Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 064	0	2 064	61 016	0	61 016	63 080	0	63 080	0	0	0
10610	178 308	0	178 308	0	0	0	99 768	0	99 768	78 540	0	78 540
10635	4 626	0	4 626	1 575	0	1 575	22	0	22	6 179	0	6 179
20202	395 067	375 816	770 883	6 144 057	354 764	6 498 821	6 248 677	323 120	6 571 797	290 447	407 460	697 907
20208	411 435	0	411 435	1 819 867	0	1 819 867	1 792 343	0	1 792 343	438 959	0	438 959
20209	13 675	0	13 675	3 194 946	91 257	3 286 203	3 184 886	91 257	3 276 143	23 735	0	23 735
20308	0	1 056	1 056	0	4	4	0	6	6	0	1 054	1 054
30102	1 317 146	0	1 317 146	125 883 869	0	125 883 869	124 389 557	0	124 389 557	2 811 458	0	2 811 458
30110	21 393	59 095	80 488	8 451 860	179 902	8 631 762	8 437 068	194 335	8 631 403	36 185	44 662	80 847
30114	0	90 355	90 355	0	1 578 567	1 578 567	0	1 567 815	1 567 815	0	101 107	101 107
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30128	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
30202	384 642	0	384 642	2 113	0	2 113	0	0	0	386 755	0	386 755
30210	9 500	0	9 500	178 411	0	178 411	177 911	0	177 911	10 000	0	10 000
30215	41 443	0	41 443	3 667	0	3 667	0	0	0	45 110	0	45 110
30221	0	0	0	1 570 322	0	1 570 322	1 570 322	0	1 570 322	0	0	0
30233	57 997	1 561	59 558	8 378 185	57 574	8 435 759	8 391 829	58 717	8 450 546	44 353	418	44 771
30302	0	18 264 621	18 264 621	14 877 542	2 604 556	17 482 098	14 877 542	2 798 833	17 676 375	0	18 070 344	18 070 344
30306	49 717 564	1 874 018	51 591 582	9 860 911	238 027	10 098 938	9 848 031	182 071	10 030 102	49 730 444	1 929 974	51 660 418
30413	0	48 272	48 272	18 074 454	651 722	18 726 176	18 074 454	652 308	18 726 762	0	47 686	47 686
30424	6 117	229	6 346	41 445 644	1 421 169	42 866 813	41 446 926	1 418 487	42 865 413	4 835	2 911	7 746
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30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	3 206 070	0	3 206 070	3 206 070	0	3 206 070	0	0	0
31903	14 500 000	0	14 500 000	74 000 000	0	74 000 000	76 500 000	0	76 500 000	12 000 000	0	12 000 000
32201	0	14 043	14 043	0	421	421	0	540	540	0	13 924	13 924
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32203	0	1 250 142	1 250 142	15 700 000	7 763 276	23 463 276	15 700 000	8 967 638	24 667 638	0	45 780	45 780
32204	1 300 001	0	1 300 001	6 252 000	0	6 252 000	3 053 001	0	3 053 001	4 499 000	0	4 499 000
32205	103	0	103	1 349 000	0	1 349 000	0	0	0	1 349 103	0	1 349 103
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45106	6 171	0	6 171	16 738	0	16 738	830	0	830	22 079	0	22 079
45107	621 381	0	621 381	22 769	0	22 769	48 309	0	48 309	595 841	0	595 841
45108	957 887	0	957 887	16 591	0	16 591	28 368	0	28 368	946 110	0	946 110
45116	55 512	0	55 512	5 659	0	5 659	3 490	0	3 490	57 681	0	57 681
45201	99 551	0	99 551	333 211	0	333 211	329 403	0	329 403	103 359	0	103 359
45203	3 918	0	3 918	4 648	0	4 648	3 918	0	3 918	4 648	0	4 648
45204	66 202	0	66 202	95 095	0	95 095	41 688	0	41 688	119 609	0	119 609
45205	586 055	0	586 055	145 762	0	145 762	178 306	0	178 306	553 511	0	553 511
45206	1 670 123	0	1 670 123	322 472	0	322 472	444 174	0	444 174	1 548 421	0	1 548 421
45207	894 834	0	894 834	16 849	0	16 849	14 971	0	14 971	896 712	0	896 712
45208	816 445	0	816 445	1 070 821	0	1 070 821	15 806	0	15 806	1 871 460	0	1 871 460
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45504	792	0	792	290	0	290	557	0	557	525	0	525
45505	38 020	0	38 020	128 812	0	128 812	6 670	0	6 670	160 162	0	160 162
45506	784 120	0	784 120	51 712	0	51 712	65 203	0	65 203	770 629	0	770 629
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45509	42 616	1 929	44 545	73 602	1 935	75 537	74 841	2 016	76 857	41 377	1 848	43 225
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45812	480 221	0	480 221	4 658	0	4 658	32 660	0	32 660	452 219	0	452 219
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45814	45 235	0	45 235	1 059	0	1 059	829	0	829	45 465	0	45 465
45815	459 619	0	459 619	29 949	0	29 949	24 206	0	24 206	465 362	0	465 362
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45820	51 746	0	51 746	8 427	0	8 427	6 756	0	6 756	53 417	0	53 417
45912	42 188	0	42 188	546	0	546	1 122	0	1 122	41 612	0	41 612
45914	9 080	0	9 080	150	0	150	2	0	2	9 228	0	9 228
45915	346 767	0	346 767	12 377	0	12 377	13 024	0	13 024	346 120	0	346 120
45920	7 159	0	7 159	759	0	759	783	0	783	7 135	0	7 135
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47301	0	324 258	324 258	0	10 026	10 026	0	12 459	12 459	0	321 825	321 825
47404	0	463 611	463 611	36 468 144	37 192 791	73 660 935	36 468 144	37 586 218	74 054 362	0	70 184	70 184
47408	0	0	0	37 278 223	36 406 397	73 684 620	37 278 223	36 406 397	73 684 620	0	0	0
47415	15 216	0	15 216	917	0	917	457	0	457	15 676	0	15 676
47421	2 629	0	2 629	87 861	0	87 861	87 490	0	87 490	3 000	0	3 000
47423	4 998	10 571	15 569	10 193	193 684	203 877	10 366	204 255	214 621	4 825	0	4 825
47427	201 904	365	202 269	356 822	2 721	359 543	336 589	3 083	339 672	222 137	3	222 140
47440	23 805	0	23 805	6 207	246	6 453	6 485	246	6 731	23 527	0	23 527
47443	1 056	0	1 056	5 925	0	5 925	5 819	0	5 819	1 162	0	1 162
47465	36 136	0	36 136	39 578	0	39 578	38 738	0	38 738	36 976	0	36 976
47502	2 055	0	2 055	16 771	0	16 771	16 771	0	16 771	2 055	0	2 055
47801	2 212 519	0	2 212 519	44 399	0	44 399	22 610	0	22 610	2 234 308	0	2 234 308
47803	58 901	15 468	74 369	0	578	578	0	426	426	58 901	15 620	74 521
47805	18 585	0	18 585	1 911	0	1 911	2 012	0	2 012	18 484	0	18 484
47813	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
50205	79 022	1 134 385	1 213 407	607	38 347	38 954	79 629	43 925	123 554	0	1 128 807	1 128 807
50206	0	0	0	29 474	0	29 474	0	0	0	29 474	0	29 474
50208	705 883	0	705 883	155 006	0	155 006	127	0	127	860 762	0	860 762
50211	0	969 237	969 237	0	32 948	32 948	0	48 133	48 133	0	954 052	954 052
50221	128 125	0	128 125	114 342	0	114 342	79 448	0	79 448	163 019	0	163 019
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	162 326	0	162 326	105 027	0	105 027	85 973	0	85 973	181 380	0	181 380
50621	2 498	0	2 498	19 484	0	19 484	17 727	0	17 727	4 255	0	4 255
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
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Итого по активу (баланс)	132 119 297	25 114 143	157 233 440	491 143 765	95 207 323	586 351 088	487 315 554	95 625 524	582 941 078	135 947 508	24 695 942	160 643 450
Пассив
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42309	609	0	609	11 838	0	11 838	12 730	0	12 730	1 501	0	1 501
42507	0	73 139	73 139	0	9 025	9 025	0	2 623	2 623	0	66 737	66 737
42601	295	108	403	0	3	3	0	3	3	295	108	403
42605	1 110	0	1 110	380	0	380	360	0	360	1 090	0	1 090
42606	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
42607	578	0	578	0	0	0	4	0	4	582	0	582
43801	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
44215	20	0	20	60	0	60	80	0	80	40	0	40
45015	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45115	77 102	0	77 102	4 489	0	4 489	3 581	0	3 581	76 194	0	76 194
45117	559	0	559	387	0	387	5	0	5	177	0	177
45215	253 526	0	253 526	70 660	0	70 660	103 273	0	103 273	286 139	0	286 139
45217	14 370	0	14 370	6 678	0	6 678	3 546	0	3 546	11 238	0	11 238
45315	2 855	0	2 855	2 124	0	2 124	34	0	34	765	0	765
45415	31 627	0	31 627	7 612	0	7 612	4 043	0	4 043	28 058	0	28 058
45417	5 228	0	5 228	1 657	0	1 657	244	0	244	3 815	0	3 815
45515	227 883	0	227 883	50 860	0	50 860	45 714	0	45 714	222 737	0	222 737
45524	68 949	0	68 949	9 038	0	9 038	17 736	0	17 736	77 647	0	77 647
45715	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45818	971 833	0	971 833	52 260	0	52 260	27 072	0	27 072	946 645	0	946 645
45821	5 183	0	5 183	1 865	0	1 865	6 184	0	6 184	9 502	0	9 502
45918	392 071	0	392 071	9 175	0	9 175	8 857	0	8 857	391 753	0	391 753
45921	602	0	602	129	0	129	280	0	280	753	0	753
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	129 557 220	51 795 132	181 352 352	129 557 220	51 795 132	181 352 352	0	0	0
47407	0	0	0	36 816 301	36 849 980	73 666 281	36 816 301	36 849 980	73 666 281	0	0	0
47411	393 808	43 031	436 839	71 104	40 805	111 909	83 039	5 635	88 674	405 743	7 861	413 604
47416	10 058	0	10 058	112 139	0	112 139	104 921	0	104 921	2 840	0	2 840
47422	1 483	0	1 483	239 941	14 706	254 647	239 871	14 706	254 577	1 413	0	1 413
47424	0	0	0	78 160	0	78 160	78 160	0	78 160	0	0	0
47425	129 412	0	129 412	162 619	0	162 619	157 382	0	157 382	124 175	0	124 175
47426	244 200	15 908	260 108	107 921	15 813	123 734	160 717	496	161 213	296 996	591	297 587
47441	0	0	0	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	0	0	0
47442	633	0	633	6 821	0	6 821	6 450	0	6 450	262	0	262
47452	192	0	192	19	0	19	12	0	12	185	0	185
47466	1 095	0	1 095	422	0	422	412	0	412	1 085	0	1 085
47501	92 303	0	92 303	31 601	0	31 601	33 266	0	33 266	93 968	0	93 968
47804	47 600	0	47 600	6 533	0	6 533	10 027	0	10 027	51 094	0	51 094
47806	17 528	0	17 528	1 657	0	1 657	6 348	0	6 348	22 219	0	22 219
47808	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47815	0	0	0	1 044	0	1 044	1 054	0	1 054	10	0	10
50220	2 064	0	2 064	63 080	0	63 080	61 016	0	61 016	0	0	0
50620	24 538	0	24 538	11 218	0	11 218	10 381	0	10 381	23 701	0	23 701
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
52501	64 952	0	64 952	0	0	0	10 616	0	10 616	75 568	0	75 568
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	9 017	0	9 017	20 244	0	20 244	16 687	0	16 687	5 460	0	5 460
60305	82 414	0	82 414	68 822	0	68 822	71 671	0	71 671	85 263	0	85 263
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581
60311	13 912	0	13 912	50 827	0	50 827	52 376	0	52 376	15 461	0	15 461
60322	2	0	2	825	0	825	935	0	935	112	0	112
60324	92 643	0	92 643	8 397	0	8 397	9 623	0	9 623	93 869	0	93 869
60335	27 813	0	27 813	17 028	0	17 028	17 266	0	17 266	28 051	0	28 051
60349	8 750	0	8 750	0	0	0	54	0	54	8 804	0	8 804
60352	530	0	530	519	0	519	3	0	3	14	0	14
60405	1 442	0	1 442	105	0	105	60	0	60	1 397	0	1 397
60414	891 236	0	891 236	2 067	0	2 067	11 070	0	11 070	900 239	0	900 239
60903	61 526	0	61 526	0	0	0	1 855	0	1 855	63 381	0	63 381
61701	178 409	0	178 409	99 763	0	99 763	0	0	0	78 646	0	78 646
70601	10 583 074	0	10 583 074	934	0	934	1 197 767	0	1 197 767	11 779 907	0	11 779 907
70602	30 356	0	30 356	17 341	0	17 341	28 293	0	28 293	41 308	0	41 308
70603	15 443 665	0	15 443 665	0	0	0	1 628 985	0	1 628 985	17 072 650	0	17 072 650
70604	11 939	0	11 939	0	0	0	3 061	0	3 061	15 000	0	15 000
70615	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451
Итого по пассиву (баланс)	133 936 973	23 296 467	157 233 440	291 649 776	134 459 541	426 109 317	294 835 861	134 683 466	429 519 327	137 123 058	23 520 392	160 643 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	146 562	0	146 562	0	0	0	112 562	0	112 562	34 000	0	34 000
90807	0	0	0	179 088	0	179 088	179 088	0	179 088	0	0	0
90901	8 626 368	1 613	8 627 981	218 753	61	218 814	688 856	44	688 900	8 156 265	1 630	8 157 895
90902	2 762 427	0	2 762 427	703 813	0	703 813	271 988	0	271 988	3 194 252	0	3 194 252
90907	26 415	0	26 415	99 388	0	99 388	75 360	0	75 360	50 443	0	50 443
91202	1 104	0	1 104	413	0	413	413	0	413	1 104	0	1 104
91203	3 692	0	3 692	348	0	348	547	0	547	3 493	0	3 493
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 587 104	0	13 587 104	1 997 343	0	1 997 343	1 248 975	0	1 248 975	14 335 472	0	14 335 472
91418	2 283 896	20 981	2 304 877	44 276	785	45 061	22 804	578	23 382	2 305 368	21 188	2 326 556
91419	400 000	0	400 000	11 745 718	0	11 745 718	10 336 718	0	10 336 718	1 809 000	0	1 809 000
91501	109 564	0	109 564	2 679	0	2 679	12 070	0	12 070	100 173	0	100 173
91502	10 351	0	10 351	765	0	765	387	0	387	10 729	0	10 729
91704	170 766	7 725	178 491	2 600	231	2 831	41	303	344	173 325	7 653	180 978
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	395 394	6 731	402 125	4 125	202	4 327	22	259	281	399 497	6 674	406 171
91803	42 002	0	42 002	836	0	836	16	0	16	42 822	0	42 822
99998	47 174 784	0	47 174 784	111 692 222	0	111 692 222	109 647 969	0	109 647 969	49 219 037	0	49 219 037
Итого по активу (баланс)	75 759 606	37 050	75 796 656	126 692 367	1 279	126 693 646	122 597 816	1 184	122 599 000	79 854 157	37 145	79 891 302
Пассив
91003	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
91311	17 192 832	0	17 192 832	180 445	0	180 445	287 394	0	287 394	17 299 781	0	17 299 781
91312	7 343 800	73 139	7 416 939	172 334	2 016	174 350	422 281	2 736	425 017	7 593 747	73 859	7 667 606
91314	15 548 105	0	15 548 105	106 097 113	388 771	106 485 884	107 324 723	654 945	107 979 668	16 775 715	266 174	17 041 889
91315	5 355 658	0	5 355 658	319 160	0	319 160	475 882	0	475 882	5 512 380	0	5 512 380
91317	1 579 031	56 293	1 635 324	2 482 612	3 388	2 486 000	2 518 085	4 042	2 522 127	1 614 504	56 947	1 671 451
91507	25 283	0	25 283	17	0	17	21	0	21	25 287	0	25 287
91508	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
99999	28 621 872	0	28 621 872	12 327 241	0	12 327 241	14 377 634	0	14 377 634	30 672 265	0	30 672 265
Итого по пассиву (баланс)	75 667 224	129 432	75 796 656	121 581 035	394 175	121 975 210	125 408 133	661 723	126 069 856	79 494 322	396 980	79 891 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 742 493	26 017	1 768 510	34 239 286	2 471 711	36 710 997	34 637 429	2 263 401	36 900 830	1 344 350	234 327	1 578 677
94101	0	0	0	111 197	0	111 197	106 178	0	106 178	5 019	0	5 019
99996	1 765 880	0	1 765 880	36 866 800	0	36 866 800	37 051 999	0	37 051 999	1 580 681	0	1 580 681
Итого по активу (баланс)	3 508 373	26 017	3 534 390	71 217 283	2 471 711	73 688 994	71 795 606	2 263 401	74 059 007	2 930 050	234 327	3 164 377
Пассив
96901	26 147	1 739 733	1 765 880	2 364 339	34 584 997	36 949 336	2 578 251	34 185 887	36 764 138	240 059	1 340 623	1 580 682
97101	0	0	0	102 663	0	102 663	102 663	0	102 663	0	0	0
99997	1 768 510	0	1 768 510	37 007 008	0	37 007 008	36 822 193	0	36 822 193	1 583 695	0	1 583 695
Итого по пассиву (баланс)	1 794 657	1 739 733	3 534 390	39 474 010	34 584 997	74 059 007	39 503 107	34 185 887	73 688 994	1 823 754	1 340 623	3 164 377

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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