Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	52 062	43 333	95 395	592 376	193 737	786 113	594 980	197 043	792 023	49 458	40 027	89 485
20208	24 114	0	24 114	81 077	0	81 077	75 273	0	75 273	29 918	0	29 918
20209	4 200	0	4 200	168 351	2 412	170 763	171 551	2 412	173 963	1 000	0	1 000
30102	24 751	0	24 751	9 091 180	0	9 091 180	9 093 597	0	9 093 597	22 334	0	22 334
30110	12 329	54 945	67 274	763 835	191 301	955 136	763 283	194 852	958 135	12 881	51 394	64 275
30202	4 911	0	4 911	71	0	71	0	0	0	4 982	0	4 982
30215	150	2 448	2 598	0	73	73	0	94	94	150	2 427	2 577
30221	0	0	0	12 800	8 220	21 020	12 800	8 220	21 020	0	0	0
30233	927	0	927	90 491	7 938	98 429	90 198	7 667	97 865	1 220	271	1 491
30302	746 331	275 698	1 022 029	79 121	77 025	156 146	46 553	57 074	103 627	778 899	295 649	1 074 548
30306	1 357 685	323 834	1 681 519	105 632	10 933	116 565	25 260	10 655	35 915	1 438 057	324 112	1 762 169
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
31902	130 000	0	130 000	3 338 000	0	3 338 000	3 306 000	0	3 306 000	162 000	0	162 000
31903	710 000	0	710 000	3 710 000	0	3 710 000	3 640 000	0	3 640 000	780 000	0	780 000
32201	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
45201	20 999	0	20 999	25 176	0	25 176	24 038	0	24 038	22 137	0	22 137
45204	0	0	0	733	0	733	0	0	0	733	0	733
45205	31 047	0	31 047	1 310	0	1 310	29 999	0	29 999	2 358	0	2 358
45206	4 714	0	4 714	1 900	0	1 900	400	0	400	6 214	0	6 214
45207	172 169	0	172 169	51 817	0	51 817	58 524	0	58 524	165 462	0	165 462
45208	136 656	0	136 656	0	0	0	14 491	0	14 491	122 165	0	122 165
45216	7 059	0	7 059	488	0	488	568	0	568	6 979	0	6 979
45401	19 946	0	19 946	20 176	0	20 176	20 231	0	20 231	19 891	0	19 891
45407	15 836	0	15 836	200	0	200	514	0	514	15 522	0	15 522
45408	140 165	0	140 165	281	0	281	636	0	636	139 810	0	139 810
45416	5 277	0	5 277	136	0	136	4 446	0	4 446	967	0	967
45505	34 495	0	34 495	45	0	45	85	0	85	34 455	0	34 455
45506	45 880	0	45 880	1 139	0	1 139	2 946	0	2 946	44 073	0	44 073
45507	215 939	0	215 939	6 856	0	6 856	6 120	0	6 120	216 675	0	216 675
45509	8 411	0	8 411	7 421	0	7 421	7 635	0	7 635	8 197	0	8 197
45523	17 220	0	17 220	1 215	0	1 215	927	0	927	17 508	0	17 508
45812	19 289	0	19 289	17 890	0	17 890	0	0	0	37 179	0	37 179
45814	1 632	0	1 632	0	0	0	3	0	3	1 629	0	1 629
45815	14 321	0	14 321	83	0	83	1 998	0	1 998	12 406	0	12 406
45820	6 316	0	6 316	75	0	75	942	0	942	5 449	0	5 449
45912	7 558	0	7 558	5 655	0	5 655	0	0	0	13 213	0	13 213
45915	512	0	512	92	0	92	325	0	325	279	0	279
45920	439	0	439	25	0	25	124	0	124	340	0	340
47408	0	0	0	141 355	137 260	278 615	126 955	137 260	264 215	14 400	0	14 400
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	269 640	0	269 640	332	0	332	731	0	731	269 241	0	269 241
47427	25 954	0	25 954	14 528	1	14 529	21 344	0	21 344	19 138	1	19 139
47443	18	0	18	15	0	15	18	0	18	15	0	15
47465	39 224	0	39 224	3 386	0	3 386	3 089	0	3 089	39 521	0	39 521
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	15 958	0	15 958	0	0	0
60308	5	0	5	93	0	93	98	0	98	0	0	0
60310	155	0	155	230	0	230	239	0	239	146	0	146
60312	5 349	0	5 349	4 164	0	4 164	5 808	0	5 808	3 705	0	3 705
60323	2 052	0	2 052	120	0	120	59	0	59	2 113	0	2 113
60351	300	0	300	15	0	15	2	0	2	313	0	313
60401	231 190	0	231 190	0	0	0	3 793	0	3 793	227 397	0	227 397
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	8 957	0	8 957	0	0	0	0	0	0	8 957	0	8 957
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	1 251	0	1 251	220	0	220	326	0	326	1 145	0	1 145
61009	198	0	198	87	0	87	86	0	86	199	0	199
61013	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61209	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
61210	0	0	0	16 458	0	16 458	16 458	0	16 458	0	0	0
61702	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
61905	8 259	0	8 259	2 339	0	2 339	0	0	0	10 598	0	10 598
61906	2 365	0	2 365	0	0	0	2 339	0	2 339	26	0	26
61907	146 337	0	146 337	24 609	0	24 609	0	0	0	170 946	0	170 946
61908	26 882	0	26 882	0	0	0	24 609	0	24 609	2 273	0	2 273
62101	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
62102	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
70606	776 387	0	776 387	73 437	0	73 437	10	0	10	849 814	0	849 814
70608	510 200	0	510 200	48 322	0	48 322	0	0	0	558 522	0	558 522
70611	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
70616	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
Итого по активу (баланс)	6 096 408	700 263	6 796 671	18 509 475	628 900	19 138 375	18 220 537	615 277	18 835 814	6 385 346	713 886	7 099 232
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30109	274	0	274	23 110	0	23 110	22 973	0	22 973	137	0	137
30126	84	0	84	93	0	93	94	0	94	85	0	85
30222	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30226	62	0	62	230	0	230	233	0	233	65	0	65
30232	0	331	331	34 032	9 623	43 655	34 174	9 292	43 466	142	0	142
30301	746 331	275 698	1 022 029	46 553	57 074	103 627	79 121	77 025	156 146	778 899	295 649	1 074 548
30305	1 357 685	323 834	1 681 519	25 260	10 655	35 915	105 632	10 933	116 565	1 438 057	324 112	1 762 169
32211	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
406	89	0	89	909	0	909	1 188	0	1 188	368	0	368
407	316 802	18 682	335 484	2 074 168	62 000	2 136 168	2 162 415	60 708	2 223 123	405 049	17 390	422 439
408.1	149 491	5	149 496	480 549	58 670	539 219	458 450	58 670	517 120	127 392	5	127 397
40817	59 285	20 548	79 833	276 638	14 399	291 037	288 102	7 914	296 016	70 749	14 063	84 812
40820	915	849	1 764	26 555	27 684	54 239	26 572	27 570	54 142	932	735	1 667
40821	13 551	0	13 551	16 531	0	16 531	9 140	0	9 140	6 160	0	6 160
40905	9	0	9	6 131	540	6 671	6 126	540	6 666	4	0	4
40907	155	0	155	5 504	0	5 504	5 480	0	5 480	131	0	131
40909	0	0	0	16 247	3 498	19 745	16 247	3 498	19 745	0	0	0
40910	0	0	0	1 265	2 808	4 073	1 265	2 808	4 073	0	0	0
40911	2 431	0	2 431	67 782	177	67 959	67 478	177	67 655	2 127	0	2 127
40912	0	0	0	4 202	4 996	9 198	4 202	4 996	9 198	0	0	0
40913	0	0	0	1 953	1 358	3 311	1 953	1 358	3 311	0	0	0
42301	15 036	24 957	39 993	57 887	233 488	291 375	59 376	232 896	292 272	16 525	24 365	40 890
42304	4 909	2 088	6 997	1 040	70	1 110	1 191	70	1 261	5 060	2 088	7 148
42305	201 591	41 896	243 487	15 603	1 382	16 985	15 957	1 475	17 432	201 945	41 989	243 934
42306	1 148 890	0	1 148 890	63 698	0	63 698	55 923	0	55 923	1 141 115	0	1 141 115
42309	119	0	119	0	0	0	6	0	6	125	0	125
42601	139	0	139	130	0	130	0	0	0	9	0	9
42606	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	25 604	0	25 604	12 624	0	12 624	603	0	603	13 583	0	13 583
45217	24 357	0	24 357	5 613	0	5 613	81	0	81	18 825	0	18 825
45415	5 714	0	5 714	4 618	0	4 618	301	0	301	1 397	0	1 397
45417	1 191	0	1 191	19	0	19	0	0	0	1 172	0	1 172
45515	19 313	0	19 313	1 044	0	1 044	1 220	0	1 220	19 489	0	19 489
45524	2 066	0	2 066	544	0	544	374	0	374	1 896	0	1 896
45818	32 350	0	32 350	1 956	0	1 956	11 997	0	11 997	42 391	0	42 391
45821	851	0	851	40	0	40	5 415	0	5 415	6 226	0	6 226
45918	7 706	0	7 706	287	0	287	3 855	0	3 855	11 274	0	11 274
45921	325	0	325	103	0	103	1 662	0	1 662	1 884	0	1 884
47405	0	0	0	104 356	0	104 356	104 356	0	104 356	0	0	0
47407	0	0	0	152 994	125 518	278 512	152 994	125 518	278 512	0	0	0
47411	7 356	22	7 378	5 179	4	5 183	7 124	7	7 131	9 301	25	9 326
47416	328	0	328	5 514	0	5 514	5 336	0	5 336	150	0	150
47422	1 158	0	1 158	661 252	0	661 252	661 162	0	661 162	1 068	0	1 068
47425	90 037	0	90 037	7 269	0	7 269	6 912	0	6 912	89 680	0	89 680
47452	7 400	0	7 400	4 650	0	4 650	3 593	0	3 593	6 343	0	6 343
47466	13 663	0	13 663	1 969	0	1 969	222	0	222	11 916	0	11 916
50719	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
60301	1 708	0	1 708	2 685	0	2 685	977	0	977	0	0	0
60305	4 212	0	4 212	8 714	0	8 714	8 154	0	8 154	3 652	0	3 652
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	142	0	142	4	0	4	368	0	368	506	0	506
60311	222	0	222	4 070	0	4 070	3 848	0	3 848	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	2 968	0	2 968	1 628	0	1 628	1 173	0	1 173	2 513	0	2 513
60335	1 202	0	1 202	2 231	0	2 231	2 068	0	2 068	1 039	0	1 039
60349	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60414	58 212	0	58 212	2 609	0	2 609	470	0	470	56 073	0	56 073
60903	3 321	0	3 321	0	0	0	120	0	120	3 441	0	3 441
61701	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
70601	808 974	0	808 974	249	0	249	74 650	0	74 650	883 375	0	883 375
70603	500 373	0	500 373	0	0	0	47 158	0	47 158	547 531	0	547 531
Итого по пассиву (баланс)	6 087 761	708 910	6 796 671	4 238 511	613 944	4 852 455	4 529 561	625 455	5 155 016	6 378 811	720 421	7 099 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	290 117	0	290 117	49 454	0	49 454	162 153	0	162 153	177 418	0	177 418
90902	159 037	0	159 037	32 130	0	32 130	38 940	0	38 940	152 227	0	152 227
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 415 389	0	4 415 389	273 050	0	273 050	490 866	0	490 866	4 197 573	0	4 197 573
91501	20 002	0	20 002	0	0	0	4 263	0	4 263	15 739	0	15 739
91502	6 547	0	6 547	6 742	0	6 742	12 909	0	12 909	380	0	380
91704	6 490	294	6 784	0	9	9	4	12	16	6 486	291	6 777
91802	51 176	0	51 176	0	0	0	0	0	0	51 176	0	51 176
91803	1 070	0	1 070	0	0	0	88	0	88	982	0	982
99998	1 743 028	0	1 743 028	159 919	0	159 919	147 201	0	147 201	1 755 746	0	1 755 746
Итого по активу (баланс)	6 692 874	294	6 693 168	521 296	9	521 305	856 424	12	856 436	6 357 746	291	6 358 037
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	1 587 997	0	1 587 997	10 042	0	10 042	26 560	0	26 560	1 604 515	0	1 604 515
91317	151 875	0	151 875	136 600	0	136 600	133 288	0	133 288	148 563	0	148 563
91507	3 156	0	3 156	488	0	488	0	0	0	2 668	0	2 668
99999	4 950 140	0	4 950 140	690 980	0	690 980	343 131	0	343 131	4 602 291	0	4 602 291
Итого по пассиву (баланс)	6 693 168	0	6 693 168	838 181	0	838 181	503 050	0	503 050	6 358 037	0	6 358 037

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?