Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 034 416	0	3 034 416							607 884	0	607 884
30110	6 579	0	6 579							7 672	0	7 672
30114	0	30 012	30 012							0	10 602	10 602
30202	18 984	0	18 984							29 340	0	29 340
30413	79 717	0	79 717							52 175	0	52 175
30424	133 789	2 803 378	2 937 167							314 405	2 705 455	3 019 860
30425	13 000	26 699	39 699							13 000	25 766	38 766
30602	1	0	1							1	0	1
32202	0	0	0							9 999	0	9 999
32203	4 830 208	0	4 830 208							4 859 100	0	4 859 100
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	2 614	0	2 614							4 360	0	4 360
47456	0	0	0							0	0	0
52601	43 645	0	43 645							100 141	0	100 141
60202	18	0	18							18	0	18
60312	14 403	0	14 403							10 636	0	10 636
60314	67 270	1 032	68 302							47 686	0	47 686
60323	40	0	40							35	0	35
60336	1 403	0	1 403							1 511	0	1 511
60351	8 012	0	8 012							8 306	0	8 306
60401	369 550	0	369 550							369 550	0	369 550
60901	39 620	0	39 620							39 620	0	39 620
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	1 812 030	0	1 812 030							1 987 775	0	1 987 775
70607	3 355	0	3 355							3 339	0	3 339
70608	931 254	0	931 254							1 112 591	0	1 112 591
70611	56 765	0	56 765							83 463	0	83 463
Итого по активу (баланс)	11 466 673	2 861 121	14 327 794							9 662 607	2 741 823	12 404 430
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 748 275	0	2 748 275							2 748 275	0	2 748 275
30111	876 875	0	876 875							549 195	0	549 195
30606	3 170 794	133 494	3 304 288							1 148 774	128 831	1 277 605
40807	513 666	0	513 666							506 906	0	506 906
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47426	21 826	0	21 826							7 198	0	7 198
47462	34	0	34							17	0	17
47466	45	0	45							60	0	60
52602	51 133	0	51 133							80 658	0	80 658
60301	0	0	0							258	0	258
60305	65 552	0	65 552							63 506	0	63 506
60307	0	0	0							0	0	0
60311	77	0	77							75	0	75
60313	0	10 396	10 396							0	26 054	26 054
60322	0	0	0							19	0	19
60324	33 326	0	33 326							23 802	0	23 802
60335	9 261	0	9 261							8 930	0	8 930
60414	283 181	0	283 181							288 507	0	288 507
60903	5 545	0	5 545							5 718	0	5 718
61501	393 286	0	393 286							447 003	0	447 003
70601	1 578 694	0	1 578 694							1 750 615	0	1 750 615
70602	6 121	0	6 121							6 121	0	6 121
70603	796 338	0	796 338							883 090	0	883 090
70613	399 875	0	399 875							500 818	0	500 818
Итого по пассиву (баланс)	14 183 904	143 890	14 327 794							12 249 545	154 885	12 404 430
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	20 145 399	0	20 145 399							20 168 675	0	20 168 675
Итого по активу (баланс)	20 145 399	0	20 145 399							20 168 675	0	20 168 675
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	5 033 840	0	5 033 840							5 057 116	0	5 057 116
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	23	0	23							23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	20 145 399	0	20 145 399							20 168 675	0	20 168 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							9 051 342	11 941 854	20 993 196
93302	16 359 285	4 669 360	21 028 645							0	0	0
93306	0	0	0							10 836 470	5 281 092	16 117 562
93307	1 836 608	10 895 136	12 731 744							0	0	0
99996	34 253 101	0	34 253 101							37 576 500	0	37 576 500
Итого по активу (баланс)	52 448 994	15 564 496	68 013 490							57 464 312	17 222 946	74 687 258
Пассив
96301	0	0	0							12 007 084	9 024 084	21 031 168
96302	4 655 476	16 404 902	21 060 378							0	0	0
96306	0	0	0							5 281 509	10 778 599	16 060 108
96307	10 865 746	1 841 753	12 707 499							0	0	0
99997	34 245 613	0	34 245 613							37 595 982	0	37 595 982
Итого по пассиву (баланс)	49 766 835	18 246 655	68 013 490							54 884 575	19 802 683	74 687 258

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?