Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 301	297 644	431 945	998 587	593 633	1 592 220	1 005 272	812 111	1 817 383	127 616	79 166	206 782
20208	17 766	0	17 766	54 046	0	54 046	50 059	0	50 059	21 753	0	21 753
20209	3 300	0	3 300	383 508	262 580	646 088	383 248	262 580	645 828	3 560	0	3 560
30102	225 059	0	225 059	20 540 472	0	20 540 472	20 439 663	0	20 439 663	325 868	0	325 868
30110	185 776	756 052	941 828	1 747 763	3 916 200	5 663 963	1 760 741	3 916 780	5 677 521	172 798	755 472	928 270
30114	0	27 685	27 685	0	2 648 533	2 648 533	0	2 531 308	2 531 308	0	144 910	144 910
30202	44 222	0	44 222	5 134	0	5 134	0	0	0	49 356	0	49 356
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	1 636	421	2 057	184 404	24 818	209 222	183 593	24 843	208 436	2 447	396	2 843
30424	79 177	0	79 177	3 296 231	0	3 296 231	3 306 210	0	3 306 210	69 198	0	69 198
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	8 250 000	0	8 250 000	100 000	0	100 000
31903	950 000	0	950 000	2 000 000	0	2 000 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32201	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	5 847	0	5 847	16 978	0	16 978	15 838	0	15 838	6 987	0	6 987
45204	888 000	0	888 000	209 202	0	209 202	577 202	0	577 202	520 000	0	520 000
45205	1 114 781	0	1 114 781	19 955	0	19 955	396 075	0	396 075	738 661	0	738 661
45206	2 673 020	0	2 673 020	1 338 388	0	1 338 388	35 172	0	35 172	3 976 236	0	3 976 236
45207	382 618	0	382 618	0	0	0	168 182	0	168 182	214 436	0	214 436
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	1 400	0	1 400	4 600	0	4 600
45216	82 522	0	82 522	84 851	0	84 851	27 990	0	27 990	139 383	0	139 383
45401	597	0	597	0	0	0	597	0	597	0	0	0
45407	16 133	0	16 133	0	0	0	1 500	0	1 500	14 633	0	14 633
45416	4 733	0	4 733	0	0	0	1 119	0	1 119	3 614	0	3 614
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	155	0	155	120	0	120	45	0	45	230	0	230
45506	52 461	0	52 461	0	0	0	1 892	0	1 892	50 569	0	50 569
45507	18 861	0	18 861	0	0	0	108	0	108	18 753	0	18 753
45509	1 148	65	1 213	207	37	244	359	5	364	996	97	1 093
45523	4 329	0	4 329	12	0	12	3 591	0	3 591	750	0	750
45603	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45604	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45605	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45616	17 826	0	17 826	27 616	0	27 616	0	0	0	45 442	0	45 442
45811	28	0	28	3	0	3	6	0	6	25	0	25
45812	501 990	0	501 990	119 104	0	119 104	11 099	0	11 099	609 995	0	609 995
45813	34	0	34	11	0	11	10	0	10	35	0	35
45814	150	0	150	633	0	633	74	0	74	709	0	709
45815	145 505	5	145 510	10	0	10	32	0	32	145 483	5	145 488
45816	4	0	4	186	0	186	151	0	151	39	0	39
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	12 496	0	12 496	43	0	43	6 023	0	6 023	6 516	0	6 516
45912	74 849	0	74 849	21 463	0	21 463	113	0	113	96 199	0	96 199
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	57 413	0	57 413	1 838	0	1 838	253	0	253	58 998	0	58 998
45920	3 374	0	3 374	1 901	0	1 901	13	0	13	5 262	0	5 262
47404	0	0	0	3 473 945	3 639 503	7 113 448	3 473 945	3 639 503	7 113 448	0	0	0
47408	0	0	0	12 956 014	9 818 786	22 774 800	12 956 014	9 818 786	22 774 800	0	0	0
47421	1 671	0	1 671	58 262	0	58 262	57 346	0	57 346	2 587	0	2 587
47423	73 527	0	73 527	18	241 021	241 039	1 874	241 020	242 894	71 671	1	71 672
47427	46 186	3	46 189	82 488	1	82 489	101 645	4	101 649	27 029	0	27 029
47450	2 141	0	2 141	117	0	117	1 169	0	1 169	1 089	0	1 089
47465	1 724	0	1 724	1 704	0	1 704	650	0	650	2 778	0	2 778
47502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
60308	76	0	76	175	0	175	176	0	176	75	0	75
60310	740	0	740	447	0	447	871	0	871	316	0	316
60312	7 039	0	7 039	5 023	0	5 023	4 697	0	4 697	7 365	0	7 365
60323	14 572	0	14 572	85	0	85	100	0	100	14 557	0	14 557
60336	1 058	0	1 058	480	0	480	1 347	0	1 347	191	0	191
60351	0	0	0	3 656	0	3 656	0	0	0	3 656	0	3 656
60401	188 446	0	188 446	2 151	0	2 151	0	0	0	190 597	0	190 597
60415	2 506	0	2 506	0	0	0	2 150	0	2 150	356	0	356
60901	17 100	0	17 100	727	0	727	0	0	0	17 827	0	17 827
60906	661	0	661	66	0	66	727	0	727	0	0	0
61002	469	0	469	2	0	2	2	0	2	469	0	469
61008	146	0	146	459	0	459	401	0	401	204	0	204
61009	1 119	0	1 119	100	0	100	131	0	131	1 088	0	1 088
61209	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
62001	112 042	0	112 042	0	0	0	8 667	0	8 667	103 375	0	103 375
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 929 628	0	1 929 628	298 731	0	298 731	82	0	82	2 228 277	0	2 228 277
70608	393 752	0	393 752	57 658	0	57 658	0	0	0	451 410	0	451 410
70611	17 425	0	17 425	1 978	0	1 978	0	0	0	19 403	0	19 403
70616	13 753	0	13 753	0	0	0	0	0	0	13 753	0	13 753
Итого по активу (баланс)	11 150 429	1 081 875	12 232 304	56 940 827	21 145 112	78 085 939	56 204 499	21 246 940	77 451 439	11 886 757	980 047	12 866 804
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 961	0	326 961	1 782	0	1 782	1 374	0	1 374	326 553	0	326 553
30220	121	12 043	12 164	2 069	260 826	262 895	1 988	264 141	266 129	40	15 358	15 398
30223	48	0	48	106 127	0	106 127	106 177	0	106 177	98	0	98
30226	803	0	803	11	0	11	9	0	9	801	0	801
30232	490	0	490	41 907	25 358	67 265	41 723	25 358	67 081	306	0	306
30236	0	0	0	0	23 196	23 196	0	23 196	23 196	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 333 282	110 419	1 443 701	8 742 003	399 711	9 141 714	8 730 147	400 260	9 130 407	1 321 426	110 968	1 432 394
408.1	127 234	13 138	140 372	226 273	26 088	252 361	175 921	38 911	214 832	76 882	25 961	102 843
40807	1 107	5 233	6 340	5 275 162	3 356 663	8 631 825	5 275 988	3 355 038	8 631 026	1 933	3 608	5 541
40817	149 335	16 028	165 363	245 693	10 612	256 305	239 419	17 016	256 435	143 061	22 432	165 493
40820	197	1 042	1 239	174	62	236	152	29	181	175	1 009	1 184
40821	207	0	207	207	0	207	184	0	184	184	0	184
40901	7 509	0	7 509	9 209	0	9 209	4 139	0	4 139	2 439	0	2 439
40905	3	0	3	14 057	2 536	16 593	14 057	2 536	16 593	3	0	3
40909	0	0	0	10 427	14 850	25 277	10 427	14 850	25 277	0	0	0
40910	0	0	0	2 975	1 593	4 568	2 975	1 593	4 568	0	0	0
40911	12	0	12	40 036	4 082	44 118	40 024	4 082	44 106	0	0	0
40912	0	0	0	2 110	11 714	13 824	2 110	11 714	13 824	0	0	0
40913	0	0	0	1 947	8 171	10 118	1 947	8 171	10 118	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	21 100	0	21 100	46 700	0	46 700	87 000	0	87 000	61 400	0	61 400
42103	95 700	0	95 700	95 250	0	95 250	107 200	0	107 200	107 650	0	107 650
42104	63 080	0	63 080	7 800	0	7 800	33 000	0	33 000	88 280	0	88 280
42105	19 900	0	19 900	250	0	250	8 800	0	8 800	28 450	0	28 450
42108	243 923	0	243 923	382	0	382	0	0	0	243 541	0	243 541
42109	0	0	0	200	0	200	1 390	0	1 390	1 190	0	1 190
42110	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	1 900	0	1 900
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	32 844	19 427	52 271	15 820	1 838	17 658	7 764	9 347	17 111	24 788	26 936	51 724
42303	20 334	0	20 334	7 704	0	7 704	5 287	0	5 287	17 917	0	17 917
42304	25 068	14 249	39 317	6 951	3 205	10 156	3 853	859	4 712	21 970	11 903	33 873
42305	1 984 869	19 900	2 004 769	62 571	1 174	63 745	155 076	660	155 736	2 077 374	19 386	2 096 760
42306	2 148 201	65 039	2 213 240	50 495	6 729	57 224	47 783	2 649	50 432	2 145 489	60 959	2 206 448
42309	2 376	55	2 431	497	3	500	434	2	436	2 313	54	2 367
42601	0	1 038	1 038	0	60	60	0	28	28	0	1 006	1 006
42603	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42604	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	417	0	417	0	0	0	2	0	2	419	0	419
42609	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45215	348 963	0	348 963	266 327	0	266 327	65 982	0	65 982	148 618	0	148 618
45217	448	0	448	218	0	218	1 148	0	1 148	1 378	0	1 378
45415	4 043	0	4 043	385	0	385	0	0	0	3 658	0	3 658
45515	835	0	835	76	0	76	4	0	4	763	0	763
45524	46	0	46	14	0	14	17	0	17	49	0	49
45615	18 000	0	18 000	0	0	0	27 900	0	27 900	45 900	0	45 900
45818	607 267	0	607 267	6 253	0	6 253	119 902	0	119 902	720 916	0	720 916
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	131 556	0	131 556	331	0	331	23 102	0	23 102	154 327	0	154 327
47405	0	0	0	3 646 758	3 663 975	7 310 733	3 646 758	3 663 975	7 310 733	0	0	0
47407	0	0	0	9 801 935	12 938 389	22 740 324	9 801 935	12 938 389	22 740 324	0	0	0
47411	93 395	9	93 404	7 510	13	7 523	26 682	13	26 695	112 567	9	112 576
47416	931	0	931	21 867	0	21 867	22 076	141	22 217	1 140	141	1 281
47422	21 614	1	21 615	58 669	40 790	99 459	58 537	40 790	99 327	21 482	1	21 483
47424	195	0	195	48 173	0	48 173	48 033	0	48 033	55	0	55
47425	96 693	0	96 693	36 847	0	36 847	15 812	0	15 812	75 658	0	75 658
47426	2 544	0	2 544	1 449	0	1 449	1 384	0	1 384	2 479	0	2 479
47441	16 961	0	16 961	2 591	0	2 591	25	0	25	14 395	0	14 395
47444	1 810	0	1 810	4 901	0	4 901	15 803	0	15 803	12 712	0	12 712
47445	9 562	0	9 562	1 101	0	1 101	899	0	899	9 360	0	9 360
47466	2	0	2	83	0	83	86	0	86	5	0	5
47501	1 126	0	1 126	221	0	221	15	0	15	920	0	920
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	62	0	62	0	0	0	10	0	10	72	0	72
60301	1 753	0	1 753	4 118	0	4 118	5 576	0	5 576	3 211	0	3 211
60305	9 581	0	9 581	29 589	0	29 589	32 924	0	32 924	12 916	0	12 916
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	3 906	0	3 906	0	0	0	1 842	0	1 842	5 748	0	5 748
60311	0	0	0	21 777	0	21 777	21 777	0	21 777	0	0	0
60322	49	0	49	29	0	29	28	0	28	48	0	48
60324	19 593	0	19 593	2 751	0	2 751	3 022	0	3 022	19 864	0	19 864
60335	8 932	0	8 932	7 022	0	7 022	7 160	0	7 160	9 070	0	9 070
60414	107 830	0	107 830	0	0	0	976	0	976	108 806	0	108 806
60903	6 019	0	6 019	0	0	0	187	0	187	6 206	0	6 206
61501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61701	13 753	0	13 753	0	0	0	0	0	0	13 753	0	13 753
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 226 975	0	2 226 975	737	0	737	509 139	0	509 139	2 735 377	0	2 735 377
70603	354 671	0	354 671	0	0	0	35 617	0	35 617	390 288	0	390 288
Итого по пассиву (баланс)	11 954 683	277 621	12 232 304	28 989 630	20 801 638	49 791 268	29 602 020	20 823 748	50 425 768	12 567 073	299 731	12 866 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	2 109 221	0	2 109 221	178 105	0	178 105	75 359	0	75 359	2 211 967	0	2 211 967
90902	799 014	0	799 014	95 406	0	95 406	106 832	0	106 832	787 588	0	787 588
90907	7 509	0	7 509	4 139	0	4 139	9 209	0	9 209	2 439	0	2 439
91202	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91203	155	0	155	3	0	3	10	0	10	148	0	148
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 626 808	0	13 626 808	1 502 524	0	1 502 524	118 859	0	118 859	15 010 473	0	15 010 473
91704	142 077	9 154	151 231	0	159	159	0	538	538	142 077	8 775	150 852
91802	250 258	99 129	349 387	0	1 686	1 686	6	5 826	5 832	250 252	94 989	345 241
91803	87 321	2 697	90 018	0	46	46	0	158	158	87 321	2 585	89 906
99998	3 966 763	0	3 966 763	2 905 397	0	2 905 397	2 098 070	0	2 098 070	4 774 090	0	4 774 090
Итого по активу (баланс)	21 010 376	110 980	21 121 356	4 685 574	1 891	4 687 465	2 408 345	6 522	2 414 867	23 287 605	106 349	23 393 954
Пассив
91003	0	0	0	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	0	0	0
91311	43 373	0	43 373	0	0	0	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	3 353 777	284 460	3 638 237	53 987	20 358	74 345	791 498	19 503	811 001	4 091 288	283 605	4 374 893
91315	177 470	0	177 470	1 712	0	1 712	148	0	148	175 906	0	175 906
91317	87 055	501	87 556	2 016 817	62	2 016 879	2 089 254	9	2 089 263	159 492	448	159 940
91319	20 127	0	20 127	149	0	149	0	0	0	19 978	0	19 978
99999	17 154 593	0	17 154 593	306 853	0	306 853	1 772 124	0	1 772 124	18 619 864	0	18 619 864
Итого по пассиву (баланс)	20 836 395	284 961	21 121 356	2 384 652	20 420	2 405 072	4 658 158	19 512	4 677 670	23 109 901	284 053	23 393 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	777 993	173 558	951 551	12 561 205	1 277 107	13 838 312	12 836 968	1 439 286	14 276 254	502 230	11 379	513 609
99996	950 076	0	950 076	13 860 510	0	13 860 510	14 299 509	0	14 299 509	511 077	0	511 077
Итого по активу (баланс)	1 728 069	173 558	1 901 627	26 421 715	1 277 107	27 698 822	27 136 477	1 439 286	28 575 763	1 013 307	11 379	1 024 686
Пассив
96901	173 471	776 605	950 076	1 433 492	12 866 017	14 299 509	1 271 455	12 589 055	13 860 510	11 434	499 643	511 077
99997	951 551	0	951 551	14 276 255	0	14 276 255	13 838 313	0	13 838 313	513 609	0	513 609
Итого по пассиву (баланс)	1 125 022	776 605	1 901 627	15 709 747	12 866 017	28 575 764	15 109 768	12 589 055	27 698 823	525 043	499 643	1 024 686

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?