Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	328 699	0	328 699							332 274	0	332 274
30110	125 916	30 089	156 005							55 631	27 303	82 934
30128	0	0	0							0	0	0
30215	15 789	0	15 789							15 789	0	15 789
30233	1 592 621	0	1 592 621							590 737	0	590 737
30242	0	0	0							0	0	0
30424	7	0	7							87	0	87
31902	1 400 000	0	1 400 000							1 280 000	0	1 280 000
31903	9 600 000	0	9 600 000							9 800 000	0	9 800 000
47423	80 651	453	81 104							90 213	467	90 680
47427	5 929	0	5 929							9 330	0	9 330
47465	17 757	0	17 757							16 171	0	16 171
60302	28 331	0	28 331							30 523	0	30 523
60306	0	0	0							0	0	0
60308	1 029	0	1 029							772	0	772
60310	0	0	0							0	0	0
60312	95 692	0	95 692							77 975	0	77 975
60314	21 902	40 635	62 537							20 839	38 306	59 145
60323	2 647	0	2 647							3 021	0	3 021
60351	77	0	77							78	0	78
60401	710 845	0	710 845							718 630	0	718 630
60415	43 680	0	43 680							0	0	0
60901	136 714	0	136 714							153 062	0	153 062
60906	34 596	0	34 596							36 335	0	36 335
61002	0	0	0							0	0	0
61008	5 947	0	5 947							5 270	0	5 270
61009	0	0	0							0	0	0
61702	40 546	0	40 546							32 243	0	32 243
70606	7 110 540	0	7 110 540							8 058 905	0	8 058 905
70608	32 402	0	32 402							35 644	0	35 644
70611	302 913	0	302 913							335 603	0	335 603
70616	0	0	0							4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	21 735 230	71 177	21 806 407							21 703 287	66 076	21 769 363
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	820	0	820							600	0	600
30226	3 173	0	3 173							1 010	0	1 010
30232	686 937	786	687 723							824 767	1 462	826 229
30243	26 981	0	26 981							155	0	155
407	687 882	0	687 882							85 516	0	85 516
40903	383 505	0	383 505							369 723	0	369 723
40905	25 782	0	25 782							25 320	0	25 320
40914	4 035 780	35 350	4 071 130							4 101 168	46 413	4 147 581
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 337 708	26 274	2 363 982							1 546 736	17 585	1 564 321
47425	48 728	0	48 728							50 438	0	50 438
47466	0	0	0							0	0	0
60301	11 507	0	11 507							13 763	0	13 763
60305	119 162	0	119 162							123 008	0	123 008
60307	16	0	16							0	0	0
60309	528	0	528							0	0	0
60311	12 874	0	12 874							33 001	0	33 001
60313	2 963	0	2 963							4 036	859	4 895
60322	1 997	0	1 997							1 644	0	1 644
60324	26 078	0	26 078							23 995	0	23 995
60335	16 292	0	16 292							15 709	0	15 709
60414	468 163	0	468 163							483 603	0	483 603
60903	30 742	0	30 742							34 070	0	34 070
70601	8 582 905	0	8 582 905							9 730 448	0	9 730 448
70603	24 447	0	24 447							29 455	0	29 455
70615	4 148	0	4 148							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 743 997	62 410	21 806 407							21 703 044	66 319	21 769 363
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	120	0	120							114	0	114
91803	13 333	0	13 333							16 747	0	16 747
99998	93 897	0	93 897							102 315	0	102 315
Итого по активу (баланс)	107 350	0	107 350							119 176	0	119 176
Пассив
91318	93 064	0	93 064							101 196	0	101 196
91508	833	0	833							1 119	0	1 119
99999	13 453	0	13 453							16 861	0	16 861
Итого по пассиву (баланс)	107 350	0	107 350							119 176	0	119 176

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?