Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10610 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 30102 | 705 145 | 0 | 705 145 | 601 835 | 0 | 601 835 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 392 542 | 1 392 542 | 0 | 1 414 026 | 1 414 026 | ||||||
| 30202 | 418 168 | 0 | 418 168 | 430 674 | 0 | 430 674 | ||||||
| 30424 | 1 567 | 0 | 1 567 | 1 311 | 0 | 1 311 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||||
| 32003 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | ||||||
| 32007 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | ||||||
| 32008 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 868 052 | 1 868 052 | ||||||
| 32103 | 0 | 7 646 316 | 7 646 316 | 0 | 3 078 936 | 3 078 936 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 515 805 | 3 515 805 | ||||||
| 45107 | 495 000 | 0 | 495 000 | 495 000 | 0 | 495 000 | ||||||
| 45108 | 0 | 47 700 | 47 700 | 0 | 45 706 | 45 706 | ||||||
| 45116 | 4 788 | 0 | 4 788 | 4 771 | 0 | 4 771 | ||||||
| 45203 | 4 916 100 | 0 | 4 916 100 | 1 718 000 | 0 | 1 718 000 | ||||||
| 45204 | 720 000 | 0 | 720 000 | 300 000 | 674 567 | 974 567 | ||||||
| 45205 | 2 650 000 | 35 124 | 2 685 124 | 2 730 000 | 34 028 | 2 764 028 | ||||||
| 45206 | 1 587 000 | 398 938 | 1 985 938 | 1 630 000 | 386 494 | 2 016 494 | ||||||
| 45207 | 2 350 000 | 2 526 609 | 4 876 609 | 2 350 000 | 2 447 793 | 4 797 793 | ||||||
| 45208 | 3 500 000 | 421 790 | 3 921 790 | 3 500 000 | 403 027 | 3 903 027 | ||||||
| 45216 | 133 820 | 0 | 133 820 | 133 822 | 0 | 133 822 | ||||||
| 45603 | 0 | 139 628 | 139 628 | 0 | 135 273 | 135 273 | ||||||
| 45604 | 0 | 565 163 | 565 163 | 0 | 447 689 | 447 689 | ||||||
| 45605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 416 | 64 416 | ||||||
| 45616 | 20 328 | 0 | 20 328 | 19 344 | 0 | 19 344 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47307 | 0 | 21 494 | 21 494 | 0 | 20 823 | 20 823 | ||||||
| 47312 | 21 494 | 0 | 21 494 | 20 823 | 0 | 20 823 | ||||||
| 47404 | 0 | 73 987 | 73 987 | 0 | 1 775 727 | 1 775 727 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 491 | 0 | 491 | 17 497 | 0 | 17 497 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 300 193 | 15 541 | 315 734 | 291 329 | 21 703 | 313 032 | ||||||
| 47443 | 1 755 | 0 | 1 755 | 1 755 | 0 | 1 755 | ||||||
| 47465 | 11 410 | 0 | 11 410 | 6 692 | 0 | 6 692 | ||||||
| 47502 | 705 | 20 045 | 20 750 | 0 | 17 640 | 17 640 | ||||||
| 50205 | 0 | 0 | 0 | 525 252 | 0 | 525 252 | ||||||
| 50214 | 1 715 262 | 0 | 1 715 262 | 702 807 | 0 | 702 807 | ||||||
| 50221 | 167 | 0 | 167 | 582 | 0 | 582 | ||||||
| 52601 | 93 238 | 0 | 93 238 | 137 556 | 0 | 137 556 | ||||||
| 60302 | 9 248 | 0 | 9 248 | 5 906 | 0 | 5 906 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 260 | 0 | 260 | 162 | 0 | 162 | ||||||
| 60312 | 19 469 | 0 | 19 469 | 23 531 | 0 | 23 531 | ||||||
| 60314 | 6 | 8 467 | 8 473 | 0 | 22 976 | 22 976 | ||||||
| 60323 | 345 | 106 | 451 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60336 | 2 759 | 0 | 2 759 | 663 | 0 | 663 | ||||||
| 60401 | 265 693 | 0 | 265 693 | 268 040 | 0 | 268 040 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 60 740 | 0 | 60 740 | 61 728 | 0 | 61 728 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 10 542 670 | 0 | 10 542 670 | 11 802 280 | 0 | 11 802 280 | ||||||
| 70608 | 6 886 150 | 0 | 6 886 150 | 8 105 877 | 0 | 8 105 877 | ||||||
| 70611 | 32 527 | 0 | 32 527 | 37 560 | 0 | 37 560 | ||||||
| 70614 | 1 330 989 | 0 | 1 330 989 | 1 392 278 | 0 | 1 392 278 | ||||||
| 70616 | 71 511 | 0 | 71 511 | 69 118 | 0 | 69 118 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 67 479 168 | 13 313 450 | 80 792 618 | 71 396 286 | 16 374 681 | 87 770 967 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 167 | 0 | 167 | 582 | 0 | 582 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | ||||||
| 30111 | 203 807 | 0 | 203 807 | 2 482 535 | 0 | 2 482 535 | ||||||
| 30220 | 0 | 3 311 | 3 311 | 0 | 362 | 362 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 31406 | 109 000 | 0 | 109 000 | 109 000 | 0 | 109 000 | ||||||
| 31407 | 392 000 | 0 | 392 000 | 392 000 | 0 | 392 000 | ||||||
| 31408 | 6 535 000 | 0 | 6 535 000 | 6 535 000 | 0 | 6 535 000 | ||||||
| 31409 | 20 000 | 3 372 185 | 3 392 185 | 20 000 | 3 266 486 | 3 286 486 | ||||||
| 32028 | 965 | 0 | 965 | 1 795 | 0 | 1 795 | ||||||
| 407 | 644 623 | 834 237 | 1 478 860 | 913 086 | 841 662 | 1 754 748 | ||||||
| 40807 | 33 599 | 243 210 | 276 809 | 33 488 | 407 243 | 440 731 | ||||||
| 42102 | 31 086 733 | 213 635 | 31 300 368 | 27 354 004 | 0 | 27 354 004 | ||||||
| 42103 | 2 878 550 | 0 | 2 878 550 | 8 794 790 | 236 454 | 9 031 244 | ||||||
| 42104 | 323 000 | 16 762 | 339 762 | 273 000 | 16 239 | 289 239 | ||||||
| 42105 | 684 123 | 0 | 684 123 | 604 123 | 0 | 604 123 | ||||||
| 42502 | 51 800 | 20 134 | 71 934 | 91 260 | 19 539 | 110 799 | ||||||
| 42503 | 0 | 7 313 | 7 313 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 086 | 7 086 | ||||||
| 45115 | 5 427 | 0 | 5 427 | 5 407 | 0 | 5 407 | ||||||
| 45215 | 133 850 | 0 | 133 850 | 133 850 | 0 | 133 850 | ||||||
| 45217 | 1 727 | 0 | 1 727 | 1 642 | 0 | 1 642 | ||||||
| 45615 | 20 346 | 0 | 20 346 | 19 357 | 0 | 19 357 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47308 | 21 494 | 0 | 21 494 | 20 823 | 0 | 20 823 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 31 642 | 0 | 31 642 | 117 | 0 | 117 | ||||||
| 47425 | 41 518 | 0 | 41 518 | 36 020 | 0 | 36 020 | ||||||
| 47426 | 225 418 | 1 258 | 226 676 | 251 617 | 12 097 | 263 714 | ||||||
| 47441 | 1 170 | 0 | 1 170 | 882 | 0 | 882 | ||||||
| 47466 | 103 | 0 | 103 | 98 | 0 | 98 | ||||||
| 47501 | 1 467 | 18 810 | 20 277 | 1 354 | 17 643 | 18 997 | ||||||
| 50220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 38 406 | 0 | 38 406 | 60 061 | 0 | 60 061 | ||||||
| 60301 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 18 953 | 0 | 18 953 | 11 876 | 0 | 11 876 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 75 | 0 | 75 | 118 | 0 | 118 | ||||||
| 60311 | 5 684 | 0 | 5 684 | 7 941 | 0 | 7 941 | ||||||
| 60313 | 1 231 | 128 | 1 359 | 1 233 | 141 | 1 374 | ||||||
| 60324 | 24 853 | 0 | 24 853 | 42 966 | 0 | 42 966 | ||||||
| 60335 | 1 964 | 0 | 1 964 | 1 226 | 0 | 1 226 | ||||||
| 60349 | 1 473 | 0 | 1 473 | 769 | 0 | 769 | ||||||
| 60414 | 254 887 | 0 | 254 887 | 255 345 | 0 | 255 345 | ||||||
| 60903 | 29 682 | 0 | 29 682 | 30 655 | 0 | 30 655 | ||||||
| 61701 | 33 398 | 0 | 33 398 | 31 004 | 0 | 31 004 | ||||||
| 70601 | 11 326 200 | 0 | 11 326 200 | 13 073 479 | 0 | 13 073 479 | ||||||
| 70603 | 6 161 193 | 0 | 6 161 193 | 6 757 084 | 0 | 6 757 084 | ||||||
| 70613 | 1 765 545 | 0 | 1 765 545 | 1 946 302 | 0 | 1 946 302 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 76 061 635 | 4 730 983 | 80 792 618 | 82 946 015 | 4 824 952 | 87 770 967 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 200 | 0 | 200 | 236 | 0 | 236 | ||||||
| 91414 | 30 187 874 | 1 530 714 | 31 718 588 | 25 755 224 | 2 078 467 | 27 833 691 | ||||||
| 91802 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 99998 | 5 286 002 | 0 | 5 286 002 | 6 161 981 | 0 | 6 161 981 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 35 474 076 | 1 530 714 | 37 004 790 | 31 917 581 | 2 078 467 | 33 996 048 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 2 645 868 | 1 005 669 | 3 651 537 | 2 645 868 | 1 891 648 | 4 537 516 | ||||||
| 91317 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 31 718 788 | 0 | 31 718 788 | 27 834 067 | 0 | 27 834 067 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 35 999 121 | 1 005 669 | 37 004 790 | 32 104 400 | 1 891 648 | 33 996 048 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 883 549 | 595 207 | 1 478 756 | 5 263 413 | 0 | 5 263 413 | ||||||
| 93303 | 761 297 | 818 413 | 1 579 710 | 565 538 | 1 198 967 | 1 764 505 | ||||||
| 93304 | 271 823 | 702 331 | 974 154 | 1 762 020 | 1 671 220 | 3 433 240 | ||||||
| 93305 | 497 625 | 0 | 497 625 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 2 470 201 | 2 379 284 | 4 849 485 | ||||||
| 93308 | 600 000 | 179 522 | 779 522 | 1 932 675 | 0 | 1 932 675 | ||||||
| 93309 | 153 703 | 418 293 | 571 996 | 153 703 | 492 213 | 645 916 | ||||||
| 93901 | 7 250 480 | 0 | 7 250 480 | 2 188 303 | 0 | 2 188 303 | ||||||
| 93902 | 0 | 5 308 | 5 308 | 0 | 58 998 | 58 998 | ||||||
| 99996 | 13 077 742 | 0 | 13 077 742 | 19 953 062 | 0 | 19 953 062 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 23 496 219 | 2 719 074 | 26 215 293 | 34 288 915 | 5 800 682 | 40 089 597 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 483 933 | 994 335 | 1 478 268 | 0 | 5 237 080 | 5 237 080 | ||||||
| 96303 | 708 632 | 875 913 | 1 584 545 | 1 213 164 | 554 815 | 1 767 979 | ||||||
| 96304 | 427 468 | 540 414 | 967 882 | 1 419 389 | 1 936 248 | 3 355 637 | ||||||
| 96305 | 0 | 440 308 | 440 308 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 836 838 | 4 836 838 | ||||||
| 96308 | 171 788 | 597 240 | 769 028 | 0 | 1 879 291 | 1 879 291 | ||||||
| 96309 | 0 | 578 373 | 578 373 | 0 | 646 316 | 646 316 | ||||||
| 96901 | 0 | 7 254 027 | 7 254 027 | 0 | 2 170 806 | 2 170 806 | ||||||
| 96902 | 0 | 5 311 | 5 311 | 0 | 59 115 | 59 115 | ||||||
| 99997 | 13 137 551 | 0 | 13 137 551 | 20 136 535 | 0 | 20 136 535 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 929 372 | 11 285 921 | 26 215 293 | 22 769 088 | 17 320 509 | 40 089 597 | ||||||
Страница была полезной?