Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
11101	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
20202	1 225	0	1 225	2	0	2	26	0	26	1 201	0	1 201
30102	387 251	0	387 251	31 109 153	0	31 109 153	31 161 419	0	31 161 419	334 985	0	334 985
30110	20 158	5 558	25 716	224 284	175	224 459	224 552	513	225 065	19 890	5 220	25 110
30114	0	583 338	583 338	0	509 170	509 170	0	934 273	934 273	0	158 235	158 235
30128	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30202	127 107	0	127 107	0	0	0	35 199	0	35 199	91 908	0	91 908
30221	0	0	0	224 284	0	224 284	224 284	0	224 284	0	0	0
30424	248	0	248	0	0	0	39	0	39	209	0	209
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	12 130 000	0	12 130 000	11 295 000	0	11 295 000	835 000	0	835 000
31903	1 580 000	0	1 580 000	13 180 000	0	13 180 000	11 960 000	0	11 960 000	2 800 000	0	2 800 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32102	0	0	0	3 358 000	100 940	3 458 940	2 488 000	100 940	2 588 940	870 000	0	870 000
32103	0	17 287	17 287	1 845 000	22 415	1 867 415	1 845 000	39 702	1 884 702	0	0	0
32104	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32108	41 498	0	41 498	0	0	0	41 498	0	41 498	0	0	0
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	41 497	0	41 497	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	14 616	0	14 616	7 048	0	7 048	21 664	0	21 664	0	0	0
45205	152 000	0	152 000	0	0	0	152 000	0	152 000	0	0	0
45207	293 000	814 570	1 107 570	0	13 824	13 824	293 000	83 044	376 044	0	745 350	745 350
45208	51 000	170 069	221 069	0	1 828	1 828	51 000	121 357	172 357	0	50 540	50 540
45216	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47408	0	0	0	65 935	66 403	132 338	65 935	66 403	132 338	0	0	0
47423	348	0	348	22	0	22	342	0	342	28	0	28
47427	11 846	3 316	15 162	30 706	1 519	32 225	39 879	4 828	44 707	2 673	7	2 680
47440	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47443	26	0	26	15	0	15	41	0	41	0	0	0
47465	1 463	0	1 463	117	0	117	1 516	0	1 516	64	0	64
47502	98	2 028	2 126	44	46	90	93	1 803	1 896	49	271	320
52601	150 816	0	150 816	43 102	0	43 102	7 572	0	7 572	186 346	0	186 346
60306	640	0	640	3 254	0	3 254	3 754	0	3 754	140	0	140
60308	202	0	202	354	0	354	342	0	342	214	0	214
60310	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60312	8 425	0	8 425	4 354	0	4 354	7 609	0	7 609	5 170	0	5 170
60314	50	2 246	2 296	0	0	0	12	1 594	1 606	38	652	690
60315	0	0	0	19 406	0	19 406	19 406	0	19 406	0	0	0
60323	220	0	220	0	0	0	55	0	55	165	0	165
60336	1 791	0	1 791	402	0	402	0	0	0	2 193	0	2 193
60401	10 542	0	10 542	0	0	0	845	0	845	9 697	0	9 697
60901	7 054	0	7 054	0	0	0	0	0	0	7 054	0	7 054
61008	132	0	132	45	0	45	45	0	45	132	0	132
61009	953	0	953	44	0	44	52	0	52	945	0	945
61209	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61601	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
61702	11 769	0	11 769	0	0	0	0	0	0	11 769	0	11 769
70606	863 681	0	863 681	38 240	0	38 240	844	0	844	901 077	0	901 077
70608	1 981 350	0	1 981 350	100 429	0	100 429	0	0	0	2 081 779	0	2 081 779
70611	62 190	0	62 190	5 549	0	5 549	0	0	0	67 739	0	67 739
70614	233 001	0	233 001	43 217	0	43 217	138	0	138	276 080	0	276 080
Итого по активу (баланс)	9 899 144	1 598 412	11 497 556	64 036 007	716 360	64 752 367	65 410 659	1 354 497	66 765 156	8 524 492	960 275	9 484 767
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	128 298	0	128 298	0	0	0	0	0	0	128 298	0	128 298
10801	1 677 895	0	1 677 895	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	77 895	0	77 895
30111	2 503	0	2 503	12 367 616	0	12 367 616	12 437 669	0	12 437 669	72 556	0	72 556
30129	173	0	173	16	0	16	0	0	0	157	0	157
30232	0	0	0	217 084	243	217 327	217 084	243	217 327	0	0	0
30429	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
31407	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31408	66 599	814 570	881 169	66 599	83 044	149 643	0	13 824	13 824	0	745 350	745 350
31409	66 396	105 491	171 887	66 396	56 741	123 137	0	1 790	1 790	0	50 540	50 540
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	1 511 208	650 079	2 161 287	3 267 806	897 895	4 165 701	1 827 009	404 431	2 231 440	70 411	156 615	227 026
40807	55 547	1	55 548	102 093	2 936	105 029	46 552	2 935	49 487	6	0	6
40911	0	0	0	8 842	0	8 842	8 842	0	8 842	0	0	0
45217	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	106 457	66 538	172 995	106 457	66 538	172 995	0	0	0
47416	251	0	251	180 189	11 078	191 267	183 545	11 078	194 623	3 607	0	3 607
47422	5	20 170	20 175	410 339	20 182	430 521	410 383	12	410 395	49	0	49
47425	5 098	0	5 098	5 072	0	5 072	103	0	103	129	0	129
47426	3 977	308	4 285	5 025	298	5 323	1 048	171	1 219	0	181	181
47442	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47466	543	0	543	1 517	0	1 517	2 029	0	2 029	1 055	0	1 055
47501	87	1 043	1 130	68	705	773	44	29	73	63	367	430
52602	149 328	0	149 328	7 404	0	7 404	43 105	0	43 105	185 029	0	185 029
60301	867	0	867	6 527	0	6 527	7 231	0	7 231	1 571	0	1 571
60305	54 140	0	54 140	9 348	0	9 348	18 989	0	18 989	63 781	0	63 781
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	668	0	668	730	0	730	62	0	62	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60335	17 405	0	17 405	2 258	0	2 258	2 528	0	2 528	17 675	0	17 675
60414	5 147	0	5 147	112	0	112	250	0	250	5 285	0	5 285
60903	2 592	0	2 592	0	0	0	81	0	81	2 673	0	2 673
70601	1 184 269	0	1 184 269	0	0	0	41 004	0	41 004	1 225 273	0	1 225 273
70603	1 939 873	0	1 939 873	0	0	0	100 275	0	100 275	2 040 148	0	2 040 148
70613	233 212	0	233 212	138	0	138	43 215	0	43 215	276 289	0	276 289
70615	11 602	0	11 602	0	0	0	0	0	0	11 602	0	11 602
Итого по пассиву (баланс)	9 905 894	1 591 662	11 497 556	18 471 688	1 139 700	19 611 388	17 097 508	501 091	17 598 599	8 531 714	953 053	9 484 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	6 288	0	6 288	6 288	0	6 288	13	0	13
90902	48 611	0	48 611	11	0	11	32	0	32	48 590	0	48 590
90909	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 040 600	3 906 186	4 946 786	0	63 990	63 990	896 600	384 055	1 280 655	144 000	3 586 121	3 730 121
99998	14 984 758	0	14 984 758	664 955	0	664 955	1 112 530	0	1 112 530	14 537 183	0	14 537 183
Итого по активу (баланс)	16 074 073	3 906 186	19 980 259	671 254	63 990	735 244	2 015 540	384 055	2 399 595	14 729 787	3 586 121	18 315 908
Пассив
91312	10 109 231	0	10 109 231	0	0	0	0	0	0	10 109 231	0	10 109 231
91315	115 509	1 232 649	1 348 158	1 533	123 161	124 694	0	20 037	20 037	113 976	1 129 525	1 243 501
91317	227 383	98 988	326 371	673 047	163 566	836 613	517 664	64 578	582 242	72 000	0	72 000
91319	294 107	2 871 569	3 165 676	2 989	169 172	172 161	1 841	81 773	83 614	292 959	2 784 170	3 077 129
91507	35 322	0	35 322	0	0	0	0	0	0	35 322	0	35 322
99999	4 995 501	0	4 995 501	1 287 065	0	1 287 065	70 289	0	70 289	3 778 725	0	3 778 725
Итого по пассиву (баланс)	15 777 053	4 203 206	19 980 259	1 964 634	455 899	2 420 533	589 794	166 388	756 182	14 402 213	3 913 695	18 315 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	65 935	0	65 935	65 935	0	65 935	0	0	0
93302	0	0	0	40 672	0	40 672	40 672	0	40 672	0	0	0
93303	40 672	0	40 672	320 506	0	320 506	40 672	0	40 672	320 506	0	320 506
93304	333 353	0	333 353	807 348	0	807 348	333 353	0	333 353	807 348	0	807 348
93305	820 205	0	820 205	0	0	0	820 205	0	820 205	0	0	0
93306	0	0	0	0	59 316	59 316	0	59 316	59 316	0	0	0
93307	0	0	0	0	36 056	36 056	0	36 056	36 056	0	0	0
93308	0	36 302	36 302	0	266 722	266 722	0	37 015	37 015	0	266 009	266 009
93309	0	289 447	289 447	0	661 627	661 627	0	293 811	293 811	0	657 263	657 263
93310	0	697 706	697 706	0	11 641	11 641	0	709 347	709 347	0	0	0
93705	0	536	536	0	18	18	0	375	375	0	179	179
93710	0	138	138	0	11	11	0	97	97	0	52	52
99996	2 216 858	0	2 216 858	65 232	0	65 232	232 056	0	232 056	2 050 034	0	2 050 034
Итого по активу (баланс)	3 411 088	1 024 129	4 435 217	1 299 693	1 035 391	2 335 084	1 532 893	1 136 017	2 668 910	3 177 888	923 503	4 101 391
Пассив
96301	0	0	0	0	59 316	59 316	0	59 316	59 316	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 056	36 056	0	36 056	36 056	0	0	0
96303	0	36 302	36 302	0	37 015	37 015	0	266 722	266 722	0	266 009	266 009
96304	0	289 447	289 447	0	293 811	293 811	0	661 627	661 627	0	657 263	657 263
96305	0	697 706	697 706	0	709 347	709 347	0	11 641	11 641	0	0	0
96306	0	0	0	65 782	0	65 782	65 782	0	65 782	0	0	0
96307	0	0	0	40 542	0	40 542	40 542	0	40 542	0	0	0
96308	40 542	0	40 542	40 542	0	40 542	320 171	0	320 171	320 171	0	320 171
96309	333 003	0	333 003	333 003	0	333 003	806 366	0	806 366	806 366	0	806 366
96310	819 208	0	819 208	819 208	0	819 208	0	0	0	0	0	0
96705	0	138	138	0	96	96	0	11	11	0	53	53
96710	0	512	512	0	359	359	0	18	18	0	171	171
99997	2 218 359	0	2 218 359	232 256	0	232 256	65 255	0	65 255	2 051 358	0	2 051 358
Итого по пассиву (баланс)	3 411 112	1 024 105	4 435 217	1 531 333	1 136 000	2 667 333	1 298 116	1 035 391	2 333 507	3 177 895	923 496	4 101 391

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?