Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 169	53 365	82 534	237 026	97 240	334 266	229 464	102 757	332 221	36 731	47 848	84 579
20208	16 443	0	16 443	30 464	0	30 464	33 898	0	33 898	13 009	0	13 009
20209	0	0	0	205 650	18 050	223 700	205 650	18 050	223 700	0	0	0
30102	9 216	0	9 216	10 804 368	0	10 804 368	10 804 299	0	10 804 299	9 285	0	9 285
30110	38 614	23 121	61 735	137 040	166 966	304 006	135 352	161 803	297 155	40 302	28 284	68 586
30114	10	1 143	1 153	0	158	158	10	245	255	0	1 056	1 056
30202	1 858	0	1 858	277	0	277	0	0	0	2 135	0	2 135
30215	1 000	644	1 644	0	20	20	0	25	25	1 000	639	1 639
30221	0	0	0	0	65 859	65 859	0	65 859	65 859	0	0	0
30233	525	0	525	66 082	2 534	68 616	65 844	2 534	68 378	763	0	763
30413	49	0	49	136 467	0	136 467	132 069	0	132 069	4 447	0	4 447
30424	2 620	0	2 620	1 696 800	0	1 696 800	1 696 754	0	1 696 754	2 666	0	2 666
31902	7 000	0	7 000	937 000	0	937 000	932 000	0	932 000	12 000	0	12 000
31903	0	0	0	2 740 040	0	2 740 040	2 590 040	0	2 590 040	150 000	0	150 000
32002	400 000	0	400 000	4 350 000	0	4 350 000	4 030 000	0	4 030 000	720 000	0	720 000
32003	300 000	0	300 000	795 000	0	795 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32006	0	32 208	32 208	0	966	966	0	1 237	1 237	0	31 937	31 937
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	0	0	0	800	0	800	22	0	22	778	0	778
45507	9 669	0	9 669	0	0	0	103	0	103	9 566	0	9 566
45523	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 925	0	6 925	1	0	1	0	0	0	6 926	0	6 926
47404	0	129 835	129 835	0	605 864	605 864	0	561 451	561 451	0	174 248	174 248
47408	0	0	0	1 448 610	4 313 813	5 762 423	1 448 610	4 313 813	5 762 423	0	0	0
47415	389	0	389	299	0	299	17	0	17	671	0	671
47421	477	0	477	5 283	0	5 283	5 495	0	5 495	265	0	265
47423	76 336	0	76 336	299	0	299	2 299	0	2 299	74 336	0	74 336
47427	277	59	336	324	56	380	574	2	576	27	113	140
50106	0	0	0	15 225	0	15 225	1	0	1	15 224	0	15 224
50107	0	0	0	16 320	0	16 320	3	0	3	16 317	0	16 317
50121	0	0	0	335	0	335	111	0	111	224	0	224
50605	1 288	0	1 288	2 952	0	2 952	3 215	0	3 215	1 025	0	1 025
50606	45 959	0	45 959	11 764	0	11 764	9 025	0	9 025	48 698	0	48 698
50621	1 318	0	1 318	2 420	0	2 420	2 449	0	2 449	1 289	0	1 289
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	389	0	389	388	0	388	1	0	1
60312	1 381	0	1 381	3 345	0	3 345	2 821	0	2 821	1 905	0	1 905
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60336	604	0	604	149	0	149	76	0	76	677	0	677
60401	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
60901	14 684	0	14 684	0	0	0	0	0	0	14 684	0	14 684
60906	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	144	0	144	75	0	75	122	0	122	97	0	97
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	12 604	0	12 604	12 604	0	12 604	0	0	0
70606	241 990	0	241 990	23 504	0	23 504	0	0	0	265 494	0	265 494
70607	13 981	0	13 981	5 773	0	5 773	0	0	0	19 754	0	19 754
70608	87 946	0	87 946	12 730	0	12 730	0	0	0	100 676	0	100 676
70611	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	1 462 032	240 375	1 702 407	23 699 573	5 271 538	28 971 111	23 438 473	5 227 788	28 666 261	1 723 132	284 125	2 007 257
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 270	0	8 270	58	0	58	37	0	37	8 249	0	8 249
30129	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	909	211	1 120	42 341	4 701	47 042	42 386	4 703	47 089	954	213	1 167
30243	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30601	905	15 782	16 687	18 077	1 066	19 143	19 070	17 604	36 674	1 898	32 320	34 218
32028	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
407	306 850	52 553	359 403	774 393	110 020	884 413	903 022	147 395	1 050 417	435 479	89 928	525 407
408.1	2 974	0	2 974	18 565	15 340	33 905	21 355	15 340	36 695	5 764	0	5 764
40807	0	99	99	0	3	3	0	3	3	0	99	99
40817	24 940	4 795	29 735	58 661	17 462	76 123	142 966	18 678	161 644	109 245	6 011	115 256
40820	7 515	356	7 871	14 228	170	14 398	13 871	935	14 806	7 158	1 121	8 279
40905	0	0	0	330	14	344	330	14	344	0	0	0
40907	4	0	4	51	0	51	59	0	59	12	0	12
40909	0	0	0	1 001	316	1 317	1 001	316	1 317	0	0	0
40910	0	0	0	331	120	451	331	120	451	0	0	0
40911	22	0	22	4 724	14	4 738	4 709	14	4 723	7	0	7
40912	0	0	0	32	453	485	32	453	485	0	0	0
40913	0	0	0	380	3 178	3 558	380	3 178	3 558	0	0	0
42301	39	146	185	0	5	5	0	4	4	39	145	184
42305	110 954	0	110 954	4 110	0	4 110	14 629	0	14 629	121 473	0	121 473
42309	85	0	85	0	0	0	14	0	14	99	0	99
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 267	0	1 267	176	0	176	183	0	183	1 274	0	1 274
45524	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45918	6 972	0	6 972	0	0	0	0	0	0	6 972	0	6 972
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	78 706	0	78 706	78 706	0	78 706	0	0	0
47407	0	0	0	1 595 442	4 169 386	5 764 828	1 595 442	4 169 386	5 764 828	0	0	0
47411	16	0	16	692	0	692	701	0	701	25	0	25
47416	0	0	0	37	0	37	287	0	287	250	0	250
47422	53	0	53	27	0	27	32	0	32	58	0	58
47424	78	0	78	4 273	0	4 273	4 202	0	4 202	7	0	7
47425	76 346	0	76 346	2 000	0	2 000	0	0	0	74 346	0	74 346
50120	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50620	3 049	0	3 049	3 109	0	3 109	3 198	0	3 198	3 138	0	3 138
52301	12 883	0	12 883	495	0	495	387	0	387	12 775	0	12 775
52303	89 123	0	89 123	33 400	0	33 400	190	0	190	55 913	0	55 913
52304	50 109	0	50 109	1 734	0	1 734	1 633	0	1 633	50 008	0	50 008
52306	1 260	0	1 260	0	0	0	6	0	6	1 266	0	1 266
52406	110 950	0	110 950	18 400	0	18 400	33 400	0	33 400	125 950	0	125 950
52501	90	0	90	4	0	4	22	0	22	108	0	108
60301	134	0	134	619	0	619	583	0	583	98	0	98
60305	2 573	0	2 573	4 244	0	4 244	4 117	0	4 117	2 446	0	2 446
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	62	0	62	1 062	0	1 062	1 025	0	1 025	25	0	25
60324	110	0	110	5	0	5	7	0	7	112	0	112
60335	718	0	718	1 159	0	1 159	1 116	0	1 116	675	0	675
60414	12 858	0	12 858	0	0	0	422	0	422	13 280	0	13 280
60903	5 211	0	5 211	0	0	0	141	0	141	5 352	0	5 352
70601	176 639	0	176 639	0	0	0	21 053	0	21 053	197 692	0	197 692
70602	10 394	0	10 394	0	0	0	5 878	0	5 878	16 272	0	16 272
70603	80 541	0	80 541	0	0	0	14 898	0	14 898	95 439	0	95 439
Итого по пассиву (баланс)	1 628 465	73 942	1 702 407	2 682 978	4 322 248	7 005 226	2 931 933	4 378 143	7 310 076	1 877 420	129 837	2 007 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	26 843	0	26 843	433	0	433	423	0	423	26 853	0	26 853
90902	19 918	0	19 918	107	0	107	550	0	550	19 475	0	19 475
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	79 256	0	79 256	277	0	277	277	0	277	79 256	0	79 256
Итого по активу (баланс)	163 072	0	163 072	818	0	818	1 250	0	1 250	162 640	0	162 640
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91312	54 183	0	54 183	0	0	0	0	0	0	54 183	0	54 183
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	24 973	0	24 973	0	0	0	0	0	0	24 973	0	24 973
99999	83 816	0	83 816	953	0	953	521	0	521	83 384	0	83 384
Итого по пассиву (баланс)	163 072	0	163 072	1 230	0	1 230	798	0	798	162 640	0	162 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 685	12 210	107 895	1 224 268	1 813 941	3 038 209	1 245 334	1 728 416	2 973 750	74 619	97 735	172 354
94101	0	0	0	15 023	0	15 023	15 023	0	15 023	0	0	0
99996	107 522	0	107 522	3 054 054	0	3 054 054	2 989 454	0	2 989 454	172 122	0	172 122
Итого по активу (баланс)	203 207	12 210	215 417	4 293 345	1 813 941	6 107 286	4 249 811	1 728 416	5 978 227	246 741	97 735	344 476
Пассив
96901	12 289	95 208	107 497	398 148	2 578 480	2 976 628	391 258	2 649 969	3 041 227	5 399	166 697	172 096
97101	0	0	0	12 827	0	12 827	12 827	0	12 827	0	0	0
99997	107 920	0	107 920	2 988 773	0	2 988 773	3 053 233	0	3 053 233	172 380	0	172 380
Итого по пассиву (баланс)	120 209	95 208	215 417	3 399 748	2 578 480	5 978 228	3 457 318	2 649 969	6 107 287	177 779	166 697	344 476

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?