Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 660	0	8 660	0	0	0	0	0	0	8 660	0	8 660
20202	71 771	31 582	103 353	234 640	27 580	262 220	229 176	28 265	257 441	77 235	30 897	108 132
20209	0	0	0	54 743	6 643	61 386	54 743	6 643	61 386	0	0	0
30102	33 006	0	33 006	7 073 959	0	7 073 959	7 095 953	0	7 095 953	11 012	0	11 012
30110	7 030	107 802	114 832	343 045	37 843	380 888	343 449	82 552	426 001	6 626	63 093	69 719
30202	31 240	0	31 240	0	0	0	1 691	0	1 691	29 549	0	29 549
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30302	142 818	67 560	210 378	12 537	1 556	14 093	4 756	5 281	10 037	150 599	63 835	214 434
30306	236 528	2 229	238 757	83 318	37	83 355	80 636	148	80 784	239 210	2 118	241 328
31902	315 000	0	315 000	3 380 100	0	3 380 100	3 603 100	0	3 603 100	92 000	0	92 000
31903	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	1 850 000	0	1 850 000	550 000	0	550 000
45201	591	0	591	1 518	0	1 518	1 677	0	1 677	432	0	432
45205	4 000	0	4 000	63 200	0	63 200	16 500	0	16 500	50 700	0	50 700
45206	24 131	0	24 131	35 000	0	35 000	4 231	0	4 231	54 900	0	54 900
45207	68 040	0	68 040	2 000	0	2 000	1 944	0	1 944	68 096	0	68 096
45208	18 500	0	18 500	0	0	0	2 000	0	2 000	16 500	0	16 500
45216	7 035	0	7 035	23 265	0	23 265	852	0	852	29 448	0	29 448
45406	7 939	0	7 939	0	0	0	1 717	0	1 717	6 222	0	6 222
45407	43 453	0	43 453	0	0	0	4 230	0	4 230	39 223	0	39 223
45408	8 755	0	8 755	0	0	0	477	0	477	8 278	0	8 278
45416	5 508	0	5 508	52	0	52	248	0	248	5 312	0	5 312
45505	290	0	290	20	0	20	37	0	37	273	0	273
45506	5 217	0	5 217	280	0	280	589	0	589	4 908	0	4 908
45507	12 051	0	12 051	0	0	0	381	0	381	11 670	0	11 670
45523	2 451	0	2 451	10	0	10	164	0	164	2 297	0	2 297
45812	15 146	0	15 146	53	0	53	60	0	60	15 139	0	15 139
45813	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45814	2 510	0	2 510	244	0	244	340	0	340	2 414	0	2 414
45815	717	0	717	29	0	29	24	0	24	722	0	722
45820	401	0	401	223	0	223	284	0	284	340	0	340
45914	261	0	261	67	0	67	67	0	67	261	0	261
45915	93	0	93	9	0	9	9	0	9	93	0	93
45920	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47404	1 799	4 659	6 458	31 819	47 765	79 584	32 710	35 167	67 877	908	17 257	18 165
47408	0	0	0	4 305	30 598	34 903	4 305	30 598	34 903	0	0	0
47423	0	0	0	76	134	210	76	134	210	0	0	0
47427	2 161	0	2 161	2 826	0	2 826	2 591	0	2 591	2 396	0	2 396
47440	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47443	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47465	826	0	826	694	0	694	565	0	565	955	0	955
60302	3 515	0	3 515	0	0	0	3 515	0	3 515	0	0	0
60306	42	0	42	35	0	35	59	0	59	18	0	18
60308	0	0	0	241	0	241	214	0	214	27	0	27
60310	4	0	4	260	0	260	264	0	264	0	0	0
60312	5 692	0	5 692	3 386	11	3 397	3 762	11	3 773	5 316	0	5 316
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	230	0	230	112	0	112	124	0	124	218	0	218
60401	129 033	0	129 033	0	0	0	0	0	0	129 033	0	129 033
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
61008	7	0	7	215	0	215	215	0	215	7	0	7
61009	167	0	167	85	0	85	85	0	85	167	0	167
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	4 916	0	4 916	0	0	0	0	0	0	4 916	0	4 916
61907	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61908	37 748	0	37 748	0	0	0	0	0	0	37 748	0	37 748
62101	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
62102	665	0	665	0	0	0	9	0	9	656	0	656
70606	166 286	0	166 286	46 540	0	46 540	6	0	6	212 820	0	212 820
70608	209 881	0	209 881	16 323	0	16 323	0	0	0	226 204	0	226 204
70611	1 992	0	1 992	229	0	229	0	0	0	2 221	0	2 221
Итого по активу (баланс)	2 092 923	213 832	2 306 755	13 417 098	152 167	13 569 265	13 349 474	188 799	13 538 273	2 160 547	177 200	2 337 747
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	340 900	0	340 900	340 900	0	340 900	0	0	0
30301	142 818	67 560	210 378	4 756	5 281	10 037	12 537	1 556	14 093	150 599	63 835	214 434
30305	236 528	2 229	238 757	80 636	148	80 784	83 318	37	83 355	239 210	2 118	241 328
405	269	0	269	593	0	593	413	0	413	89	0	89
406	785	0	785	20 324	0	20 324	20 841	0	20 841	1 302	0	1 302
407	388 182	75 588	463 770	1 618 193	47 510	1 665 703	1 573 234	35 085	1 608 319	343 223	63 163	406 386
408.1	142 870	0	142 870	414 038	0	414 038	410 818	0	410 818	139 650	0	139 650
40817	1	30	31	306	6 750	7 056	306	6 730	7 036	1	10	11
40821	2 199	0	2 199	11 789	0	11 789	14 692	0	14 692	5 102	0	5 102
40905	4	0	4	810	0	810	810	0	810	4	0	4
40906	80	0	80	4 244	0	4 244	4 164	0	4 164	0	0	0
40909	0	0	0	125	10	135	125	10	135	0	0	0
40910	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
40911	100	0	100	12 470	0	12 470	12 458	0	12 458	88	0	88
40912	0	0	0	222	1 398	1 620	222	1 398	1 620	0	0	0
40913	0	0	0	10	3 863	3 873	10	3 863	3 873	0	0	0
42301	873	561	1 434	3 146	1 157	4 303	2 812	1 383	4 195	539	787	1 326
42305	8 735	0	8 735	0	0	0	19 368	0	19 368	28 103	0	28 103
42306	172 378	4 011	176 389	37 684	2 171	39 855	13 458	2 603	16 061	148 152	4 443	152 595
42307	69 359	23 869	93 228	3 259	3 754	7 013	6 322	466	6 788	72 422	20 581	93 003
45215	14 376	0	14 376	1 276	0	1 276	26 756	0	26 756	39 856	0	39 856
45217	4 639	0	4 639	1 036	0	1 036	4 323	0	4 323	7 926	0	7 926
45415	7 403	0	7 403	440	0	440	0	0	0	6 963	0	6 963
45417	7 988	0	7 988	686	0	686	0	0	0	7 302	0	7 302
45515	2 648	0	2 648	178	0	178	3	0	3	2 473	0	2 473
45524	160	0	160	67	0	67	3	0	3	96	0	96
45818	18 347	0	18 347	361	0	361	271	0	271	18 257	0	18 257
45918	354	0	354	67	0	67	67	0	67	354	0	354
47407	0	0	0	30 519	4 306	34 825	30 519	4 306	34 825	0	0	0
47411	2 193	37	2 230	1 061	9	1 070	215	8	223	1 347	36	1 383
47416	538	0	538	3 507	0	3 507	3 510	0	3 510	541	0	541
47422	2 435	0	2 435	0	0	0	7	0	7	2 442	0	2 442
47425	1 150	0	1 150	790	0	790	942	0	942	1 302	0	1 302
47441	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47442	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47444	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
47466	240	0	240	320	0	320	374	0	374	294	0	294
60301	236	0	236	762	0	762	918	0	918	392	0	392
60305	1 772	0	1 772	3 687	0	3 687	4 908	0	4 908	2 993	0	2 993
60309	12	0	12	88	0	88	78	0	78	2	0	2
60311	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60324	2 392	0	2 392	28	0	28	28	0	28	2 392	0	2 392
60335	537	0	537	1 070	0	1 070	1 448	0	1 448	915	0	915
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	45 901	0	45 901	0	0	0	446	0	446	46 347	0	46 347
60903	7 990	0	7 990	0	0	0	230	0	230	8 220	0	8 220
61701	6 957	0	6 957	0	0	0	0	0	0	6 957	0	6 957
62103	1 202	0	1 202	9	0	9	0	0	0	1 193	0	1 193
70601	188 069	0	188 069	36	0	36	42 636	0	42 636	230 669	0	230 669
70603	209 867	0	209 867	0	0	0	14 907	0	14 907	224 774	0	224 774
70615	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
Итого по пассиву (баланс)	2 132 857	173 898	2 306 755	2 600 308	76 370	2 676 678	2 650 212	57 458	2 707 670	2 182 761	154 986	2 337 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 446	0	81 446	15 965	0	15 965	9 117	0	9 117	88 294	0	88 294
90902	1 184 670	0	1 184 670	45 334	0	45 334	57 074	0	57 074	1 172 930	0	1 172 930
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	432 177	0	432 177	61 925	0	61 925	6 560	0	6 560	487 542	0	487 542
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	446 117	0	446 117	57 742	0	57 742	25 351	0	25 351	478 508	0	478 508
Итого по активу (баланс)	2 153 301	0	2 153 301	180 967	0	180 967	98 102	0	98 102	2 236 166	0	2 236 166
Пассив
91312	421 027	0	421 027	10 591	0	10 591	39 164	0	39 164	449 600	0	449 600
91317	21 426	0	21 426	14 119	0	14 119	18 578	0	18 578	25 885	0	25 885
91507	3 664	0	3 664	641	0	641	0	0	0	3 023	0	3 023
99999	1 707 184	0	1 707 184	52 253	0	52 253	102 727	0	102 727	1 757 658	0	1 757 658
Итого по пассиву (баланс)	2 153 301	0	2 153 301	77 604	0	77 604	160 469	0	160 469	2 236 166	0	2 236 166

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?