 686 | ||||||
| 61910 | 6 855 | 0 | 6 855 | 7 617 | 0 | 7 617 | ||||||
| 70601 | 100 357 715 | 0 | 100 357 715 | 117 043 193 | 0 | 117 043 193 | ||||||
| 70602 | 182 753 | 0 | 182 753 | 195 221 | 0 | 195 221 | ||||||
| 70603 | 8 679 848 | 0 | 8 679 848 | 9 707 913 | 0 | 9 707 913 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 137 991 921 | 13 721 412 | 151 713 333 | 152 986 872 | 14 948 866 | 167 935 738 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 285 018 | 0 | 285 018 | 287 014 | 0 | 287 014 | ||||||
| 90902 | 38 | 0 | 38 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 411 | 0 | 1 411 | 1 285 | 0 | 1 285 | ||||||
| 91414 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 91501 | 19 588 | 0 | 19 588 | 19 588 | 0 | 19 588 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 935 | 0 | 5 935 | 5 831 | 0 | 5 831 | ||||||
| 99998 | 545 066 | 0 | 545 066 | 583 185 | 0 | 583 185 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 157 300 | 0 | 1 157 300 | 1 197 168 | 0 | 1 197 168 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 543 283 | 0 | 543 283 | 581 402 | 0 | 581 402 | ||||||
| 91508 | 1 783 | 0 | 1 783 | 1 783 | 0 | 1 783 | ||||||
| 99999 | 612 234 | 0 | 612 234 | 613 983 | 0 | 613 983 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 157 300 | 0 | 1 157 300 | 1 197 168 | 0 | 1 197 168 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?