Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 043	0	10 043	2 027	0	2 027	7 339	0	7 339	4 731	0	4 731
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	89 722	26 102	115 824	313 224	15 759	328 983	332 159	22 978	355 137	70 787	18 883	89 670
20209	0	0	0	17 000	12 965	29 965	17 000	12 965	29 965	0	0	0
30102	444 570	0	444 570	5 942 431	0	5 942 431	6 012 927	0	6 012 927	374 074	0	374 074
30110	13 453	970 858	984 311	171 441	1 075 702	1 247 143	182 260	1 310 685	1 492 945	2 634	735 875	738 509
30114	0	23 003	23 003	0	215 165	215 165	0	215 938	215 938	0	22 230	22 230
30128	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30202	87 891	0	87 891	0	0	0	1 513	0	1 513	86 378	0	86 378
30221	0	0	0	232 200	0	232 200	232 200	0	232 200	0	0	0
30233	2	1	3	101	480	581	101	480	581	2	1	3
30302	797 798	0	797 798	73 823	10 065	83 888	643	4 055	4 698	870 978	6 010	876 988
30306	2 077 628	0	2 077 628	55 018	0	55 018	30 035	0	30 035	2 102 611	0	2 102 611
30413	74	0	74	1 073 300	0	1 073 300	1 073 325	0	1 073 325	49	0	49
30424	9 293	0	9 293	3 659 722	0	3 659 722	3 659 077	0	3 659 077	9 938	0	9 938
30602	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	257 663	257 663	550 000	772 331	1 322 331	550 000	774 500	1 324 500	0	255 494	255 494
32003	0	0	0	500 000	906 721	1 406 721	500 000	778 974	1 278 974	0	127 747	127 747
32004	0	0	0	250 000	516 047	766 047	250 000	516 047	766 047	0	0	0
32027	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
32201	108 116	966	109 082	0	29	29	100 890	37	100 927	7 226	958	8 184
32202	349 899	0	349 899	5 901 271	0	5 901 271	6 150 971	0	6 150 971	100 199	0	100 199
32203	0	0	0	1 422 146	0	1 422 146	1 422 146	0	1 422 146	0	0	0
32212	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
44608	75 000	0	75 000	29 964	0	29 964	30 650	0	30 650	74 314	0	74 314
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45203	0	0	0	2 002	0	2 002	0	0	0	2 002	0	2 002
45204	91 400	0	91 400	80 409	0	80 409	131 080	0	131 080	40 729	0	40 729
45205	654 810	0	654 810	243 008	0	243 008	326 916	0	326 916	570 902	0	570 902
45206	1 132 146	0	1 132 146	175 104	0	175 104	259 780	0	259 780	1 047 470	0	1 047 470
45207	1 091 319	0	1 091 319	110 706	0	110 706	119 331	0	119 331	1 082 694	0	1 082 694
45208	591 826	0	591 826	0	0	0	3 000	0	3 000	588 826	0	588 826
45216	138 337	0	138 337	29 901	0	29 901	18 948	0	18 948	149 290	0	149 290
45306	1 731	0	1 731	0	0	0	731	0	731	1 000	0	1 000
45316	179	0	179	0	0	0	153	0	153	26	0	26
45407	104 508	0	104 508	0	0	0	3 485	0	3 485	101 023	0	101 023
45505	3 860	0	3 860	0	0	0	307	0	307	3 553	0	3 553
45506	26 270	0	26 270	4 500	0	4 500	6 920	0	6 920	23 850	0	23 850
45507	157 416	0	157 416	0	0	0	0	0	0	157 416	0	157 416
45509	4 174	5 470	9 644	13 271	16 611	29 882	3 289	657	3 946	14 156	21 424	35 580
45523	5 741	0	5 741	1 021	0	1 021	939	0	939	5 823	0	5 823
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45812	231 500	0	231 500	28 440	0	28 440	6 424	0	6 424	253 516	0	253 516
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	29	0	29	3	0	3	0	0	0	32	0	32
45815	7 125	0	7 125	1	0	1	0	0	0	7 126	0	7 126
45816	869	0	869	6	0	6	0	0	0	875	0	875
45820	29 674	0	29 674	13 311	0	13 311	28 599	0	28 599	14 386	0	14 386
45912	15 432	0	15 432	2 798	0	2 798	2 445	0	2 445	15 785	0	15 785
45915	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45920	321	0	321	301	0	301	245	0	245	377	0	377
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	34 281	34 281	5 227 857	9 063	5 236 920	5 227 857	11 313	5 239 170	0	32 031	32 031
47408	0	0	0	732 663	385 662	1 118 325	732 663	385 662	1 118 325	0	0	0
47421	0	0	0	358	0	358	357	0	357	1	0	1
47423	186 668	0	186 668	16 505	14 074	30 579	16 505	14 074	30 579	186 668	0	186 668
47427	13 980	0	13 980	76 583	414	76 997	75 247	414	75 661	15 316	0	15 316
47440	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47443	1 156	0	1 156	5 370	0	5 370	4 056	0	4 056	2 470	0	2 470
47465	51 984	0	51 984	88 207	0	88 207	25 186	0	25 186	115 005	0	115 005
47803	10 134	0	10 134	2 603	0	2 603	6 407	0	6 407	6 330	0	6 330
47805	170	0	170	45	0	45	94	0	94	121	0	121
47816	157	0	157	160	0	160	183	0	183	134	0	134
50104	108 497	0	108 497	179	0	179	108 676	0	108 676	0	0	0
50107	0	0	0	52 775	0	52 775	52 775	0	52 775	0	0	0
50121	289	0	289	993	0	993	1 282	0	1 282	0	0	0
50205	285 118	0	285 118	1 916	0	1 916	236	0	236	286 798	0	286 798
50206	51 515	0	51 515	67 425	0	67 425	51 633	0	51 633	67 307	0	67 307
50207	130 524	0	130 524	31 718	0	31 718	50 352	0	50 352	111 890	0	111 890
50208	44 925	0	44 925	43 157	0	43 157	46 775	0	46 775	41 307	0	41 307
50221	725	0	725	10 324	0	10 324	4 624	0	4 624	6 425	0	6 425
50505	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60306	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
60308	452	0	452	128	72	200	137	72	209	443	0	443
60310	633	0	633	1 174	0	1 174	1 255	0	1 255	552	0	552
60312	29 473	0	29 473	30 118	0	30 118	29 655	0	29 655	29 936	0	29 936
60314	0	792	792	0	14	14	0	378	378	0	428	428
60323	6 891	644	7 535	571	19	590	223	25	248	7 239	638	7 877
60336	2 738	0	2 738	256	0	256	0	0	0	2 994	0	2 994
60351	535	0	535	909	0	909	63	0	63	1 381	0	1 381
60401	46 077	0	46 077	0	0	0	0	0	0	46 077	0	46 077
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
61008	1 887	0	1 887	423	0	423	660	0	660	1 650	0	1 650
61009	270	0	270	206	0	206	321	0	321	155	0	155
61209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
61210	0	0	0	309 562	0	309 562	309 562	0	309 562	0	0	0
61212	0	0	0	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	0	0	0
61214	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
61703	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61905	196 942	0	196 942	0	0	0	0	0	0	196 942	0	196 942
61907	606 932	0	606 932	0	0	0	18 882	0	18 882	588 050	0	588 050
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 818 271	0	2 818 271	276 757	0	276 757	1	0	1	3 095 027	0	3 095 027
70608	706 734	0	706 734	86 877	0	86 877	0	0	0	793 611	0	793 611
70611	2 780	0	2 780	5 067	0	5 067	0	0	0	7 847	0	7 847
70616	3 432	0	3 432	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
Итого по активу (баланс)	16 977 086	1 319 780	18 296 866	27 999 047	3 951 193	31 950 240	28 261 033	4 049 254	32 310 287	16 715 100	1 221 719	17 936 819
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	725	0	725	4 624	0	4 624	10 323	0	10 323	6 424	0	6 424
10609	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	361	0	361	231	0	231	90	0	90	220	0	220
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	65	0	65	85	0	85	63	0	63	43	0	43
30220	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	30	0	30	24 617	0	24 617	24 617	0	24 617	30	0	30
30301	797 798	0	797 798	643	4 055	4 698	73 823	10 065	83 888	870 978	6 010	876 988
30305	2 077 628	0	2 077 628	30 036	0	30 036	55 018	0	55 018	2 102 610	0	2 102 610
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	128	0	128	1 668	0	1 668	1 756	0	1 756	216	0	216
32213	107	0	107	101	0	101	5	0	5	11	0	11
405	20 387	0	20 387	64 648	0	64 648	44 459	0	44 459	198	0	198
407	362 800	13 562	376 362	3 379 614	157 327	3 536 941	3 444 817	155 547	3 600 364	428 003	11 782	439 785
408.1	7 518	18	7 536	27 240	0	27 240	25 286	1	25 287	5 564	19	5 583
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 283 947	175 262	1 459 209	2 066 106	164 618	2 230 724	1 287 714	111 396	1 399 110	505 555	122 040	627 595
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	62 882	4 548	67 430	404 683	40 718	445 401	411 051	40 277	451 328	69 250	4 107	73 357
40820	507	3 285	3 792	1 520	109	1 629	1 560	111	1 671	547	3 287	3 834
42005	3 085	0	3 085	35	0	35	18	0	18	3 068	0	3 068
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	102 800	0	102 800	130 800	0	130 800	28 000	0	28 000
42105	23 390	0	23 390	101	0	101	57	0	57	23 346	0	23 346
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	90 259	5 566	95 825	152 760	709	153 469	140 374	169	140 543	77 873	5 026	82 899
42306	3 765 752	0	3 765 752	505 552	0	505 552	394 705	0	394 705	3 654 905	0	3 654 905
42309	66	602	668	0	23	23	0	18	18	66	597	663
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42501	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42504	23 527	0	23 527	10 000	0	10 000	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	143	144	287	1	5	6	169	4	173	311	143	454
42606	22 082	0	22 082	2 387	0	2 387	2 053	0	2 053	21 748	0	21 748
44007	0	1 104 727	1 104 727	0	70 767	70 767	0	32 964	32 964	0	1 066 924	1 066 924
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45215	153 686	0	153 686	9 029	0	9 029	19 832	0	19 832	164 489	0	164 489
45217	29 714	0	29 714	18 948	0	18 948	16 344	0	16 344	27 110	0	27 110
45315	179	0	179	154	0	154	0	0	0	25	0	25
45317	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45515	6 600	0	6 600	447	0	447	907	0	907	7 060	0	7 060
45524	1 068	0	1 068	639	0	639	2 699	0	2 699	3 128	0	3 128
45818	98 521	0	98 521	4 144	0	4 144	14 745	0	14 745	109 122	0	109 122
45821	5 720	0	5 720	28 599	0	28 599	58 185	0	58 185	35 306	0	35 306
45918	1 191	0	1 191	0	0	0	300	0	300	1 491	0	1 491
45921	25	0	25	245	0	245	323	0	323	103	0	103
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	9 502	0	9 502	9 502	0	9 502	0	0	0
47403	0	0	0	3 679 770	0	3 679 770	3 679 770	0	3 679 770	0	0	0
47407	0	0	0	719 712	408 650	1 128 362	719 712	408 650	1 128 362	0	0	0
47411	86	0	86	23 734	0	23 734	23 751	4	23 755	103	4	107
47416	0	0	0	1 228	31	1 259	1 228	31	1 259	0	0	0
47422	179	1	180	103	13 196	13 299	116	15 602	15 718	192	2 407	2 599
47424	0	0	0	325	0	325	350	0	350	25	0	25
47425	59 153	0	59 153	7 750	0	7 750	74 798	0	74 798	126 201	0	126 201
47426	596	9 682	10 278	431	12 926	13 357	591	5 197	5 788	756	1 953	2 709
47441	300	0	300	4 655	0	4 655	5 370	0	5 370	1 015	0	1 015
47442	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47444	248	0	248	865	0	865	892	0	892	275	0	275
47466	15 503	0	15 503	24 725	0	24 725	18 326	0	18 326	9 104	0	9 104
47501	11 577	0	11 577	2 391	0	2 391	0	0	0	9 186	0	9 186
47804	211	0	211	116	0	116	61	0	61	156	0	156
47806	3	0	3	94	0	94	93	0	93	2	0	2
47814	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
50220	7 170	0	7 170	7 260	0	7 260	1 898	0	1 898	1 808	0	1 808
50265	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50507	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50720	2 873	0	2 873	78	0	78	128	0	128	2 923	0	2 923
60301	6 348	0	6 348	42 608	2	42 610	36 605	603	37 208	345	601	946
60305	4 858	0	4 858	15 393	0	15 393	14 838	0	14 838	4 303	0	4 303
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	178	0	178	82	0	82	158	0	158	254	0	254
60311	5 212	0	5 212	21 953	0	21 953	25 048	0	25 048	8 307	0	8 307
60324	7 921	0	7 921	414	0	414	1 305	0	1 305	8 812	0	8 812
60335	3 800	0	3 800	3 411	0	3 411	3 511	0	3 511	3 900	0	3 900
60352	190	0	190	63	0	63	61	0	61	188	0	188
60414	31 729	0	31 729	0	0	0	395	0	395	32 124	0	32 124
60903	2 294	0	2 294	0	0	0	24	0	24	2 318	0	2 318
61701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
62002	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	2 712 838	0	2 712 838	6	0	6	262 511	0	262 511	2 975 343	0	2 975 343
70602	8 919	0	8 919	144	0	144	993	0	993	9 768	0	9 768
70603	787 332	0	787 332	0	0	0	86 790	0	86 790	874 122	0	874 122
70613	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	16 979 467	1 317 399	18 296 866	11 409 093	873 370	12 282 463	11 141 543	780 873	11 922 416	16 711 917	1 224 902	17 936 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	825 217	2 017	827 234	99 279	68	99 347	84 627	67	84 694	839 869	2 018	841 887
90902	632 244	5	632 249	30 438	0	30 438	27 170	0	27 170	635 512	5	635 517
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	9	0	9	4	0	4	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	20 351 354	0	20 351 354	282 000	0	282 000	1 303 756	0	1 303 756	19 329 598	0	19 329 598
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	11 066	0	11 066	2 893	0	2 893	7 070	0	7 070	6 889	0	6 889
91502	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91704	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
91802	115 726	0	115 726	0	0	0	0	0	0	115 726	0	115 726
99998	28 560 514	0	28 560 514	8 859 120	0	8 859 120	10 066 570	0	10 066 570	27 353 064	0	27 353 064
Итого по активу (баланс)	50 704 836	2 022	50 706 858	9 273 739	68	9 273 807	11 489 197	67	11 489 264	48 489 378	2 023	48 491 401
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	26 001 321	663 996	26 665 317	1 192 557	22 672	1 215 229	374 951	21 856	396 807	25 183 715	663 180	25 846 895
91314	369 238	0	369 238	7 844 784	326 773	8 171 557	7 578 865	326 773	7 905 638	103 319	0	103 319
91315	926 029	0	926 029	73 612	0	73 612	0	0	0	852 417	0	852 417
91317	395 371	1 313	396 684	589 914	16 258	606 172	539 769	16 246	556 015	345 226	1 301	346 527
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	660	0	660	187 477	0	187 477
99999	22 146 344	0	22 146 344	1 386 773	0	1 386 773	378 766	0	378 766	21 138 337	0	21 138 337
Итого по пассиву (баланс)	50 041 549	665 309	50 706 858	11 087 640	365 703	11 453 343	8 873 011	364 875	9 237 886	47 826 920	664 481	48 491 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	224 960	179 340	404 300	224 960	173 800	398 760	0	5 540	5 540
99996	0	0	0	404 793	0	404 793	399 229	0	399 229	5 564	0	5 564
Итого по активу (баланс)	0	0	0	629 753	179 340	809 093	624 189	173 800	797 989	5 564	5 540	11 104
Пассив
96901	0	0	0	101 245	85 971	187 216	106 241	86 539	192 780	4 996	568	5 564
97101	0	0	0	212 013	0	212 013	212 013	0	212 013	0	0	0
99997	0	0	0	398 760	0	398 760	404 300	0	404 300	5 540	0	5 540
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	712 018	85 971	797 989	722 554	86 539	809 093	10 536	568	11 104

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?