Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 492	89 423	153 915	441 397	142 074	583 471	422 327	132 116	554 443	83 562	99 381	182 943
20208	12 815	1 617	14 432	26 082	1 977	28 059	25 439	1 991	27 430	13 458	1 603	15 061
20209	0	0	0	367 637	1 548	369 185	367 637	1 548	369 185	0	0	0
30102	70 500	0	70 500	27 365 572	0	27 365 572	27 351 942	0	27 351 942	84 130	0	84 130
30110	90 897	825 294	916 191	150 309	442 744	593 053	164 905	354 707	519 612	76 301	913 331	989 632
30114	0	14 833	14 833	0	293 292	293 292	0	291 742	291 742	0	16 383	16 383
30202	22 251	0	22 251	0	0	0	359	0	359	21 892	0	21 892
30215	74 366	0	74 366	0	0	0	0	0	0	74 366	0	74 366
30233	491 318	6 221	497 539	3 965 806	49 057	4 014 863	3 919 749	49 237	3 968 986	537 375	6 041	543 416
30424	117	0	117	9 944 981	0	9 944 981	9 944 993	0	9 944 993	105	0	105
30425	0	12 239	12 239	0	367	367	0	470	470	0	12 136	12 136
31902	790 000	0	790 000	10 215 000	0	10 215 000	10 605 000	0	10 605 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	3 635 000	0	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0
32301	0	69 369	69 369	0	1 767	1 767	0	34 173	34 173	0	36 963	36 963
45201	0	0	0	129	0	129	121	0	121	8	0	8
45206	41 000	30 597	71 597	36 000	20 546	56 546	40 000	9 625	49 625	37 000	41 518	78 518
45207	182 970	0	182 970	2 112	0	2 112	129 275	0	129 275	55 807	0	55 807
45208	1 087 732	0	1 087 732	51 692	0	51 692	267 722	0	267 722	871 702	0	871 702
45216	96 188	0	96 188	0	0	0	10 524	0	10 524	85 664	0	85 664
45509	147	9 269	9 416	174	2 729	2 903	161	4 704	4 865	160	7 294	7 454
45708	0	1 157	1 157	0	86	86	0	46	46	0	1 197	1 197
45812	5 000	12 841	17 841	0	382	382	0	598	598	5 000	12 625	17 625
45912	1 241	0	1 241	1 228	0	1 228	0	0	0	2 469	0	2 469
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	27 196	27 196	0	10 006 249	10 006 249	0	10 001 313	10 001 313	0	32 132	32 132
47423	53 582	0	53 582	810 328	0	810 328	829 507	0	829 507	34 403	0	34 403
47427	1 189	342	1 531	8 439	388	8 827	3 986	375	4 361	5 642	355	5 997
47450	351	0	351	0	0	0	351	0	351	0	0	0
60204	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60302	0	0	0	3 252	0	3 252	1 011	0	1 011	2 241	0	2 241
60306	0	0	0	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121	0	0	0
60308	35	35	70	204	1	205	179	1	180	60	35	95
60310	66	0	66	854	0	854	854	0	854	66	0	66
60312	17 874	0	17 874	565 272	0	565 272	192 211	0	192 211	390 935	0	390 935
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	72 210	0	72 210	0	0	0	212	0	212	71 998	0	71 998
60415	2 814	0	2 814	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	186	0	186	186	0	186	1 695	0	1 695
61009	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61209	0	0	0	351 213	0	351 213	351 213	0	351 213	0	0	0
61702	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0	8 460	0	8 460
61905	640 371	0	640 371	0	0	0	0	0	0	640 371	0	640 371
70606	2 039 661	0	2 039 661	400 335	0	400 335	28 005	0	28 005	2 411 991	0	2 411 991
70608	706 637	0	706 637	58 934	0	58 934	0	0	0	765 571	0	765 571
70611	5 774	0	5 774	0	0	0	2 241	0	2 241	3 533	0	3 533
70616	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
Итого по активу (баланс)	6 585 317	1 100 444	7 685 761	58 411 549	10 963 207	69 374 756	58 304 523	10 882 646	69 187 169	6 692 343	1 181 005	7 873 348
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	939 536	0	939 536	0	0	0	0	0	0	939 536	0	939 536
30109	172 852	5 715	178 567	2 213 121	3 020	2 216 141	2 143 258	3 361	2 146 619	102 989	6 056	109 045
30111	3	13	16	0	0	0	0	0	0	3	13	16
30226	6 601	0	6 601	316	0	316	529	0	529	6 814	0	6 814
30232	610 649	5 682	616 331	19 422 978	91 596	19 514 574	19 346 663	89 829	19 436 492	534 334	3 915	538 249
407	360 427	71 669	432 096	6 105 372	684 795	6 790 167	6 130 167	699 606	6 829 773	385 222	86 480	471 702
408.1	38 252	0	38 252	211 807	0	211 807	212 284	0	212 284	38 729	0	38 729
40807	14 638	32 690	47 328	12 996	7 534	20 530	9 732	12 109	21 841	11 374	37 265	48 639
40817	55 698	125 287	180 985	490 557	161 840	652 397	490 524	159 627	650 151	55 665	123 074	178 739
40820	707	4 734	5 441	916	2 651	3 567	658	780	1 438	449	2 863	3 312
40821	5 301	0	5 301	1 254 645	0	1 254 645	1 254 139	0	1 254 139	4 795	0	4 795
40903	12 033	0	12 033	444 254	0	444 254	444 779	0	444 779	12 558	0	12 558
40909	0	0	0	7	55	62	7	55	62	0	0	0
40911	10	0	10	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	10	0	10
40912	0	0	0	8 123	3 632	11 755	8 123	3 632	11 755	0	0	0
40913	0	0	0	25 357	18 387	43 744	25 357	18 387	43 744	0	0	0
42301	5 250	36 647	41 897	4	1 334	1 338	0	1 171	1 171	5 246	36 484	41 730
42306	29 000	963	29 963	0	27	27	0	35	35	29 000	971	29 971
42307	0	37 960	37 960	0	4 353	4 353	0	1 374	1 374	0	34 981	34 981
42309	948	0	948	50	0	50	29	0	29	927	0	927
42314	0	644	644	0	25	25	0	20	20	0	639	639
42601	1	232	233	0	9	9	0	7	7	1	230	231
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 120 915	0	1 120 915	249 724	0	249 724	57 104	0	57 104	928 295	0	928 295
45217	69 661	0	69 661	28 605	0	28 605	0	0	0	41 056	0	41 056
45515	4 543	0	4 543	767	0	767	901	0	901	4 677	0	4 677
45715	202	0	202	8	0	8	6	0	6	200	0	200
45818	9 841	0	9 841	543	0	543	8 327	0	8 327	17 625	0	17 625
45918	1 241	0	1 241	0	0	0	1 228	0	1 228	2 469	0	2 469
47411	1 097	79	1 176	0	3	3	123	6	129	1 220	82	1 302
47416	20	8	28	4 042	300	4 342	4 022	292	4 314	0	0	0
47422	517 736	6	517 742	6 735 646	108 924	6 844 570	6 795 802	108 924	6 904 726	577 892	6	577 898
47425	12 287	0	12 287	7 279	0	7 279	6 313	0	6 313	11 321	0	11 321
52301	0	112 506	112 506	0	3 945	3 945	0	76 060	76 060	0	184 621	184 621
52305	0	172 312	172 312	0	133 377	133 377	0	4 180	4 180	0	43 115	43 115
52306	0	0	0	0	1 689	1 689	0	143 705	143 705	0	142 016	142 016
52501	0	7 329	7 329	0	6 337	6 337	0	886	886	0	1 878	1 878
60301	203	0	203	1 282	0	1 282	1 922	0	1 922	843	0	843
60305	970	0	970	10 938	0	10 938	12 740	0	12 740	2 772	0	2 772
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	260	0	260	260	0	260	48	0	48	48	0	48
60311	85 015	0	85 015	120 015	0	120 015	35 000	0	35 000	0	0	0
60322	6 496	19	6 515	77	0	77	301	0	301	6 720	19	6 739
60335	2 214	0	2 214	2 253	0	2 253	2 542	0	2 542	2 503	0	2 503
60414	60 209	0	60 209	213	0	213	334	0	334	60 330	0	60 330
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
70601	2 200 666	0	2 200 666	11 168	0	11 168	403 917	0	403 917	2 593 415	0	2 593 415
70603	638 730	0	638 730	0	0	0	63 816	0	63 816	702 546	0	702 546
70615	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	7 071 266	614 495	7 685 761	37 366 648	1 233 833	38 600 481	37 464 022	1 324 046	38 788 068	7 168 640	704 708	7 873 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	0	241 337	241 337	0	7 083	7 083	0	134 807	134 807	0	113 613	113 613
90901	13 688	0	13 688	447	0	447	417	0	417	13 718	0	13 718
90902	70 449	0	70 449	365	0	365	5 844	0	5 844	64 970	0	64 970
91202	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	523 000	54 275	577 275	0	1 628	1 628	0	2 085	2 085	523 000	53 818	576 818
91704	2 100	538	2 638	0	16	16	0	20	20	2 100	534	2 634
91802	6 851	152	7 003	0	5	5	0	6	6	6 851	151	7 002
91803	2 783	23	2 806	0	1	1	0	1	1	2 783	23	2 806
99998	2 277 996	0	2 277 996	6 091	0	6 091	926 024	0	926 024	1 358 063	0	1 358 063
Итого по активу (баланс)	2 899 889	296 325	3 196 214	6 903	8 733	15 636	932 286	136 919	1 069 205	1 974 506	168 139	2 142 645
Пассив
91312	2 226 514	25 766	2 252 280	918 985	990	919 975	0	773	773	1 307 529	25 549	1 333 078
91317	7 122	18 594	25 716	2 814	3 235	6 049	282	5 036	5 318	4 590	20 395	24 985
99999	918 218	0	918 218	143 181	0	143 181	9 545	0	9 545	784 582	0	784 582
Итого по пассиву (баланс)	3 151 854	44 360	3 196 214	1 064 980	4 225	1 069 205	9 827	5 809	15 636	2 096 701	45 944	2 142 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	402 708	0	402 708	9 423 933	149 624	9 573 557	9 420 637	149 624	9 570 261	406 004	0	406 004
99996	400 802	0	400 802	9 583 221	0	9 583 221	9 579 277	0	9 579 277	404 746	0	404 746
Итого по активу (баланс)	803 510	0	803 510	19 007 154	149 624	19 156 778	18 999 914	149 624	19 149 538	810 750	0	810 750
Пассив
96901	0	400 802	400 802	149 416	9 429 861	9 579 277	149 416	9 433 805	9 583 221	0	404 746	404 746
99997	402 708	0	402 708	9 570 261	0	9 570 261	9 573 557	0	9 573 557	406 004	0	406 004
Итого по пассиву (баланс)	402 708	400 802	803 510	9 719 677	9 429 861	19 149 538	9 722 973	9 433 805	19 156 778	406 004	404 746	810 750

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?