Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	14 663	14 039	28 702	50 137	2 678	52 815	42 181	1 628	43 809	22 619	15 089	37 708
20209	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
30102	11 865	0	11 865	3 284 676	0	3 284 676	3 285 951	0	3 285 951	10 590	0	10 590
30110	1 576	1 459	3 035	1 389	3 306	4 695	1 494	3 391	4 885	1 471	1 374	2 845
30202	856	0	856	36	0	36	0	0	0	892	0	892
30221	0	0	0	377	14	391	377	14	391	0	0	0
30233	6	0	6	8	0	8	14	0	14	0	0	0
31902	147 000	0	147 000	1 930 000	0	1 930 000	1 999 000	0	1 999 000	78 000	0	78 000
31903	80 000	0	80 000	744 240	0	744 240	749 240	0	749 240	75 000	0	75 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	850	0	850	0	0	0	100	0	100	750	0	750
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	14 270	0	14 270	2 000	0	2 000	11 870	0	11 870	4 400	0	4 400
45205	15 200	0	15 200	2 000	0	2 000	10 200	0	10 200	7 000	0	7 000
45206	177 503	0	177 503	5 710	0	5 710	20 701	0	20 701	162 512	0	162 512
45207	165 740	0	165 740	29 238	0	29 238	10 580	0	10 580	184 398	0	184 398
45208	43 743	0	43 743	3 081	0	3 081	250	0	250	46 574	0	46 574
45216	4 492	0	4 492	350	0	350	350	0	350	4 492	0	4 492
45406	27	0	27	2 473	0	2 473	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	2 566	0	2 566	0	0	0	153	0	153	2 413	0	2 413
45408	21 170	0	21 170	0	0	0	423	0	423	20 747	0	20 747
45506	6 832	0	6 832	200	0	200	313	0	313	6 719	0	6 719
45507	29 830	0	29 830	0	0	0	979	0	979	28 851	0	28 851
45523	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45815	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	883	0	883	23	0	23	1	0	1	905	0	905
47408	0	0	0	0	2 186	2 186	0	2 186	2 186	0	0	0
47423	2 912	322	3 234	0	11	11	0	14	14	2 912	319	3 231
47427	76	0	76	5 361	0	5 361	5 424	0	5 424	13	0	13
47465	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47502	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	849	0	849	1 624	0	1 624	1 694	0	1 694	779	0	779
60323	37 205	0	37 205	0	0	0	0	0	0	37 205	0	37 205
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	96	0	96	19	0	19	21	0	21	94	0	94
61009	0	0	0	19	0	19	16	0	16	3	0	3
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	144 938	0	144 938	11 709	0	11 709	104	0	104	156 543	0	156 543
70608	12 733	0	12 733	846	0	846	0	0	0	13 579	0	13 579
70611	5 552	0	5 552	308	0	308	0	0	0	5 860	0	5 860
70616	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
Итого по активу (баланс)	1 116 404	15 820	1 132 224	6 087 337	8 195	6 095 532	6 143 152	7 233	6 150 385	1 060 589	16 782	1 077 371
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
10801	61 540	0	61 540	0	0	0	0	0	0	61 540	0	61 540
30126	515	0	515	20	0	20	0	0	0	495	0	495
30232	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	0	0	0	455	0	455	493	0	493	38	0	38
407	144 811	0	144 811	648 751	1 232	649 983	578 742	1 232	579 974	74 802	0	74 802
408.1	5 883	0	5 883	48 844	0	48 844	48 975	0	48 975	6 014	0	6 014
40817	913	700	1 613	3 661	201	3 862	3 179	21	3 200	431	520	951
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	377	0	377	377	0	377	18	0	18
40909	0	9	9	0	15	15	0	15	15	0	9	9
40911	1	0	1	975	0	975	975	0	975	1	0	1
40912	0	0	0	30	934	964	30	934	964	0	0	0
40913	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
42301	15 738	1 120	16 858	34 310	2 904	37 214	34 519	2 865	37 384	15 947	1 081	17 028
42302	0	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	452
42303	639	0	639	644	0	644	209	0	209	204	0	204
42304	45 712	0	45 712	8 318	0	8 318	24 075	0	24 075	61 469	0	61 469
42305	131 207	1 158	132 365	14 960	83	15 043	1 500	2 774	4 274	117 747	3 849	121 596
42306	152 036	7 259	159 295	8 611	2 900	11 511	11 133	199	11 332	154 558	4 558	159 116
42309	0	128	128	0	4	4	0	4	4	0	128	128
42601	87	0	87	1 438	0	1 438	1 351	0	1 351	0	0	0
42606	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	434	0	434	51	0	51	0	0	0	383	0	383
45215	12 611	0	12 611	3 901	0	3 901	3 999	0	3 999	12 709	0	12 709
45217	944	0	944	30	0	30	0	0	0	914	0	914
45415	199	0	199	4	0	4	25	0	25	220	0	220
45417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	3 947	0	3 947	122	0	122	0	0	0	3 825	0	3 825
45818	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45918	883	0	883	1	0	1	23	0	23	905	0	905
47407	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
47411	4	4	8	1 869	5	1 874	1 914	6	1 920	49	5	54
47416	6	0	6	234	0	234	228	0	228	0	0	0
47422	28	0	28	367	1 225	1 592	371	1 225	1 596	32	0	32
47425	2 299	0	2 299	344	0	344	0	0	0	1 955	0	1 955
47426	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
47466	213	0	213	0	0	0	20	0	20	233	0	233
47501	214	0	214	25	0	25	0	0	0	189	0	189
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	511	0	511	740	0	740	547	0	547	318	0	318
60305	2 930	0	2 930	1 885	0	1 885	1 887	0	1 887	2 932	0	2 932
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	63	0	63	64	0	64	10	0	10	9	0	9
60311	61	0	61	352	0	352	291	0	291	0	0	0
60322	638	0	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0
60324	37 275	0	37 275	26	0	26	14	0	14	37 263	0	37 263
60335	1 101	0	1 101	604	0	604	521	0	521	1 018	0	1 018
60414	26 098	0	26 098	0	0	0	161	0	161	26 259	0	26 259
60903	2 571	0	2 571	0	0	0	93	0	93	2 664	0	2 664
61701	10 735	0	10 735	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
70601	158 887	0	158 887	2	0	2	12 359	0	12 359	171 244	0	171 244
70603	12 161	0	12 161	0	0	0	905	0	905	13 066	0	13 066
Итого по пассиву (баланс)	1 121 845	10 379	1 132 224	789 329	9 708	799 037	734 704	9 480	744 184	1 067 220	10 151	1 077 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 218	0	1 218	1 215	0	1 215	3	0	3
90902	3 272	0	3 272	15 544	0	15 544	1 209	0	1 209	17 607	0	17 607
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 072 039	0	1 072 039	3 435	0	3 435	10 595	0	10 595	1 064 879	0	1 064 879
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 840	0	11 840	0	0	0	18	0	18	11 822	0	11 822
99998	657 389	0	657 389	21 700	0	21 700	58 090	0	58 090	620 999	0	620 999
Итого по активу (баланс)	1 770 906	0	1 770 906	41 897	0	41 897	71 127	0	71 127	1 741 676	0	1 741 676
Пассив
91312	571 338	0	571 338	13 086	0	13 086	2 150	0	2 150	560 402	0	560 402
91315	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	78 750	0	78 750	45 004	0	45 004	19 550	0	19 550	53 296	0	53 296
91507	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99999	1 113 517	0	1 113 517	13 037	0	13 037	20 197	0	20 197	1 120 677	0	1 120 677
Итого по пассиву (баланс)	1 770 906	0	1 770 906	71 127	0	71 127	41 897	0	41 897	1 741 676	0	1 741 676

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?