Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	43 163	47 703	90 866	335 925	181 944	517 869	343 304	197 838	541 142	35 784	31 809	67 593
20209	0	0	0	224 835	53 891	278 726	224 835	53 891	278 726	0	0	0
30102	9 575	0	9 575	2 024 825	0	2 024 825	2 022 386	0	2 022 386	12 014	0	12 014
30110	16 495	16 208	32 703	39 793	151 496	191 289	43 090	153 527	196 617	13 198	14 177	27 375
30202	11 847	0	11 847	147	0	147	0	0	0	11 994	0	11 994
30215	150	997	1 147	0	27	27	0	58	58	150	966	1 116
30233	1 137	0	1 137	18 613	5 999	24 612	18 821	5 999	24 820	929	0	929
30413	24	0	24	810 769	0	810 769	810 785	0	810 785	8	0	8
30424	2 348	100	2 448	2 023 866	18 976	2 042 842	1 700 702	17 832	1 718 534	325 512	1 244	326 756
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	0	0	0	5 454 980	221 611	5 676 591	5 436 906	207 992	5 644 898	18 074	13 619	31 693
32203	265 199	13 225	278 424	1 320 746	53 860	1 374 606	1 585 945	67 085	1 653 030	0	0	0
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	41 160	0	41 160	4 900	0	4 900	8 150	0	8 150	37 910	0	37 910
45107	27 400	0	27 400	0	0	0	1 812	0	1 812	25 588	0	25 588
45116	1 084	0	1 084	0	0	0	81	0	81	1 003	0	1 003
45204	67 111	0	67 111	34 906	0	34 906	42 361	0	42 361	59 656	0	59 656
45205	211 907	0	211 907	27 534	0	27 534	54 104	0	54 104	185 337	0	185 337
45206	149 360	0	149 360	6 400	0	6 400	8 490	0	8 490	147 270	0	147 270
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	47 800	0	47 800	0	0	0	500	0	500	47 300	0	47 300
45216	7 637	0	7 637	357	0	357	866	0	866	7 128	0	7 128
45403	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45405	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	4 572	0	4 572	10 000	0	10 000	735	0	735	13 837	0	13 837
45506	1 446	0	1 446	0	0	0	68	0	68	1 378	0	1 378
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45509	297	0	297	906	0	906	934	0	934	269	0	269
45523	1 027	0	1 027	1	0	1	79	0	79	949	0	949
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	93 237	0	93 237	3	0	3	3 002	0	3 002	90 238	0	90 238
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45815	11 303	0	11 303	29	0	29	26	0	26	11 306	0	11 306
45820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	83 880	0	83 880	0	0	0	0	0	0	83 880	0	83 880
45915	2 787	0	2 787	3	0	3	3	0	3	2 787	0	2 787
45920	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47402	0	0	0	22 538	0	22 538	22 538	0	22 538	0	0	0
47404	0	13 793	13 793	4 416 427	345 204	4 761 631	4 416 427	353 353	4 769 780	0	5 644	5 644
47408	0	0	0	106 017	36 593	142 610	106 017	36 593	142 610	0	0	0
47421	63	0	63	187	0	187	250	0	250	0	0	0
47423	215 446	0	215 446	3 025	43 279	46 304	3 025	43 279	46 304	215 446	0	215 446
47427	175	1	176	8 733	22	8 755	8 727	23	8 750	181	0	181
47440	0	0	0	1 814	2	1 816	1 814	2	1 816	0	0	0
47443	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47447	59	0	59	921	0	921	893	0	893	87	0	87
47450	41	0	41	10	0	10	17	0	17	34	0	34
47465	3 516	0	3 516	2 342	0	2 342	2 286	0	2 286	3 572	0	3 572
47502	3 310	0	3 310	5 795	0	5 795	6 279	0	6 279	2 826	0	2 826
47803	17 562	0	17 562	10 748	0	10 748	17 326	0	17 326	10 984	0	10 984
47805	496	0	496	1 350	0	1 350	1 679	0	1 679	167	0	167
47816	291	0	291	193	0	193	260	0	260	224	0	224
60202	68 851	0	68 851	0	0	0	0	0	0	68 851	0	68 851
60302	1 668	0	1 668	301	0	301	0	0	0	1 969	0	1 969
60308	2 999	0	2 999	160	0	160	182	0	182	2 977	0	2 977
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	4 503	0	4 503	2 831	0	2 831	4 035	0	4 035	3 299	0	3 299
60314	0	379	379	0	28	28	0	200	200	0	207	207
60323	1 000	0	1 000	600	0	600	509	0	509	1 091	0	1 091
60336	235	0	235	99	0	99	110	0	110	224	0	224
60401	164 413	0	164 413	142	0	142	0	0	0	164 555	0	164 555
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	19 941	0	19 941	0	0	0	0	0	0	19 941	0	19 941
61008	2	0	2	70	0	70	69	0	69	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	13 462	0	13 462	13 462	0	13 462	0	0	0
61214	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
62001	96 046	0	96 046	0	0	0	0	0	0	96 046	0	96 046
70606	618 560	0	618 560	61 046	0	61 046	9	0	9	679 597	0	679 597
70608	53 064	0	53 064	6 718	0	6 718	0	0	0	59 782	0	59 782
70611	901	0	901	0	0	0	301	0	301	600	0	600
Итого по активу (баланс)	2 479 994	96 379	2 576 373	17 042 040	1 112 932	18 154 972	16 951 174	1 137 672	18 088 846	2 570 860	71 639	2 642 499
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	9 440	0	9 440	627	0	627	574	0	574	9 387	0	9 387
30226	22	0	22	36	0	36	34	0	34	20	0	20
30232	892	574	1 466	35 418	15 429	50 847	34 526	14 988	49 514	0	133	133
30236	579	0	579	7 831	0	7 831	7 831	0	7 831	579	0	579
30601	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	585	0	585	15 330	0	15 330	14 811	0	14 811	66	0	66
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	293 596	17 012	310 608	1 357 832	77 781	1 435 613	1 340 285	77 250	1 417 535	276 049	16 481	292 530
408.1	9 556	0	9 556	393 828	0	393 828	402 608	0	402 608	18 336	0	18 336
40807	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
40817	8 337	7 488	15 825	34 256	7 347	41 603	45 394	4	45 398	19 475	145	19 620
40820	10	3	13	0	0	0	70	0	70	80	3	83
40821	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40901	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40905	2	2	4	404	975	1 379	404	980	1 384	2	7	9
40909	0	0	0	3 270	2 466	5 736	3 270	2 466	5 736	0	0	0
40910	0	0	0	2 222	2 084	4 306	2 222	2 084	4 306	0	0	0
40911	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
40912	0	0	0	6 342	5 171	11 513	6 342	5 171	11 513	0	0	0
40913	0	0	0	25 239	9 337	34 576	25 239	9 337	34 576	0	0	0
42105	20 400	0	20 400	1 400	0	1 400	19 200	0	19 200	38 200	0	38 200
42301	31 426	19 320	50 746	31 528	12 117	43 645	26 233	1 637	27 870	26 131	8 840	34 971
42303	1 972	221	2 193	0	77	77	1 233	6	1 239	3 205	150	3 355
42304	4 333	246	4 579	10	14	24	2 530	6	2 536	6 853	238	7 091
42305	181 451	3 069	184 520	22 677	184	22 861	20 325	170	20 495	179 099	3 055	182 154
42306	228 103	37 845	265 948	6 176	4 481	10 657	12 712	3 987	16 699	234 639	37 351	271 990
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	219	0	219	0	0	0	2	0	2	221	0	221
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	3 428	0	3 428	498	0	498	245	0	245	3 175	0	3 175
45117	1 007	0	1 007	205	0	205	119	0	119	921	0	921
45215	27 513	0	27 513	5 150	0	5 150	3 881	0	3 881	26 244	0	26 244
45217	9 598	0	9 598	2 642	0	2 642	1 003	0	1 003	7 959	0	7 959
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	1 299	0	1 299	118	0	118	102	0	102	1 283	0	1 283
45524	231	0	231	2	0	2	427	0	427	656	0	656
45818	104 548	0	104 548	3 007	0	3 007	6	0	6	101 547	0	101 547
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	86 509	0	86 509	1	0	1	1	0	1	86 509	0	86 509
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47401	0	0	0	12 661	0	12 661	12 661	0	12 661	0	0	0
47403	0	0	0	3 284 944	166 663	3 451 607	3 284 944	166 663	3 451 607	0	0	0
47407	0	0	0	35 033	107 697	142 730	35 033	107 697	142 730	0	0	0
47411	1 857	39	1 896	2 355	82	2 437	2 359	44	2 403	1 861	1	1 862
47416	1 804	0	1 804	13 747	0	13 747	11 967	0	11 967	24	0	24
47422	64	0	64	191	0	191	180	0	180	53	0	53
47424	62	0	62	237	0	237	175	0	175	0	0	0
47425	223 222	0	223 222	4 379	0	4 379	5 971	0	5 971	224 814	0	224 814
47426	494	0	494	67	0	67	91	0	91	518	0	518
47442	0	0	0	689	0	689	1 816	0	1 816	1 127	0	1 127
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	13 976	0	13 976	17	0	17	311	0	311	14 270	0	14 270
47452	348	0	348	896	0	896	836	0	836	288	0	288
47466	2 167	0	2 167	1 166	0	1 166	1 719	0	1 719	2 720	0	2 720
47501	3 310	0	3 310	634	0	634	150	0	150	2 826	0	2 826
47804	3 697	0	3 697	4 835	0	4 835	2 438	0	2 438	1 300	0	1 300
47806	3	0	3	2	0	2	58	0	58	59	0	59
60206	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
60301	0	0	0	1 199	0	1 199	1 608	0	1 608	409	0	409
60305	5 858	0	5 858	9 557	0	9 557	9 471	0	9 471	5 772	0	5 772
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	273	0	273	409	0	409	136	0	136	0	0	0
60311	1 781	0	1 781	434	0	434	1 754	0	1 754	3 101	0	3 101
60324	4 775	0	4 775	117	0	117	103	0	103	4 761	0	4 761
60335	1 769	0	1 769	2 222	0	2 222	2 196	0	2 196	1 743	0	1 743
60414	10 263	0	10 263	0	0	0	348	0	348	10 611	0	10 611
60903	2 848	0	2 848	0	0	0	106	0	106	2 954	0	2 954
61501	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
70601	600 946	0	600 946	0	0	0	62 897	0	62 897	663 843	0	663 843
70603	53 338	0	53 338	0	0	0	6 424	0	6 424	59 762	0	59 762
Итого по пассиву (баланс)	2 490 554	85 819	2 576 373	5 336 691	411 905	5 748 596	5 422 232	392 490	5 814 722	2 576 095	66 404	2 642 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 235	0	3 235	34 120	0	34 120	694	0	694	36 661	0	36 661
90902	119 637	0	119 637	75 104	0	75 104	34 142	0	34 142	160 599	0	160 599
90907	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 863 221	0	1 863 221	37 182	0	37 182	50 285	0	50 285	1 850 118	0	1 850 118
91418	19 514	0	19 514	7 348	0	7 348	14 658	0	14 658	12 204	0	12 204
91501	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 407 581	0	2 407 581	7 816 378	0	7 816 378	8 014 153	0	8 014 153	2 209 806	0	2 209 806
Итого по активу (баланс)	4 490 229	0	4 490 229	7 970 362	0	7 970 362	8 114 164	0	8 114 164	4 346 427	0	4 346 427
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	1 764 947	0	1 764 947	99 586	0	99 586	64 612	0	64 612	1 729 973	0	1 729 973
91314	288 621	13 931	302 552	7 564 763	177 844	7 742 607	7 285 579	187 655	7 473 234	9 437	23 742	33 179
91315	330 031	0	330 031	23 438	0	23 438	108 013	0	108 013	414 606	0	414 606
91317	2 969	0	2 969	148 375	0	148 375	170 373	0	170 373	24 967	0	24 967
91507	7 082	0	7 082	1	0	1	0	0	0	7 081	0	7 081
99999	2 082 648	0	2 082 648	66 583	0	66 583	120 556	0	120 556	2 136 621	0	2 136 621
Итого по пассиву (баланс)	4 476 298	13 931	4 490 229	7 902 893	177 844	8 080 737	7 749 280	187 655	7 936 935	4 322 685	23 742	4 346 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 334	7 338	14 672	19 632	11 951	31 583	26 966	19 289	46 255	0	0	0
99996	14 671	0	14 671	31 616	0	31 616	46 287	0	46 287	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 005	7 338	29 343	51 248	11 951	63 199	73 253	19 289	92 542	0	0	0
Пассив
96901	7 333	7 338	14 671	17 712	28 575	46 287	10 379	21 237	31 616	0	0	0
99997	14 672	0	14 672	46 255	0	46 255	31 583	0	31 583	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 005	7 338	29 343	63 967	28 575	92 542	41 962	21 237	63 199	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?