Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	130 666	0	130 666	10 958	0	10 958	10 958	0	10 958	130 666	0	130 666
20202	23 688	5 604	29 292	162 678	78 099	240 777	164 096	59 388	223 484	22 270	24 315	46 585
20208	4 113	0	4 113	5 081	0	5 081	6 247	0	6 247	2 947	0	2 947
20209	7 000	0	7 000	51 505	274	51 779	58 505	274	58 779	0	0	0
30102	2 843	0	2 843	2 514 644	0	2 514 644	2 512 872	0	2 512 872	4 615	0	4 615
30110	7 296	38 593	45 889	1 292 895	69 992	1 362 887	1 291 864	78 663	1 370 527	8 327	29 922	38 249
30202	1 414	0	1 414	133	0	133	0	0	0	1 547	0	1 547
30215	1 753	1 675	3 428	0	50	50	0	64	64	1 753	1 661	3 414
30221	0	0	0	58 500	17 984	76 484	58 500	17 984	76 484	0	0	0
30233	318	238	556	6 456	2 583	9 039	6 723	2 529	9 252	51	292	343
30413	0	0	0	2 363 539	0	2 363 539	2 363 539	0	2 363 539	0	0	0
30424	1 168	0	1 168	1 525 874	0	1 525 874	1 525 712	0	1 525 712	1 330	0	1 330
32202	182 422	0	182 422	3 837 519	0	3 837 519	3 839 613	0	3 839 613	180 328	0	180 328
32203	0	0	0	878 158	0	878 158	878 158	0	878 158	0	0	0
45201	0	0	0	8 985	0	8 985	7 868	0	7 868	1 117	0	1 117
45205	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	32 923	0	32 923	37 077	0	37 077
45206	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	119 974	0	119 974	0	0	0	1 895	0	1 895	118 079	0	118 079
45208	16 649	0	16 649	0	0	0	581	0	581	16 068	0	16 068
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	600	0	600	5 400	0	5 400
45407	418	0	418	0	0	0	44	0	44	374	0	374
45408	4 942	0	4 942	0	0	0	123	0	123	4 819	0	4 819
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	333	0	333	2 667	0	2 667
45506	2 875	0	2 875	150	0	150	96	0	96	2 929	0	2 929
45507	78 934	0	78 934	29 900	0	29 900	3 023	0	3 023	105 811	0	105 811
45509	1 400	0	1 400	1 478	0	1 478	1 840	0	1 840	1 038	0	1 038
45704	32	0	32	0	0	0	9	0	9	23	0	23
45706	244	0	244	0	0	0	13	0	13	231	0	231
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45814	390	0	390	123	0	123	123	0	123	390	0	390
45815	27 929	658	28 587	144	25	169	332	19	351	27 741	664	28 405
45817	15	0	15	13	0	13	22	0	22	6	0	6
45912	2 211	0	2 211	680	0	680	0	0	0	2 891	0	2 891
45914	8	0	8	25	0	25	25	0	25	8	0	8
45915	377	50	427	175	2	177	202	2	204	350	50	400
45917	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	2 167	2 167	0	105 524	105 524	0	106 070	106 070	0	1 621	1 621
47408	0	0	0	123 194	164 615	287 809	123 194	164 615	287 809	0	0	0
47415	0	0	0	443	0	443	375	0	375	68	0	68
47421	0	0	0	257	0	257	238	0	238	19	0	19
47423	27 019	501	27 520	33	17 727	17 760	3 032	17 727	20 759	24 020	501	24 521
47427	1 601	135	1 736	5 078	6	5 084	5 400	5	5 405	1 279	136	1 415
47447	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50401	151 334	0	151 334	11 830 882	0	11 830 882	11 819 259	0	11 819 259	162 957	0	162 957
50402	40 730	0	40 730	204	0	204	0	0	0	40 934	0	40 934
50418	504 445	0	504 445	11 790 436	0	11 790 436	11 830 093	0	11 830 093	464 788	0	464 788
50428	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
50430	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
51213	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60302	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
60306	2 331	0	2 331	2 844	0	2 844	5 175	0	5 175	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	200	0	200	155	0	155	2 851	0	2 851
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	1 212	0	1 212	3 921	0	3 921	3 201	0	3 201	1 932	0	1 932
60323	210	0	210	161	0	161	83	0	83	288	0	288
60336	44	0	44	115	0	115	152	0	152	7	0	7
60401	229 013	0	229 013	101	0	101	0	0	0	229 114	0	229 114
60415	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60901	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
60906	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
61002	141	0	141	141	0	141	141	0	141	141	0	141
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61209	0	0	0	27 345	0	27 345	27 345	0	27 345	0	0	0
61210	0	0	0	57 882	0	57 882	57 882	0	57 882	0	0	0
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61702	1 568	0	1 568	196	0	196	0	0	0	1 764	0	1 764
61903	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
70606	311 329	0	311 329	52 428	0	52 428	11	0	11	363 746	0	363 746
70608	28 417	0	28 417	3 423	0	3 423	0	0	0	31 840	0	31 840
70611	13 981	0	13 981	643	0	643	0	0	0	14 624	0	14 624
Итого по активу (баланс)	2 047 220	49 621	2 096 841	36 724 763	456 881	37 181 644	36 686 629	447 340	37 133 969	2 085 354	59 162	2 144 516
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	117 431	0	117 431	0	0	0	0	0	0	117 431	0	117 431
30126	81	0	81	9	0	9	1	0	1	73	0	73
30220	0	0	0	0	1 580	1 580	0	1 580	1 580	0	0	0
30232	0	0	0	5 659	2 630	8 289	5 934	2 630	8 564	275	0	275
30601	2 380	0	2 380	5 493 821	0	5 493 821	5 508 231	0	5 508 231	16 790	0	16 790
31502	443 029	0	443 029	8 747 093	0	8 747 093	8 730 272	0	8 730 272	426 208	0	426 208
31503	0	0	0	1 869 316	0	1 869 316	1 869 316	0	1 869 316	0	0	0
407	294 883	3 866	298 749	1 737 711	14 613	1 752 324	1 652 123	11 891	1 664 014	209 295	1 144	210 439
408.1	48 944	17	48 961	56 120	2 052	58 172	41 445	3 925	45 370	34 269	1 890	36 159
40807	923	30 917	31 840	970	9 478	10 448	436	14 253	14 689	389	35 692	36 081
40817	14 122	3 801	17 923	105 303	14 163	119 466	105 632	13 789	119 421	14 451	3 427	17 878
40820	447	354	801	111	280	391	122	273	395	458	347	805
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40901	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
40905	0	0	0	2 402	890	3 292	2 402	890	3 292	0	0	0
40909	0	0	0	3 746	3 796	7 542	3 746	3 796	7 542	0	0	0
40910	0	0	0	1 604	2 087	3 691	1 604	2 087	3 691	0	0	0
40911	0	0	0	4 739	892	5 631	4 739	892	5 631	0	0	0
40912	0	54	54	3 455	6 084	9 539	3 455	6 030	9 485	0	0	0
40913	0	0	0	7 462	3 278	10 740	7 462	3 278	10 740	0	0	0
42110	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
42304	0	0	0	0	1	1	0	512	512	0	511	511
42305	12 272	1 266	13 538	6 352	35	6 387	6 288	47	6 335	12 208	1 278	13 486
42306	27 551	8 247	35 798	3 631	645	4 276	31 691	320	32 011	55 611	7 922	63 533
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	54	0	54	0	0	0	15	0	15	69	0	69
45215	10 980	0	10 980	313	0	313	15 692	0	15 692	26 359	0	26 359
45217	5 551	0	5 551	0	0	0	0	0	0	5 551	0	5 551
45415	23	0	23	6	0	6	0	0	0	17	0	17
45417	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45515	5 260	0	5 260	282	0	282	1 190	0	1 190	6 168	0	6 168
45524	1 697	0	1 697	2	0	2	0	0	0	1 695	0	1 695
45714	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	37 712	0	37 712	12	0	12	41	0	41	37 741	0	37 741
45918	1 393	0	1 393	1	0	1	755	0	755	2 147	0	2 147
47403	0	0	0	21 060 227	0	21 060 227	21 060 227	0	21 060 227	0	0	0
47407	0	0	0	114 929	157 798	272 727	114 929	157 798	272 727	0	0	0
47411	56	62	118	362	19	381	396	12	408	90	55	145
47416	0	0	0	2 796	0	2 796	2 870	0	2 870	74	0	74
47422	188	0	188	60	0	60	55	0	55	183	0	183
47424	1	0	1	281	0	281	282	0	282	2	0	2
47425	27 801	0	27 801	3 428	0	3 428	391	0	391	24 764	0	24 764
47426	5	0	5	2 650	0	2 650	2 645	0	2 645	0	0	0
47441	0	0	0	216	0	216	595	0	595	379	0	379
47452	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
50429	109 733	0	109 733	11 608	0	11 608	2 367	0	2 367	100 492	0	100 492
50431	905	0	905	93	0	93	57	0	57	869	0	869
52301	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	150 900	0	150 900	150 900	0	150 900
52303	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
52501	17	0	17	0	0	0	173	0	173	190	0	190
60301	1 500	0	1 500	2 648	0	2 648	2 884	0	2 884	1 736	0	1 736
60305	462	0	462	11 118	0	11 118	14 959	0	14 959	4 303	0	4 303
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	195	0	195	195	0	195	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365
60311	446	0	446	20 443	0	20 443	20 268	0	20 268	271	0	271
60324	3 016	0	3 016	0	0	0	78	0	78	3 094	0	3 094
60335	674	0	674	2 399	0	2 399	3 947	0	3 947	2 222	0	2 222
60414	43 700	0	43 700	0	0	0	658	0	658	44 358	0	44 358
60903	873	0	873	0	0	0	106	0	106	979	0	979
61909	2 607	0	2 607	2 672	0	2 672	65	0	65	0	0	0
61912	7 488	0	7 488	7 488	0	7 488	0	0	0	0	0	0
70601	337 368	0	337 368	392	0	392	38 223	0	38 223	375 199	0	375 199
70603	28 005	0	28 005	0	0	0	3 483	0	3 483	31 488	0	31 488
70615	21 832	0	21 832	0	0	0	196	0	196	22 028	0	22 028
Итого по пассиву (баланс)	2 048 257	48 584	2 096 841	39 408 761	220 321	39 629 082	39 452 754	224 003	39 676 757	2 092 250	52 266	2 144 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000
90901	91	0	91	579	0	579	580	0	580	90	0	90
90902	399 242	22 506	421 748	47 955	841	48 796	7 053	620	7 673	440 144	22 727	462 871
90907	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	810 914	0	810 914	57 500	0	57 500	0	0	0	868 414	0	868 414
91419	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
91704	65	0	65	0	0	0	26	0	26	39	0	39
91802	1 870	0	1 870	0	0	0	190	0	190	1 680	0	1 680
99998	1 117 374	0	1 117 374	5 204 483	0	5 204 483	5 172 885	0	5 172 885	1 148 972	0	1 148 972
Итого по активу (баланс)	2 343 562	22 506	2 366 068	5 371 592	841	5 372 433	5 240 809	620	5 241 429	2 474 345	22 727	2 497 072
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	109 466	0	109 466	18 526	0	18 526	0	0	0	90 940	0	90 940
91312	596 646	0	596 646	9 000	0	9 000	92 753	0	92 753	680 399	0	680 399
91314	201 048	0	201 048	5 072 007	0	5 072 007	5 051 287	0	5 051 287	180 328	0	180 328
91317	50 346	211	50 557	65 463	6	65 469	60 302	8	60 310	45 185	213	45 398
91318	118 089	0	118 089	0	0	0	0	0	0	118 089	0	118 089
91507	41 568	0	41 568	7 750	0	7 750	0	0	0	33 818	0	33 818
99999	1 248 694	0	1 248 694	68 544	0	68 544	167 950	0	167 950	1 348 100	0	1 348 100
Итого по пассиву (баланс)	2 365 857	211	2 366 068	5 241 423	6	5 241 429	5 372 425	8	5 372 433	2 496 859	213	2 497 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	211	211	111 564	72 547	184 111	103 667	72 346	176 013	7 897	412	8 309
99996	212	0	212	184 141	0	184 141	176 061	0	176 061	8 292	0	8 292
Итого по активу (баланс)	212	211	423	295 705	72 547	368 252	279 728	72 346	352 074	16 189	412	16 601
Пассив
96901	212	0	212	29 332	114 689	144 021	29 534	121 843	151 377	414	7 154	7 568
97101	0	0	0	32 040	0	32 040	32 764	0	32 764	724	0	724
99997	211	0	211	176 013	0	176 013	184 111	0	184 111	8 309	0	8 309
Итого по пассиву (баланс)	423	0	423	237 385	114 689	352 074	246 409	121 843	368 252	9 447	7 154	16 601

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?