Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	17 009	10 080	27 089	225 620	19 080	244 700	222 463	20 583	243 046	20 166	8 577	28 743
20208	6 815	0	6 815	10 669	0	10 669	11 447	0	11 447	6 037	0	6 037
30102	17 040	0	17 040	6 289 049	0	6 289 049	6 294 275	0	6 294 275	11 814	0	11 814
30110	6 464	31 490	37 954	252 934	98 213	351 147	245 103	90 909	336 012	14 295	38 794	53 089
30202	2 279	0	2 279	0	0	0	532	0	532	1 747	0	1 747
30215	530	3 192	3 722	0	88	88	0	188	188	530	3 092	3 622
30221	0	0	0	5 500	2 255	7 755	5 500	2 255	7 755	0	0	0
30233	1 148	241	1 389	25 023	11 529	36 552	25 007	11 073	36 080	1 164	697	1 861
31902	0	0	0	2 162 000	0	2 162 000	2 148 000	0	2 148 000	14 000	0	14 000
31903	440 000	0	440 000	1 702 000	0	1 702 000	1 742 000	0	1 742 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	1 389 000	0	1 389 000	1 309 000	0	1 309 000	80 000	0	80 000
32003	220 000	0	220 000	520 000	0	520 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
45205	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45206	1 750	0	1 750	2 700	0	2 700	0	0	0	4 450	0	4 450
45207	57 934	0	57 934	22 800	0	22 800	140	0	140	80 594	0	80 594
45208	161 691	0	161 691	2 970	0	2 970	10 688	0	10 688	153 973	0	153 973
45216	31 803	0	31 803	958	0	958	6 209	0	6 209	26 552	0	26 552
45406	7 400	0	7 400	0	0	0	1 440	0	1 440	5 960	0	5 960
45407	14 941	0	14 941	0	0	0	424	0	424	14 517	0	14 517
45408	15 822	0	15 822	0	0	0	144	0	144	15 678	0	15 678
45416	854	0	854	288	0	288	55	0	55	1 087	0	1 087
45505	49	0	49	70	0	70	12	0	12	107	0	107
45506	6 199	0	6 199	470	0	470	743	0	743	5 926	0	5 926
45507	41 418	0	41 418	900	0	900	966	0	966	41 352	0	41 352
45523	8 153	0	8 153	460	0	460	344	0	344	8 269	0	8 269
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	98 362	0	98 362	10 000	0	10 000	5	0	5	108 357	0	108 357
45814	4 562	0	4 562	50	0	50	162	0	162	4 450	0	4 450
45815	9 202	0	9 202	179	0	179	1 684	0	1 684	7 697	0	7 697
45820	10 911	0	10 911	11 180	0	11 180	22 074	0	22 074	17	0	17
45912	28 781	0	28 781	759	0	759	5	0	5	29 535	0	29 535
45914	610	0	610	0	0	0	15	0	15	595	0	595
45915	4 592	0	4 592	60	0	60	809	0	809	3 843	0	3 843
45920	10 667	0	10 667	495	0	495	10 718	0	10 718	444	0	444
47408	0	0	0	145 307	0	145 307	145 307	0	145 307	0	0	0
47423	0	0	0	24	25	49	24	25	49	0	0	0
47427	14 757	0	14 757	7 571	0	7 571	7 534	0	7 534	14 794	0	14 794
47443	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47447	7 304	0	7 304	1 202	0	1 202	753	0	753	7 753	0	7 753
47450	42	0	42	9	0	9	5	0	5	46	0	46
47465	8 171	0	8 171	6 884	0	6 884	10 029	0	10 029	5 026	0	5 026
60302	53	0	53	0	0	0	38	0	38	15	0	15
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	287 133	0	287 133	2 529	0	2 529	2 911	0	2 911	286 751	0	286 751
60323	370	0	370	5	0	5	29	0	29	346	0	346
60401	77 297	0	77 297	0	0	0	0	0	0	77 297	0	77 297
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	77	0	77	1	0	1	2	0	2	76	0	76
61008	332	0	332	535	0	535	57	0	57	810	0	810
61009	1 463	0	1 463	326	0	326	3	0	3	1 786	0	1 786
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	0	0	0	0	0	0	14 755	0	14 755
61904	20 155	0	20 155	0	0	0	0	0	0	20 155	0	20 155
61911	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
62001	316 074	0	316 074	0	0	0	0	0	0	316 074	0	316 074
62102	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70606	360 212	0	360 212	79 602	0	79 602	0	0	0	439 814	0	439 814
70608	25 748	0	25 748	3 275	0	3 275	0	0	0	29 023	0	29 023
70611	4 625	0	4 625	104	0	104	0	0	0	4 729	0	4 729
Итого по активу (баланс)	2 422 894	45 003	2 467 897	12 883 862	131 190	13 015 052	12 966 694	125 033	13 091 727	2 340 062	51 160	2 391 222
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30223	2 194	0	2 194	66 633	0	66 633	70 225	0	70 225	5 786	0	5 786
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	865	102	967	57 153	6 832	63 985	56 597	6 730	63 327	309	0	309
30236	1 191	0	1 191	86 832	0	86 832	92 552	0	92 552	6 911	0	6 911
406	18 186	0	18 186	4 370	0	4 370	1 923	0	1 923	15 739	0	15 739
407	329 619	20 925	350 544	413 790	76 338	490 128	280 599	83 584	364 183	196 428	28 171	224 599
408.1	27 696	0	27 696	68 162	0	68 162	55 911	0	55 911	15 445	0	15 445
40817	7 260	846	8 106	7 797	49	7 846	6 723	18	6 741	6 186	815	7 001
40820	118	1	119	0	0	0	10	0	10	128	1	129
40821	0	0	0	21 790	0	21 790	21 790	0	21 790	0	0	0
40905	13	0	13	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	13	0	13
40909	0	0	0	8 112	8 158	16 270	8 112	8 158	16 270	0	0	0
40910	0	0	0	2 981	2 833	5 814	2 981	2 833	5 814	0	0	0
40911	262	0	262	14 598	202	14 800	14 535	202	14 737	199	0	199
40912	0	0	0	4 221	2 849	7 070	4 221	2 849	7 070	0	0	0
40913	0	0	0	43 868	3 485	47 353	43 868	3 485	47 353	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	75 050	26	75 076	32 307	2	32 309	31 017	1	31 018	73 760	25	73 785
42303	5 263	0	5 263	1 475	0	1 475	1 191	0	1 191	4 979	0	4 979
42304	83 061	0	83 061	15 775	0	15 775	19 145	0	19 145	86 431	0	86 431
42305	836	0	836	657	0	657	15	0	15	194	0	194
42306	342 262	0	342 262	9 740	0	9 740	11 046	0	11 046	343 568	0	343 568
42307	37 759	0	37 759	10 544	0	10 544	8 740	0	8 740	35 955	0	35 955
42309	50	0	50	114	0	114	163	0	163	99	0	99
45215	67 941	0	67 941	8 200	0	8 200	451	0	451	60 192	0	60 192
45217	5 147	0	5 147	329	0	329	18 612	0	18 612	23 430	0	23 430
45415	8 591	0	8 591	126	0	126	280	0	280	8 745	0	8 745
45417	358	0	358	67	0	67	100	0	100	391	0	391
45515	10 519	0	10 519	346	0	346	99	0	99	10 272	0	10 272
45524	146	0	146	124	0	124	95	0	95	117	0	117
45818	108 109	0	108 109	1 800	0	1 800	8 275	0	8 275	114 584	0	114 584
45821	0	0	0	1	0	1	6 075	0	6 075	6 074	0	6 074
45918	33 970	0	33 970	807	0	807	807	0	807	33 970	0	33 970
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	0	145 804	145 804	0	145 804	145 804	0	0	0
47411	12 862	0	12 862	1 106	0	1 106	2 551	0	2 551	14 307	0	14 307
47416	0	0	0	53	0	53	68	0	68	15	0	15
47422	351	0	351	6	0	6	9	0	9	354	0	354
47425	14 429	0	14 429	736	0	736	603	0	603	14 296	0	14 296
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47452	5 664	0	5 664	1 391	0	1 391	2 405	0	2 405	6 678	0	6 678
47466	6 402	0	6 402	6 540	0	6 540	1 862	0	1 862	1 724	0	1 724
60301	89	0	89	494	0	494	412	0	412	7	0	7
60305	2 355	0	2 355	3 564	0	3 564	3 312	0	3 312	2 103	0	2 103
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	337	0	337	0	0	0	124	0	124	461	0	461
60311	0	0	0	382	0	382	407	0	407	25	0	25
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	77 734	0	77 734	369	0	369	84	0	84	77 449	0	77 449
60335	711	0	711	1 285	0	1 285	946	0	946	372	0	372
60414	20 851	0	20 851	0	0	0	225	0	225	21 076	0	21 076
61909	1 612	0	1 612	0	0	0	31	0	31	1 643	0	1 643
61910	2 225	0	2 225	0	0	0	42	0	42	2 267	0	2 267
61912	20 173	0	20 173	0	0	0	0	0	0	20 173	0	20 173
62002	117 311	0	117 311	0	0	0	0	0	0	117 311	0	117 311
62103	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70601	415 527	0	415 527	0	0	0	33 166	0	33 166	448 693	0	448 693
70603	23 821	0	23 821	0	0	0	2 454	0	2 454	26 275	0	26 275
Итого по пассиву (баланс)	2 445 997	21 900	2 467 897	901 692	246 552	1 148 244	817 905	253 664	1 071 569	2 362 210	29 012	2 391 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	325 207	0	325 207	32 161	0	32 161	241	0	241	357 127	0	357 127
90902	174 075	0	174 075	5 480	0	5 480	8 186	0	8 186	171 369	0	171 369
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	704 576	0	704 576	25 500	0	25 500	1 170	0	1 170	728 906	0	728 906
91501	2 940	0	2 940	0	0	0	559	0	559	2 381	0	2 381
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	9 493	0	9 493	572	0	572	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	110 923	0	110 923	1 360	0	1 360	8	0	8	112 275	0	112 275
91803	210	0	210	7	0	7	0	0	0	217	0	217
99998	914 314	0	914 314	15 890	0	15 890	3 696	0	3 696	926 508	0	926 508
Итого по активу (баланс)	2 256 530	0	2 256 530	80 971	0	80 971	13 861	0	13 861	2 323 640	0	2 323 640
Пассив
91312	890 625	0	890 625	300	0	300	15 750	0	15 750	906 075	0	906 075
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	17 630	0	17 630	3 396	0	3 396	140	0	140	14 374	0	14 374
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 342 216	0	1 342 216	10 164	0	10 164	65 080	0	65 080	1 397 132	0	1 397 132
Итого по пассиву (баланс)	2 256 530	0	2 256 530	13 860	0	13 860	80 970	0	80 970	2 323 640	0	2 323 640

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?