Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 133 670 | 0 | 133 670 | 103 772 | 0 | 103 772 | ||||||
| 30110 | 279 340 | 28 104 | 307 444 | 363 289 | 5 738 | 369 027 | ||||||
| 30202 | 24 667 | 0 | 24 667 | 24 977 | 0 | 24 977 | ||||||
| 30233 | 94 | 0 | 94 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 30602 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45507 | 5 168 | 0 | 5 168 | 5 152 | 0 | 5 152 | ||||||
| 45523 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 45812 | 27 003 | 797 | 27 800 | 27 575 | 772 | 28 347 | ||||||
| 45820 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 45912 | 126 362 | 1 261 | 127 623 | 114 540 | 1 357 | 115 897 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47102 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47103 | 37 086 | 0 | 37 086 | 38 440 | 0 | 38 440 | ||||||
| 47104 | 3 577 851 | 75 133 | 3 652 984 | 3 958 960 | 41 196 | 4 000 156 | ||||||
| 47105 | 4 758 359 | 8 122 | 4 766 481 | 4 539 199 | 10 093 | 4 549 292 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 486 | 320 | 2 806 | 67 554 | 415 | 67 969 | ||||||
| 47427 | 95 740 | 729 | 96 469 | 90 769 | 491 | 91 260 | ||||||
| 47440 | 1 820 | 0 | 1 820 | 1 402 | 17 | 1 419 | ||||||
| 47443 | 19 438 | 227 | 19 665 | 17 327 | 265 | 17 592 | ||||||
| 47465 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47502 | 4 417 | 0 | 4 417 | 4 177 | 0 | 4 177 | ||||||
| 47802 | 85 932 | 0 | 85 932 | 85 932 | 0 | 85 932 | ||||||
| 47803 | 6 675 286 | 34 615 | 6 709 901 | 7 435 955 | 27 312 | 7 463 267 | ||||||
| 50505 | 287 480 | 0 | 287 480 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 60302 | 53 824 | 0 | 53 824 | 40 455 | 0 | 40 455 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 13 | 0 | 13 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 60310 | 5 082 | 0 | 5 082 | 7 261 | 0 | 7 261 | ||||||
| 60312 | 32 660 | 0 | 32 660 | 27 198 | 0 | 27 198 | ||||||
| 60314 | 738 | 641 | 1 379 | 738 | 473 | 1 211 | ||||||
| 60315 | 90 649 | 3 531 | 94 180 | 88 717 | 3 383 | 92 100 | ||||||
| 60323 | 79 | 0 | 79 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 60336 | 2 502 | 0 | 2 502 | 3 118 | 0 | 3 118 | ||||||
| 60351 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 60401 | 51 390 | 0 | 51 390 | 51 681 | 0 | 51 681 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 29 947 | 0 | 29 947 | 29 947 | 0 | 29 947 | ||||||
| 60906 | 23 243 | 0 | 23 243 | 23 243 | 0 | 23 243 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 125 740 | 0 | 125 740 | 125 740 | 0 | 125 740 | ||||||
| 62001 | 6 486 | 0 | 6 486 | 6 486 | 0 | 6 486 | ||||||
| 70606 | 3 014 596 | 0 | 3 014 596 | 3 356 052 | 0 | 3 356 052 | ||||||
| 70608 | 76 701 | 0 | 76 701 | 87 116 | 0 | 87 116 | ||||||
| 70611 | 18 467 | 0 | 18 467 | 19 473 | 0 | 19 473 | ||||||
| 70614 | 11 086 | 0 | 11 086 | 11 086 | 0 | 11 086 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 702 612 | 153 481 | 19 856 093 | 21 062 154 | 91 513 | 21 153 667 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 824 320 | 0 | 824 320 | 824 320 | 0 | 824 320 | ||||||
| 30129 | 3 013 | 0 | 3 013 | 3 616 | 0 | 3 616 | ||||||
| 31305 | 8 900 000 | 192 155 | 9 092 155 | 10 200 000 | 103 679 | 10 303 679 | ||||||
| 31308 | 597 301 | 0 | 597 301 | 597 301 | 0 | 597 301 | ||||||
| 31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 450 | 5 450 | ||||||
| 407 | 653 799 | 0 | 653 799 | 335 764 | 0 | 335 764 | ||||||
| 42003 | 449 628 | 0 | 449 628 | 480 526 | 0 | 480 526 | ||||||
| 42004 | 536 446 | 0 | 536 446 | 530 796 | 19 325 | 550 121 | ||||||
| 42005 | 178 000 | 0 | 178 000 | 183 000 | 0 | 183 000 | ||||||
| 42006 | 800 100 | 0 | 800 100 | 800 100 | 0 | 800 100 | ||||||
| 42104 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 43806 | 11 850 | 0 | 11 850 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45515 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 45818 | 27 005 | 0 | 27 005 | 26 731 | 0 | 26 731 | ||||||
| 45821 | 525 | 0 | 525 | 1 086 | 0 | 1 086 | ||||||
| 45918 | 121 765 | 0 | 121 765 | 108 823 | 0 | 108 823 | ||||||
| 45921 | 5 859 | 0 | 5 859 | 7 033 | 0 | 7 033 | ||||||
| 47108 | 103 112 | 0 | 103 112 | 106 097 | 0 | 106 097 | ||||||
| 47113 | 46 234 | 0 | 46 234 | 54 786 | 0 | 54 786 | ||||||
| 47401 | 111 906 | 2 146 | 114 052 | 88 835 | 109 | 88 944 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 11 372 | 0 | 11 372 | 11 550 | 0 | 11 550 | ||||||
| 47426 | 135 130 | 667 | 135 797 | 155 978 | 486 | 156 464 | ||||||
| 47441 | 17 645 | 202 | 17 847 | 16 188 | 195 | 16 383 | ||||||
| 47442 | 2 858 | 0 | 2 858 | 2 868 | 19 | 2 887 | ||||||
| 47466 | 51 280 | 0 | 51 280 | 31 174 | 0 | 31 174 | ||||||
| 47501 | 4 178 | 0 | 4 178 | 3 946 | 0 | 3 946 | ||||||
| 47804 | 201 191 | 0 | 201 191 | 201 844 | 0 | 201 844 | ||||||
| 47806 | 8 793 | 0 | 8 793 | 29 035 | 0 | 29 035 | ||||||
| 50507 | 287 480 | 0 | 287 480 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 60301 | 38 510 | 0 | 38 510 | 4 167 | 0 | 4 167 | ||||||
| 60305 | 50 584 | 0 | 50 584 | 52 085 | 0 | 52 085 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 62 020 | 0 | 62 020 | 95 636 | 0 | 95 636 | ||||||
| 60311 | 1 480 | 0 | 1 480 | 1 035 | 0 | 1 035 | ||||||
| 60324 | 102 605 | 0 | 102 605 | 101 814 | 0 | 101 814 | ||||||
| 60335 | 17 880 | 0 | 17 880 | 17 358 | 0 | 17 358 | ||||||
| 60349 | 12 248 | 0 | 12 248 | 12 248 | 0 | 12 248 | ||||||
| 60352 | 32 | 0 | 32 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 60414 | 37 203 | 0 | 37 203 | 37 709 | 0 | 37 709 | ||||||
| 60903 | 15 154 | 0 | 15 154 | 15 599 | 0 | 15 599 | ||||||
| 62002 | 2 270 | 0 | 2 270 | 2 270 | 0 | 2 270 | ||||||
| 70601 | 2 980 098 | 0 | 2 980 098 | 3 322 173 | 0 | 3 322 173 | ||||||
| 70603 | 87 441 | 0 | 87 441 | 99 180 | 0 | 99 180 | ||||||
| 70615 | 30 459 | 0 | 30 459 | 30 459 | 0 | 30 459 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 660 923 | 195 170 | 19 856 093 | 21 024 404 | 129 263 | 21 153 667 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 88 698 682 | 1 099 745 | 89 798 427 | 91 094 682 | 991 953 | 92 086 635 | ||||||
| 91418 | 6 807 198 | 42 623 | 6 849 821 | 7 589 052 | 34 064 | 7 623 116 | ||||||
| 91501 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 789 | 0 | 1 789 | ||||||
| 91704 | 254 618 | 3 981 | 258 599 | 164 392 | 3 815 | 168 207 | ||||||
| 91802 | 286 602 | 17 070 | 303 672 | 223 185 | 16 478 | 239 663 | ||||||
| 99998 | 2 378 493 | 0 | 2 378 493 | 2 308 628 | 0 | 2 308 628 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 98 427 383 | 1 163 419 | 99 590 802 | 101 381 729 | 1 046 310 | 102 428 039 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | ||||||
| 91315 | 2 086 729 | 189 752 | 2 276 481 | 2 026 959 | 179 657 | 2 206 616 | ||||||
| 91507 | 96 512 | 0 | 96 512 | 96 512 | 0 | 96 512 | ||||||
| 99999 | 97 212 309 | 0 | 97 212 309 | 100 119 411 | 0 | 100 119 411 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 99 401 050 | 189 752 | 99 590 802 | 102 248 382 | 179 657 | 102 428 039 | ||||||
Страница была полезной?