Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	80 389	0	80 389	0	0	0	0	0	0	80 389	0	80 389
20202	183 181	101 665	284 846	3 439 183	667 628	4 106 811	3 452 433	657 502	4 109 935	169 931	111 791	281 722
20208	86 036	0	86 036	333 117	0	333 117	322 203	0	322 203	96 950	0	96 950
20209	40 636	0	40 636	2 591 074	0	2 591 074	2 606 891	0	2 606 891	24 819	0	24 819
30102	107 192	0	107 192	28 180 745	0	28 180 745	28 184 858	0	28 184 858	103 079	0	103 079
30110	63 705	39 343	103 048	616 541	602 216	1 218 757	632 835	607 274	1 240 109	47 411	34 285	81 696
30128	393	0	393	2 804	0	2 804	2 900	0	2 900	297	0	297
30202	10 275	0	10 275	459	0	459	0	0	0	10 734	0	10 734
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	23 431	23 431	0	181 470	181 470	0	165 863	165 863	0	39 038	39 038
30233	6 484	1 437	7 921	193 081	38 312	231 393	192 880	39 012	231 892	6 685	737	7 422
30242	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
30413	40	0	40	202 532	0	202 532	202 526	0	202 526	46	0	46
30424	2 561	2 641	5 202	591 419	79 560	670 979	583 399	71 023	654 422	10 581	11 178	21 759
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	152	0	152	560	0	560	394	0	394	318	0	318
31902	920 000	0	920 000	10 995 000	0	10 995 000	11 315 000	0	11 315 000	600 000	0	600 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	8 490 000	0	8 490 000	8 690 000	0	8 690 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	507 000	15 733	522 733	16	0	16	16	0	16	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	10 153	0	10 153	11 012	0	11 012	12 712	0	12 712	8 453	0	8 453
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44916	2 372	0	2 372	208	0	208	1 704	0	1 704	876	0	876
45201	50 479	0	50 479	131 287	0	131 287	136 372	0	136 372	45 394	0	45 394
45204	52 016	0	52 016	15 190	0	15 190	14 701	0	14 701	52 505	0	52 505
45205	427 499	0	427 499	146 535	0	146 535	98 666	0	98 666	475 368	0	475 368
45206	881 647	0	881 647	93 653	0	93 653	111 778	0	111 778	863 522	0	863 522
45207	790 392	0	790 392	71 537	0	71 537	25 310	0	25 310	836 619	0	836 619
45208	86 912	0	86 912	0	0	0	1 119	0	1 119	85 793	0	85 793
45216	56 677	0	56 677	10 440	0	10 440	6 738	0	6 738	60 379	0	60 379
45404	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
45405	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
45406	7 318	0	7 318	615	0	615	0	0	0	7 933	0	7 933
45407	74 608	0	74 608	14 326	0	14 326	13 056	0	13 056	75 878	0	75 878
45408	2 920	0	2 920	0	0	0	480	0	480	2 440	0	2 440
45416	4 415	0	4 415	249	0	249	2 550	0	2 550	2 114	0	2 114
45505	1 481	0	1 481	440	0	440	331	0	331	1 590	0	1 590
45506	32 454	0	32 454	3 991	0	3 991	2 335	0	2 335	34 110	0	34 110
45507	323 630	0	323 630	14 083	0	14 083	12 054	0	12 054	325 659	0	325 659
45509	2 628	0	2 628	890	0	890	1 137	0	1 137	2 381	0	2 381
45523	3 720	0	3 720	458	0	458	911	0	911	3 267	0	3 267
45805	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
45807	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
45809	15	0	15	140	0	140	147	0	147	8	0	8
45812	434 956	0	434 956	617	0	617	647	0	647	434 926	0	434 926
45813	43	0	43	50	0	50	47	0	47	46	0	46
45814	176	0	176	258	0	258	245	0	245	189	0	189
45815	40 396	0	40 396	366	0	366	1 363	0	1 363	39 399	0	39 399
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	15	0	15	23	0	23	34	0	34	4	0	4
45912	41 968	0	41 968	2 317	0	2 317	0	0	0	44 285	0	44 285
45915	13 126	0	13 126	233	0	233	543	0	543	12 816	0	12 816
45920	10	0	10	8	0	8	17	0	17	1	0	1
47404	0	62	62	200 167	109 382	309 549	200 167	109 383	309 550	0	61	61
47408	0	0	0	200 058	109 381	309 439	200 058	109 381	309 439	0	0	0
47421	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	71 589	0	71 589	12 671	0	12 671	12 630	0	12 630	71 630	0	71 630
47427	14 950	0	14 950	43 361	9	43 370	43 951	9	43 960	14 360	0	14 360
47443	740	0	740	1 070	0	1 070	872	0	872	938	0	938
47465	14 351	0	14 351	9 738	0	9 738	14 460	0	14 460	9 629	0	9 629
47502	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
50104	204 265	0	204 265	1 096	0	1 096	52 413	0	52 413	152 948	0	152 948
50106	51 064	0	51 064	298	0	298	0	0	0	51 362	0	51 362
50116	201 863	0	201 863	201 801	0	201 801	1	0	1	403 663	0	403 663
50118	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50121	2 191	0	2 191	970	0	970	86	0	86	3 075	0	3 075
60302	1 178	0	1 178	124	0	124	63	0	63	1 239	0	1 239
60306	191	0	191	6 936	0	6 936	6 974	0	6 974	153	0	153
60308	0	0	0	831	129	960	802	129	931	29	0	29
60310	3 175	0	3 175	1 239	1	1 240	1 336	1	1 337	3 078	0	3 078
60312	14 312	0	14 312	20 955	0	20 955	7 681	0	7 681	27 586	0	27 586
60314	0	113	113	0	11	11	0	49	49	0	75	75
60323	25 664	0	25 664	45	0	45	114	0	114	25 595	0	25 595
60336	426	0	426	439	0	439	475	0	475	390	0	390
60401	789 733	0	789 733	1 051	0	1 051	881	0	881	789 903	0	789 903
60404	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
60415	7 271	0	7 271	1 484	0	1 484	894	0	894	7 861	0	7 861
60901	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0	12 073	0	12 073
60906	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
61002	639	0	639	138	0	138	219	0	219	558	0	558
61008	3 224	0	3 224	2 460	0	2 460	2 813	0	2 813	2 871	0	2 871
61009	3 104	0	3 104	271	0	271	1 315	0	1 315	2 060	0	2 060
61209	0	0	0	18 374	0	18 374	18 374	0	18 374	0	0	0
61210	0	0	0	52 413	0	52 413	52 413	0	52 413	0	0	0
61702	30 114	0	30 114	0	0	0	0	0	0	30 114	0	30 114
62001	337 566	0	337 566	89	0	89	7 871	0	7 871	329 784	0	329 784
62101	18 007	0	18 007	0	0	0	234	0	234	17 773	0	17 773
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	30 196	0	30 196	0	0	0
70606	3 058 790	0	3 058 790	210 118	0	210 118	17	0	17	3 268 891	0	3 268 891
70607	56	0	56	0	0	0	20	0	20	36	0	36
70608	124 692	0	124 692	11 618	0	11 618	0	0	0	136 310	0	136 310
70611	20 224	0	20 224	357	0	357	124	0	124	20 457	0	20 457
70616	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
Итого по активу (баланс)	11 693 694	184 433	11 878 127	57 161 852	1 788 099	58 949 951	57 294 880	1 759 626	59 054 506	11 560 666	212 906	11 773 572
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	392 073	0	392 073	0	0	0	0	0	0	392 073	0	392 073
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
30126	997	0	997	4 575	0	4 575	4 337	0	4 337	759	0	759
30129	94	0	94	399	0	399	358	0	358	53	0	53
30222	0	0	0	44 510	0	44 510	44 510	0	44 510	0	0	0
30226	29	0	29	46	0	46	45	0	45	28	0	28
30232	17 220	36	17 256	1 742 973	18 782	1 761 755	1 731 695	19 507	1 751 202	5 942	761	6 703
30236	0	0	0	0	66 022	66 022	0	66 022	66 022	0	0	0
30243	78	0	78	514	0	514	543	0	543	107	0	107
30410	152	0	152	394	0	394	560	0	560	318	0	318
30601	4 573	2 641	7 214	71 510	71 116	142 626	72 671	79 653	152 324	5 734	11 178	16 912
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	13	0	13	172	0	172	160	0	160	1	0	1
406	137 448	0	137 448	630 923	0	630 923	670 410	0	670 410	176 935	0	176 935
407	1 718 878	20 107	1 738 985	7 190 253	325 142	7 515 395	6 747 696	319 496	7 067 192	1 276 321	14 461	1 290 782
408.1	502 636	26 714	529 350	1 634 733	23 659	1 658 392	1 648 208	19 139	1 667 347	516 111	22 194	538 305
40807	634	63	697	11 536	6 743	18 279	13 237	6 742	19 979	2 335	62	2 397
40817	221 200	437	221 637	322 165	586	322 751	332 323	612	332 935	231 358	463	231 821
40820	22	13	35	56	1	57	111	1	112	77	13	90
40821	30 073	0	30 073	573 922	0	573 922	570 478	0	570 478	26 629	0	26 629
40823	1	0	1	2	0	2	25	0	25	24	0	24
40905	0	0	0	34 330	0	34 330	34 340	0	34 340	10	0	10
40906	40 636	0	40 636	888 265	0	888 265	872 448	0	872 448	24 819	0	24 819
40909	0	1	1	67 242	52 127	119 369	67 242	52 127	119 369	0	1	1
40910	0	0	0	6 342	6 249	12 591	6 342	6 249	12 591	0	0	0
40911	122	0	122	63 235	1 236	64 471	63 173	1 236	64 409	60	0	60
40912	0	0	0	59 468	53 622	113 090	59 468	53 622	113 090	0	0	0
40913	0	0	0	65 818	23 306	89 124	65 818	23 306	89 124	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	16 700	0	16 700	349 400	0	349 400	364 000	0	364 000	31 300	0	31 300
42103	442 700	0	442 700	210 000	0	210 000	180 800	0	180 800	413 500	0	413 500
42104	57 500	0	57 500	21 000	0	21 000	118 800	0	118 800	155 300	0	155 300
42105	73 600	0	73 600	18 500	0	18 500	9 100	0	9 100	64 200	0	64 200
42106	21 800	0	21 800	10 200	0	10 200	0	0	0	11 600	0	11 600
42109	2 300	0	2 300	4 400	0	4 400	4 100	0	4 100	2 000	0	2 000
42110	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42111	14 900	0	14 900	0	0	0	27 100	0	27 100	42 000	0	42 000
42112	16 500	0	16 500	0	0	0	14 600	0	14 600	31 100	0	31 100
42113	35 000	0	35 000	34 000	0	34 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
42206	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
42301	85 584	15 420	101 004	175 186	9 040	184 226	173 889	6 838	180 727	84 287	13 218	97 505
42303	12 671	0	12 671	8 472	5	8 477	13 126	314	13 440	17 325	309	17 634
42304	47 857	2 151	50 008	16 724	753	17 477	34 313	102	34 415	65 446	1 500	66 946
42305	485 814	25 346	511 160	201 276	3 347	204 623	76 827	2 371	79 198	361 365	24 370	385 735
42306	913 594	63 157	976 751	23 616	3 247	26 863	61 220	6 609	67 829	951 198	66 519	1 017 717
42307	546 393	76	546 469	40 215	2	40 217	135 826	3	135 829	642 004	77	642 081
42601	15	122	137	0	5	5	0	4	4	15	121	136
42606	100	646	746	0	25	25	0	19	19	100	640	740
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	3 215	0	3 215	2 029	0	2 029	220	0	220	1 406	0	1 406
44917	33	0	33	248	0	248	215	0	215	0	0	0
45215	82 687	0	82 687	26 405	0	26 405	27 867	0	27 867	84 149	0	84 149
45217	9 361	0	9 361	2 833	0	2 833	2 495	0	2 495	9 023	0	9 023
45415	5 430	0	5 430	3 197	0	3 197	721	0	721	2 954	0	2 954
45417	110	0	110	36	0	36	29	0	29	103	0	103
45515	23 634	0	23 634	3 872	0	3 872	1 321	0	1 321	21 083	0	21 083
45524	14 217	0	14 217	926	0	926	1 026	0	1 026	14 317	0	14 317
45818	470 920	0	470 920	1 502	0	1 502	749	0	749	470 167	0	470 167
45821	4 353	0	4 353	17	0	17	8	0	8	4 344	0	4 344
45918	54 946	0	54 946	251	0	251	2 382	0	2 382	57 077	0	57 077
45921	12	0	12	8	0	8	6	0	6	10	0	10
47403	0	0	0	1	2 581	2 582	1	2 581	2 582	0	0	0
47405	0	0	0	41 094	122 181	163 275	41 094	122 181	163 275	0	0	0
47407	0	0	0	309 197	64	309 261	309 197	64	309 261	0	0	0
47411	39 566	3	39 569	10 025	5	10 030	11 529	71	11 600	41 070	69	41 139
47416	116	0	116	8 567	0	8 567	8 521	0	8 521	70	0	70
47422	7 850	24	7 874	34 817	2	34 819	34 938	2	34 940	7 971	24	7 995
47424	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	105 118	0	105 118	36 735	0	36 735	26 807	0	26 807	95 190	0	95 190
47426	6 010	0	6 010	5 330	0	5 330	4 689	0	4 689	5 369	0	5 369
47441	738	0	738	455	0	455	652	0	652	935	0	935
47444	80	0	80	653	0	653	836	0	836	263	0	263
47466	16 639	0	16 639	12 421	0	12 421	13 435	0	13 435	17 653	0	17 653
47501	4 503	0	4 503	2 553	0	2 553	2 423	0	2 423	4 373	0	4 373
50120	693	0	693	497	0	497	59	0	59	255	0	255
60301	4 902	0	4 902	4 372	0	4 372	5 139	0	5 139	5 669	0	5 669
60305	27 594	0	27 594	20 728	0	20 728	19 513	0	19 513	26 379	0	26 379
60307	0	0	0	2	64	66	2	64	66	0	0	0
60309	1 882	0	1 882	1 887	0	1 887	1 938	0	1 938	1 933	0	1 933
60311	9 263	0	9 263	11 977	0	11 977	12 707	0	12 707	9 993	0	9 993
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	481	0	481	1 920	0	1 920	1 937	0	1 937	498	0	498
60324	29 181	0	29 181	2 255	0	2 255	4 895	0	4 895	31 821	0	31 821
60335	10 819	0	10 819	6 106	0	6 106	5 688	0	5 688	10 401	0	10 401
60414	351 112	0	351 112	881	0	881	2 851	0	2 851	353 082	0	353 082
60903	4 921	0	4 921	0	0	0	178	0	178	5 099	0	5 099
61501	12 846	0	12 846	5	0	5	93	0	93	12 934	0	12 934
61701	80 389	0	80 389	0	0	0	0	0	0	80 389	0	80 389
62002	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
62103	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
70601	3 100 097	0	3 100 097	39	0	39	206 414	0	206 414	3 306 472	0	3 306 472
70602	2 371	0	2 371	145	0	145	965	0	965	3 191	0	3 191
70603	118 145	0	118 145	0	0	0	11 541	0	11 541	129 686	0	129 686
Итого по пассиву (баланс)	11 721 170	156 957	11 878 127	15 099 099	789 912	15 889 011	14 995 521	788 935	15 784 456	11 617 592	155 980	11 773 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 358 677	0	1 358 677	5 781	0	5 781	25 090	0	25 090	1 339 368	0	1 339 368
90902	2 365 451	0	2 365 451	356 963	0	356 963	122 944	0	122 944	2 599 470	0	2 599 470
90909	731	0	731	58	0	58	17	0	17	772	0	772
91202	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
91203	1	0	1	16	0	16	15	0	15	2	0	2
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	9 872 203	0	9 872 203	645 403	0	645 403	256 359	0	256 359	10 261 247	0	10 261 247
91501	447	0	447	620	0	620	0	0	0	1 067	0	1 067
91502	51 509	0	51 509	0	0	0	0	0	0	51 509	0	51 509
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	125 013	0	125 013	122	0	122	65	0	65	125 070	0	125 070
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	298 009	0	298 009	485	0	485	40	0	40	298 454	0	298 454
91803	16 713	0	16 713	73	0	73	26	0	26	16 760	0	16 760
99998	7 255 249	0	7 255 249	963 056	0	963 056	899 998	0	899 998	7 318 307	0	7 318 307
Итого по активу (баланс)	21 390 662	0	21 390 662	1 972 592	0	1 972 592	1 304 569	0	1 304 569	22 058 685	0	22 058 685
Пассив
91003	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91312	3 582 043	2 898 702	6 480 745	50 809	111 366	162 175	180 049	86 967	267 016	3 711 283	2 874 303	6 585 586
91315	391 187	0	391 187	200 866	0	200 866	131 567	0	131 567	321 888	0	321 888
91317	306 511	0	306 511	536 247	0	536 247	563 944	0	563 944	334 208	0	334 208
91318	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91319	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91507	76 634	0	76 634	245	0	245	64	0	64	76 453	0	76 453
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 135 413	0	14 135 413	399 073	0	399 073	1 004 038	0	1 004 038	14 740 378	0	14 740 378
Итого по пассиву (баланс)	18 491 960	2 898 702	21 390 662	1 187 704	111 366	1 299 070	1 880 126	86 967	1 967 093	19 184 382	2 874 303	22 058 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	18 230	18 230	0	18 230	18 230	0	0	0
99996	0	0	0	6 018 205	0	6 018 205	6 018 205	0	6 018 205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 018 205	18 230	6 036 435	6 018 205	18 230	6 036 435	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 018 205	0	6 018 205	6 018 205	0	6 018 205	0	0	0
99997	0	0	0	18 230	0	18 230	18 230	0	18 230	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 036 435	0	6 036 435	6 036 435	0	6 036 435	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?