Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 381	0	1 381	1 201	0	1 201	180	0	180
10610	195 505	0	195 505	0	0	0	0	0	0	195 505	0	195 505
20202	13 523	4 916	18 439	606	284	890	1 192	645	1 837	12 937	4 555	17 492
30102	3 698 352	0	3 698 352	792 631 505	0	792 631 505	796 060 432	0	796 060 432	269 425	0	269 425
30110	128 984	10 712	139 696	8 796 092	24 931	8 821 023	8 857 075	16 086	8 873 161	68 001	19 557	87 558
30114	0	691 852	691 852	0	380 250 938	380 250 938	0	374 516 366	374 516 366	0	6 426 424	6 426 424
30202	355 379	0	355 379	23 884	0	23 884	0	0	0	379 263	0	379 263
30233	0	0	0	23 229	886	24 115	23 229	886	24 115	0	0	0
30302	424 757 479	789 152 508	1 213 909 987	76 890 275	67 728 390	144 618 665	63 074 471	58 253 131	121 327 602	438 573 283	798 627 767	1 237 201 050
30306	427 566 606	787 794 776	1 215 361 382	455 836 865	87 110 168	542 947 033	442 797 022	72 168 006	514 965 028	440 606 449	802 736 938	1 243 343 387
30413	0	0	0	2 251 000	0	2 251 000	2 251 000	0	2 251 000	0	0	0
30424	32 610	0	32 610	55 544 341	0	55 544 341	55 575 283	0	55 575 283	1 668	0	1 668
30425	0	22 501	22 501	0	842	842	0	620	620	0	22 723	22 723
31903	0	0	0	18 107 260	0	18 107 260	18 107 260	0	18 107 260	0	0	0
32002	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32008	500 000	70 316	570 316	0	2 630	2 630	0	1 938	1 938	500 000	71 008	571 008
32101	31 109	0	31 109	331 710	0	331 710	158 650	0	158 650	204 169	0	204 169
32102	0	7 159 832	7 159 832	0	82 994 400	82 994 400	0	87 450 741	87 450 741	0	2 703 491	2 703 491
32103	0	0	0	0	31 356 450	31 356 450	0	24 755 833	24 755 833	0	6 600 617	6 600 617
32105	0	6 441 560	6 441 560	0	2 110 260	2 110 260	0	6 635 618	6 635 618	0	1 916 202	1 916 202
32201	0	1 694	1 694	0	115	115	0	65	65	0	1 744	1 744
45201	3 538 404	0	3 538 404	7 439 601	0	7 439 601	8 026 090	0	8 026 090	2 951 915	0	2 951 915
45203	9 623 200	485 307	10 108 507	22 141 400	495 370	22 636 770	25 095 800	980 677	26 076 477	6 668 800	0	6 668 800
45204	104 000	0	104 000	2 361 000	481 508	2 842 508	104 000	286	104 286	2 361 000	481 222	2 842 222
45205	2 000 000	2 383 377	4 383 377	230 000	1 779 717	2 009 717	0	1 815 747	1 815 747	2 230 000	2 347 347	4 577 347
45206	400 000	0	400 000	0	960 570	960 570	0	2 469	2 469	400 000	958 101	1 358 101
45207	500 000	682 066	1 182 066	0	96 405	96 405	0	54 188	54 188	500 000	724 283	1 224 283
45208	1 619 982	5 460 186	7 080 168	1	163 651	163 652	0	253 968	253 968	1 619 983	5 369 869	6 989 852
47404	0	703 161	703 161	70 481 861	77 025 584	147 507 445	70 481 861	77 018 664	147 500 525	0	710 081	710 081
47408	0	0	0	175 833 526	250 396 202	426 229 728	175 833 526	250 396 202	426 229 728	0	0	0
47410	0	274 153	274 153	0	8 225	8 225	0	10 533	10 533	0	271 845	271 845
47417	0	18 048	18 048	0	11 053	11 053	0	29 067	29 067	0	34	34
47421	12 862	0	12 862	317 713	0	317 713	311 407	0	311 407	19 168	0	19 168
47423	438	26 961	27 399	228	4 214	4 442	270	1 700	1 970	396	29 475	29 871
47427	186 206	26 975	213 181	99 601	41 536	141 137	216 116	55 981	272 097	69 691	12 530	82 221
47431	0	0	0	0	1 084 801	1 084 801	0	1 084 801	1 084 801	0	0	0
47447	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
47450	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
47465	3 533	0	3 533	1 085	0	1 085	3 592	0	3 592	1 026	0	1 026
47502	8 536	30 070	38 606	1 752	9 533	11 285	497	8 040	8 537	9 791	31 563	41 354
50214	3 027 971	0	3 027 971	2 023 789	0	2 023 789	0	0	0	5 051 760	0	5 051 760
50221	1 429	0	1 429	1 105	0	1 105	2 514	0	2 514	20	0	20
52601	1 471 109	0	1 471 109	1 238 876	0	1 238 876	1 334 241	0	1 334 241	1 375 744	0	1 375 744
60302	76 368	0	76 368	0	0	0	0	0	0	76 368	0	76 368
60306	5 243	0	5 243	4 272	0	4 272	1 698	0	1 698	7 817	0	7 817
60308	255	53	308	1 899	2	1 901	2 046	55	2 101	108	0	108
60310	269	0	269	1 470	0	1 470	600	0	600	1 139	0	1 139
60312	55 948	0	55 948	28 980	0	28 980	31 327	0	31 327	53 601	0	53 601
60314	3 078	4 049	7 127	6 644	5 129	11 773	557	5 706	6 263	9 165	3 472	12 637
60323	151	0	151	3	0	3	3	0	3	151	0	151
60336	1 755	0	1 755	398	0	398	248	0	248	1 905	0	1 905
60401	1 423 063	0	1 423 063	3 980	0	3 980	9 164	0	9 164	1 417 879	0	1 417 879
60415	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
60901	61 742	0	61 742	0	0	0	0	0	0	61 742	0	61 742
61209	0	0	0	9 164	0	9 164	9 164	0	9 164	0	0	0
61601	0	0	0	22 479 661	0	22 479 661	22 479 661	0	22 479 661	0	0	0
70606	13 518 781	0	13 518 781	1 001 950	0	1 001 950	4 616	0	4 616	14 516 115	0	14 516 115
70608	1 032 658 731	0	1 032 658 731	110 587 783	0	110 587 783	0	0	0	1 143 246 514	0	1 143 246 514
70611	52 257	0	52 257	3 521	0	3 521	0	0	0	55 778	0	55 778
70614	1 175 988	0	1 175 988	2 209 764	0	2 209 764	2 193 888	0	2 193 888	1 191 864	0	1 191 864
70616	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
Итого по активу (баланс)	1 930 824 392	1 601 445 073	3 532 269 465	1 872 953 365	984 143 794	2 857 097 159	1 739 053 681	955 518 019	2 694 571 700	2 064 724 076	1 630 070 848	3 694 794 924
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	889 814	0	889 814	100	0	100	0	0	0	889 714	0	889 714
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 429	0	1 429	2 514	0	2 514	1 105	0	1 105	20	0	20
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 103 004	0	1 103 004	0	0	0	99	0	99	1 103 103	0	1 103 103
30111	634 326	0	634 326	687 759 692	0	687 759 692	687 333 411	0	687 333 411	208 045	0	208 045
30220	0	0	0	0	1 815 939	1 815 939	0	1 815 939	1 815 939	0	0	0
30232	0	0	0	1 063	13	1 076	1 063	13	1 076	0	0	0
30236	0	3 972	3 972	0	325 268	325 268	0	321 296	321 296	0	0	0
30301	424 757 479	789 152 508	1 213 909 987	63 074 471	58 253 131	121 327 602	76 890 275	67 728 390	144 618 665	438 573 283	798 627 767	1 237 201 050
30305	427 566 606	787 794 776	1 215 361 382	442 797 022	72 168 006	514 965 028	455 836 865	87 110 168	542 947 033	440 606 449	802 736 938	1 243 343 387
30606	0	0	0	219 573	0	219 573	219 573	0	219 573	0	0	0
31302	600 000	0	600 000	16 042 400	9 938 825	25 981 225	20 542 400	14 409 963	34 952 363	5 100 000	4 471 138	9 571 138
31303	1 000 000	0	1 000 000	13 095 000	11 248 916	24 343 916	13 095 000	11 248 916	24 343 916	1 000 000	0	1 000 000
31304	180	111	291	180	1 920 544	1 920 724	2	1 920 433	1 920 435	2	0	2
31401	0	0	0	0	267	267	0	276	276	0	9	9
31402	607 000	0	607 000	9 573 000	660	9 573 660	9 690 000	660	9 690 660	724 000	0	724 000
31403	0	0	0	1 341 000	0	1 341 000	1 341 000	0	1 341 000	0	0	0
31409	0	6 667 015	6 667 015	0	256 142	256 142	0	200 024	200 024	0	6 610 897	6 610 897
32028	20	0	20	16	0	16	0	0	0	4	0	4
32117	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
407	5 317 820	3 344 546	8 662 366	411 884 324	46 998 583	458 882 907	412 368 190	47 063 640	459 431 830	5 801 686	3 409 603	9 211 289
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 807 541	236 650	2 044 191	11 258 777	1 448 846	12 707 623	11 513 873	1 364 884	12 878 757	2 062 637	152 688	2 215 325
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 698	864	2 562	1 698	864	2 562	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	256 197	256 197	0	1 091 863	1 091 863	0	1 094 384	1 094 384	0	258 718	258 718
42102	19 458 583	207 740	19 666 323	185 676 571	3 998 034	189 674 605	178 365 428	3 999 775	182 365 203	12 147 440	209 481	12 356 921
42103	42 500	6 459 274	6 501 774	26 500	6 637 057	6 663 557	5 000	2 160 892	2 165 892	21 000	1 983 109	2 004 109
42104	0	0	0	30 000	325	30 325	1 000 000	9 906	1 009 906	970 000	9 581	979 581
42502	630 000	0	630 000	4 690 000	0	4 690 000	5 715 000	0	5 715 000	1 655 000	0	1 655 000
42503	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
45217	140	0	140	53	0	53	3	0	3	90	0	90
47403	0	0	0	2 000 562	0	2 000 562	2 000 562	0	2 000 562	0	0	0
47405	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47407	0	0	0	179 992 109	246 341 494	426 333 603	179 992 109	246 341 494	426 333 603	0	0	0
47416	0	27 822	27 822	1 006 811	141 294	1 148 105	1 007 022	196 767	1 203 789	211	83 295	83 506
47422	468	11 581	12 049	443	10 877	11 320	170	9 261	9 431	195	9 965	10 160
47424	9 269	0	9 269	253 306	0	253 306	260 130	0	260 130	16 093	0	16 093
47425	3 869	0	3 869	3 722	0	3 722	1 172	0	1 172	1 319	0	1 319
47426	4 246	148 141	152 387	83 732	15 113	98 845	89 045	49 651	138 696	9 559	182 679	192 238
47441	20 750	0	20 750	1 041	0	1 041	0	0	0	19 709	0	19 709
47466	182	0	182	2	0	2	0	0	0	180	0	180
47501	12 024	30 478	42 502	1 691	7 117	8 808	1 727	9 672	11 399	12 060	33 033	45 093
50220	0	0	0	1 201	0	1 201	1 381	0	1 381	180	0	180
52602	1 468 724	0	1 468 724	1 248 646	0	1 248 646	1 149 434	0	1 149 434	1 369 512	0	1 369 512
60301	8 100	0	8 100	21 421	0	21 421	18 721	0	18 721	5 400	0	5 400
60305	3 782	0	3 782	53 147	0	53 147	51 098	0	51 098	1 733	0	1 733
60309	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334
60311	0	0	0	4 315	0	4 315	9 897	0	9 897	5 582	0	5 582
60313	0	0	0	374	5 318	5 692	1 123	5 318	6 441	749	0	749
60322	0	149 469	149 469	194	8 207	8 401	194	16 092	16 286	0	157 354	157 354
60324	17 865	0	17 865	10 748	0	10 748	13 304	0	13 304	20 421	0	20 421
60335	607	0	607	7 470	0	7 470	7 187	0	7 187	324	0	324
60349	34 797	0	34 797	0	0	0	211	0	211	35 008	0	35 008
60414	521 518	0	521 518	8 754	0	8 754	1 701	0	1 701	514 465	0	514 465
60903	19 778	0	19 778	0	0	0	437	0	437	20 215	0	20 215
61701	177 110	0	177 110	0	0	0	0	0	0	177 110	0	177 110
70601	13 465 026	0	13 465 026	0	0	0	903 932	0	903 932	14 368 958	0	14 368 958
70603	1 032 551 091	0	1 032 551 091	0	0	0	110 640 179	0	110 640 179	1 143 191 270	0	1 143 191 270
70613	1 437 876	0	1 437 876	2 193 887	0	2 193 887	2 269 013	0	2 269 013	1 513 002	0	1 513 002
Итого по пассиву (баланс)	1 937 779 185	1 594 490 280	3 532 269 465	2 034 417 609	462 632 703	2 497 050 312	2 172 497 093	487 078 678	2 659 575 771	2 075 858 669	1 618 936 255	3 694 794 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	47 477	0	47 477	47 083	0	47 083	417	0	417
90902	30 664	0	30 664	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	1 944	1 944	0	1 944	1 944	0	30 211	30 211
90908	0	256 196	256 196	0	9 583	9 583	0	7 061	7 061	0	258 718	258 718
91414	86 915 875	115 864 361	202 780 236	85 000	3 481 789	3 566 789	85 000	4 443 179	4 528 179	86 915 875	114 902 971	201 818 846
99998	69 058 276	0	69 058 276	42 867 175	0	42 867 175	36 810 906	0	36 810 906	75 114 545	0	75 114 545
Итого по активу (баланс)	156 004 838	116 150 768	272 155 606	43 003 205	3 493 316	46 496 521	36 946 542	4 452 184	41 398 726	162 061 501	115 191 900	277 253 401
Пассив
91003	0	0	0	23 884	0	23 884	23 884	0	23 884	0	0	0
91315	2 613 182	14 773 828	17 387 010	4 717	1 871 459	1 876 176	610 659	3 220 243	3 830 902	3 219 124	16 122 612	19 341 736
91317	39 489 691	7 431 213	46 920 904	30 778 868	4 009 991	34 788 859	33 963 106	4 062 144	38 025 250	42 673 929	7 483 366	50 157 295
91319	726 792	3 512 180	4 238 972	97 451	134 124	231 575	491 664	604 263	1 095 927	1 121 005	3 982 319	5 103 324
91507	511 234	0	511 234	0	0	0	799	0	799	512 033	0	512 033
91508	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
99999	203 097 330	0	203 097 330	4 587 820	0	4 587 820	3 629 346	0	3 629 346	202 138 856	0	202 138 856
Итого по пассиву (баланс)	246 438 385	25 717 221	272 155 606	35 492 740	6 015 574	41 508 314	38 719 459	7 886 650	46 606 109	249 665 104	27 588 297	277 253 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	367 727	0	367 727	5 756 876	890 783	6 647 659	5 921 344	890 783	6 812 127	203 259	0	203 259
93302	778 242	0	778 242	7 108 426	1 547 435	8 655 861	6 967 646	1 547 435	8 515 081	919 022	0	919 022
93303	3 585 175	1 374 850	4 960 025	7 412 214	1 482 806	8 895 020	6 607 177	1 564 751	8 171 928	4 390 212	1 292 905	5 683 117
93304	4 846 007	2 420 774	7 266 781	1 817 389	1 505 590	3 322 979	3 634 836	1 486 515	5 121 351	3 028 560	2 439 849	5 468 409
93305	2 811 669	12 459 935	15 271 604	1 268 126	1 079 166	2 347 292	549 860	1 370 276	1 920 136	3 529 935	12 168 825	15 698 760
93306	634 894	359 739	994 633	13 508 586	21 780 334	35 288 920	13 393 461	21 950 576	35 344 037	750 019	189 497	939 516
93307	67 373	760 966	828 339	16 866 606	7 820 319	24 686 925	10 542 079	7 665 279	18 207 358	6 391 900	916 006	7 307 906
93308	1 464 012	3 503 878	4 967 890	14 374 396	7 414 006	21 788 402	14 470 986	6 612 171	21 083 157	1 367 422	4 305 713	5 673 135
93309	2 605 785	4 656 345	7 262 130	2 286 858	3 164 349	5 451 207	1 495 343	3 693 033	5 188 376	3 397 300	4 127 661	7 524 961
93310	14 109 200	2 642 648	16 751 848	1 681 585	2 345 937	4 027 522	1 763 329	1 855 342	3 618 671	14 027 456	3 133 243	17 160 699
93901	6 857 667	0	6 857 667	33 816 651	33 422 686	67 239 337	40 674 318	30 086 322	70 760 640	0	3 336 364	3 336 364
93902	763 894	2 132 579	2 896 473	64 424 087	64 407 470	128 831 557	57 703 412	61 724 832	119 428 244	7 484 569	4 815 217	12 299 786
99996	69 845 003	0	69 845 003	250 642 383	0	250 642 383	237 652 969	0	237 652 969	82 834 417	0	82 834 417
Итого по активу (баланс)	108 736 648	30 311 714	139 048 362	420 964 183	146 860 881	567 825 064	401 376 760	140 447 315	541 824 075	128 324 071	36 725 280	165 049 351
Пассив
96301	0	357 745	357 745	959 669	5 859 751	6 819 420	959 669	5 685 116	6 644 785	0	183 110	183 110
96302	0	760 966	760 966	1 646 869	6 905 861	8 552 730	1 646 869	7 060 901	8 707 770	0	916 006	916 006
96303	1 464 012	3 503 878	4 967 890	1 629 886	6 609 272	8 239 158	1 533 296	7 411 107	8 944 403	1 367 422	4 305 713	5 673 135
96304	2 605 784	4 656 346	7 262 130	1 495 342	3 669 723	5 165 065	1 272 753	2 151 582	3 424 335	2 383 195	3 138 205	5 521 400
96305	14 109 200	2 639 297	16 748 497	749 224	836 675	1 585 899	667 479	1 327 462	1 994 941	14 027 455	3 130 084	17 157 539
96306	369 734	630 468	1 000 202	21 015 242	14 253 571	35 268 813	20 855 169	14 368 786	35 223 955	209 661	745 683	955 344
96307	778 242	66 845	845 087	7 723 074	10 434 050	18 157 124	7 863 854	16 754 545	24 618 399	919 022	6 387 340	7 306 362
96308	3 585 175	1 374 850	4 960 025	6 610 079	14 388 271	20 998 350	7 415 116	14 306 326	21 721 442	4 390 212	1 292 905	5 683 117
96309	4 846 007	2 420 774	7 266 781	3 634 835	1 529 635	5 164 470	1 817 389	3 533 574	5 350 963	3 028 561	4 424 713	7 453 274
96310	2 811 668	12 465 712	15 277 380	549 859	3 396 198	3 946 057	1 268 127	3 104 478	4 372 605	3 529 936	12 173 992	15 703 928
96901	0	6 848 907	6 848 907	30 076 971	40 719 689	70 796 660	33 423 082	33 870 782	67 293 864	3 346 111	0	3 346 111
96902	1 435 057	1 466 583	2 901 640	27 494 472	91 927 390	119 421 862	27 247 486	101 559 700	128 807 186	1 188 071	11 098 893	12 286 964
99997	69 851 112	0	69 851 112	237 587 291	0	237 587 291	250 599 240	0	250 599 240	82 863 061	0	82 863 061
Итого по пассиву (баланс)	101 855 991	37 192 371	139 048 362	341 172 813	200 530 086	541 702 899	356 569 529	211 134 359	567 703 888	117 252 707	47 796 644	165 049 351

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?